Flux de Trésorerie Silex Systems Limited

Actions

SLX

AU000000SLX4

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,160 ^AUD	-3,91%		+6,17%	-40,21%

06/08	Les plus fortes baisses de l'ASX	MT
17/07	Calendrier du vendredi 17 juillet	FW

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Données Financières Publiées: SILEX SYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,92 M	4,22 M	6,84 M	6,87 M	7,27 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	15,04 k	-
Autres recettes, total	1,22 M	2,23 M	2,83 M	4,31 M	6,41 M
Total Chiffre d'affaires	3,14 M	6,44 M	9,67 M	11,2 M	13,68 M
Coût des marchandises vendues, total	5,02 M	7,08 M	10,4 M	12,91 M	15,65 M
Résultat Brut	-1,88 M	-636 k	-728 k	-1,71 M	-1,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	769 k	734 k	1,15 M	1,28 M	2,21 M
Dépenses de R&D	1,6 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	312 k	441 k	382 k	429 k	497 k
Autres dépenses de fonctionnement	307 k	464 k	819 k	1,59 M	1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,99 M	1,64 M	2,35 M	3,31 M	3,98 M
Résultat d'Exploitation	-4,87 M	-2,28 M	-3,08 M	-5,02 M	-5,96 M
Intérêts payés, total	-1,59 k	-20,12 k	-50,63 k	-40,6 k	-90,58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	143 k	178 k	2,4 M	6,04 M	4,94 M
Charges d'intérêt nettes	142 k	158 k	2,35 M	6 M	4,85 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,13 M	-7,95 M	-16,15 M	-23,22 M	-41,74 M
Gains (pertes) de change	-220 k	592 k	-448 k	-492 k	295 k
EBT, hors éléments non courants	-7,07 M	-9,48 M	-17,33 M	-22,73 M	-42,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,68 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,66 k	13,55 k	-33,89 k	-	-
Autres éléments non courants	147 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,93 M	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M
Résultat des activités poursuivies	-6,93 M	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-6,93 M	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M
Résultat net	-6,93 M	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,93 M	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,93 M	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,05	-0,08	-0,1	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,08	-0,1	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 M	196 M	215 M	236 M	237 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,05	-0,08	-0,1	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,08	-0,1	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	173 M	196 M	215 M	236 M	237 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,05	-0,06	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,05	-0,06	-0,11
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,75 M	-2,13 M	-2,95 M	-4,87 M	-5,77 M
EBITA	-4,87 M	-2,28 M	-3,08 M	-5,02 M	-5,96 M
EBIT	-4,87 M	-2,28 M	-3,08 M	-5,02 M	-5,96 M
EBITDAR	-4,71 M	-2,07 M	-2,87 M	-4,71 M	-5,68 M
Résultat net normalisé	-4,42 M	-5,92 M	-10,83 M	-14,21 M	-26,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,59 k	20,12 k	50,63 k	40,6 k	90,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	722 k	667 k	1,07 M	1,12 M	2,12 M
Dépense en recherche et de développement	2,2 M	1,24 M	2,78 M	3,73 M	4,96 M
Charges locatives nettes, total	46,97 k	66,61 k	79,42 k	164 k	89,82 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,81 k	21,01 k	36,67 k	54,4 k	62,22 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	33,16 k	45,6 k	42,75 k	109 k	27,6 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	346 k	1,08 M	1,86 M	2,4 M	2,7 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	346 k	1,08 M	1,86 M	2,4 M	2,7 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,4 M	5,04 M	2,86 M	18,89 M	19,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,5 M	41,5 M	138 M	98,11 M	62,21 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	19,9 M	46,53 M	141 M	117 M	81,96 M
Créances clients, total	1,16 M	426 k	1,03 M	2,89 M	875 k
Autres créances	1,47 M	2,23 M	4,94 M	5,72 M	5,76 M
Total des créances	2,63 M	2,66 M	5,96 M	8,61 M	6,64 M
Dépenses payées d'avance	216 k	332 k	827 k	1,13 M	597 k
Autres actifs à court terme, total	-	159 k	-	-	476 k
Total de l'actif circulant	22,75 M	49,68 M	148 M	127 M	89,67 M
Immobilisations corporelles brutes	1,43 M	2,5 M	2,37 M	2,78 M	2,65 M
Amortissements cumulés	-1,05 M	-1,19 M	-1,32 M	-1,22 M	-1,4 M
Immobilisations corporelles nettes	379 k	1,31 M	1,04 M	1,56 M	1,24 M
Investissements à long terme	916 k	3,12 M	3,63 M	13,27 M	8,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	24,04 M	54,12 M	152 M	142 M	98,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	298 k	480 k	503 k	2,35 M	1,09 M
Charges à payer, total	585 k	654 k	688 k	741 k	807 k
Part à court terme des contrats de location	36,61 k	200 k	233 k	267 k	281 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	615 k	919 k	900 k	4,45 M	4,41 M
Autres passifs à court terme	397 k	466 k	556 k	818 k	685 k
Total du passif circulant	1,93 M	2,72 M	2,88 M	8,62 M	7,27 M
Contrats de location à long terme	1,79 k	782 k	539 k	914 k	629 k
Autres passifs non courants	37,78 k	70,84 k	90,84 k	84,71 k	109 k
Total du passif	1,97 M	3,57 M	3,51 M	9,62 M	8,01 M
Actions ordinaires, total	233 M	272 M	387 M	391 M	393 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-223 M	-232 M	-249 M	-272 M	-315 M
Résultat global et autres	12 M	11,04 M	11,34 M	13,41 M	12,94 M
Total des fonds propres ordinaires	22,07 M	50,55 M	149 M	132 M	90,95 M
Total des capitaux propres	22,07 M	50,55 M	149 M	132 M	90,95 M
Total du passif et des capitaux propres	24,04 M	54,12 M	152 M	142 M	98,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	173 M	205 M	235 M	237 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	173 M	205 M	235 M	237 M	238 M
Actif net par action	0,13	0,25	0,63	0,56	0,38
Actif corporel net	22,07 M	50,55 M	149 M	132 M	90,95 M
Actif corporel net par action	0,13	0,25	0,63	0,56	0,38
Total de la dette	38,4 k	983 k	772 k	1,18 M	910 k
Dette nette	-19,86 M	-45,55 M	-140 M	-116 M	-81,05 M
Dette relative aux contrats de location	376 k	533 k	635 k	1,31 M	719 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	916 k	3,12 M	3,63 M	13,27 M	8,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	1,39 M	1,51 M	1,61 M	1,65 M	1,8 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,32 k	-	33,89 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,93 M	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	312 k	441 k	382 k	429 k	497 k
Amortissements et dépréciations, Total	312 k	441 k	382 k	429 k	497 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,68 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,13 M	7,95 M	16,15 M	23,22 M	41,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	346 k	1,08 M	1,86 M	2,4 M	2,7 M
Autres activités d'exploitation, total	24,05 k	54,32 k	126 k	66,13 k	-47,82 k
Variation des créances	-468 k	-107 k	-419 k	-1,81 M	2,01 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	28,17 k	594 k	95,4 k	5,66 M	-1,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-214 k	-136 k	-3,17 M	-1,09 M	111 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,78 M	413 k	-2,34 M	6,14 M	3,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-183 k	-125 k	-94,07 k	-285 k	-161 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,68 k	-	-	15,04 k	4,32 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,97 M	-39,94 M	-114 M	7,83 M	-2,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	9,79 M	-40,06 M	-114 M	7,56 M	-2,61 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-199 k	-305 k	-229 k	-250 k	-295 k
Total de la dette remboursée	-199 k	-305 k	-229 k	-250 k	-295 k
Émission d'actions ordinaires	-	40,13 M	121 M	2,61 M	713 k
Autres activités de financement, total	-	-1,63 M	-5,77 M	-22,65 k	-14,77 k
Flux de trésorerie de financement	-199 k	38,2 M	115 M	2,34 M	403 k
Ajustements des taux de change	-29,49 k	87,89 k	9,7 k	-7,87 k	54,45 k
Variation nette de la trésorerie	4,79 M	-1,37 M	-2,18 M	16,03 M	861 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,59 k	20,12 k	50,63 k	40,6 k	90,58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,24 M	277 k	-3,32 M	2,14 M	-84,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,23 M	290 k	-3,29 M	2,17 M	-27,87 k
Variation du fonds de roulement net	666 k	-318 k	3,51 M	-2,76 M	-663 k
Dette nette émise (remboursée)	-199 k	-305 k	-229 k	-250 k	-295 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,4	-3,64	-1,87	-2,14	-3,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,27	-3,86	-1,91	-2,22	-3,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,97	-26,07	-17,43	-16,2	-38,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,97	-26,07	-17,43	-16,2	-38,19
Analyse des marges
Marge brute %	-59,87	-9,88	-7,53	-15,3	-14,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,49	11,39	11,88	11,47	16,17
Marge d’EBITDA %	-151,34	-33,12	-30,51	-43,53	-42,21
Marge EBITA %	-155,07	-35,31	-31,85	-44,82	-43,56
Marge d'EBIT %	-155,07	-35,31	-31,85	-44,82	-43,56
Marge des activités poursuivies %	-220,54	-146,9	-179,59	-203,02	-311,16
Marge nette %	-220,54	-146,9	-179,59	-203,02	-311,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-220,54	-146,9	-179,59	-203,02	-311,16
Marge nette normalisée %	-140,75	-91,94	-112,02	-126,89	-194,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-103,01	4,31	-34,36	19,12	-0,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-102,98	4,5	-34,04	19,34	-0,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,16	0,09	0,08	0,11
Rotation des actifs corporels	9	7,63	8,22	8,61	9,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,23	5,33	9,41	3,51	3,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,78	18,28	51,22	14,7	12,33
Quick Ratio	11,67	18,1	50,93	14,56	12,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,47	0,15	-0,81	0,71	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	163,78	68,49	38,8	104,4	94,56
Délais de paiement des fournisseurs	29,46	20,06	17,25	40,45	40,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	1,94	0,52	0,9	1
Dette totale / Capital total	0,17	1,91	0,52	0,89	0,99
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	1,55	0,36	0,69	0,69
Dette à long terme / Capital total	0,01	1,52	0,36	0,69	0,68
Dette totale / Total de l'actif	8,2	6,6	2,31	6,8	8,1
EBIT / Charges d'intérêt	-3,06 k	-113,06	-60,8	-123,62	-65,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,87 k	-91,12	-53,26	-113,05	-60,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,98 k	-97,35	-55,11	-120,08	-62,08
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,54	-0,29	-0,26	-0,17
Dette nette / EBITDA	4,36	24,84	51,91	25,23	14,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,5	-0,28	-0,24	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,19	23,25	50,16	23,75	14,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	90,73	105,12	50,05	15,83	22,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,86	-66,16	14,43	135,29	15,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,5	-55,11	38,23	63,35	18,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,66	-53,29	35,31	61,26	18,71
EBIT, 1 an Croissance %	-41,66	-53,29	35,31	61,26	18,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,25	36,63	83,44	30,95	87,2
Résultat net, Croissance 1 an	-11,25	36,63	83,44	30,95	87,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,81	33,99	82,82	30,95	87,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,87	20,4	67,79	18,87	86,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	102,94	-63,2	141,53	181,06	-69,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,6	246,35	-20,56	49,56	-20,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,19	125,09	181,24	-6,99	-30,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,64	129,01	194,17	-11,27	-31,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,64	129,01	194,17	-11,27	-31,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,2	-108,64	-667,29	-362,24	-50,86
CAPEX, Croissance 1 an	-23,08	-31,35	-24,96	203,38	-43,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,16	-108,57	-1,3 k	-164,03	-103,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,09	-108,97	-1,23 k	-165,41	-101,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,33	97,8	75,43	31,83	18,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,07	-46,32	-37,77	64,09	64,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,16	-49,2	-21,22	51,13	39,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,46	-47,8	-20,5	48,53	38,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,46	-47,8	-20,5	48,53	38,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,94	10,12	58,31	54,99	56,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,94	10,12	58,31	54,99	56,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,95	8,71	56,51	54,87	56,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,17	3,01	42,13	41,23	48,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,53	-13,58	-5,72	160,55	-7,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	82,3	102,67	65,88	9	9,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,95	35,71	151,61	61,74	-19,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,74	35,66	159,55	61,56	-21,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,74	35,66	159,55	61,56	-21,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,33	-75,44	-29,98	285,7	13,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	98,43	-27,33	-28,23	50,88	30,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	56,83	-75,18	1,33	177,77	-84,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,81	-74,61	0,86	173,29	-90,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,8	61,52	80,39	52,76	28,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,34	-35,08	-30,92	-3,06	45,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,56	-28,71	-29,07	0,84	39,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,05	-27,39	-28,29	1,01	37,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,05	-27,39	-28,29	1,01	37,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,79	22,46	30,54	48,61	65,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,79	22,46	30,54	48,61	65,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,71	22,37	29,27	47,57	64,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,09	16,89	21,2	33,91	54,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-48,46	-8,82	21,73	35,69	27,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	47	125,78	48,32	60,25	-1,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,55	12,99	73,02	80,58	22,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-22,32	11,94	75,59	81,49	21,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,32	11,94	75,59	81,49	21,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,67	-61,06	-30,06	8,73	94,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,92	39,3	-26,55	16,05	8,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,72	-40,48	-9,65	-12,86	-32,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,73	-39,59	-9,9	-12,51	-54,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,41	20,2	53,09	48,92	52,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	90,48	-15,27	-25,15	-5,93	-2,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,93	-26,69	-24,47	-3,71	-6,93
EBITA, 5 ans CAGR %	1,3	-25,78	-23,88	-3,32	-6,52
EBIT, 5 ans CAGR %	1,3	-25,78	-23,88	-3,32	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,06	-1,6	30,54	34,56	40,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,32	-1,33	30,54	34,56	40,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,48	-1,57	9,49	34,46	39,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,75	-4,32	24,57	26,07	31,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	63,99	79,08	-34,38	38,77	8,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,46	73,67	54,28	68,73	31,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,8	0,84	25,04	30,42	27,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,31	0,5	25,86	29,64	27,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,31	0,5	25,86	29,64	27,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,77	-46,06	-26,26	-2,56	-15,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	33,79	31,48	4,35	43,82	-7,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,77	-43,07	-25,07	10,23	-54,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,77	-42,57	-25,21	10,49	-63,83