SOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES SA ETATS FINANCIERS
AVIS DE SOCIETES
SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
-STIP-
Siège social : Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre 1003- Tunis El Khadra.
La Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques -STIP- publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 30 juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, Mr Hassen BOUAITA (FMBZ KPMG TUNISIE) et Mme Nejiba CHOUK (CABINET NEJIBA CHOUK).
BILAN ARRETE AU 31/12/2021 (Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS | NOTES | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
ACTIFS NON COURANTS | |||||
Actifs immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 8.858.460,455 | 8 486 897,855 | |||
Moins : Amortissements | 4 | -8.486.897,436 | -8 483 417,845 | ||
371.563,019 | 3 480,010 | ||||
Immobilisations corporelles | 260.138.595,811 | 183 462 374,281 | |||
Moins : Amortissements | 4 | -173.523.348,378 | -171 570 156,324 | ||
86.615.247,433 | 11 892 217,957 | ||||
Immobilisations financières | 6.062.608,201 | 5 664 133,766 | |||
Moins : Provisions | 5 | -5.103.265,000 | -5 103 265,000 | ||
959.343,201 | 560 868,766 | ||||
Total des actifs immobilisés | |||||
87.946.153,653 | 12 456 566,733 | ||||
Autres actifs non courants | 0,000 | 0,000 | |||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 87.946.153,653 | 12 456 566,733 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Stocks | 46.676.345,259 | 34 392 188,256 | |||
Moins : Provisions | 6 | -1.195.527,968 | -1 113 405,029 | ||
45.480.817,291 | 33 278 783,227 | ||||
Clients et comptes rattachés | 21.712.061,493 | 21 240 978,404 | |||
Moins : Provisions | 7 | -14.404.163,354 | -14 707 204,187 | ||
7.307.898,139 | 6 533 774,217 | ||||
Autres actifs courants | 8 | 15.885.919,249 | 19 508 275,324 | ||
Moins : Provisions | 0,000 | -1 845 358,075 | |||
15.885.919,249 | 17 662 917,249 | ||||
Placements et autres actifs financiers | 9 | 4.539.123,725 | 6 735 014,173 | ||
Moins : Provisions | 0,000 | 0,000 | |||
4.539.123,725 | 6 735 014,173 | ||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 10 | 2.615.579,818 | 3 136 814,515 | ||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 75.829.338,222 | 67 347 303,381 | |||
TOTAL DES ACTIFS | 163.775.491,875 | 79 803 870,114 | |||
BILAN ARRETE AU 31/12/2021 (Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
CAPITAUX PROPRES | ||||||
Capital social | 12.623.469,000 | 12 623 469,000 | ||||
Réserves légales | 2.419.912,385 | 2 419 912,385 | ||||
Réserves spéciales | 2.603.050,000 | 2 603 050,000 | ||||
Réserve spéciale de réévaluation légale | 74.247.015,532 | - | ||||
Actions propres | -325.724,075 | -325 724, 075 | ||||
Autres capitaux propres | 7.714.095,946 | 7 719 095,946 | ||||
Résultats reportés | -117.741.308,923 | -259 903 380,090 | ||||
Modifications comptables | -2.686.822,329 | -2.686.822,329 | ||||
Total des capitaux propres avant résultat de | -21.146.312,464 | -237 550 399,163 | ||||
l'exercice | ||||||
Résultat de l'exercice | 23.520.812,382 | 142.162.071,167 | ||||
TOTAL DES CX PROPRES AVANT AFFECTION | 11 | 2.374.499,918 | -95 388 327, 996 | |||
PASSIFS NON COURANTS | ||||||
Emprunts | 12 | 12.493.568,293 | 16 514 003,273 | |||
Autres passifs non courants | 13 | 25.001.633,405 | 0 | |||
Provisions | 14 | 14.913.569,469 | 4 141 143,464 | |||
52.408.771,167 | 20 655 146,737 | |||||
PASSIFS COURANTS | ||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 9.008.232,361 | 4 960 201,642 | |||
Autres passifs courants | 16 | 50.348.374,997 | 91 899 377,178 | |||
Concours bancaires et autres passifs financiers | 17 | 49.635.613,432 | 57 677 472,553 | |||
108.992.220,790 | 154 537 051,373 | |||||
TOTAL PASSIFS | 161.400.991,957 | 175 192 198,110 | ||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 163.775.491,875 | 79 803 870,114 | ||||
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2021
(Montants exprimés en Dinars)
LIBELLES | NOTES | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
Revenus | 18 | 119.512.077,655 | 72 062 352,782 |
Autres produits d'exploitation | 19 | 1.102 797,450 | 687 920,663 |
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 120.614.875,105 | 72 750 273,445 | |
CHARGES D'EXPLOITATION | |||
Variation des stocks de produits finis et des encours | -1.335.258,122 | -6 270 664,277 | |
Achats d'approvisionnements consommés | 20 | 77.777.449,790 | 49 135 464,585 |
Charges de personnel | 21 | 20.109.427,760 | 16 725 460,379 |
Dotations aux amortissements & aux provisions | 22 | 2.309.230,581 | 2 548 285,757 |
Autres charges d'exploitation | 23 | 5.038.294,430 | 3 277 704,985 |
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 103.899.144,439 | 65 416 251,429 | |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 16.715.730,666 | 7 334 022,016 | |
Charges financières nettes | 24 | -6.888.165,838 | -4 364 100,962 |
Autres gains ordinaires | 25 | 16.161.632,709 | 158 598 949,598 |
Autres pertes ordinaires | 26 | -2.184.770,165 | -19 245 640,408 |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 23.804.427,382 | 142 323 230,244 | |
Impôt sur les bénéfices | 27 | -283.615,000 | -161 159,077 |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 23.520.812,382 | 142 162 071,167 | |
Eléments extraordinaires | 0 | 0 | |
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 28 | 23.520.812,382 | 142 162 071,167 |
Effets des modifications comptables | 0 | 0 | |
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 23.520.812,382 | 142 162 071,167 | |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2021
(Montants exprimés en Dinars)
LIBELLE | NOTES | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||||||
Résultat net | 23.520.812,382 | 142 162 071,167 | ||||||
Ajustements pour : | ||||||||
- Amortissements et provisions | 10.662.821,681 | -15 293 592,343 | ||||||
- Variations des : | ||||||||
Stocks | -12.284.157,003 | -10 238 697,964 | ||||||
Créances | -471.083,089 | 27 955 938,473 | ||||||
Autres actifs courants | 3.622.356,075 | -5 443 902,056 | ||||||
Placements et autres actifs financiers | 2.195.890,448 | -4 435 147,393 | ||||||
Fournisseurs et autres dettes | -9.675.560,351 | -5 767 964,771 | ||||||
- Modifications comptables | 0 | 0 | ||||||
- Plus ou moins-value de cession | -26 000,000 | |||||||
Total des flux de trésorerie liés aux activités | 17.571.080,143 | 128 912 705,113 | ||||||
d'exploitation | ||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||||||
Décaissement acquisition d'immob corporelles et incorp. | -2.800.768,598 | -2 812 291,348 | ||||||
Encaissement cession d'immob. corporelles et incorporelles | 26 000,000 | |||||||
Encaissement cession d'immobilisations financières | -398.474,435 | -112.409,467 | ||||||
Total des flux de trésorerie liés aux activités | -3.199.243,033 | -2 898 700,815 | ||||||
d'investissement | ||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||||||
Décaissement pour remboursement des emprunts | -12.127.651,347 | - | ||||||
Comptes courants | 10 000 000,000 | |||||||
Encaissements décaissement provenant des emprunts | 39.252,936 | -111 519 614,386 | ||||||
Encaissements provenant des subventions | -5.000,000 | -5 000,000 | ||||||
Total des flux de trésorerie liés aux activités de | 12.093.398,411 | -101 524 614,386 | ||||||
financement | ||||||||
Variation de trésorerie | 2.278.438,699 | 24 489 389,912 | ||||||
Trésorerie au début de l'exercice | -3.342.384,995 | -27 831 774,907 | ||||||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | III 27 | -1.063.946,296 | -3 342 384,995 |
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Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques SA published this content on 27 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 June 2022 17:14:08 UTC.
