Flux de Trésorerie Silver47 Exploration Corp.

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CA8277191059

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^CAD	-1,41%		-4,11%	-32,69%

08/09	Silver47 Exploration Corp achève son programme de forage estival sur le projet Red Mountain et publie les résultats de forage	CI
21/08	Bunker Hill acquiert Silver47 pour créer un acteur majeur des métaux critiques aux États-Unis	MT

871443a.5rTatYjykaLoqHj0p-xcdaxdiUWmR3AhLT6aHBL9aZc.o9mj2sORyZKR3wGlzp9uLPtqpHbtFRt5X123KGDNB6Ko15WD4JPo6K2ROQ

Données Financières Publiées: SILVER47 EXPLORATION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	467 k	457 k	682 k	1,25 M	3,79 M
Coûts d'exploration / de forage, total	33,75 k	1,26 M	834 k	2,59 M	4,7 M
Rémunération à base d'actions (IS)	430 k	972 k	88,43 k	746 k	1,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	2,57 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	931 k	2,69 M	1,6 M	4,59 M	10,27 M
Résultat d'Exploitation	-931 k	-2,69 M	-1,6 M	-4,59 M	-10,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	21,6 k	111 k	60,27 k	92,45 k
Charges d'intérêt nettes	-	21,6 k	111 k	60,27 k	92,45 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	6,86 k	-3,98 k
Autres produits non opérationnels	-	-	610 k	-	51,19 k
EBT, hors éléments non courants	-931 k	-2,67 M	-884 k	-4,52 M	-10,13 M
EBT, elements non courants inclus	-931 k	-2,67 M	-884 k	-4,52 M	-10,13 M
Résultat des activités poursuivies	-931 k	-2,67 M	-884 k	-4,52 M	-10,13 M
Résultat net part du groupe	-931 k	-2,67 M	-884 k	-4,52 M	-10,13 M
Résultat net	-931 k	-2,67 M	-884 k	-4,52 M	-10,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-931 k	-2,67 M	-884 k	-4,52 M	-10,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-931 k	-2,67 M	-884 k	-4,52 M	-10,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,1	-0,03	-0,11	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,1	-0,03	-0,11	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,55 M	26,63 M	31,92 M	41,97 M	56,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,1	-0,03	-0,11	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,1	-0,03	-0,11	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,55 M	26,63 M	31,92 M	41,97 M	56,08 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,06	-0,02	-0,07	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,06	-0,02	-0,07	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-10,27 M
EBITA	-931 k	-2,69 M	-1,6 M	-4,59 M	-10,27 M
EBIT	-931 k	-2,69 M	-1,6 M	-4,59 M	-10,27 M
Résultat net normalisé	-582 k	-1,67 M	-552 k	-2,82 M	-6,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	467 k	457 k	682 k	1,25 M	3,79 M
Frais d'exploration et de forage	16,87 k	1,26 M	834 k	2,59 M	4,7 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	430 k	972 k	88,43 k	746 k	1,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	430 k	972 k	88,43 k	746 k	1,78 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	4,41 M	2,05 M	4,04 M	4,84 M
Total des liquidités et VMP	1,44 M	4,41 M	2,05 M	4,04 M	4,84 M
Autres créances	60 k	-	13,32 k	41,46 k	108 k
Total des créances	60 k	-	13,32 k	41,46 k	108 k
Dépenses payées d'avance	60 k	133 k	296 k	423 k	507 k
Total de l'actif circulant	1,56 M	4,55 M	2,36 M	4,51 M	5,46 M
Immobilisations corporelles brutes	-	2,82 M	3,06 M	11,18 M	11,21 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-2,57 k
Immobilisations corporelles nettes	-	2,82 M	3,06 M	11,18 M	11,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	87,34 k	-	-	-
Total des actifs	1,56 M	7,46 M	5,41 M	15,68 M	16,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	65,31 k	914 k	128 k	1,74 M	1,8 M
Charges à payer, total	-	8,2 k	-	470 k	1,08 M
Total du passif circulant	65,31 k	922 k	128 k	2,21 M	2,87 M
Autres passifs non courants	-	-	-	240 k	-
Total du passif	65,31 k	922 k	128 k	2,45 M	2,87 M
Actions ordinaires, total	1,16 M	4,2 M	6,24 M	13,74 M	27,42 M
Primes d'émissions d'actions	800 k	-	-	3,14 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-465 k	-3,14 M	-4,02 M	-8,54 M	-18,67 M
Résultat global et autres	-	5,47 M	3,06 M	4,89 M	5,03 M
Total des fonds propres ordinaires	1,49 M	6,54 M	5,28 M	13,23 M	13,79 M
Total des capitaux propres	1,49 M	6,54 M	5,28 M	13,23 M	13,79 M
Total du passif et des capitaux propres	1,56 M	7,46 M	5,41 M	15,68 M	16,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,53 M	26,63 M	43,75 M	43,75 M	173 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,39 M	26,63 M	33,75 M	43,75 M	70,44 M
Actif net par action	0,07	0,25	0,16	0,3	0,2
Actif corporel net	1,49 M	6,54 M	5,28 M	13,23 M	13,79 M
Actif corporel net par action	0,07	0,25	0,16	0,3	0,2
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,44 M	-4,41 M	-2,05 M	-4,04 M	-4,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-931 k	-2,67 M	-884 k	-4,52 M	-10,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	2,57 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	2,57 k
Rémunération à base d'actions (CF)	430 k	981 k	88,43 k	746 k	1,86 M
Autres activités d'exploitation, total	330 k	-21,6 k	-721 k	-67,14 k	-170 k
Variation des dettes fournisseurs	131 k	849 k	-786 k	1,61 M	60,07 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-87,34 k	75,45 k	-16,29 k	-77,12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-120 k	-4,56 k	-171 k	-126 k	-83,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-160 k	-954 k	-2,4 M	-2,37 M	-8,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-78 k	-543 k	-10,72 k
Autres activités d'investissement, total	-	21,6 k	110 k	48,42 k	103 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	21,6 k	31,85 k	-495 k	92,58 k
Émission d'actions ordinaires	3,03 M	75 k	-	4,89 M	9,8 M
Autres activités de financement, total	-	3,83 M	-	-	-550 k
Flux de trésorerie de financement	3,03 M	3,91 M	-	4,89 M	9,25 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-26,81 k	-2,88 k
Variation nette de la trésorerie	2,87 M	2,98 M	-2,37 M	1,99 M	803 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	133 k	-1,96 M	-737 k	-4,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	133 k	-1,96 M	-737 k	-4,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	-844 k	971 k	-1,93 M	-515 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-37,33	-15,58	-27,18	-39,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-41,92	-16,97	-30,97	-47,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-66,53	-14,95	-48,82	-74,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-66,53	-14,95	-48,82	-74,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,85	4,93	18,42	2,04	1,9
Quick Ratio	22,93	4,79	16,11	1,85	1,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,46	-1,04	-18,75	-1,07	-2,97
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,19	12,36	2,36	15,62	17,25
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	189,18	-40,4	185,86	123,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	189,18	-40,4	185,86	123,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	186,86	-66,91	411,56	124,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	186,86	-66,91	411,56	124,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	186,86	-66,91	411,56	124,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	45,99	-72,4	289,07	67,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	8,16	265,77	0,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	378,94	-27,44	189,78	6,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	338,1	-19,16	150,42	4,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	338,1	-19,16	150,42	4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	495,2	151,29	-1,09	259,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	596,21	-98,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,58 k	-62,44	460,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,58 k	-62,44	460,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31,29	30,53	152,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	31,29	30,53	152,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,58	30,1	238,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,58	30,1	238,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,58	30,1	238,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-36,52	3,63	155,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	98,9	91,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	86,42	45	75,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	88,19	42,28	61,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	88,19	42,28	61,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	286,74	57,65	88,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-62,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	135,53	45,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	135,53	45,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,16	56,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,16	56,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,33	55,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,33	55,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,33	55,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	16,17	21,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	58,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	115,95	30,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,99	28,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,99	28,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	145,48	107,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	214,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	214,38