Flux de Trésorerie Sitka Gold Corp. Canadian Securities Exchange

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CA8606471065

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Temps Différé Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+29,63%	-25,53%

21/09	Sitka Gold Corp annonce des résultats d'analyse et confirme une zone aurifère à haute teneur sur le gisement Blackjack	CI
08/09	Sitka Gold Corp publie des résultats d'analyse et étend le gisement de Rhosgobel sur le projet RC Gold	CI

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Données Financières Publiées: SITKA GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	315 k	402 k	630 k	817 k	1,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	770 k	265 k	129 k	2,08 M	1,79 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	668 k	758 k	2,89 M	3 M
Résultat d'Exploitation	-1,09 M	-668 k	-758 k	-2,89 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	21,9 k	44,21 k	126 k	235 k	532 k
Charges d'intérêt nettes	21,9 k	44,21 k	126 k	235 k	532 k
Gains (pertes) de change	-3,45 k	8,58 k	-11,39 k	25,86 k	-13,3 k
Autres produits non opérationnels	-488 k	-462 k	-548 k	-964 k	-1,62 M
EBT, hors éléments non courants	-1,56 M	-1,08 M	-1,19 M	-3,59 M	-4,09 M
Autres éléments non courants	327 k	1,19 M	608 k	1,31 M	2,41 M
EBT, elements non courants inclus	-1,23 M	111 k	-583 k	-2,28 M	-1,68 M
Charge d'impôt	53,75 k	1,87 M	948 k	1,14 M	4,25 M
Résultat des activités poursuivies	-1,28 M	-1,76 M	-1,53 M	-3,42 M	-5,93 M
Résultat net part du groupe	-1,28 M	-1,76 M	-1,53 M	-3,42 M	-5,93 M
Résultat net	-1,28 M	-1,76 M	-1,53 M	-3,42 M	-5,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,28 M	-1,76 M	-1,53 M	-3,42 M	-5,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,28 M	-1,76 M	-1,53 M	-3,42 M	-5,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	145 M	201 M	281 M	373 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	145 M	201 M	281 M	373 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,09 M	-668 k	-758 k	-2,89 M	-3 M
EBIT	-1,09 M	-668 k	-758 k	-2,89 M	-3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,38	1,69 k	-162,59	-49,86	-253,04
Résultat net normalisé	-972 k	-673 k	-744 k	-2,25 M	-2,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	221 k	235 k	471 k	593 k	1,07 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	770 k	265 k	144 k	2,08 M	1,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	770 k	265 k	144 k	2,08 M	1,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,27 M	4,52 M	7,95 M	15,21 M	44,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	112 k	164 k	609 k
Total des liquidités et VMP	5,27 M	4,52 M	8,06 M	15,37 M	45,17 M
Autres créances	34,83 k	51,93 k	34,2 k	259 k	511 k
Total des créances	34,83 k	51,93 k	34,2 k	259 k	511 k
Dépenses payées d'avance	161 k	139 k	73,58 k	156 k	210 k
Total de l'actif circulant	5,46 M	4,71 M	8,17 M	15,79 M	45,9 M
Immobilisations corporelles brutes	7,89 M	16,06 M	22,5 M	34,09 M	55,07 M
Immobilisations corporelles nettes	7,89 M	16,06 M	22,5 M	34,09 M	55,07 M
Autres actifs à long terme, total	58,36 k	60,57 k	62,26 k	257 k	277 k
Total des actifs	13,41 M	20,83 M	30,73 M	50,13 M	101 M
Passifs
Comptes à payer, total	81,9 k	138 k	348 k	178 k	332 k
Charges à payer, total	565 k	791 k	884 k	1,09 M	258 k
Emprunts à court terme	40 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	508 k	240 k	721 k	1,27 M	8,46 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,2 M	1,17 M	1,95 M	2,54 M	9,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	53,75 k	1,79 M	2,66 M	3,71 M	7,23 M
Total du passif	1,25 M	2,96 M	4,61 M	6,25 M	16,28 M
Actions ordinaires, total	14,95 M	22,06 M	31,5 M	50,55 M	96,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,55 M	-6,32 M	-7,85 M	-11,27 M	-17,2 M
Résultat global et autres	1,77 M	2,12 M	2,47 M	4,59 M	5,99 M
Total des fonds propres ordinaires	12,16 M	17,87 M	26,12 M	43,88 M	84,96 M
Total des capitaux propres	12,16 M	17,87 M	26,12 M	43,88 M	84,96 M
Total du passif et des capitaux propres	13,41 M	20,83 M	30,73 M	50,13 M	101 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	128 M	183 M	248 M	339 M	423 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	128 M	183 M	248 M	339 M	418 M
Actif net par action	0,1	0,1	0,11	0,13	0,2
Actif corporel net	12,16 M	17,87 M	26,12 M	43,88 M	84,96 M
Actif corporel net par action	0,1	0,1	0,11	0,13	0,2
Total de la dette	40 k	0	0	0	0
Dette nette	-5,23 M	-4,52 M	-8,06 M	-15,37 M	-45,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,28 M	-1,76 M	-1,53 M	-3,42 M	-5,93 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	770 k	265 k	144 k	2,08 M	1,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-314 k	553 k	340 k	-177 k	1,84 M
Variation des créances	-13,92 k	13,92 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-449 k	-150 k	-110 k	-474 k	1,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,48 k	217 k	63,62 k	-153 k	-1,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-863 k	-1,09 M	-2,15 M	-2,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,17 M	-7,8 M	-5,07 M	-6,93 M	-18,54 M
Autres activités d'investissement, total	-24,57 k	-2,21 k	-1,7 k	-195 k	-19,7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,2 M	-7,8 M	-5,07 M	-7,12 M	-18,56 M
Dette à court terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-40 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-40 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,95 M	7,82 M	9,59 M	16,53 M	50,67 M
Autres activités de financement, total	-	133 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,01 M	7,91 M	9,59 M	16,53 M	50,67 M
Variation nette de la trésorerie	4,54 M	-748 k	3,43 M	7,26 M	29,36 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,5 M	-7,93 M	-4,57 M	-6,38 M	-12,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,5 M	-7,93 M	-4,57 M	-6,38 M	-12,43 M
Variation du fonds de roulement net	-581 k	-18,27 k	-826 k	-282 k	-6,2 M
Dette nette émise (remboursée)	60 k	-40 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,41	-2,44	-1,84	-4,47	-2,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,16	-2,78	-2,16	-5,16	-2,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,45	-11,74	-6,96	-9,76	-9,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,45	-11,74	-6,96	-9,76	-9,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,57	4,03	4,18	6,21	5,07
Quick Ratio	4,44	3,91	4,14	6,15	5,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	-0,74	-0,56	-0,84	-0,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,33	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,31	14,22	15	12,47	16,08
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	85,28	-38,5	13,59	281,34	3,67
EBIT, 1 an Croissance %	85,28	-38,5	13,59	281,34	3,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,09	37,53	-13,14	123,17	73,55
Résultat net, Croissance 1 an	14,09	37,53	-13,14	123,17	73,55
Résultat net normalisé sur 1 an	38,44	-30,79	10,65	201,8	13,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,17	-3,41	-37,11	59,5	30,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	95,14	103,49	40,13	51,51	61,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	174,27	55,28	47,54	63,14	101,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	174,93	46,87	46,21	67,99	93,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	174,93	46,87	46,21	67,99	93,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	121,05	-32,05	26,72	96,21	28,32
CAPEX, Croissance 1 an	39,56	145,65	-34,99	36,7	167,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,33	217,1	-42,03	39,49	94,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,33	217,1	-42,03	39,49	94,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,74	6,74	-16,42	108,12	98,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,74	6,74	-16,42	108,12	98,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,8	25,26	9,3	39,23	96,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,8	25,26	9,3	39,23	96,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,96	-2,12	-12,49	82,74	85,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,37	-29,24	-22,06	0,15	44,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	185,32	99,27	68,86	45,71	56,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	189,13	106,37	51,36	55,14	81,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	202,44	100,94	46,54	56,72	80,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	202,44	100,94	46,54	56,72	80,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,19	22,55	-7,21	57,69	58,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	215,77	85,16	26,37	-5,73	91,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	237,71	104,85	35,22	-10,08	64,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	237,71	104,85	35,22	-10,08	64,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	65,61	-17,67	8,98	38,62	64,98
EBIT, 3 ans CAGR %	65,61	-17,67	8,98	38,62	64,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,48	9,12	10,87	38,66	49,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,48	9,12	10,87	38,66	49,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,84	-8,64	1,97	32,21	56,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,52	-41,42	-31,97	-1,05	9,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	93,3	154,92	77,2	62,87	50,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	107,55	135,02	84,53	55,19	69,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	106,91	137,72	80,74	53,37	68,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	106,91	137,72	80,74	53,37	68,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,63	4,28	23,93	19,1	47,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	68,48	190,41	30,62	29,72	33,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,81	230,7	34,25	36,63	16,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,81	230,7	34,25	36,63	16,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	54,25	22,29	25,97	19,3	38,61
EBIT, 5 ans CAGR %	54,25	22,29	25,97	19,3	38,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,06	46,06	35,04	20,29	39,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	62,06	46,06	35,04	20,29	39,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	65,76	32,23	28,42	20,55	29,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,71	-14,14	-18,2	-27,4	-8,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	97,97	113,96	83,13	103,81	68,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	113,42	119,71	82,93	99,05	83,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	116,59	134,28	80,24	101,23	80,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	116,59	134,28	80,24	101,23	80,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,74	44,21	25,08	23,04	36,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	105,73	154,08	50,17	85,17	52,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,48	140,08	42,64	96,22	45,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	77,48	140,08	42,64	96,22	45,75