Flux de Trésorerie Sobha Limited

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SOBHA

INE671H01015

Développement et opérations immobilières

Temps Différé NSE India S.E. 08:10:25 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 238,30 ^INR	-0,44%		+4,11%	-15,14%

21/07	Transcript : Sobha Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 21, 2026
21/07	Sobha Limited prévoit de lever jusqu'à 10 000 millions d'INR via l'émission d'obligations non convertibles	CI

e5a.As-8e2DN9ne8vPhULxYAWc0ATIvgeIKFZGHrXNaARPE.bvj1CjGFx0_d2pYme0FfEZQze7KuG8D0CAPdbpvYHbBJm4kDIfuuB9aPnw

Données Financières Publiées: SOBHA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	27,31 Md	33,1 Md	30,97 Md	40,39 Md	51,9 Md
Total Chiffre d'affaires	27,31 Md	33,1 Md	30,97 Md	40,39 Md	51,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,66 Md	21,32 Md	19,44 Md	27,05 Md	35,6 Md
Résultat Brut	14,65 Md	11,78 Md	11,53 Md	13,33 Md	16,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,08 Md	3,53 Md	4,48 Md	5,13 Md	6,48 Md
Provision pour créances douteuses	3,54 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	721 M	678 M	782 M	898 M	1,06 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2,67 Md	4,5 Md	4,25 Md	5,25 Md	6,72 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,48 Md	8,7 Md	9,51 Md	11,28 Md	14,26 Md
Résultat d'Exploitation	8,17 Md	3,08 Md	2,02 Md	2,05 Md	2,04 Md
Intérêts payés, total	-7,31 Md	-2,35 Md	-2,25 Md	-1,87 Md	-1,28 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	354 M	332 M	696 M	936 M	1,75 Md
Charges d'intérêt nettes	-6,95 Md	-2,02 Md	-1,56 Md	-932 M	477 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-50 k	-	-3,55 M
Gains (pertes) de change	-490 k	1,16 M	2,12 M	490 k	-
Autres produits non opérationnels	7,7 M	124 M	110 M	145 M	4,81 M
EBT, hors éléments non courants	1,23 Md	1,18 Md	571 M	1,26 Md	2,52 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	354 M	920 k	2,41 M	610 k	19,36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-58,71 M	-29,47 M	-4,31 M	-310 k
Autres éléments non courants	-	328 M	199 M	71,49 M	57,71 M
EBT, elements non courants inclus	1,58 Md	1,45 Md	742 M	1,33 Md	2,6 Md
Charge d'impôt	413 M	408 M	251 M	383 M	665 M
Résultat des activités poursuivies	1,17 Md	1,04 Md	491 M	947 M	1,93 Md
Résultat net part du groupe	1,17 Md	1,04 Md	491 M	947 M	1,93 Md
Résultat net	1,17 Md	1,04 Md	491 M	947 M	1,93 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,17 Md	1,04 Md	491 M	947 M	1,93 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,17 Md	1,04 Md	491 M	947 M	1,93 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,32	10,99	5,18	9,28	18,09
BPA de base - Activités poursuivies	12,32	10,99	5,18	9,28	18,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,85 M	94,85 M	94,85 M	102 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	12,32	10,99	5,18	9,28	18,09
BPA dilué - Activités poursuivies	12,32	10,99	5,18	9,28	18,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,85 M	94,85 M	94,85 M	102 M	107 M
BPA de base normalisé	8,09	7,77	3,76	7,73	14,74
BPA dilué normalisé	8,09	7,77	3,76	7,73	14,74
Dividende par action	3	3	3	3	6
Ratio de distribution	28,4	27,38	57,94	31,97	16,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,83 Md	3,7 Md	2,75 Md	2,87 Md	3,03 Md
EBITA	8,17 Md	3,08 Md	2,02 Md	2,05 Md	2,04 Md
EBIT	8,17 Md	3,08 Md	2,02 Md	2,05 Md	2,04 Md
EBITDAR	9,01 Md	3,86 Md	3,19 Md	3,11 Md	3,44 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	28,22 Md	34,02 Md	32,18 Md	41,63 Md	53,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,12	28,12	33,83	28,81	25,57
Total des impôts courants	611 M	360 M	1,26 Md	1,65 Md	2,01 Md
Total des impôts différés	-198 M	47,24 M	-1,01 Md	-1,27 Md	-1,34 Md
Résultat net normalisé	767 M	737 M	357 M	789 M	1,58 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	27,26 M	25,12 M	25,54 M	27,53 M
Provisions de pension	13,25 M	15,89 M	22,65 M	24,54 M	132 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	607 M	415 M	518 M	840 M	1,02 Md
Dépense de marketing	607 M	415 M	518 M	840 M	1,02 Md
Charges locatives nettes, total	177 M	165 M	435 M	240 M	417 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	338 M	122 M	365 M	219 M	354 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-161 M	43,09 M	70,04 M	21,13 M	62,46 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	261 M	300 M	394 M	398 M	493 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,39 Md	2,79 Md	1,14 Md	1,27 Md	1,74 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	13,15 Md
Total des liquidités et VMP	1,39 Md	2,79 Md	1,14 Md	1,27 Md	14,9 Md
Créances clients, total	6,38 Md	3,34 Md	3,38 Md	3,33 Md	4,12 Md
Autres créances	-	772 M	8,71 M	158 M	-
Notes à recevoir	10,96 M	9 M	-	-	-
Total des créances	6,39 Md	4,13 Md	3,39 Md	3,49 Md	4,12 Md
Stocks	74,27 Md	87,61 Md	93,76 Md	113 Md	128 Md
Dépenses payées d'avance	798 M	1,02 Md	1,63 Md	1,89 Md	2,74 Md
Autres actifs à court terme, total	15,43 Md	9,26 Md	12,51 Md	27,49 Md	12,59 Md
Total de l'actif circulant	98,28 Md	105 Md	112 Md	147 Md	163 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,94 Md	8,67 Md	9,79 Md	11,02 Md	12,86 Md
Amortissements cumulés	-3,74 Md	-4,44 Md	-5 Md	-5,73 Md	-6,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,2 Md	4,23 Md	4,79 Md	5,29 Md	6,35 Md
Investissements à long terme	1,32 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,2 Md
Goodwill	222 M	172 M	172 M	172 M	172 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,69 M	20,17 M	56,75 M	43,75 M	26,86 M
Créances à long terme	564 M	795 M	393 M	541 M	527 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19,37 M	222 M	1,26 Md	2,55 Md	3,93 Md
Autres actifs à long terme, total	9,48 Md	14,48 Md	16,72 Md	15,81 Md	20,36 Md
Total des actifs	114 Md	126 Md	137 Md	172 Md	195 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,75 Md	5,99 Md	6,17 Md	5,65 Md	8,28 Md
Charges à payer, total	184 M	265 M	244 M	472 M	621 M
Emprunts à court terme	20,24 Md	10,43 Md	8,31 Md	2,9 Md	5,2 Md
Part à court terme de la dette à long terme	508 M	5,84 Md	4,61 Md	1,34 Md	1,8 Md
Part à court terme des contrats de location	60,87 M	28,04 M	48,8 M	116 M	43,86 M
Impôts sur le revenu à payer	203 M	-	657 M	664 M	408 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	50,25 Md	64,88 Md	78,42 Md	100 Md	120 Md
Autres passifs à court terme	3,15 Md	6,8 Md	5,6 Md	5,84 Md	6,67 Md
Total du passif circulant	81,35 Md	94,24 Md	104 Md	117 Md	143 Md
Dette à long terme	7,28 Md	6,13 Md	7,16 Md	7,66 Md	4,07 Md
Contrats de location à long terme	40,02 M	205 M	213 M	410 M	507 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	175 M	229 M	246 M	258 M	367 M
Passif d'impôt différé Non courant	151 M	126 M	149 M	164 M	191 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,02 Md	204 M
Total du passif	89 Md	101 Md	112 Md	127 Md	148 Md
Actions ordinaires, total	948 M	948 M	948 M	1,07 Md	1,07 Md
Primes d'émissions d'actions	9,33 Md	9,33 Md	9,33 Md	29,05 Md	29,06 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,72 Md	14,6 Md	14,8 Md	15,45 Md	16,95 Md
Résultat global et autres	111 M	71,03 M	58,47 M	35,92 M	119 M
Total des fonds propres ordinaires	25,11 Md	24,95 Md	25,14 Md	45,61 Md	47,2 Md
Total des capitaux propres	25,11 Md	24,95 Md	25,14 Md	45,61 Md	47,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	114 Md	126 Md	137 Md	172 Md	195 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,85 M	94,85 M	94,85 M	107 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,85 M	94,85 M	94,85 M	107 M	107 M
Actif net par action	264,69	263,02	265,07	426,4	441,31
Actif corporel net	24,88 Md	24,75 Md	24,91 Md	45,39 Md	47 Md
Actif corporel net par action	262,3	261	262,66	424,39	439,45
Total de la dette	28,13 Md	22,64 Md	20,35 Md	12,43 Md	11,62 Md
Dette nette	26,74 Md	19,85 Md	19,21 Md	11,17 Md	-3,28 Md
Dette relative aux PBO non financés	248 M	315 M	344 M	383 M	535 M
Dette relative aux contrats de location	1,42 Md	1,32 Md	3,48 Md	1,92 Md	3,33 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,2 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	12,41 Md	9,28 Md	8,04 Md	10,89 Md	15,93 Md
Stocks - travaux en cours, total	50,8 Md	63,98 Md	79,64 Md	91,11 Md	106 Md
Stocks de produits finis, total	11,07 Md	14,35 Md	6,09 Md	8,35 Md	6,68 Md
Stocks - Autres	-	-	-	2,17 Md	-
Terres possédées	1,78 Md	1,83 Md	1,84 Md	1,84 Md	1,84 Md
Bâtiments, total	1,91 Md	1,84 Md	1,99 Md	2,03 Md	2,2 Md
Machines, total	2,03 Md	2,35 Md	2,51 Md	2,87 Md	3,68 Md
Employés à temps plein	3,01 k	3,41 k	3,81 k	4,48 k	4,45 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	681 M	696 M	663 M	320 M	310 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,17 Md	1,04 Md	491 M	947 M	1,93 Md
Dépréciation et amortissement - CF	718 M	676 M	781 M	885 M	1,04 Md
Amortissements et dépréciations, Total	718 M	676 M	781 M	885 M	1,04 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,09 M	2,14 M	1,16 M	12,89 M	18,07 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-354 M	-1 M	-2,41 M	-610 k	-19,36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-50,55 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	58,71 M	29,47 M	4,31 M	310 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	46,57 M	372 M	12,32 M	375 M	74,43 M
Autres activités d'exploitation, total	7,04 Md	1,83 Md	1,18 Md	193 M	-2 Md
Variation des créances	-2 Md	1,41 Md	324 M	-741 M	-922 M
Variation des stocks	-2,91 Md	-11,09 Md	-6,36 Md	-18,73 Md	-15,91 Md
Variation des dettes fournisseurs	-677 M	1,84 Md	377 M	-446 M	2,69 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,18 Md	15,41 Md	9,64 Md	19,49 Md	17,39 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	8,21 Md	11,5 Md	6,47 Md	2 Md	4,3 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-202 M	-1,23 Md	-1,25 Md	-1,31 Md	-2,08 Md
Vente d'immobilisations corporelles	661 M	68 M	10,42 M	10,7 M	30,45 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	2,26 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-109 M	-1,33 Md	-3,88 Md	-11,22 Md	-495 M
Autres activités d'investissement, total	30,1 M	124 M	363 M	727 M	1,58 Md
Flux de trésorerie d'investissement	383 M	-2,37 Md	-4,75 Md	-11,8 Md	-971 M
Dette à court terme émise, total	9 Md	-	-	-	815 M
Dette à long terme émise, total	4,09 Md	2,72 Md	6,65 Md	7,37 Md	4,35 Md
Total de la dette émise	13,09 Md	2,72 Md	6,65 Md	7,37 Md	5,17 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-18,16 Md	-6,44 Md	-702 M	-4,91 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-526 M	-1,46 Md	-6,89 Md	-10,34 Md	-6,49 Md
Total de la dette remboursée	-18,69 Md	-7,9 Md	-7,59 Md	-15,25 Md	-6,49 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	19,84 Md	7,16 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-332 M	-285 M	-285 M	-303 M	-321 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-332 M	-285 M	-285 M	-303 M	-321 M
Autres activités de financement, total	-2,92 Md	-2,27 Md	-2,15 Md	-1,73 Md	-1,22 Md
Flux de trésorerie de financement	-8,84 Md	-7,73 Md	-3,38 Md	9,93 Md	-2,85 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-247 M	1,4 Md	-1,66 Md	128 M	478 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,92 Md	2,27 Md	2,15 Md	1,73 Md	1,22 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	515 M	679 M	772 M	1,58 Md	2,3 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,73 Md	11,44 Md	3,25 Md	-12,75 Md	3,17 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,3 Md	12,91 Md	4,66 Md	-11,59 Md	3,97 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,67 Md	-11,54 Md	-3,86 Md	12,45 Md	-3,72 Md
Dette nette émise (remboursée)	-5,59 Md	-5,17 Md	-949 M	-7,88 Md	-1,32 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,52	1,59	0,96	0,83	0,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,23	3,84	2,71	2,47	2,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,73	4,24	1,96	2,68	4,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,73	4,24	1,96	2,68	4,17
Analyse des marges
Marge brute %	53,65	35,59	37,22	33,01	31,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,27	10,65	14,46	12,71	12,49
Marge d’EBITDA %	32,34	11,17	8,89	7,11	5,83
Marge EBITA %	29,92	9,29	6,51	5,07	3,94
Marge d'EBIT %	29,92	9,29	6,51	5,07	3,94
Marge des activités poursuivies %	4,28	3,15	1,59	2,34	3,73
Marge nette %	4,28	3,15	1,59	2,34	3,73
Net Avail. Pour la marge commune %	4,28	3,15	1,59	2,34	3,73
Marge nette normalisée %	2,81	2,23	1,15	1,95	3,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,66	34,55	10,5	-31,58	6,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,38	38,99	15,05	-28,69	7,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,27	0,24	0,26	0,28
Rotation des actifs corporels	6,22	7,75	6,87	8,01	8,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,81	6,48	9,21	12,03	13,94
Rotation des stocks (stock moyen)	0,17	0,26	0,21	0,26	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,11	1,08	1,25	1,14
Quick Ratio	0,1	0,07	0,04	0,04	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,12	0,06	0,02	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,95	56,3	39,75	30,33	26,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,1 k	1,4 k	1,71 k	1,39 k	1,23 k
Délais de paiement des fournisseurs	163,73	58,87	86,88	47,06	49,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,01 k	1,4 k	1,66 k	1,37 k	1,21 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,05	90,76	80,93	27,26	24,62
Dette totale / Capital total	52,84	47,58	44,73	21,42	19,76
Dette à long terme / Capitaux propres	29,15	25,41	29,34	17,7	9,7
Dette à long terme / Capital total	13,74	13,32	16,22	13,91	7,78
Dette totale / Total de l'actif	78	80,18	81,64	73,52	75,82
EBIT / Charges d'intérêt	1,12	1,31	0,89	1,1	1,6
EBITDA / Charges d'intérêt	1,22	1,59	1,24	1,57	2,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,19	1,07	0,69	0,87	0,78
Dette totale / EBITDA	3,16	6,03	7,27	4,24	3,77
Dette nette / EBITDA	3,01	5,29	6,86	3,8	-1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,24	8,99	13,12	7,66	11,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,08	7,88	12,38	6,88	-3,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,44	29,24	-6,44	30,41	28,52
Résultat brut, Croissance 1 an	27,07	4,96	-2,15	15,67	22,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	32	-29,8	-25,54	4,28	5,49
EBITA, 1 an Croissance en %	37,16	-33,29	-34,4	1,58	-0,26
EBIT, 1 an Croissance %	37,16	-33,29	-34,4	1,58	-0,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	87,69	-39,83	-52,87	92,79	104,26
Résultat net, Croissance 1 an	87,69	-39,83	-52,87	92,79	104,26
Résultat net normalisé sur 1 an	63,67	-41,2	-51,61	121,13	99,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	87,69	-39,83	-52,87	79,13	94,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,02	-51,29	1,12	-1,51	23,63
Stocks, Croissance 1 an	4,25	14,5	7,02	20,01	13,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,07	-1,87	13,11	10,5	20,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,78	9,07	8,8	25,73	13,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,47	2,92	0,64	82,2	3,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,41	2,96	0,78	81,4	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34	39,17	-43,71	-69,12	115,02
CAPEX, Croissance 1 an	-51,19	515,58	1,06	5,24	58,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,03	128,21	-71,57	-492,33	-21,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,42	89,77	-63,89	-348,63	-24,1
Dividende par action, 1 an de croissance	-14,29	0	0	0	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,71	25,26	9,96	10,46	29,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,13	1,08	1,34	6,39	18,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,79	-25,67	-27,7	-11,89	4,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,48	-28,15	-33,85	-18,37	0,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,48	-28,15	-33,85	-18,37	0,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,58	29,36	-46,75	-4,68	98,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,58	29,36	-46,75	-4,68	98,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,73	25,4	-46,66	3,44	110,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,58	29,36	-46,75	-8,12	86,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,35	-18,08	-29,82	-0,21	10,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,25	10,89	10,7	13,33	16,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,02	-3,78	5,35	11,79	15,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,79	5,97	8,93	16,96	19,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,64	1,46	1,77	35,41	37,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,62	1,37	1,86	35,21	37,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,03	37	-11,49	-58,31	-18,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,68	72,71	149,42	3,13	29,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,42	107,22	-19,45	5,61	-1,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,97	42,99	-17,22	-5,25	-7,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-34,53	-7,42	0	0	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,43	-4,11	13,65	16,39	16,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,62	-12,12	-0,01	5,91	11,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,47	-30,68	-25,63	-18,31	-6,44
EBITA, 3 ans CAGR %	10,18	-33,44	-30,3	-23,68	-12,73
EBIT, 3 ans CAGR %	10,18	-33,44	-30,3	-23,68	-12,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,72	-28,21	-7,61	-18,23	22,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,72	-28,21	-7,61	-18,23	22,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,02	-35,16	-8,71	-14,31	28,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,72	-28,21	-7,61	-20,21	18,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,27	-15,47	-12,13	-21,43	7,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,45	9,33	9,59	13,72	13,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,93	-3,83	1,55	7,04	14,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,02	4,56	6,91	14,27	15,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,93	0,93	1,19	23,58	23,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,04	0,86	1,17	23,47	23,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,54	57,51	1,85	-37,69	-27,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,78	-24,9	44,46	87,07	19,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,35	22,66	6,88	36,54	-34,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,98	83,92	-9,62	19,43	-32,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-24,61	-24,61	-5,01	0	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,14	3,53	-2,09	1,47	19,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,16	1,72	-3,19	-5,14	7,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,05	-6,58	-16,38	-23,7	-14,67
EBITA, 5 ans CAGR %	18,08	-7,95	-19,88	-27,78	-19,26
EBIT, 5 ans CAGR %	18,08	-7,95	-19,88	-27,78	-19,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,18	-13,64	-30,23	-19,59	25,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,18	-13,64	-30,23	-19,59	25,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,79	-17,9	-33,76	-21,84	27,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,78	-13,49	-30,23	-20,76	22,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,69	-13,78	-1,61	-9,66	-3,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,82	12,62	7,55	10,91	12,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,75	8,65	11	2,14	6,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,11	6,88	4,97	9,35	11,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,21	-2,22	2,37	13,52	14,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,03	-2,07	2,44	13,41	14,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,34	26,62	25,73	-7,45	-6,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,58	14,71	2,96	-14,74	38,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,06	150,87	-18,36	15,53	3,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	113,91	66,88	-14,68	41,06	-8,84
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,71	-15,59	-15,59	-15,59	11,38