Flux de Trésorerie Simplex Papers Limited

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SIMPLXPAP6

INE456H01029

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Temps Différé Bombay S.E. 12:02:26 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 225,00 ^INR	-2,68%		-7,89%	-18,33%

02/09	Simplex Papers Limited annonce la vente d'un terrain lié à son usine de papier fermée	CI
05/08	Simplex Papers Limited approuve la nomination de Shri Shrikrushna N. Pawar en tant qu'administrateur indépendant non exécutif	CI

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Données Financières Publiées: SIMPLEX PAPERS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	740 k	642 k	727 k	616 k	368 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	913 k	1,57 M	1,51 M	1,11 M	779 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,65 M	2,22 M	2,24 M	1,73 M	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-1,65 M	-2,22 M	-2,24 M	-1,73 M	-1,15 M
Intérêts payés, total	-790	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	165 k	132 k	8,27 k
Charges d'intérêt nettes	-790	-	165 k	132 k	8,27 k
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-2,22 M	-2,07 M	-1,6 M	-1,14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	3,22 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,65 M	-2,22 M	1,14 M	-1,6 M	-1,14 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,65 M	-2,22 M	1,14 M	-1,6 M	-1,14 M
Résultat net part du groupe	-1,65 M	-2,22 M	1,14 M	-1,6 M	-1,14 M
Résultat net	-1,65 M	-2,22 M	1,14 M	-1,6 M	-1,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,65 M	-2,22 M	1,14 M	-1,6 M	-1,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,65 M	-2,22 M	1,14 M	-1,6 M	-1,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-55,1	-73,86	38,11	-53,23	-37,92
BPA de base - Activités poursuivies	-55,1	-73,86	38,11	-53,23	-37,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,02 k	30,02 k	30,01 k	30,01 k	30,01 k
Bénéfice net par action - dilué	-55,1	-73,86	38,11	-53,23	-37,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-55,1	-73,86	38,11	-53,23	-37,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,02 k	30,02 k	30,01 k	30,01 k	30,01 k
BPA de base normalisé	-34,44	-46,16	-43,19	-33,27	-23,7
BPA dilué normalisé	-34,44	-46,16	-43,19	-33,27	-23,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,65 M	-	-	-	-
EBITA	-1,65 M	-2,22 M	-2,24 M	-1,73 M	-1,15 M
EBIT	-1,65 M	-2,22 M	-2,24 M	-1,73 M	-1,15 M
EBITDAR	-1,57 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	165 k	132 k	8,27 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,03 M	-1,39 M	-1,3 M	-999 k	-711 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	32,86 k	72,2 k	94,96 k	68,19 k	67,65 k
Dépense de marketing	32,86 k	72,2 k	94,96 k	68,19 k	67,65 k
Charges locatives nettes, total	78 k	88,53 k	92,04 k	7,67 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	78 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	136 k	402 k	184 k	817 k	41,94 k
Total des liquidités et VMP	136 k	402 k	184 k	817 k	41,94 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	2,2 M	650 k	-
Total des créances	-	-	2,2 M	650 k	-
Autres actifs à court terme, total	13,67 M	13,87 M	13,89 M	13,9 M	14,51 M
Total de l'actif circulant	13,81 M	14,27 M	16,27 M	15,37 M	14,55 M
Immobilisations corporelles brutes	231 k	231 k	231 k	231 k	231 k
Amortissements cumulés	-6,12 k	-6,12 k	-6,12 k	-6,12 k	-6,12 k
Immobilisations corporelles nettes	225 k	225 k	225 k	225 k	225 k
Autres actifs à long terme, total	719 k	-	-	-	-
Total des actifs	14,75 M	14,5 M	16,5 M	15,59 M	14,78 M
Passifs
Charges à payer, total	6,28 M	6,27 M	6,2 M	6,26 M	6,2 M
Emprunts à court terme	126 M	128 M	129 M	129 M	130 M
Autres passifs à court terme	67,12 k	137 k	59 k	695 k	680 k
Total du passif circulant	133 M	135 M	135 M	136 M	136 M
Total du passif	133 M	135 M	135 M	136 M	136 M
Actions ordinaires, total	30,01 M	30,04 M	30,04 M	30,04 M	30,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-148 M	-150 M	-149 M	-151 M	-152 M
Résultat global et autres	30 k	-	750	750	750
Total des fonds propres ordinaires	-118 M	-120 M	-119 M	-121 M	-122 M
Total des capitaux propres	-118 M	-120 M	-119 M	-121 M	-122 M
Total du passif et des capitaux propres	14,75 M	14,5 M	16,5 M	15,59 M	14,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,02 k	30,02 k	30,01 k	30,01 k	30,01 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,02 k	30,02 k	30,01 k	30,01 k	30,01 k
Actif net par action	-3,93 k	-4 k	-3,96 k	-4,02 k	-4,05 k
Actif corporel net	-118 M	-120 M	-119 M	-121 M	-122 M
Actif corporel net par action	-3,93 k	-4 k	-3,96 k	-4,02 k	-4,05 k
Total de la dette	126 M	128 M	129 M	129 M	130 M
Dette nette	126 M	128 M	129 M	128 M	130 M
Dette relative aux contrats de location	624 k	708 k	736 k	61,36 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	225 k	225 k	225 k	225 k	225 k
Machines, total	6,44 k	6,44 k	6,44 k	6,44 k	6,44 k
Employés à temps plein	1	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,65 M	-2,22 M	1,14 M	-1,6 M	-1,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-3,22 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	790	518 k	-16,44 k	-13,16 k	8,37 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-64 k	65 k	-146 k	68,27 k	-69,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,72 M	-1,63 M	-2,24 M	-1,54 M	-1,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,02 M	1,55 M	650 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	1,02 M	1,55 M	650 k
Dette à court terme émise, total	1,66 M	1,9 M	1 M	-	400 k
Total de la dette émise	1,66 M	1,9 M	1 M	-	400 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-790	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,66 M	1,9 M	1 M	-	400 k
Variation nette de la trésorerie	-57,8 k	267 k	-218 k	7,35 k	-149 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	790	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	16,44 k	13,16 k	-12,37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,1 M	-1,52 M	-3,76 M	524 k	-128 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,1 M	-1,52 M	-3,76 M	524 k	-128 k
Variation du fonds de roulement net	64 k	135 k	2,36 M	-1,61 M	-589 k
Dette nette émise (remboursée)	1,66 M	1,9 M	1 M	-	400 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,01	-9,47	-9,03	-6,61	-4,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,29	-16,79	-15,27	-11,45	-8,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,41	1,86	-0,96	1,33	0,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,41	1,86	-0,96	1,33	0,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,11	0,12	0,11	0,11
Quick Ratio	0	0	0	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-107,13	-106,74	-108,6	-107,17	-106,49
Dette totale / Capital total	1,5 k	1,58 k	1,26 k	1,5 k	1,64 k
Dette totale / Total de l'actif	898,95	928,4	821,11	873,15	923,32
EBIT / Charges d'intérêt	-2,09 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,09 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,09 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-76,47	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-76,39	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-76,47	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-76,39	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,49	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	62,39	34,11	0,98	-22,75	-33,7
EBIT, 1 an Croissance %	62,39	34,11	0,98	-22,75	-33,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-758,52	34,05	-151,6	-239,67	-28,76
Résultat net, Croissance 1 an	-758,52	34,05	-151,6	-239,67	-28,76
Résultat net normalisé sur 1 an	62,25	34,05	-6,44	-22,96	-28,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-758,52	34,05	-151,6	-239,67	-28,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,35	-1,74	13,78	-8,93	-5,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,42	1,88	-0,95	1,34	0,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,42	1,88	-0,95	1,34	0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,04	-4,87	36,89	-31,01	-22,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,96	38,57	147,28	-116,72	25,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,96	38,63	147,28	-116,72	25,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,53	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	15,49	47,57	16,37	-11,68	-28,44
EBIT, 2 ans CAGR %	15,49	47,57	16,37	-11,68	-28,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,96	197,11	-16,83	-15,1	-0,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,96	197,11	-16,83	-15,1	-0,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,94	47,47	11,99	-15,1	-25,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,96	197,11	-16,83	-15,1	-0,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,36	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,84	-0,7	5,74	3,71	-7,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,6	1,65	0,45	0,19	1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,6	1,65	0,45	0,19	1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,28	18,27	14,12	-2,82	-26,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,13	-14,27	85,11	-41,29	-79,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,15	-14,25	85,15	-41,29	-79,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,1	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	6,08	21,39	30,04	1,52	-19,73
EBIT, 3 ans CAGR %	6,08	21,39	30,04	1,52	-19,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,44	-27,75	65,77	-1,14	-19,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,44	-27,75	65,77	-1,14	-19,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,23	32,64	26,72	-1,14	-19,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,44	-27,75	65,77	-1,14	-19,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,54	-0,24	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,6	-0,02	3,91	1,86	0,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,15	1,03	0,78	0,75	0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,15	1,03	0,78	0,75	0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,17	11,85	24,18	-3,51	-9,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,26	-27,11	22,04	-21,83	-56,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,27	-27,11	22,06	-21,82	-56,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	9,53	5,06	10,08	6,89	2,41
EBIT, 5 ans CAGR %	9,53	5,06	10,08	6,89	2,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,71	12,82	4,89	-22,94	35,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,71	12,82	4,89	-22,94	35,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,12	12,92	18,03	10,96	2,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,71	12,82	4,89	-22,94	35,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,1	-2,56	-0,32	-0,14	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,41	-7,88	-1,85	1,45	0,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,68	1,83	1,47	0,69	0,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,68	1,83	1,47	0,69	0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,6	-34,43	14,15	5,74	0,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,13	-30,05	5,69	-33,15	-42,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,13	-30,05	5,69	-33,15	-42,7