Flux de Trésorerie Sino AG

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DE0005765507

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:03:36 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
118,50 ^EUR	-0,84%		-0,42%	+23,95%

10/09	Sino AG : T3 : l'instabilité macroéconomique demeure un moteur de croissance essentiel
09/09	Sino au plus haut historique : un article de presse alimente les spéculations sur la valorisation	DP

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Données Financières Publiées: SINO AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	185 k	311 k	145 k	39,55 k	29,4 k
Intérêts payés, total	96	559 k	24,13 k	55,32 k	28,18 k
Revenus nets d'intérêts	185 k	-248 k	120 k	-15,77 k	1,22 k
Commission de courtage	11,08 M	8,3 M	5,3 M	7,63 M	9,79 M
Autres recettes, total	2,18 M	159 k	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	13,44 M	8,21 M	5,42 M	7,62 M	9,79 M
Provision pour pertes sur prêts	1,1 k	1,07 k	513	2,25 k	-
Total Chiffre d'affaires	13,44 M	8,21 M	5,42 M	7,61 M	9,79 M
Salaires et autres avantages sociaux	3,37 M	2,79 M	2,28 M	2,63 M	3,06 M
Coût des services fournis, total	5,12 M	5,68 M	4,76 M	4,86 M	5,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	244 k	276 k	269 k	290 k	302 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,67 M	-312 k	-268 k	-1,41 M	-231 k
Total des dépenses de fonctionnement	13,4 M	8,43 M	7,04 M	6,37 M	8,15 M
Résultat d'Exploitation	35,49 k	-219 k	-1,61 M	1,25 M	1,64 M
Gains (pertes) de change	-314	-2 k	-4 k	-7 k	-5 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	35,18 k	-221 k	-1,62 M	1,24 M	1,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	143 M	1,16 M	133 k	50,34 k	-356 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	143 M	937 k	-1,48 M	1,29 M	1,28 M
Charge d'impôt	3,59 M	-14,52 k	-482 k	401 k	280 k
Résultat des activités poursuivies	139 M	952 k	-1 M	888 k	1 M
Résultat net part du groupe	139 M	952 k	-1 M	888 k	1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	139 M	952 k	-1 M	888 k	1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	139 M	952 k	-1 M	888 k	1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	139 M	952 k	-1 M	888 k	1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	59,65	0,41	-0,43	0,38	0,43
BPA de base - Activités poursuivies	59,65	0,41	-0,43	0,38	0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M
Bénéfice net par action - dilué	59,65	0,41	-0,43	0,38	0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	59,65	0,41	-0,43	0,38	0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,06	-0,43	0,33	0,44
BPA dilué normalisé	0,01	-0,06	-0,43	0,33	0,44
Dividende par action	56	2,8	-	-	1,46
Ratio de distribution	4,9	13,76 k	-652,73	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	2,51	-1,55	32,47	31,12	21,84
Total des impôts courants	-	-	-241 k	146 k	280 k
Total des impôts différés	-	-	-241 k	256 k	-
Résultat net normalisé	21,99 k	-138 k	-1,01 M	775 k	1,02 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,27 k	12,37 k	3,24 k	5,08 k	2,1 k
Créances clients, total	232 k	20,83 k	325	29,01 k	-
Autres créances	147 M	13,21 M	5,59 M	6,48 M	8,77 M
Immobilisations corporelles brutes	1,16 M	1,25 M	1,24 M	1,33 M	1,12 M
Amortissements cumulés	-819 k	-876 k	-880 k	-966 k	-819 k
Immobilisations corporelles nettes	344 k	372 k	363 k	366 k	298 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	280 k	641 k	461 k	356 k	156 k
Investissements en titres de créance et de participation	5,58 M	7,17 M	7,04 M	6,99 M	6,25 M
Autres actifs à court terme, total	137 k	154 k	184 k	198 k	161 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	21,68 k	13,91 k	258 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	34,8 k	9,25 k	9,5 k	3,5 k	20,96 k
Total des actifs	154 M	21,6 M	13,91 M	14,42 M	15,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	339 k	751 k	243 k	204 k	576 k
Charges à payer, total	1,68 M	1,36 M	877 k	866 k	978 k
Emprunts à court terme	-	-	1 M	600 k	300 k
Impôts sur le revenu à payer	2,26 M	224 k	-	135 k	414 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	246 k	289 k	315 k	45 k	90 k
Autres passifs non courants	210 k	43 k	91,61 k	300 k	18,76 k
Total du passif	4,74 M	2,67 M	2,53 M	2,15 M	2,38 M
Actions ordinaires, total	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	147 M	16,56 M	9,01 M	9,9 M	10,9 M
Résultat global et autres	34,38 k	34,38 k	34,38 k	34,38 k	34,38 k
Total des fonds propres ordinaires	149 M	18,93 M	11,38 M	12,27 M	13,28 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	149 M	18,93 M	11,38 M	12,27 M	13,28 M
Total du passif et des capitaux propres	154 M	21,6 M	13,91 M	14,42 M	15,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M
Actif net par action	63,69	8,1	4,87	5,25	5,68
Actif corporel net	149 M	18,29 M	10,92 M	11,92 M	13,12 M
Actif corporel net par action	63,57	7,83	4,67	5,1	5,61
Total de la dette	0	0	1 M	600 k	300 k
Dette nette	-9,27 k	-12,37 k	997 k	595 k	298 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	22	23	25	23	23

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	139 M	952 k	-1 M	888 k	1 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	73,78 k	76,5 k	75,66 k	86,98 k	85,9 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	170 k	199 k	193 k	203 k	216 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	244 k	276 k	269 k	290 k	302 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-145 M	-1,16 M	-964 k	-161 k	-50,38 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	494 k	69 k	407 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-232 k	211 k	20,5 k	-28,68 k	29,01 k
Variation des dettes fournisseurs	-34,29 k	34,01 k	-25,11 k	-8,9 k	97,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,6 M	-4,67 M	6,22 M	-2,57 M	264 k
Autres activités opérationnelles	-34,32 M	34,44 M	-1,08 M	165 k	579 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-43,09 M	30,09 M	3,94 M	-1,36 M	2,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-210 k	-105 k	-70,72 k	-89,86 k	-25,13 k
Vente d'immobilisations corporelles	10,5 k	-	18,49 k	566	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-147 k	-545 k	-13,63 k	-97,33 k	-17,82 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	149 M	-432 k	1,06 M	146 k	381 k
Flux de trésorerie d'investissement	149 M	-1,08 M	998 k	-40,99 k	339 k
Dividendes ordinaires payés	-6,83 M	-131 M	-6,54 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,83 M	-131 M	-6,54 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-6,83 M	-131 M	-6,54 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	98,93 M	-102 M	-1,61 M	-1,4 M	2,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	96	559 k	24,13 k	55,32 k	28,18 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37,9 M	-34,45 M	150 k	8,17 k	-230 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	161,48	1,09	-5,65	6,27	6,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	168,85	1,13	-6,62	7,51	7,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	168,85	1,13	-6,62	7,51	7,86
Analyse des marges
Marge brute %	100	91,66	96,65	98,14	98,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,19	94,78	126,4	96,45	80,52
Marge des activités poursuivies %	1,04 k	11,59	-18,49	11,67	10,25
Marge nette %	1,04 k	11,59	-18,49	11,67	10,25
Net Avail. Pour la marge commune %	1,04 k	11,59	-18,49	11,67	10,25
Marge nette normalisée %	0,16	-1,68	-18,64	10,17	10,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,09	0,31	0,54	0,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,54	5,1	2,37	3,63	3,79
Quick Ratio	32,51	5,04	2,3	3,52	3,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,52	11,45	1,62	-0,73	1,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	8,78	4,89	2,26
Dette totale / Capital total	-	-	8,07	4,66	2,21
Dette totale / Total de l'actif	3,08	12,37	18,16	14,91	15,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-39,12	-46,35	-32,63	40,37	28,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-39,12	-43,63	-28,84	42,53	28,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	904,2	-99,32	-205,37	-188,6	12,96
Résultat net, Croissance 1 an	904,2	-99,32	-205,37	-188,6	12,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,76	-711,4	631,36	-176,61	32,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	904,2	-99,32	-205,37	-188,37	12,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	814,73	-87,28	-39,87	7,8	8,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	705,63	-85,94	-35,61	3,68	8,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	830,39	-87,69	-40,28	9,1	10,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-647,58	-169,82	-86,9	-134,42	-293,96
CAPEX, Croissance 1 an	145,8	-50,07	-32,5	27,08	-72,03
Dividende par action, 1 an de croissance	1,82 k	-95	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	63,52	-39,01	-40,46	-2,75	34,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	66,78	-41,61	-37,33	0,71	35,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	827,53	-73,82	-91,52	-3,38	0,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,45 k	-73,82	-91,52	-3,38	0,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-86,42	-87,69	568,69	136,71	0,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,45 k	-73,82	-91,52	-3,39	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	477,02	7,85	-72,35	-19,49	7,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	425,87	6,44	-69,91	-18,29	6,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	508,11	7,01	-72,89	-19,28	9,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	367,89	95,53	-69,76	-78,77	-18,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,77	10,78	-41,95	-7,38	-40,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-2,08	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,08	17,78	-37,36	-20,76	6,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,08	15,93	-38,07	-17,59	9,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	423,46	-16,26	-58,36	-81,46	1,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	599,97	17,68	-58,36	-81,46	1,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,7	-51,24	-51,97	224,78	94,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	599,97	17,68	-58,36	-81,46	1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	208,81	61,78	-11,23	-56,48	-11,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	163,25	57,26	-9,98	-54,55	-10,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	223,31	65,73	-11,9	-56,88	-10,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	367,62	148,17	-20,59	-68,42	-55,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,03	-0,36	-6,08	-24,62	-37,86
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,73	-0,18	-1,89	8,67	-15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,73	-1,9	-2,55	9,12	-15,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	199,59	-15,76	0,62	-11,33	-40,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	199,59	-15,76	19,79	8,75	-40,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-43,47	-37,52	24,66	-8,27	-35,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	199,59	-15,76	19,79	8,75	-40,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	105,99	27,15	17,63	22,38	-3,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	97,12	25,17	10,56	21,02	-3,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	108,9	27,7	19,96	24,29	-3,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	113,67	115,75	56,38	-7,18	-19,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,35	-8,23	-19,56	-3,23	-21,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	197,57	94,73	-	-	-12,94