Ratios Financiers Sobhagya Mercantile Limited

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SOBME6

INE754D01018

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 334,25 ^INR	+1,68%		-1,60%	+45,78%

14/08	Sobhagya Mercantile Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/06	Vidarbha Irrigation Development Corporation attribue le contrat de construction du projet d'irrigation par pompage d'Adyal à M/S. Adyal L.I.S.	CI

c46b40f3d5d662973.UBHExs50ghMrGyHtLPwUMdu3s7c5Sc2mv5K-bL8a-3Y.Z0SLgPs56n4GLXK-c8R_Zp_h-eFqEL73i6rcPdBzwgE2JKWv_yHnRXJ3cA

Données Financières Publiées: SOBHAGYA MERCANTILE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	4,89 M	8,88 M	14,58 M	7,4 M	18,84 M
Revenus nets d'intérêts	-4,89 M	-8,88 M	-14,58 M	-7,4 M	-18,84 M
Commission et honoraires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	716 M	1,09 Md	1,15 Md	1,57 Md	2,33 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	711 M	1,08 Md	1,14 Md	1,57 Md	2,31 Md
Total Chiffre d'affaires	711 M	1,08 Md	1,14 Md	1,57 Md	2,31 Md
Salaires et autres avantages sociaux	18,54 M	28,36 M	26,54 M	43,72 M	50,51 M
Coût des services fournis, total	255 M	744 M	743 M	1,06 Md	1,64 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,22 M	4,9 M	5,34 M	6,55 M	3,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	301 M	158 M	206 M	215 M	282 M
Total des dépenses de fonctionnement	580 M	935 M	981 M	1,33 Md	1,98 Md
Résultat d'Exploitation	131 M	144 M	157 M	238 M	327 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	1 k	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	131 M	144 M	157 M	238 M	327 M
EBT, elements non courants inclus	131 M	144 M	157 M	238 M	327 M
Charge d'impôt	20,93 M	36,67 M	41,46 M	83,1 M	107 M
Résultat des activités poursuivies	110 M	107 M	116 M	155 M	220 M
Résultat net part du groupe	110 M	107 M	116 M	155 M	220 M
Résultat net	110 M	107 M	116 M	155 M	220 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	110 M	107 M	116 M	155 M	220 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	110 M	107 M	116 M	155 M	220 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	456,64	446,98	482,61	21,73	26,14
BPA de base - Activités poursuivies	456,64	446,98	482,61	21,73	26,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	240 k	240 k	240 k	7,15 M	8,43 M
Bénéfice net par action - dilué	456,64	446,98	482,61	21,73	26,14
BPA dilué - Activités poursuivies	456,64	446,98	482,61	21,73	26,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	240 k	240 k	240 k	7,15 M	8,43 M
BPA de base normalisé	339,9	374,86	409,6	20,85	24,25
BPA dilué normalisé	339,9	374,86	409,6	20,85	24,25
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	716 M	1,12 Md	1,2 Md	1,6 Md	2,35 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,03	25,47	26,36	34,86	32,62
Total des impôts courants	21,26 M	36,7 M	41,84 M	107 M	99,67 M
Total des impôts différés	-329 k	-30 k	-376 k	-23,88 M	7,04 M
Résultat net normalisé	81,58 M	89,97 M	98,3 M	149 M	204 M
Provisions de pension	-	-	-	1,8 M	300 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	371 k	375 k	16,25 M	479 k	625 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	46,35 M	948 k	1,28 M	1,79 M	788 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	266 M	263 M	527 M	507 M	499 M
Autres créances	133 M	535 M	227 M	1,1 Md	1,41 Md
Immobilisations corporelles brutes	20,94 M	27,25 M	34,07 M	-	-
Amortissements cumulés	-8,83 M	-15,24 M	-19,07 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	12,11 M	12,01 M	15 M	11,52 M	12,83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,04 M	11,22 M	9,7 M	9,17 M	8,96 M
Autres actifs à court terme, total	64,12 M	54,95 M	73,14 M	66,94 M	141 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	15 k	45 k	421 k	24,3 M	17,26 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	524 M	878 M	870 M	1,73 Md	3,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	97,39 M	384 M	204 M	701 M	1,1 Md
Charges à payer, total	109 M	3,43 M	2,54 M	58,62 M	81,48 M
Emprunts à court terme	9 M	53,59 M	122 M	62,62 M	215 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,77 M	4,86 M	5,62 M	2,3 M	-
Part à court terme des contrats de location	571 k	945 k	1,04 M	571 k	1,2 M
Dette à long terme	13,2 M	9,38 M	8,82 M	814 k	604 k
Contrats de location à long terme	-	1,61 M	571 k	-	1,36 M
Impôts sur le revenu à payer	32,64 M	54,94 M	41,51 M	86,79 M	163 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	10,06 M	9,34 M	11,7 M	13,14 M	5,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	900 k	2,1 M
Total du passif	275 M	522 M	398 M	926 M	1,57 Md
Actions ordinaires, total	2,4 M	2,4 M	2,4 M	84 M	97,48 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	89,76 M	986 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	246 M	354 M	469 M	625 M	845 M
Résultat global et autres	-134 k	-186 k	150 k	654 k	1,35 M
Total des fonds propres ordinaires	249 M	356 M	472 M	799 M	1,93 Md
Total des capitaux propres	249 M	356 M	472 M	799 M	1,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	524 M	878 M	870 M	1,73 Md	3,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	240 k	240 k	240 k	8,4 M	9,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	240 k	240 k	240 k	8,4 M	9,75 M
Actif net par action	1,04 k	1,48 k	1,97 k	95,14	197,96
Actif corporel net	248 M	345 M	462 M	790 M	1,92 Md
Actif corporel net par action	1,03 k	1,44 k	1,93 k	94,05	197,04
Total de la dette	25,55 M	70,38 M	138 M	66,31 M	218 M
Dette nette	25,18 M	70 M	122 M	65,83 M	-407 M
Employés à temps plein	7	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	110 M	107 M	116 M	155 M	220 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,53 M	3,95 M	3,82 M	6,55 M	3,35 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,53 M	3,95 M	3,82 M	6,55 M	3,35 M
Amortissement des charges différées, total	692 k	942 k	1,52 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-50,26 M	-2,02 M	-	-	-
Variation des stocks	-3,02 M	-4,89 M	-10,48 M	-486 k	-8,5 M
Variation des dettes fournisseurs	73,85 M	186 M	-180 M	497 M	398 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-21,26 M	-30 k	-376 k	-23,88 M	7,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-242 M	-322 M	93,79 M	-816 M	-115 M
Autres activités opérationnelles	20,74 M	8,94 M	18 M	7,81 M	26,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-107 M	-21,26 M	42,27 M	-173 M	532 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-911 k	-14,96 M	-6,82 M	-57 k	-4,45 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	132 M	47,32 M	-336 k	-	-786 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	131 M	32,36 M	-7,15 M	-57 k	-790 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	9,94 M	1,61 M	-	-	-
Total de la dette émise	9,94 M	1,61 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-50,86 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,83 M	-1,59 M	-3,71 M	-210 k
Total de la dette remboursée	-50,86 M	-3,83 M	-1,59 M	-3,71 M	-210 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	171 M	910 M
Autres activités de financement, total	-	-8,88 M	-17,66 M	-10,29 M	-25,96 M
Flux de trésorerie de financement	-40,92 M	-11,1 M	-19,25 M	157 M	883 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	0	-
Variation nette de la trésorerie	-17,78 M	4 k	15,87 M	-15,77 M	625 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	8,88 M	17,66 M	10,29 M	25,96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	36,67 M	41,46 M	83,1 M	107 M
Dette nette émise / remboursée	-40,92 M	-2,22 M	-1,59 M	-3,71 M	-210 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	25,1	15,36	13,25	11,97	8,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	56,58	35,5	27,98	24,44	16,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	56,58	35,5	27,98	24,44	16,15
Analyse des marges
Marge brute %	64,39	37,41	43,64	40,56	39,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,92	8,94	11,25	11,16	12,74
Marge des activités poursuivies %	15,42	9,94	10,18	9,92	9,56
Marge nette %	15,42	9,94	10,18	9,92	9,56
Net Avail. Pour la marge commune %	15,42	9,94	10,18	9,92	9,56
Marge nette normalisée %	11,47	8,34	8,64	9,52	8,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,63	1,55	1,3	1,21	0,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	1,67	2,17	1,82	1,71
Quick Ratio	1,53	1,56	1,98	1,74	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,04	0,11	-0,19	0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,28	19,78	29,27	8,3	11,3
Dette totale / Capital total	9,32	16,51	22,64	7,66	10,15
Dette à long terme / Capitaux propres	5,31	3,09	1,99	0,1	0,1
Dette à long terme / Capital total	4,82	2,58	1,54	0,09	0,09
Dette totale / Total de l'actif	52,52	59,47	45,75	53,69	44,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,46	63,35	5,43	37,59	47,32
Résultat brut, Croissance 1 an	61,19	39,32	22,99	28,53	42,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,59	-2,12	7,97	34,09	41,9
Résultat net, Croissance 1 an	38,59	-2,12	7,97	34,09	41,9
Résultat net normalisé sur 1 an	40,97	10,28	9,27	51,58	37,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,59	-2,12	7,97	-95,5	20,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	79,1	43,13	32,65	69,32	141,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,74	69,23	-0,89	98,33	102,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	81,75	38,92	34,15	70,88	143,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	911,17	-85,33	-298,9	-512,66	-407,41
CAPEX, Croissance 1 an	-90,26	1,54 k	-54,45	-99,16	7,7 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	155,48	59,91	31,23	20,44	42,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	105,56	19,23	30,9	25,41	35,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,36	16,47	2,8	20,32	37,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,36	16,47	2,8	20,32	37,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,54	24,69	9,77	28,7	44,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,36	16,47	2,8	-77,95	-76,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,62	60,11	37,79	49,86	102,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	88,28	58,44	29,51	40,2	100,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	108,64	59,06	36,51	51,41	103,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	249,92	41,43	-45,98	185,35	256,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73	26,5	173,38	-93,83	-19,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,11 k	114,78	39,18	33,32	28,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	946,01	55,04	20,47	29,88	30,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	530,78	22,09	13,57	12,32	27,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	530,78	22,09	13,57	12,32	27,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	568,62	32,69	19,32	22,24	31,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	530,78	22,09	13,57	-63,76	-61,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	635,5	81,64	50,37	47,58	75,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	482,65	81,14	35,5	49,28	58,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	634,47	82,31	50,28	47,13	77,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	538,31	34,3	58,45	6,1	192,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	6,2	-10,01	-60,32	-33,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	345,48	384	390,68	70,41	40,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	307,94	297,6	315,7	42,43	26,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	547,01	266,37	205,3	21,38	22,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	547,01	266,37	205,3	21,38	22,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	570,02	288,56	224,57	31,08	28,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	547,01	266,37	205,3	-38,43	-39,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	186,43	212,09	276,39	68,19	69,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	186,81	215,93	218,67	63,49	58,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	186,19	210,1	274,83	69,26	69,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	400,07	159,8	152,35	81,55	118,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-65,97	-13,82