Flux de Trésorerie Singular Genomics Systems, Inc.

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Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 20/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,01 ^USD	+0,25%		-.--%	-

28/04	Singular Genomics nomme John Stark au poste de Directeur Général	CI
28/04	Singular Genomics Systems, Inc. annonce la transition de Josh Stahl au poste de membre indépendant du conseil d'administration	CI

d648233da6b91d.rX69AJlS-NkFNjqrVpW6CTCucvreSfU_aJKZEqztz5I.zzj7ed0Aiu5LUm_JYfjoJHjvNK7rG7lNRfDSUPSGhsjqOsRZziq56DxZAg

Données Financières Publiées: SINGULAR GENOMICS SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	765 k	2,91 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	765 k	2,91 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	789 k	3,47 M
Résultat Brut	-	-	-	-24 k	-558 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,29 M	6,29 M	28,62 M	47,26 M	52,58 M
Dépenses de R&D	10,48 M	21,25 M	32,66 M	46,2 M	47,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,77 M	27,53 M	61,28 M	93,46 M	100 M
Résultat d'Exploitation	-12,77 M	-27,53 M	-61,28 M	-93,49 M	-101 M
Intérêts payés, total	-17 k	-718 k	-846 k	-763 k	-1,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	408 k	464 k	328 k	3,37 M	9,08 M
Charges d'intérêt nettes	391 k	-254 k	-518 k	2,61 M	7,98 M
Autres produits non opérationnels	45 k	-74 k	-1,78 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-12,33 M	-27,86 M	-63,57 M	-90,88 M	-92,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10 k	-83 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,9 M
Autres éléments non courants	-	-	-35,2 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,32 M	-27,94 M	-98,77 M	-90,88 M	-94,82 M
Résultat des activités poursuivies	-12,32 M	-27,94 M	-98,77 M	-90,88 M	-94,82 M
Résultat net part du groupe	-12,32 M	-27,94 M	-98,77 M	-90,88 M	-94,82 M
Résultat net	-12,32 M	-27,94 M	-98,77 M	-90,88 M	-94,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,32 M	-27,94 M	-98,77 M	-90,88 M	-94,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,32 M	-27,94 M	-98,77 M	-90,88 M	-94,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-42,89	-79,27	-63,01	-38,32	-39,08
BPA de base - Activités poursuivies	-42,89	-79,27	-63,01	-38,32	-39,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	287 k	353 k	1,57 M	2,37 M	2,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-42,89	-79,27	-63,01	-38,32	-39,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-42,89	-79,27	-63,01	-38,32	-39,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	287 k	353 k	1,57 M	2,37 M	2,43 M
BPA de base normalisé	-26,83	-49,4	-25,35	-23,95	-23,93
BPA dilué normalisé	-26,83	-49,4	-25,35	-23,95	-23,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,42 M	-26,9 M	-60,15 M	-91,06 M	-97,39 M
EBITA	-12,77 M	-27,53 M	-61,28 M	-93,49 M	-101 M
EBIT	-12,77 M	-27,53 M	-61,28 M	-93,49 M	-101 M
EBITDAR	-12,02 M	-25,9 M	-57,95 M	-81,76 M	-85,59 M
Résultat net normalisé	-7,71 M	-17,41 M	-39,73 M	-56,8 M	-58,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,29 M	6,29 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	10,48 M	21,25 M	32,66 M	46,2 M	47,76 M
Charges locatives nettes, total	400 k	1 M	2,2 M	9,3 M	11,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	974 k	1,54 M	1,65 M	1,55 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	26,03 k	657 k	7,65 M	10,25 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	75 k	832 k	2,47 M	3,97 M	3,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	95 k	228 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	6,76 M	9,7 M	7,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	170 k	1,06 M	9,23 M	13,67 M	11,4 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,5 M	11,69 M	201 M	74,27 M	16,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,7 M	15,23 M	139 M	171 M	159 M
Total des liquidités et VMP	46,2 M	26,92 M	340 M	245 M	175 M
Créances clients, total	-	-	-	913 k	565 k
Autres créances	-	-	1,05 M	1,1 M	1,02 M
Total des créances	-	-	1,05 M	2,01 M	1,58 M
Stocks	-	-	3,01 M	18,22 M	13,57 M
Dépenses payées d'avance	261 k	652 k	3,72 M	3 M	1,67 M
Total de l'actif circulant	46,46 M	27,57 M	348 M	268 M	192 M
Immobilisations corporelles brutes	2,21 M	3,61 M	8,26 M	64,84 M	83,22 M
Amortissements cumulés	-601 k	-1,24 M	-2,19 M	-8,16 M	-11,73 M
Immobilisations corporelles nettes	1,61 M	2,37 M	6,07 M	56,68 M	71,49 M
Autres actifs à long terme, total	104 k	563 k	1,82 M	2,86 M	1,75 M
Total des actifs	48,17 M	30,5 M	356 M	328 M	265 M
Passifs
Comptes à payer, total	561 k	427 k	2,35 M	3,1 M	2,59 M
Charges à payer, total	460 k	1,59 M	4,28 M	4,58 M	6,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	926 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	6,32 M	7,76 M
Autres passifs à court terme	91 k	745 k	118 k	113 k	1,86 M
Total du passif circulant	1,11 M	3,69 M	6,74 M	14,12 M	18,29 M
Dette à long terme	2,4 M	8,47 M	9,9 M	10,06 M	8,9 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	42,46 M	58,62 M
Autres passifs non courants	173 k	714 k	2,83 M	1,02 M	650 k
Total du passif	3,68 M	12,87 M	19,48 M	67,65 M	86,46 M
Actions privilégiées Convertibles	69,21 M	69,18 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	69,21 M	69,18 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	7 k	7 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	440 k	1,55 M	488 M	504 M	516 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,18 M	-53,12 M	-152 M	-243 M	-338 M
Résultat global et autres	14 k	17 k	-138 k	-837 k	155 k
Total des fonds propres ordinaires	-24,72 M	-51,56 M	336 M	260 M	179 M
Total des capitaux propres	44,49 M	17,63 M	336 M	260 M	179 M
Total du passif et des capitaux propres	48,17 M	30,5 M	356 M	328 M	265 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	287 k	361 k	2,35 M	2,4 M	2,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	287 k	361 k	2,41 M	2,4 M	2,46 M
Actif net par action	-86,05	-142,98	139,22	108,69	72,74
Actif corporel net	-24,72 M	-51,56 M	336 M	260 M	179 M
Actif corporel net par action	-86,05	-142,98	139,22	108,69	72,74
Total de la dette	2,4 M	9,4 M	9,9 M	58,84 M	75,29 M
Dette nette	-43,8 M	-17,52 M	-330 M	-186 M	-100 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	8 M	17,6 M	74,4 M	94,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	14,51 M	11,63 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	3,28 M	1,28 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	437 k	669 k
Machines, total	2,19 M	3,57 M	6,64 M	13,22 M	19,47 M
Employés à temps plein	-	-	221	275	255

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-12,32 M	-27,94 M	-98,77 M	-90,88 M	-94,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	350 k	639 k	1,13 M	6,03 M	7,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	350 k	639 k	1,13 M	6,03 M	7,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	234 k	279 k	165 k	148 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	94 k	60 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10 k	83 k	1,86 M	676 k	-1,12 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,9 M
Rémunération à base d'actions (CF)	170 k	1,06 M	9,23 M	13,67 M	11,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-	198 k	37,38 M	-	3,86 M
Variation des créances	-	-	-	-913 k	348 k
Variation des stocks	-	-	-	-13,49 M	-3,54 M
Variation des dettes fournisseurs	244 k	-148 k	1,85 M	-1,17 M	267 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	171 k	1,01 M	-4,76 M	-1,25 M	677 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,4 M	-24,87 M	-51,7 M	-87,09 M	-73,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-800 k	-1,38 M	-4,86 M	-6,02 M	-970 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30,7 M	25,38 M	-126 M	-33,54 M	14,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	-31,5 M	24 M	-131 M	-39,57 M	13,81 M
Dette à long terme émise, total	2,46 M	7,5 M	141 M	-	-
Total de la dette émise	2,46 M	7,5 M	141 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-10,4 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-10,4 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	41 k	47 k	242 M	1,35 M	715 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-450 k	-19 k
Émission d'actions privilégiées	45 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-200 k	-32 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	47,3 M	7,52 M	372 M	901 k	696 k
Variation nette de la trésorerie	4,4 M	6,65 M	190 M	-126 M	-59,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	461 k	569 k	561 k	941 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-15,84 M	-36,23 M	-59,47 M	-36,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-15,63 M	-35,98 M	-59,16 M	-36,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,26 M	3,18 M	14,41 M	-9,14 M
Dette nette émise (remboursée)	2,46 M	7,5 M	131 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-43,75	-19,84	-17,09	-21,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-46,56	-20,53	-17,57	-21,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-89,97	-55,83	-30,47	-43,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	73,27	-69,41	-30,47	-43,17
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-3,14	-19,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	6,18 k	1,81 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-11,9 k	-3,35 k
Marge EBITA %	-	-	-	-12,22 k	-3,47 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-12,22 k	-3,47 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-11,88 k	-3,26 k
Marge nette %	-	-	-	-11,88 k	-3,26 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-11,88 k	-3,26 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-7,42 k	-2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-7,77 k	-1,26 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-7,73 k	-1,25 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,02	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	3,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,07	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,78	7,47	51,57	19,01	10,51
Quick Ratio	41,54	7,3	50,57	17,51	9,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,25	-6,74	-7,67	-6,17	-4,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	92,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	4,91 k	1,67 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	62,13	-879,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	2,64 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,39	53,29	2,95	22,6	42,06
Dette totale / Capital total	5,12	34,77	2,86	18,44	29,61
Dette à long terme / Capitaux propres	5,39	48,04	2,95	20,18	37,72
Dette à long terme / Capital total	5,12	31,34	2,86	16,46	26,55
Dette totale / Total de l'actif	7,65	42,2	5,48	20,63	32,57
EBIT / Charges d'intérêt	-751,18	-38,35	-72,43	-122,53	-91,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-730,59	-37,46	-71,09	-107,15	-77,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-777,65	-39,38	-76,84	-115,04	-78,62
Dette totale / EBITDA	-0,19	-0,35	-0,16	-0,72	-0,88
Dette nette / EBITDA	3,53	0,65	5,49	2,28	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,33	-0,15	-0,67	-0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,31	0,62	5,08	2,12	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	280,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	2,22 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	116,55	123,63	51,39	6,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-	115,61	122,56	52,56	7,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	115,61	122,56	52,56	7,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	126,75	253,45	-7,99	4,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	126,75	253,45	-7,99	4,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	125,9	127,49	42,95	2,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	84,82	-20,51	-39,19	1,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-38,12
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	505,15	-25,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	46,81	156,42	833,46	26,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-36,68	1,07 k	-7,78	-19,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	108,51	-752,07	-22,56	-31,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	108,51	-752,07	-22,56	-31,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	118,2	107,86	68,46	-15,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	72,5	252,46	23,81	-83,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	129,13	64,17	-38,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	130,68	64,44	-38,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	120,06	84	27,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	119,06	84,26	28,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	119,06	84,26	28,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	183,1	80,33	-2,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	183,1	80,33	-2,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	127,03	80,33	20,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	21,21	-30,47	-21,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	112,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	94,02	389,24	243,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	171,71	227,91	-13,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	268,73	124,71	-27,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	268,73	124,71	-27,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	112,97	87,12	19,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	146,58	108,9	-55,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	93,95	0,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	94,76	0,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,27	53,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,17	54,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,17	54,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,64	50,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,64	50,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,59	49,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-3,69	-21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	227,54	211,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,53	105,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,18	51,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,18	51,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,96	43,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,98	-11,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,49