AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE DE TEBOULBA

« SOPAT »

Siège : Essaad -Route Ksour Esssef - Mahdia

LA SOCIETE SOPAT publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : Mr. Ammar AMRI et Mr. Jalel HADDAD.

BILAN

(exprimé en dinars)

ACTIFSNotes 30/06/2022 30/06/2021 31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS Actifs immobilisé

Immobilisations incorporelles

1 663 120

1 559 641

1 642 924

Amortissements immo.incorp.

-

1 303 532

- 1 106 061

- 1 204 141

Net

A.1

359 588

453 581

438 783

Immobilisations corporelles

71 194 857

65 681 120

69 579 944

Amortissements immobilisations corporelles

- 42 048 932

-38 312 609

-40 254 534

Net

A.1

29 145 925

27 368 511

29 325 410

Immobilisations financières

3 520 970

3 244 143

3 242 224

Provision des immo. Financières

-

2 591 080

-

1 554 648

-

2 072 864

Net

A.2

929 890

1 689 495

1 169 360

Total des actifs immobilisés

30 435 403

29 511 586

30 933 553

Autres actifs non courants

60 258

64 751

62 505

Total des actifs non courants

30 495 661

29 576 337

30 996 058

ACTIFS COURANTS

Stocks

10 215 855

7 539 010

7 072 176

Provisions sur stock produits finis

-

6 328

-

51 442

-

6 328

Net

A.3

10 209 527

7 487 567

7 065 848

Clients et comptes rattachés

20 482 185

21 371 513

22 432 657

Provisions des clients et comptes rattachés

-

9 733 045

-

9 757 322

-

9 667 303

Net

A.4

10 749 140

11 614 191

12 765 354

Autres Actifs Courants

10 055 178

9 272 302

9 846 647

Provisions des autres actifs courants

-

3 181 689

-

3 213 309

-

3 213 309

Net

A.5

6 873 489

6 058 993

6 633 338

Placements et autres actifs financiers

57 073

57 073

57 073

Provisions des placements

-

57 073

-

57 073

-

57 073

-

-

-

Liquidités et équivalents de liquidités

A.6

1 268 575

286 683

1 002 119

Total des actifs courants

29 100 731

25 447 434

27 466 659

TOTAL DES ACTIFS

59 596 392

55 023 771

58 462 717

BILAN

(exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Notes 30/06/2022 30/06/2021 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

Capital social souscrit non appelé Réserves

Autres capitaux propres Résultats reportés

Effets des modifications comptables

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

Total des capitaux propres avant affectation

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

Autres passifs non courants

Total des passifs courants

PASSIFS COURANTS

37 861 250

37 861 250

37 861 250

-

5 000 000

-

5 000 000

-

5 000 000

20 069 109

20 069 109

20 069 109

238 094

224 532

265 907

- 48 064 204

- 47 407 458

- 47 407 458

P.1

-

6 845 063

-

7 100 388

-

6 713 591

-

1 740 814

-

1 352 955

-

924 783

-

4 210 207

-

3 405 204

-

656 746

P.2

-

5 951 021

-

4 758 159

-

1 581 529

P.3

7 377 066

10 326 291

8 743 667

P.4

1 689 930

2 884 333

2 084 982

9 066 996

13 210 624

10 828 649

Fournisseurs et comptes rattachés

P.5

40 682 870

31 709 303

32 833 720

Autres passifs courants

P.6

3 933 513

4 614 217

3 879 055

Concours bancaires

P.7

3 696 443

2 485 344

4 204 112

Autres passifs financiers

P.8

8 167 591

7 762 442

8 298 710

Total des passifs courants

56 480 417

46 571 306

49 215 597

Total des passifs

65 547 413

59 781 930

60 044 246

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET

59 596 392

55 023 771

58 462 717

PASSIFS

ETAT DE RESULTAT (exprimé en dinars)

Notes

30/06/2022

30/06/2021

30/06/2021

31/12/2021

31/12/2021

Retraité

Initial

Retraité

Initial

PRODUITS D'EXPLOITATION

Revenus

75 111 576

67 308 182

67 308 182

144 761 382

144 761 382

Autres produits d'exploitation

612 356

521 352

521 352

1 053 292

1 053 292

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

R.1

75 723 932

67 829 534

67 829 534

145 814 674

145 814 674

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation des stocks de produits finis et des encours

R.2.1

2 265 965

-

1 231 353

-

2 137 867

-

2 171 171

-

2 186 012

Achats matières premières consommés

R.2.2

-

66 475 082

-

54 462 649

-

53 556 134

- 113 077 278

- 113 062 437

Achats d'approvisionnement consommés

R.2.3

-

3 668 110

-

3 621 217

-

3 621 217

-

7 330 510

-

7 330 510

Charges de personnels

R.2.4

-

4 075 831

-

4 343 015

-

4 343 015

-

8 352 487

-

8 352 487

Dotations aux amortissements et aux provisions

R.2.5

-

2 647 027

-

2 660 756

-

2 660 756

-

5 366 090

-

5 366 090

Autres charges d'exploitation

R.2.6

-

4 261 101

-

3 849 464

-

3 849 464

-

8 586 790

-

8 586 790

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

-

78 861 186

-

70 168 453

-

70 168 453

- 144 884 326

- 144 884 326

RESULTAT D'EXPLOITATION

-

3 137 254

-

2 338 919

-

2 338 918

930 348

930 348

Charges financières nettes

R.3.1

-

1 260 117

-

1 144 871

-

1 144 871

-

2 238 885

-

2 238 885

Produits des placements

-

212

212

-

-

Autres gains ordinaires

R.3.2

331 897

258 662

258 662

922 488

922 488

Autres pertes ordinaires

R.3.3

-

67 713

-

111 959

-

111 959

-

122 984

-

122 984

Résultat DES ACTIVITES ORDINAIRES avant impôt

-

4 133 187

-

3 336 874

-

3 336 874

-

509 033

-

509 033

Impôts sur les bénéfices

R.4

-

77 020

-

68 330

-

68 330

-

147 713

-

147 713

RESULTATS DES ACT ORD APRES IMPOTS

-

4 210 207

-

3 405 204

-

3 405 204

-

656 746

-

656 746

Effets des modifications comptables

R.5

-

131 472

-

-

386 796

386 796

RESULTATS APRES MODIFICATIONS COMPTABLES

-

4 341 679

-

3 405 204

-

3 405 204

-

269 950

-

269 950

SOPAT SA

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

30/06/2022 30/06/2021 31/12/2021

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

Résultat net

- 4 210 207 - 3 405 204 -

656 746

Ajustements pour

Amortissements et provisions Provision

Résorption frais préliminaire Reprise sur provision

Effets des modifications comptables Quote-part subvention rapportée au compte de résultat

Plus ou moins-value sur cession des immobilisations

Variation des

2 092 442

2 658 510

5 081 597

614 462

-

-

2 247

-

-

-

62 124

-

-

-

131 472

-

386 797

-

27 813

-

24 172

-

55 627

-

70 516

-

-

Stocks

-

3 143 679

1 843 250

2 310 084

Clients

1 950 472

-

2 442 925

-

3 504 069

Autres actifs courants

-

208 531

-

307 356

-

879 455

Fournisseurs d'exploitation

7 849 150

7 099 024

8 223 441

Autres passifs

-

350 167

425 037

-

1 114 530

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

4 304 264

5 846 164

9 791 492

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES

D'INVESTISSEMENT

Décaissements liés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

Encaissement provenant de la cession d'immob.corporelles et incorporelles Décaissements liés à l'acquisition d'immobilisations financières

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

Encaissement d'emprunts bancaires Encaissement d'emprunts leasing Encaissement d'emprunts sur crédit de gestion Remboursements des crédits leasing et bancaires Remboursement des emprunts sur crédit de gestion Subventions d'investissements reçues

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

VARIATION DE TRESORERIE

Trésorerie début de l'exercice

Trésorerie à la clôture de l'exercice

-

1 904 871

-

3 149 508

-

8 197 077

141 625

-

1 065 462

-

278 746

-

7 868

-

5 949

-

2 041 992

-

3 157 376

-

7 137 564

-

1 000 000

1 000 000

-

-

-

10 250 000

-

-

-

1 488 147

-

1 896 171

-

2 937 473

- 10 250 000

-

-

-

143 510

216 340

-

1 488 147

-

752 661

-

1 721 133

774 125

1 936 127

932 795

-

3 201 993

-

4 134 788

-

4 134 788

-

2 427 868

-

2 198 662

-

3 201 993

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Société de Production Agricole Sopat SA published this content on 16 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 September 2022 16:09:00 UTC.