Flux de Trésorerie SIR Royalty Income Fund

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SRV.UN

CA8296361097

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:14:49 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,45 ^CAD	-0,66%		-5,81%	-7,69%

07/10	SIR Royalty Income Fund annonce une distribution en espèces de 0,105 $ par part pour la période du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2026, payable le 30 octobre 2026	CI
09/09	SIR Royalty Income Fund annonce une distribution de liquidités pour la période du 1er août 2026 au 31 août 2026, payable le 29 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIR ROYALTY INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	60 k	30,07 M	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	4,06 M	10,89 M	11,07 M	10,66 M	11,1 M
Total Chiffre d'affaires	4,12 M	40,95 M	11,07 M	10,66 M	11,1 M
Coût des marchandises vendues, total	-3 M	-8 M	-12,25 M	-5,5 M	-1,5 M
Résultat Brut	7,12 M	48,95 M	23,32 M	16,16 M	12,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	569 k	625 k	591 k	603 k	506 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	569 k	625 k	591 k	603 k	506 k
Résultat d'Exploitation	6,56 M	48,33 M	22,73 M	15,56 M	12,09 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	5,43 k
EBT, hors éléments non courants	6,56 M	48,33 M	22,73 M	15,56 M	12,09 M
EBT, elements non courants inclus	6,56 M	48,33 M	22,73 M	15,56 M	12,09 M
Charge d'impôt	1,64 M	3,92 M	3,62 M	3,53 M	3,63 M
Résultat des activités poursuivies	4,91 M	44,41 M	19,11 M	12,03 M	8,47 M
Résultat net part du groupe	4,91 M	44,41 M	19,11 M	12,03 M	8,47 M
Résultat net	4,91 M	44,41 M	19,11 M	12,03 M	8,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,91 M	44,41 M	19,11 M	12,03 M	8,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,91 M	44,41 M	19,11 M	12,03 M	8,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	5,3	2,28	1,44	1,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	5,3	2,28	1,44	1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,38 M	8,38 M	8,38 M	8,38 M	8,38 M
Bénéfice net par action - dilué	0,58	4,75	2,14	1,4	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,58	4,75	2,14	1,4	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,35 M	9,67 M	9,58 M	9,36 M	8,38 M
BPA de base normalisé	0,49	3,61	1,7	1,16	0,9
BPA dilué normalisé	0,4	3,12	1,48	1,04	0,9
Dividende par action	0,5	1,1	1,14	1,14	1,18
Ratio de distribution	85,29	20,65	49,95	79,38	119,22
Liquidités distribuables par action	0,6	1,37	1,18	1,14	1,19
Actions en espèces distribuables (de base)	8,38 M	8,38 M	8,38 M	8,38 M	8,38 M
Encaisse distribuable par action (diluée)	0,59	1,34	1,18	1,14	1,19
Actions de trésorerie distribuables (diluées)	10,35 M	9,67 M	9,58 M	9,36 M	8,38 M
Éléments supplémentaires
EBITA	6,56 M	48,33 M	22,73 M	15,56 M	12,09 M
EBIT	6,56 M	48,33 M	22,73 M	15,56 M	12,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,09	8,11	15,92	22,69	30,01
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,62 M	3,88 M	3,58 M	3,49 M	3,6 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	29 k	41 k	40 k	36 k	32 k
Résultat net normalisé	4,1 M	30,2 M	14,21 M	9,72 M	7,56 M
Encaisse distribuable	5,03 M	11,48 M	9,9 M	9,53 M	9,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	569 k	625 k	591 k	603 k	506 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 M	2,28 M	412 k	1,04 M	321 k
Total des liquidités et VMP	1,41 M	2,28 M	412 k	1,04 M	321 k
Créances clients, total	2,92 M	2,9 M	3,09 M	3,21 M	2,97 M
Autres créances	1,41 M	250 k	426 k	523 k	250 k
Total des créances	4,33 M	3,15 M	3,52 M	3,73 M	3,22 M
Dépenses payées d'avance	42,26 k	63,48 k	42,47 k	2,57 k	40,8 k
Autres actifs à court terme, total	86,5 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,87 M	5,49 M	3,97 M	4,78 M	3,58 M
Investissements à long terme	21,86 M	50,98 M	50,98 M	50,98 M	50,98 M
Prêts à long terme	21,75 M	26,75 M	36 M	38,5 M	37 M
Total des actifs	49,48 M	83,22 M	90,96 M	94,26 M	91,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	131 k	190 k	152 k	182 k	147 k
Impôts sur le revenu à payer	1,07 M	2,04 M	-	-	14,31 k
Autres passifs à court terme	3,68 M	2,66 M	3,22 M	3,98 M	2,9 M
Total du passif circulant	4,88 M	4,89 M	3,38 M	4,17 M	3,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,02 M	2,06 M	2,1 M	2,14 M	2,17 M
Total du passif	6,9 M	6,95 M	5,47 M	6,3 M	5,23 M
Actions ordinaires, total	96,17 M	96,17 M	96,17 M	96,17 M	96,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,58 M	-19,9 M	-10,69 M	-8,21 M	-9,83 M
Total des fonds propres ordinaires	42,59 M	76,27 M	85,48 M	87,96 M	86,34 M
Total des capitaux propres	42,59 M	76,27 M	85,48 M	87,96 M	86,34 M
Total du passif et des capitaux propres	49,48 M	83,22 M	90,96 M	94,26 M	91,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,38 M	8,38 M	8,38 M	8,38 M	8,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,38 M	8,38 M	8,38 M	8,38 M	8,38 M
Actif net par action	5,08	9,11	10,21	10,5	10,31
Actif corporel net	42,59 M	76,27 M	85,48 M	87,96 M	86,34 M
Actif corporel net par action	5,08	9,11	10,21	10,5	10,31
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,41 M	-2,28 M	-412 k	-1,04 M	-321 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	21,86 M	50,98 M	50,98 M	50,98 M	50,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	4,91 M	44,41 M	19,11 M	12,03 M	8,47 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-60 k	-30,07 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-3 M	-8 M	-12,25 M	-5,5 M	-1,5 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	219 k	22,67 k	-195 k	-116 k	240 k
Autres activités d'exploitation, total	4,31 M	6,11 M	827 k	2,94 M	3,32 M
Variation des dettes fournisseurs	19,55 k	58,71 k	-37,8 k	29,68 k	-34,92 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-99,15 k	-950 k	583 k	800 k	-1,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,3 M	11,58 M	8,04 M	10,18 M	9,37 M
Dividendes ordinaires payés	-4,19 M	-9,17 M	-9,55 M	-9,55 M	-10,09 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,19 M	-9,17 M	-9,55 M	-9,55 M	-10,09 M
Dividende spécial versé	-838 k	-1,55 M	-356 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-5,03 M	-10,72 M	-9,9 M	-9,55 M	-10,09 M
Variation nette de la trésorerie	1,27 M	862 k	-1,86 M	633 k	-724 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	485 k	2,91 M	5,79 M	3,59 M	3,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,46 M	31,46 M	12,35 M	10,34 M	6,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,46 M	31,46 M	12,35 M	10,34 M	6,93 M
Variation du fonds de roulement net	-1,36 M	-1,26 M	1,86 M	-616 k	629 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,36	45,52	16,32	10,5	8,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,61	50,82	17,57	11,21	8,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,51	74,72	23,63	13,87	9,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,51	74,72	23,63	13,87	9,71
Analyse des marges
Marge brute %	172,74	119,54	210,61	151,59	113,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,79	1,53	5,33	5,66	4,56
Marge EBITA %	158,95	118,01	205,28	145,93	108,95
Marge d'EBIT %	158,95	118,01	205,28	145,93	108,95
Marge des activités poursuivies %	119,06	108,44	172,59	112,82	76,3
Marge nette %	119,06	108,44	172,59	112,82	76,3
Net Avail. Pour la marge commune %	119,06	108,44	172,59	112,82	76,3
Marge nette normalisée %	99,34	73,76	128,3	91,2	68,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	132,33	76,83	111,48	96,99	62,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	132,33	76,83	111,48	96,99	62,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,62	0,13	0,12	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,12	1,18	1,15	1,17
Quick Ratio	1,18	1,11	1,16	1,15	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,29	2,37	2,38	2,44	3,06
Délais de paiement des fournisseurs	-14,81	-7,34	-5,1	-11,13	-40,05
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,93	8,35	6,02	6,68	5,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-114,48	892,97	-72,96	-3,73	4,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-116,67	587,12	-52,35	-30,71	-22,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-115,16	637,21	-52,96	-31,56	-22,3
EBIT, 1 an Croissance %	-115,16	637,21	-52,96	-31,56	-22,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-111,16	804,4	-56,96	-37,07	-29,62
Résultat net, Croissance 1 an	-111,16	804,4	-56,96	-37,07	-29,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-115,16	637,21	-52,96	-31,56	-22,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-111,07	716,13	-54,94	-34,34	-28,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,97	-0,78	6,73	3,75	-7,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,03	68,19	9,3	3,63	-2,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,27	79,11	12,07	2,9	-1,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,27	79,11	12,07	2,9	-1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	186,32	83,86	-30,58	26,61	-7,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-120,02	476,5	-60,76	-16,25	-33,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-120,02	476,5	-60,76	-16,25	-33,01
Dividende par action, 1 an de croissance	185,71	119	-	0	3,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,15	19,91	63,87	-48,98	0,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,84	7,03	80,94	-42,54	-26,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,57	5,7	86,23	-43,26	-27,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,57	5,7	86,23	-43,26	-27,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,68	0,46	97,3	-47,96	-33,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,68	0,46	97,3	-47,96	-33,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,57	5,7	86,23	-43,26	-27,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,32	-4,94	91,77	-45,61	-31,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,55	-3,92	2,91	5,23	-2,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,57	31	35,58	6,43	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,79	33,65	41,68	7,39	0,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-30,79	33,65	41,68	7,39	0,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,03	129,44	12,98	-6,25	7,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,22	7,44	50,41	-42,67	-25,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,22	7,44	50,41	-42,67	-25,1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-35,65	150,14	51	-	1,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,93	56,03	-27,01	37,25	-35,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,75	42,88	-18,27	31,4	-36,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,59	43,68	-19,3	33,39	-36,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,59	43,68	-19,3	33,39	-36,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,35	52,01	-24,27	34,8	-42,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,35	52,01	-24,27	34,8	-42,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,59	43,68	-19,3	33,39	-36,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,57	49,02	-25,88	34,16	-40,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,3	-8,1	-0,5	3,19	0,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,52	-4,09	23,32	23,97	3,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,04	-4,98	26,03	27,35	4,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,04	-4,98	26,03	27,35	4,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,32	4,67	54,03	17,35	-6,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,42	43,74	-23,2	23,74	-39,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,42	43,74	-23,2	23,74	-39,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-25,62	-3,21	86,76	31,62	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,19	23,85	-0,73	-0,22	-17,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,97	28,35	23,9	-0,75	-21,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,87	28,84	24,68	-0,92	-22,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,87	28,84	24,68	-0,92	-22,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,17	35,25	30,17	-0,99	-28,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,17	35,25	30,17	-0,99	-28,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,87	28,84	24,68	-0,92	-22,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,36	32,3	28,53	-0,42	-28,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,34	-4,65	-4,6	-2,98	-1,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,24	-2,68	-0,11	-0,01	13,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,94	-3,33	-0,24	-0,21	15,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,94	-3,33	-0,24	-0,21	15,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,13	3,51	-4,3	0,16	33,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,62	30,27	22,9	-0,48	-23,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,62	30,27	22,9	-0,48	-23,97
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-15,2	-0,8	-1,27	-1,14	46,35