Flux de Trésorerie Sionna Therapeutics, Inc.

Actions

SION

US8294011080

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,850 ^USD	+3,02%		+16,30%	-80,92%

12/08	Vertex dispose de multiples catalyseurs au sein de son portefeuille avec un profil risque-rendement favorable, selon RBC	MT
11/08	Sionna Therapeutics, Inc. : BTIG de acheteur à neutre sur le titre	ZM

9b22bc44.Z3CVM-UbPAZPav22o7T4DilbpwYbEKlSPnDJXD2w3-k.KyT2BoEjbTEJB7zXxf2Md3kuk25uc9w-VCOlOHiBmqceBLhF1yh0ZzUong

Données Financières Publiées: SIONNA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,77 M	9,71 M	13,27 M	28,72 M
Dépenses de R&D	34,6 M	40,63 M	57,29 M	60,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,37 M	50,33 M	70,56 M	88,98 M
Résultat d'Exploitation	-41,37 M	-50,33 M	-70,56 M	-88,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,13 M	2,77 M	8,17 M	13,3 M
Charges d'intérêt nettes	1,13 M	2,77 M	8,17 M	13,3 M
Autres produits non opérationnels	-	301 k	698 k	419 k
EBT, hors éléments non courants	-40,24 M	-47,26 M	-61,69 M	-75,27 M
EBT, elements non courants inclus	-40,24 M	-47,26 M	-61,69 M	-75,27 M
Résultat des activités poursuivies	-40,24 M	-47,26 M	-61,69 M	-75,27 M
Résultat net part du groupe	-40,24 M	-47,26 M	-61,69 M	-75,27 M
Résultat net	-40,24 M	-47,26 M	-61,69 M	-75,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-40,24 M	-47,26 M	-61,69 M	-75,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-40,24 M	-47,26 M	-61,69 M	-75,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-15,61	-16,11	-15,99	-1,88
BPA de base - Activités poursuivies	-15,61	-16,11	-15,99	-1,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,58 M	2,93 M	3,86 M	39,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-15,61	-16,11	-15,99	-1,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-15,61	-16,11	-15,99	-1,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,58 M	2,93 M	3,86 M	39,96 M
BPA de base normalisé	-9,76	-10,07	-9,99	-1,18
BPA dilué normalisé	-9,76	-10,07	-9,99	-1,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-41,25 M	-49,75 M	-69,89 M	-88,34 M
EBITA	-41,37 M	-50,33 M	-70,56 M	-88,98 M
EBIT	-41,37 M	-50,33 M	-70,56 M	-88,98 M
EBITDAR	-	-	-	-88,75 M
Résultat net normalisé	-25,15 M	-29,54 M	-38,56 M	-47,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,77 M	9,71 M	13,27 M	28,72 M
Dépense en recherche et de développement	34,6 M	40,63 M	57,29 M	60,26 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-419 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	859 k	1,14 M	1,5 M	4,12 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	827 k	1,12 M	2,21 M	7,95 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,69 M	2,26 M	3,71 M	12,07 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,84 M	38,52 M	37,79 M	58,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	27,77 M	-	110 M	177 M
Total des liquidités et VMP	82,61 M	38,52 M	148 M	236 M
Dépenses payées d'avance	1,22 M	686 k	3,46 M	5,54 M
Total de l'actif circulant	83,83 M	39,21 M	151 M	241 M
Immobilisations corporelles brutes	2,14 M	12,53 M	11,87 M	11,27 M
Amortissements cumulés	-344 k	-914 k	-1,57 M	-2,12 M
Immobilisations corporelles nettes	1,79 M	11,62 M	10,3 M	9,15 M
Investissements à long terme	-	-	20,5 M	74,42 M
Autres actifs à long terme, total	1,74 M	1,12 M	3,96 M	963 k
Total des actifs	87,37 M	51,94 M	186 M	326 M
Passifs
Comptes à payer, total	557 k	719 k	1,19 M	769 k
Charges à payer, total	7,7 M	6,59 M	7,67 M	9,67 M
Part à court terme des contrats de location	-	728 k	1,07 M	1,27 M
Autres passifs à court terme	-	-	492 k	6 k
Total du passif circulant	8,25 M	8,04 M	10,42 M	11,71 M
Contrats de location à long terme	-	9,75 M	8,68 M	7,41 M
Total du passif	8,25 M	17,79 M	19,1 M	19,12 M
Actions privilégiées Convertibles	149 M	149 M	330 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	149 M	149 M	330 M	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	5 k	45 k
Primes d'émissions d'actions	2,22 M	4,52 M	17 M	563 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,14 M	-119 M	-181 M	-256 M
Résultat global et autres	-16 k	-	368 k	540 k
Total des fonds propres ordinaires	-69,92 M	-115 M	-164 M	307 M
Total des capitaux propres	79,12 M	34,16 M	167 M	307 M
Total du passif et des capitaux propres	87,37 M	51,94 M	186 M	326 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,58 M	3,05 M	44,12 M	45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,58 M	3,05 M	4,72 M	44,72 M
Actif net par action	-27,13	-37,66	-34,66	6,86
Actif corporel net	-69,92 M	-115 M	-164 M	307 M
Actif corporel net par action	-27,13	-37,66	-34,66	6,86
Total de la dette	0	10,48 M	9,75 M	8,68 M
Dette nette	-82,61 M	-28,04 M	-158 M	-302 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-3,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	617 k	2,05 M	2,18 M	2,43 M
Employés à temps plein	-	28	41	59

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-40,24 M	-47,26 M	-61,69 M	-75,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	122 k	583 k	668 k	647 k
Amortissements et dépréciations, Total	122 k	583 k	668 k	647 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-400 k	-679 k	-3 M	-3,05 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,69 M	2,26 M	3,71 M	12,07 M
Autres activités d'exploitation, total	-	2,18 M	10,6 M	1,96 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,51 M	162 k	467 k	-417 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,28 M	-945 k	-3,54 M	-2,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,07 M	-43,7 M	-52,79 M	-66,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,87 M	-1,12 M	-27 k	-377 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-27,39 M	28,47 M	-127 M	-118 M
Flux de trésorerie d'investissement	-29,26 M	27,35 M	-127 M	-119 M
Émission d'actions ordinaires	64 k	31 k	141 k	206 M
Émission d'actions privilégiées	111 M	-	181 M	-
Autres activités de financement, total	-200 k	-	-2,5 M	-
Flux de trésorerie de financement	111 M	31 k	179 M	206 M
Variation nette de la trésorerie	45,52 M	-16,32 M	-733 k	20,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-30,14 M	-40,48 M	-44,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-30,14 M	-40,48 M	-44,26 M
Variation du fonds de roulement net	-	407 k	730 k	987 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-45,16	-37,1	-21,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-50,84	-39,9	-22,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-83,45	-61,44	-31,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	51,15	44,29	-105,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,16	4,88	14,49	20,61
Quick Ratio	10,01	4,79	14,16	20,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,37	-5,44	-5,07	-5,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	30,67	5,85	2,83
Dette totale / Capital total	-	23,47	5,53	2,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	28,54	5,21	2,41
Dette à long terme / Capital total	-	21,84	4,92	2,35
Dette totale / Total de l'actif	9,45	34,24	10,28	5,87
Dette totale / EBITDA	-	-0,21	-0,14	-0,1
Dette nette / EBITDA	2	0,56	2,32	3,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,21	-0,14	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,92	0,55	2,31	3,4
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	20,61	40,48	26,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-	21,66	40,18	26,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	21,66	40,18	26,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	17,45	30,52	22,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	17,45	30,52	22,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	17,45	30,52	22,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,21	-0,79	-88,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	547,49	-11,35	-11,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-40,55	257,59	75,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	64,29	42,51	-287,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	64,29	42,51	-287,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	21,16	20,8	25,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-40,45	-97,58	1,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	34,31	9,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	34,31	9,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	30,16	33,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	30,59	32,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	30,59	32,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	23,81	26,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,81	26,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	23,81	26,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,19	-65,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	139,59	-11,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	45,81	150,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,01	63,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	53,01	63,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	20,98	23,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-88	-41,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-50,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,41