Notations Simpson Manufacturing Co., Inc.

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US8290731053

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:04:05 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
175,2 ^USD	+0,94%		-4,67%	-10,86%

23/04	SIMPSON MANUFACTURING CO., INC. : Baird toujours à l'achat	ZM
22/04	Simpson Manufacturing : baisse du BPA et du chiffre d'affaires au 1er trimestre	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.18 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Fournitures de construction et installation

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-10,86%	7,37 Md	A-
SAINT-GOBAIN	+12,06%	40,33 Md	C+
ASSA ABLOY AB	+3,13%	30,34 Md	C+
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	+12,17%	22,89 Md	C
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+27,93%	19,02 Md	B+
MASCO CORPORATION	+4,61%	15,38 Md	A-
TREX COMPANY, INC.	+9,42%	9,84 Md	B
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-1,14%	9,32 Md	B
AGC INC.	+10,03%	7,75 Md	B+
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY	+41,65%	7,01 Md	B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux