Flux de Trésorerie Simone S.p.A.

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Données Financières Publiées: SIMONE S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	16,93 M	15,98 M	17,05 M
Autres recettes, total	-	-	1
Total Chiffre d'affaires	16,93 M	15,98 M	17,05 M
Coût des marchandises vendues, total	9,81 M	9,93 M	10,35 M
Résultat Brut	7,12 M	6,05 M	6,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,41 M	4,66 M	4,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	255 k	492 k	748 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	711 k	820 k	1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-296	-309 k	162 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,37 M	5,67 M	6,85 M
Résultat d'Exploitation	1,75 M	381 k	-151 k
Intérêts payés, total	-189 k	-188 k	-359 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,25 k	395 k	25,8 k
Charges d'intérêt nettes	-183 k	208 k	-334 k
Gains (pertes) de change	470	-	-
Autres produits non opérationnels	262 k	405 k	564 k
EBT, hors éléments non courants	1,83 M	994 k	80,14 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-88,04 k
Autres éléments non courants	-27,45 k	-35,56 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,8 M	958 k	-7,9 k
Charge d'impôt	586 k	59,84 k	54,04 k
Résultat des activités poursuivies	1,21 M	898 k	-61,94 k
Résultat net part du groupe	1,21 M	898 k	-61,94 k
Intérêts minoritaires	-	-	-141 k
Résultat net	1,21 M	898 k	-203 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,21 M	898 k	-203 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,21 M	898 k	-203 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,12	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,12	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,5 M	7,5 M	7,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0,12	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,12	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,5 M	7,5 M	7,5 M
BPA de base normalisé	0,15	0,08	-0,01
BPA dilué normalisé	0,15	0,08	-0,01
Dividende par action	0,01	0,01	0,01
Ratio de distribution	34,26	7,99	-77,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,71 M	1,69 M	1,93 M
EBITA	2,46 M	1,2 M	1,18 M
EBIT	1,75 M	381 k	-151 k
EBITDAR	3,26 M	2,3 M	2,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,87 M	17,58 M	18,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,56	6,24	-684,32
Impôts intérieurs courants	639 k	111 k	184 k
Total des impôts courants	639 k	111 k	184 k
Impôts intérieurs différés	-38,8 k	-26,46 k	-19,28 k
Total des impôts différés	-38,8 k	-26,46 k	-19,28 k
Résultat net normalisé	1,14 M	621 k	-91,31 k
Provisions de pension	-	245 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,6 k	27,34 k	113 k
Charges locatives nettes, total	548 k	603 k	699 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	142 k	236 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	460 k	463 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,77 M	5,17 M	1,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,63 M	2,37 M	4,29 M
Total des liquidités et VMP	8,39 M	7,54 M	5,49 M
Créances clients, total	3,48 M	4,03 M	6,31 M
Autres créances	2,56 M	3,57 M	3,4 M
Notes à recevoir	11,1 k	5 k	12,2 k
Total des créances	6,05 M	7,6 M	9,72 M
Stocks	5,1 M	5,36 M	6,43 M
Actifs d'impôts différés Courant	256 k	281 k	300 k
Autres actifs à court terme, total	-1	2	1
Total de l'actif circulant	19,8 M	20,78 M	21,94 M
Immobilisations corporelles brutes	-	4,59 M	4,83 M
Amortissements cumulés	-	-1,99 M	-2,78 M
Immobilisations corporelles nettes	663 k	2,6 M	2,05 M
Investissements à long terme	105 k	35,27 k	6,11 k
Goodwill	2,17 M	1,94 M	5,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,75 M	3,85 M	3,72 M
Prêts à long terme	20 k	20 k	20 k
Charges différées à long terme	825 k	655 k	781 k
Autres actifs à long terme, total	632 k	731 k	1,18 M
Total des actifs	27,95 M	30,61 M	34,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,22 M	3,54 M	4,1 M
Charges à payer, total	983 k	2,16 M	2,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,19 M	1,78 M	4,76 M
Impôts sur le revenu à payer	417 k	292 k	349 k
Autres passifs à court terme	2,14 M	1,3 M	1,77 M
Total du passif circulant	8,95 M	9,07 M	13,2 M
Dette à long terme	3,39 M	5,35 M	5,14 M
Autres passifs non courants	1,63 M	1,63 M	1,76 M
Total du passif	13,98 M	16,05 M	20,11 M
Actions ordinaires, total	4,63 M	4,63 M	4,63 M
Primes d'émissions d'actions	2,07 M	2,07 M	2,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,03 M	3,92 M	3,7 M
Actions détenues en propre	-	-261 k	-256 k
Résultat global et autres	4,25 M	4,2 M	4,18 M
Total des fonds propres ordinaires	13,98 M	14,56 M	14,32 M
Intérêts minoritaires	-	-	474 k
Total des capitaux propres	13,98 M	14,56 M	14,79 M
Total du passif et des capitaux propres	27,95 M	30,61 M	34,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,5 M	7,5 M	7,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,5 M	7,5 M	7,5 M
Actif net par action	1,86	1,94	1,91
Actif corporel net	8,06 M	8,77 M	5,39 M
Actif corporel net par action	1,08	1,17	0,72
Total de la dette	5,58 M	7,13 M	9,9 M
Dette nette	-2,82 M	-407 k	4,41 M
Dette relative aux contrats de location	4,38 M	4,82 M	5,59 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	474 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,53 M	1,29 M	1,16 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	10,64 k
Stocks de produits finis, total	3,57 M	4,06 M	5,26 M
Machines, total	-	4,08 M	4,23 M
Employés à temps plein	96	91	95
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	46,92 k	33,64 k	35,15 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,21 M	898 k	-203 k
Dépréciation et amortissement - CF	255 k	492 k	748 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	711 k	820 k	1,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	966 k	1,31 M	2,08 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	16,36 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	19,8 k	52,46 k
Autres activités d'exploitation, total	632 k	122 k	704 k
Variation des créances	234 k	-547 k	-2,28 M
Variation des stocks	-1,02 M	-259 k	-1,07 M
Variation des dettes fournisseurs	522 k	316 k	566 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-352 k	-781 k	609 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,21 M	1,08 M	460 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-143 k	-2,43 M	-94,28 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,19 M	-524 k	-4,21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-245 k	2,32 M	-2,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,58 M	-634 k	-6,8 M
Dette à court terme émise, total	698 k	3,82 M	4,83 M
Total de la dette émise	698 k	3,82 M	4,83 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-993 k	-2,06 M	-2,14 M
Total de la dette remboursée	-993 k	-2,06 M	-2,14 M
Émission d'actions ordinaires	3 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-261 k	-31,84 k
Dividendes ordinaires payés	-416 k	-71,81 k	-157 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-416 k	-71,81 k	-157 k
Autres activités de financement, total	-1,11 M	-475 k	-120 k
Flux de trésorerie de financement	1,17 M	954 k	2,38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,8 M	1,4 M	-3,97 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	59,84 k	13,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,84 M	-4,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,72 M	-4,36 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,32 M	2,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-295 k	1,76 M	2,69 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,81	-0,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,16	-0,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,3	-0,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,3	-1,41
Analyse des marges
Marge brute %	42,06	37,85	39,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,03	29,18	27,02
Marge d’EBITDA %	16,03	10,6	11,33
Marge EBITA %	14,52	7,52	6,95
Marge d'EBIT %	10,32	2,39	-0,88
Marge des activités poursuivies %	7,17	5,62	-0,36
Marge nette %	7,17	5,62	-1,19
Net Avail. Pour la marge commune %	7,17	5,62	-1,19
Marge nette normalisée %	6,74	3,89	-0,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-17,75	-26,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-17,02	-25,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,55	0,52
Rotation des actifs corporels	-	9,8	7,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,26	3,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,9	1,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,21	2,29	1,66
Quick Ratio	1,61	1,67	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,12	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	85,95	110,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	192,74	207,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	121,43	122,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	157,26	196,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,91	49,01	66,92
Dette totale / Capital total	28,52	32,89	40,09
Dette à long terme / Capitaux propres	24,27	36,75	34,78
Dette à long terme / Capital total	17,34	24,66	20,83
Dette totale / Total de l'actif	50	52,44	57,62
EBIT / Charges d'intérêt	9,26	2,03	-0,42
EBITDA / Charges d'intérêt	14,38	9,03	5,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,62	-3,91	5,12
Dette totale / EBITDA	2,06	4,21	5,12
Dette nette / EBITDA	-1,04	-0,24	2,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,17	-9,72	5,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,1	0,56	2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-5,64	6,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-15,08	10,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-43,02	-6,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-55,78	-24,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	-81	-120,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-25,99	-106,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	-25,99	-122,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-45,55	-115,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-25,99	-122,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,73	56,72
Stocks, Croissance 1 an	-	5,09	19,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	292,05	-21,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,49	14,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,78	-38,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,16	-1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-51,04	-57,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,6 k	-96,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	75,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	75,14
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-19,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-33,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-72,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-59,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	34,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	12,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	75,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0