Flux de Trésorerie SIV Capital Limited

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SIV

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Australian S.E. 05:59:34 17/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^AUD	-.--%		-.--%	-

28/08	SIV Capital Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/02	SIV Capital Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SIV CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	2,27 M	985 k	1,19 M	546 k	362 k
Total Chiffre d'affaires	2,27 M	985 k	1,19 M	546 k	362 k
Coût des marchandises vendues, total	1,02 M	783 k	829 k	855 k	750 k
Résultat Brut	1,25 M	202 k	361 k	-308 k	-388 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	525 k	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	290 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	433 k	137 k	21,1 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-104 k	-11,16 k	-13,16 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,25 M	33,22 k	9,94 k	-13,16 k	-
Résultat d'Exploitation	6 k	168 k	351 k	-295 k	-388 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	6 k	168 k	351 k	-295 k	-388 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-48 k	2,06 k	8,08 k	182 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-42 k	170 k	359 k	-113 k	-388 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-42 k	170 k	359 k	-113 k	-388 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-42 k	170 k	359 k	-113 k	-388 k
Résultat net	-42 k	170 k	359 k	-113 k	-388 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42 k	170 k	359 k	-113 k	-388 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42 k	170 k	359 k	-113 k	-388 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,27 M	45,51 M	47,35 M	47,35 M	47,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,27 M	45,51 M	47,35 M	47,35 M	47,35 M
BPA de base normalisé	0	0	0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0	0	-0	-0,01
Dividende par action	0,06	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	480,96	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	450 k	306 k	372 k	-274 k	-
EBITA	6 k	168 k	351 k	-295 k	-388 k
EBIT	6 k	168 k	351 k	-295 k	-388 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-29 k	-9,51 k	-	-	-
Total des impôts différés	29 k	9,51 k	0	4,55 M	0
Résultat net normalisé	3,75 k	105 k	219 k	-184 k	-243 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,21 M	7,76 M	7,32 M	8,18 M	7,81 M
Total des liquidités et VMP	8,21 M	7,76 M	7,32 M	8,18 M	7,81 M
Créances clients, total	69 k	51 k	7,79 k	3,12 k	-
Autres créances	-	-	504 k	8,76 k	8,22 k
Total des créances	69 k	51 k	512 k	11,88 k	8,22 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	290 k	231 k	166 k	111 k	53,03 k
Autres actifs à court terme, total	184 k	31,54 k	8,43 k	-	-
Total de l'actif circulant	8,76 M	8,07 M	8,01 M	8,3 M	7,87 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	410 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	14 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,77 M	8,07 M	8,42 M	8,3 M	7,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	77 k	102 k	104 k	113 k	71,38 k
Charges à payer, total	38 k	1,04 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7 k	4,01 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	50 k	22,24 k	17,03 k	866	866
Total du passif circulant	172 k	129 k	121 k	114 k	72,25 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	172 k	129 k	121 k	114 k	72,25 k
Actions ordinaires, total	109 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,03 M	-85,22 M	-84,86 M	-84,97 M	-85,36 M
Résultat global et autres	-17,28 M	-17,28 M	-17,28 M	-17,28 M	-17,28 M
Total des fonds propres ordinaires	8,6 M	7,94 M	8,3 M	8,19 M	7,8 M
Total des capitaux propres	8,6 M	7,94 M	8,3 M	8,19 M	7,8 M
Total du passif et des capitaux propres	8,77 M	8,07 M	8,42 M	8,3 M	7,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,27 M	47,35 M	47,35 M	47,35 M	47,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,27 M	47,35 M	47,35 M	47,35 M	47,35 M
Actif net par action	0,22	0,17	0,18	0,17	0,16
Actif corporel net	8,6 M	7,94 M	8,3 M	8,19 M	7,8 M
Actif corporel net par action	0,22	0,17	0,18	0,17	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,21 M	-7,76 M	-7,32 M	-8,18 M	-7,81 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	84 k	50,5 k	39,34 k	28,26 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-42 k	170 k	359 k	-113 k	-388 k
Dépréciation et amortissement - CF	444 k	137 k	21,1 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	444 k	137 k	21,1 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	47 k	-2,06 k	-8,08 k	8,43 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-11 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	636 k	56,2 k	-454 k	511 k	3,66 k
Variation des dettes fournisseurs	-143 k	298	-51	10,52 k	-41,12 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-55 k	-30,58 k	-7,13 k	-18,04 k	-207
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	45 k	15,47 k	41,44 k	29 k	58,05 k
Flux de trésorerie d'exploitation	921 k	347 k	-48,05 k	429 k	-368 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	250 k	17,2 k	10,08 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-395 k	425 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	250 k	17,2 k	-385 k	425 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-820 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-820 k	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-820 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,17 M	-456 k	-433 k	853 k	-368 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,54 M	429 k	-141 k	372 k	-222 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,54 M	429 k	-141 k	372 k	-222 k
Variation du fonds de roulement net	-1,09 M	-186 k	382 k	-556 k	-20,38 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,04	1,25	2,66	-2,21	-3
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,04	1,27	2,7	-2,24	-3,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,49	2,06	4,42	-1,37	-4,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,49	2,06	4,42	-1,37	-4,86
Analyse des marges
Marge brute %	55,22	20,48	30,31	-56,39	-107,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,12	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	19,82	31,04	31,25	-50,12	-
Marge EBITA %	0,26	17,1	29,47	-53,98	-107,1
Marge d'EBIT %	0,26	17,1	29,47	-53,98	-107,1
Marge des activités poursuivies %	-1,85	17,31	30,15	-20,64	-107,1
Marge nette %	-1,85	17,31	30,15	-20,64	-107,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,85	17,31	30,15	-20,64	-107,1
Marge nette normalisée %	0,17	10,69	18,42	-33,74	-66,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	67,67	43,52	-11,89	68,05	-61,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	67,67	43,52	-11,89	68,05	-61,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,12	0,14	0,07	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,89	16,54	40,47	100,19	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	50,9	62,4	66,15	73,08	108,94
Quick Ratio	48,15	60,37	64,71	72,1	108,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,35	2,68	-0,4	3,77	-5,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,96	22,07	9,04	3,64	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	59,04	41,75	45,5	46,29	44,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,96	1,6	1,44	1,37	0,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-18,25	-25,38	-19,7	29,86	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,25	-25,38	-19,7	29,86	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-61,34	-56,65	20,8	-54,06	-33,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,77	-83,93	78,79	-185,47	25,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,17	-32,17	21,59	-173,69	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-100,25	2,31 k	108,15	-184,15	31,55
EBIT, 1 an Croissance %	-100,25	2,31 k	108,15	-184,15	31,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-176,36	-506,79	110,37	-131,45	244,05
Résultat net, Croissance 1 an	-176,36	-506,79	110,37	-131,45	244,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-100,25	2,31 k	108,15	-184,15	31,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-206,9	-450,98	102,24	-131,44	244,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-88,31	-25,11	-84,73	-59,94	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,02	-7,97	4,34	-1,43	-5,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,49	-7,64	4,52	-1,36	-4,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,49	-7,64	4,52	-1,36	-4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-115,76	-62,33	-113,84	-991,91	-185,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-129,23	-72,14	-133	-362,94	-159,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,23	-72,14	-133	-362,94	-159,74
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-60,07	-59,06	-27,64	-25,5	-44,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,26	-64,53	-46,4	23,62	3,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-89,85	-14,28	-9,18	-5,34	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-95,12	-73,48	608,65	32,34	5,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-95,12	-73,48	608,65	32,34	5,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-83,92	76,06	192,53	-18,66	4,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-94,01	76,06	192,53	-18,66	4,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-94,91	-73,48	608,66	32,34	5,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,85	93,52	166,43	-20,26	4,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-78,86	-70,6	-66,18	-75,27	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,19	-6,51	-2,01	1,42	-3,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,06	-4,13	-1,75	1,54	-3,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,06	-4,13	-1,75	1,54	-3,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-87,9	-75,63	-77,16	11,12	176,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,37	-71,45	-69,68	-6,85	25,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,26	-71,45	-69,68	-6,85	25,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-63,21	-58,96	-41,28	-37,81	-28,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-67,73	-72,61	-39,19	-37,38	24,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-76,04	-80,87	-3,69	-15,29	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-90,38	-59,43	-47,29	248,31	32,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-90,38	-59,43	-47,29	248,31	32,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-90,29	-52,83	86,83	39,1	31,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-91,35	-75,59	86,83	39,1	31,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-88,77	-58,27	-47,29	248,31	32,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-90,29	-54,96	96,39	30,68	29,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-85,74	-67,92	-76,37	-64,22	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-71,4	-22,73	-3,02	-1,82	-0,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,21	-2,57	-1,33	-1,62	-0,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,21	-2,57	-1,33	-1,62	-0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-82,56	-82,33	-79,82	-22,52	1,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-74,47	-70,96	-70,04	-37,7	-19,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-74,33	-70,89	-70,04	-37,7	-19,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-61,99	-67,86	-51,78	-47,91	-42,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-65,38	-75,81	-60,46	-49,95	-24,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-69,78	-70,21	-59,16	-63,73	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-84,55	-56,81	-44,65	-34,9	-30,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-84,52	-55,87	-44,65	-34,9	-30,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-70,94	-67,74	-62,1	-41,34	47,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-70,94	-67,74	-64,64	-60,49	47,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-83,82	-56,66	-39,24	-33,79	-30,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-71,34	-68,69	-63,49	-43,4	52,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-75,28	-74,68	-79,91	-71,09	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-56,14	-56,15	-53,2	-13,85	-3,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-44,36	-39,72	-22,06	-0,95	-2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-44,62	-40,2	-24,18	-0,95	-2,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-64,03	-70,89	-80,58	-63,14	-42,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-60,85	-66,28	-72,65	-53,72	-46,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-60,48	-65,74	-72,56	-53,65	-46,89
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-30,87	-	-	-	-