Flux de Trésorerie Simteract S.A.

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PLSMTRC00013

Cours en clôture Warsaw S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,700 ^PLN	+3,64%		+1,79%	-1,72%

14/08	Simteract S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Simteract S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIMTERACT S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	3,95 M	6,65 M	6,97 M	12,37 M	10,27 M
Total Chiffre d'affaires	3,95 M	6,65 M	6,97 M	12,37 M	10,27 M
Coût des marchandises vendues, total	-1,14 M	-1,99 M	-1,33 M	3,22 M	299 k
Résultat Brut	5,09 M	8,64 M	8,3 M	9,15 M	9,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,5 M	8,52 M	7,38 M	7,81 M	9,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	254 k	218 k	507 k	441 k	460 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,88 M	-202 k	-104 k	-71,77 k	-318 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,88 M	8,54 M	7,78 M	8,18 M	9,29 M
Résultat d'Exploitation	207 k	101 k	522 k	973 k	682 k
Intérêts payés, total	-129	-22,7 k	-237 k	-563 k	-89,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	629	2,34 k	1,15 k	19,9 k	2,18 k
Charges d'intérêt nettes	500	-20,37 k	-235 k	-543 k	-87,4 k
Gains (pertes) de change	-4,2 k	-12 k	-23,62 k	-26,44 k	-58,04 k
Autres produits non opérationnels	-	-2,64 k	-4 k	-3,97 k	41,44 k
EBT, hors éléments non courants	204 k	66,32 k	259 k	400 k	578 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1,54 k	-	4,1 k
Autres éléments non courants	162 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	366 k	66,32 k	258 k	400 k	582 k
Charge d'impôt	60,33 k	-47,38 k	28,53 k	83,16 k	-11,42 k
Résultat des activités poursuivies	305 k	114 k	229 k	317 k	594 k
Résultat net part du groupe	305 k	114 k	229 k	317 k	594 k
Résultat net	305 k	114 k	229 k	317 k	594 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	305 k	114 k	229 k	317 k	594 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	305 k	114 k	229 k	317 k	594 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	0,09	0,19	0,26	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	0,09	0,19	0,26	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	0,09	0,19	0,26	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	0,09	0,19	0,26	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
BPA de base normalisé	0,1	0,03	0,13	0,2	0,3
BPA dilué normalisé	0,1	0,03	0,13	0,2	0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	346 k	293 k	718 k	1,1 M	830 k
EBITA	209 k	101 k	522 k	989 k	713 k
EBIT	207 k	101 k	522 k	973 k	682 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,32 M	8,75 M	8,34 M	9,19 M	10,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,5	-71,44	11,07	20,78	-1,96
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	60,33 k	-47,38 k	28,53 k	83,16 k	-11,42 k
Résultat net normalisé	127 k	41,45 k	162 k	250 k	361 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	115 k	25,94 k	311 k	311 k	311 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,77 M	13,02 k	31,56 k	763 k	1,8 M
Total des liquidités et VMP	3,77 M	13,02 k	31,56 k	763 k	1,8 M
Créances clients, total	139 k	1,44 M	848 k	1,17 M	1,2 M
Autres créances	1,01 M	927 k	2,33 M	4,5 M	6,22 M
Total des créances	1,15 M	2,36 M	3,18 M	5,67 M	7,42 M
Stocks	2,7 M	4,83 M	6,2 M	3,05 M	2,79 M
Total de l'actif circulant	7,62 M	7,21 M	9,41 M	9,48 M	12,01 M
Immobilisations corporelles brutes	624 k	748 k	737 k	765 k	844 k
Amortissements cumulés	-216 k	-408 k	-586 k	-701 k	-788 k
Immobilisations corporelles nettes	408 k	341 k	151 k	64,86 k	55,66 k
Investissements à long terme	188 k	188 k	188 k	188 k	188 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	0	0	0
Prêts à long terme	-	42,34 k	43,14 k	45,51 k	47,69 k
Actifs d'impôts différés à long terme	27,5 k	67,45 k	162 k	577 k	381 k
Charges différées à long terme	-	1,53 M	1,22 M	908 k	597 k
Autres actifs à long terme, total	208	-	-	-	-
Total des actifs	8,24 M	9,38 M	11,17 M	11,27 M	13,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	124 k	168 k	271 k	262 k	325 k
Charges à payer, total	577 k	736 k	785 k	659 k	710 k
Emprunts à court terme	-	901 k	1,13 M	667 k	535 k
Part à court terme de la dette à long terme	27 k	13,5 k	1,06 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	676 k	662 k	643 k	479 k	2,32 M
Autres passifs à court terme	100 k	69,29 k	102 k	1,21 M	1,01 M
Total du passif circulant	1,5 M	2,55 M	3,99 M	3,27 M	4,9 M
Dette à long terme	13,5 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	90,7 k	83,27 k	206 k	705 k	497 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,61 M	2,63 M	4,2 M	3,98 M	5,4 M
Actions ordinaires, total	122 k	122 k	122 k	122 k	122 k
Primes d'émissions d'actions	6,2 M	6,51 M	6,62 M	6,85 M	7,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	305 k	114 k	229 k	317 k	594 k
Total des fonds propres ordinaires	6,63 M	6,74 M	6,97 M	7,29 M	7,88 M
Total des capitaux propres	6,63 M	6,74 M	6,97 M	7,29 M	7,88 M
Total du passif et des capitaux propres	8,24 M	9,38 M	11,17 M	11,27 M	13,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Actif net par action	5,42	5,51	5,7	5,96	6,44
Actif corporel net	6,63 M	6,74 M	6,97 M	7,29 M	7,88 M
Actif corporel net par action	5,42	5,51	5,7	5,96	6,44
Total de la dette	40,5 k	915 k	2,19 M	667 k	535 k
Dette nette	-3,73 M	902 k	2,16 M	-95,65 k	-1,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	2,69 M	4,83 M	6,2 M	3,05 M	2,79 M
Stocks - Autres	5,43 k	-	-	-	-
Machines, total	608 k	732 k	720 k	749 k	827 k
Employés à temps plein	29,25	35,75	31	29	29
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12,3 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	305 k	114 k	229 k	317 k	594 k
Dépréciation et amortissement - CF	137 k	192 k	195 k	115 k	117 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	-	-	15,42 k	31,51 k
Amortissements et dépréciations, Total	139 k	192 k	195 k	130 k	148 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	115 k	25,94 k	311 k	311 k	311 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,54 k	-	-4,1 k
Autres activités d'exploitation, total	-	24,26 k	173 k	410 k	40,68 k
Variation des créances	562 k	-1,28 M	575 k	-284 k	-45,36 k
Variation des stocks	-1,36 M	-2,13 M	-1,36 M	3,15 M	256 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-616 k	-1,38 M	-1,24 M	-1,38 M	43,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-858 k	-4,44 M	-1,12 M	2,66 M	1,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-193 k	-125 k	-12,76 k	-44,23 k	-140 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5,77 k	-	5,28 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-130 k	-40 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	0
Flux de trésorerie d'investissement	-323 k	-165 k	-6,99 k	-44,23 k	-135 k
Dette à long terme émise, total	-	900 k	2,03 M	2,32 M	1,78 M
Total de la dette émise	-	900 k	2,03 M	2,32 M	1,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,5 k	-27 k	-709 k	-3,8 M	-1,91 M
Total de la dette remboursée	-13,5 k	-27 k	-709 k	-3,8 M	-1,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-25,66 k	-173 k	-410 k	-40,68 k
Flux de trésorerie de financement	-13,5 k	848 k	1,15 M	-1,88 M	-173 k
Variation nette de la trésorerie	-1,19 M	-3,76 M	18,53 k	731 k	1,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	25,66 k	173 k	410 k	40,68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,13 M	-3,05 M	-1,34 M	2,11 M	957 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,13 M	-3,03 M	-1,2 M	2,47 M	1,01 M
Variation du fonds de roulement net	1,32 M	3,19 M	2,02 M	-1,46 M	-268 k
Dette nette émise (remboursée)	-13,5 k	873 k	1,32 M	-1,47 M	-132 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,62	0,72	3,18	5,42	3,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,96	0,88	3,88	7,11	5,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,71	1,7	3,34	4,44	7,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,71	1,7	3,34	4,44	7,82
Analyse des marges
Marge brute %	128,95	129,97	119,11	73,99	97,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	164,8	128,21	105,83	63,13	89,06
Marge d’EBITDA %	8,78	4,41	10,3	8,92	8,09
Marge EBITA %	5,31	1,52	7,49	8	6,95
Marge d'EBIT %	5,25	1,52	7,49	7,87	6,64
Marge des activités poursuivies %	7,74	1,71	3,29	2,56	5,78
Marge nette %	7,74	1,71	3,29	2,56	5,78
Net Avail. Pour la marge commune %	7,74	1,71	3,29	2,56	5,78
Marge nette normalisée %	3,23	0,62	2,32	2,02	3,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-28,54	-45,88	-19,27	17,09	9,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,54	-45,66	-17,15	19,94	9,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,75	0,68	1,1	0,84
Rotation des actifs corporels	10,38	17,76	28,36	114,68	170,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,65	8,45	6,11	12,25	8,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,57	-0,53	-0,24	0,7	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,06	2,83	2,36	2,9	2,45
Quick Ratio	3,27	0,93	0,8	1,97	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	-1,74	-0,28	0,81	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,81	43,22	59,79	29,87	42,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-645,03	-690,13	-1,51 k	526	3,56 k
Délais de paiement des fournisseurs	165,59	378,37	2,47 k	1,47 k	2,45 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-772,81	-1,03 k	-3,92 k	-912,52	1,15 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,61	13,56	31,42	9,15	6,79
Dette totale / Capital total	0,61	11,94	23,91	8,38	6,35
Dette à long terme / Capitaux propres	0,2	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,2	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,53	28,08	37,58	35,3	40,64
EBIT / Charges d'intérêt	1,61 k	4,46	2,21	1,73	7,61
EBITDA / Charges d'intérêt	2,68 k	12,9	3,03	1,96	9,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,19 k	7,42	2,98	1,88	7,7
Dette totale / EBITDA	0,12	3,12	3,05	0,6	0,64
Dette nette / EBITDA	-10,77	3,08	3,01	-0,09	-1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,26	5,43	3,11	0,63	0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-24,3	5,35	3,06	-0,09	-1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,27	68,46	4,88	77,4	-16,96
Résultat brut, Croissance 1 an	51,5	69,79	-3,89	10,2	8,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-71,77	-36,54	125,06	7,24	-41,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,48	-51,12	415,47	89,3	-26,7
EBIT, 1 an Croissance %	-49,96	-51,12	415,47	86,35	-29,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,44	-62,76	101,56	38,31	87,24
Résultat net, Croissance 1 an	-43,44	-62,76	101,56	38,31	87,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,96	-67,43	290,9	54,34	44,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,44	-62,76	101,56	38,31	87,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-79,58	935,85	-40,91	38,01	2,9
Stocks, Croissance 1 an	102	78,98	28,23	-50,83	-8,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,87	-16,46	-55,75	-56,99	-14,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,25	13,8	19,14	0,86	17,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,86	1,71	3,4	4,55	8,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,83	1,71	3,4	4,55	8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-279,06	417,61	-74,77	-337,13	-49,41
CAPEX, Croissance 1 an	-48,47	-35,41	-89,75	246,52	217,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,27 k	170,73	-55,94	-257,35	-54,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,27 k	169,49	-60,61	-306,24	-58,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68,7	45,26	32,92	36,4	21,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,75	60,39	27,75	2,92	9,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,16	-51,13	24,69	86,02	-10,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,89	-50,54	58,73	212,38	16,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,2	-50,54	58,73	209,93	14,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,7	-54,1	-13,36	66,96	60,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,7	-54,1	-13,36	66,96	60,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,33	-60,86	12,84	145,63	49,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-54,1	-13,36	66,97	60,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,54	45,42	147,41	-9,69	19,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	60,21	90,15	51,5	-20,59	-32,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	364,34	-1,61	-39,2	-56,37	-39,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	80,01	9,96	16,44	9,62	9,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	116,83	3,28	2,55	3,97	6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	116,62	3,26	2,55	3,97	6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	124,35	204,44	14,28	-22,65	9,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,36	-42,31	-74,27	-40,4	231,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	508	9,22	-16,74	-15,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	508,55	3,03	-9,86	-7,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	68,62	30,32	46,35	15,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	54,06	35,22	21,61	4,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-36,63	-16,36	33,71	37,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-40,41	8,03	68,33	91,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-40,41	8,03	67,45	88,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-37,33	-24,84	1,26	73,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-37,33	-24,84	1,26	73,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-48,02	-15,71	25,25	105,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-24,84	1,26	73,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	88,57	7,71	103,66	-5,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	66,24	66,74	4,11	-16,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	162,14	-24,62	-45,82	-45,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	54,5	12,94	11	12,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	68,48	3,32	3,21	5,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	68,37	3,31	3,21	5,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	196,45	32,74	45,77	-32,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-7,69	-67,57	-38,78	4,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	153,48	23,35	-32,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	144,34	29,85	-30,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,91	26,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,1	24,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,84	-7,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,61	11,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,24	10,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,25	1,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,25	1,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,26	5,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,47	12,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,7	15,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,95	-30,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,68	11,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,9	4,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,84	4,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,21	22,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,51	-17,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,36