SOCIÉTÉ DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA SOCIÉTÉ ANONYME AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIERS DEFINITIFS
SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE DE TEBOULBA
« SOPAT »
Siège : Essaad -Route Ksour Esssef - Mahdia
La Société de Production Agricole de TEBOULBA « SOPAT » publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021, tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 28 juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, Mr Jalel HADDAD et Mr Ammar AMRI.
BILAN
(exprimé en dinars)
ACTIFS | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
ACTIFS NON COURANTS | |||||
Actifs immobilisé | |||||
Immobilisations incorporelles | 1 642 924 | 1 459 439 | |||
Amortissements immobilisations incorporelles | - | 1 204 141 | - | 1 013 628 | |
Net | A.1 | 438 783 | 445 810 | ||
Immobilisations corporelles | 69 579 944 | 62 631 814 | |||
Amortissements immobilisations corporelles | -40 254 534 | -36 409 649 | |||
Net | A.1 | 29 325 410 | 26 222 165 | ||
Immobilisations financières | 3 242 224 | 3 236 275 | |||
Provisions | - | 2 072 864 | - | 1 036 432 | |
Net | A.2 | 1 169 360 | 2 199 843 | ||
Total des actifs immobilisés | 30 933 553 | 28 867 818 | |||
Autres actifs non courants | 62 505 | 66 997 | |||
Total des actifs non courants | 30 996 058 | 28 934 816 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Stocks | 7 072 176 | 9 382 260 | |||
Provisions sur stock produits finis | - | 6 328 | - | 16 213 | |
Net | A.3 | 7 065 848 | 9 366 047 | ||
Clients et comptes rattachés | 22 432 657 | 18 928 588 | |||
Provisions | - | 9 667 303 | - | 9 647 650 | |
Net | A.4 | 12 765 354 | 9 280 937 | ||
Autres Actifs Courants | 9 846 647 | 8 962 700 | |||
Provision | - | 3 213 309 | - | 3 213 309 | |
Net | A.5 | 6 633 338 | 5 749 390 | ||
Placements et autres actifs financiers | 57 073 | 57 073 | |||
Provision | - | 57 073 | - | 57 073 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | A.6 | 1 002 119 | 645 998 | ||
Total des actifs courants | 27 466 659 | 25 042 373 | |||
TOTAL DES ACTIFS | 58 462 717 | 53 977 188 |
BILAN
(exprimé en dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
CAPITAUX PROPRES | |||||
Capital social | 37 861 250 | 37 861 250 | |||
Capital social souscrit non appelé | - | 5 000 000 | - | 5 000 000 | |
Réserves | 20 069 109 | 20 069 109 | |||
Autres capitaux propres | 265 907 | 105 194 | |||
Résultats reportés | - 47 407 458 | - | 43 314 293 | ||
Modifications comptables | P.1 | - | 6 713 591 | - | 7 100 388 |
Total des capitaux propres avant résultat de | - | 924 783 | 2 620 871 | ||
l'exercice | |||||
Résultat de l'exercice | - | 656 746 | - | 4 093 165 | |
Total des capitaux propres avant affectation | P.2 | - | 1 581 529 | - | 1 472 293 |
PASSIFS NON COURANTS | |||||
Emprunts | P.3 | 8 743 667 | 10 995 676 | ||
Autres passifs non courants | P.4 | 2 084 982 | 2 604 695 | ||
Total des passifs courants | 10 828 649 | 13 600 371 | |||
PASSIFS COURANTS | |||||
Fournisseurs et comptes rattachés | P.5 | 32 833 720 | 24 610 279 | ||
Autres passifs courants | P.6 | 3 879 055 | 4 469 862 | ||
Concours bancaires et autres passifs financiers | P.7 | 12 502 822 | 12 768 971 | ||
Total des passifs courants | 49 215 597 | 41 849 111 | |||
Total des passifs | 60 044 246 | 55 449 482 | |||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET | 58 462 717 | 53 977 188 | |||
PASSIFS | |||||
ETAT DE RESULTAT (exprimé en dinars)
Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||
Revenus | 144 761 382 | 118 344 658 | |||
Autres produits d'exploitation | 1 053 292 | 821 456 | |||
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | R.1 | 145 814 674 | 119 166 114 | ||
CHARGES D'EXPLOITATION | |||||
Variation des stocks de produits finis et des | R.2.1 | - | 2 186 012 | 1 374 848 | |
encours | |||||
R.2.2 | |||||
Achats matières premières consommés | - 113 062 437 | - | 92 805 446 | ||
Achats d'approvisionnement consommés | R.2.3 | - | 7 330 510 | - | 7 887 637 |
Charges de personnels | R.2.4 | - | 8 352 487 | - | 8 697 332 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | R.2.5 | - | 5 366 090 | - | 4 107 669 |
Autres charges d'exploitation | R.2.6 | - | 8 586 790 | - | 8 561 523 |
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | - 144 884 326 | - 120 684 759 | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 930 348 | - | 1 518 645 | ||
Charges financières nettes | R.3.1 | - | 2 238 885 | - | 3 035 590 |
Produits des placements | - | - | |||
Autres gains ordinaires | R.3.2 | 922 488 | 687 096 | ||
Autres pertes ordinaires | R.3.3 | - | 122 984 | - | 121 025 |
Résultat DES ACTIVITES ORDINAIRES avant | - | 509 033 | - | 3 988 165 | |
impôt | |||||
Impôts sur les bénéfices | R.4 | - | 147 713 | - | 105 000 |
RESULTATS DES ACT ORD APRES IMPOTS | - | 656 746 | - | 4 093 165 | |
Effets des modifications comptables | R.5 | 386 796 | - | 899 255 | |
RESULTATS APRES MODIFICATIONS | - | 269 950 | - | 4 992 420 | |
COMPTABLES | |||||
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)
FLUX DE TRESORERIE LIES A
L'EXPLOITATION
Résultat net
Ajustements pour Amortissements et provisions Revenus financiers non encaissé Effets des modifications comptables Amortissement des charges à repartir
Quote-part subvention rapportée au compte de résultat
Plus ou moins-value Intérêt courus
Variation des Stocks Clients Autres actifs Fournisseurs d'exploitation Autres passifs
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements liés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles Encaissement provenant de la cession d'immob.corporelles et incorporelles Décaissements liés à l'acquisition d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissements suite à l'augmentation du capital
Encaissements Prime d'émission Passif non courant
Encaissements variation des capitaux propres Subventions d'investissements reçues Encaissement d'emprunts Remboursements des crédits leasing et bancaires
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
VARIATION DE TRESORERIE
Trésorerie début de l'exercice
Trésorerie à la clôture de l'exercice
Notes
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6
F.7
F.8
F.9
F.10
31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
- | 656 746 | - | 4 093 165 |
5 081 597 | 4 070 285 | ||
386 797 | - | 899 255 | |
55 627 | - | 33 992 | |
2 310 084 | - | 1 472 513 | |
- | 3 504 069 | 5 937 157 | |
- | 879 455 | 40 654 | |
8 223 441 | - | 2 863 534 | |
- | 1 114 530 | 392 698 | |
9 791 492 | 1 078 335 | ||
8 197 077 | 6 191 718 | ||
1 065 462 | - | ||
5 949 | 39 585 | ||
- 7 137 564 | - | 6 231 304 | |
5 000 000 | |||
6 000 000 | |||
216 340 | |||
1 000 000 | 1 000 000 | ||
2 937 473 | - | 2 725 058 | |
1 721 133 | 9 274 942 | ||
932 795 | 4 121 973 | ||
- | 4 134 788 | - | 8 256 761 |
- | 3 201 993 | - | 4 134 788 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société de Production Agricole Sopat SA published this content on 15 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 June 2022 15:52:04 UTC.
