Flux de Trésorerie SIGA Technologies, Inc.

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SIGA

US8269171067

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,460 ^USD	+0,29%		+9,49%	-43,37%

06/08	Transcript : SIGA Technologies, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026
06/08	SIGA Technologies, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIGA TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	134 M	111 M	140 M	139 M	94,57 M
Total Chiffre d'affaires	134 M	111 M	140 M	139 M	94,57 M
Coût des marchandises vendues, total	27,25 M	32,96 M	34,25 M	43,6 M	49,66 M
Résultat Brut	106 M	77,82 M	106 M	95,12 M	44,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,32 M	35,12 M	22,04 M	25,14 M	21,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,32 M	35,12 M	22,04 M	25,14 M	21,21 M
Résultat d'Exploitation	89,09 M	42,7 M	83,62 M	69,98 M	23,7 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	101 k	1,03 M	4,16 M	6,09 M	6,68 M
Charges d'intérêt nettes	101 k	1,03 M	4,16 M	6,09 M	6,68 M
Autres produits non opérationnels	118 k	401 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	89,31 M	44,13 M	87,78 M	76,07 M	30,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	89,31 M	44,13 M	87,78 M	76,07 M	30,38 M
Charge d'impôt	19,86 M	10,23 M	19,71 M	16,86 M	7,1 M
Résultat des activités poursuivies	69,45 M	33,9 M	68,07 M	59,21 M	23,28 M
Résultat net part du groupe	69,45 M	33,9 M	68,07 M	59,21 M	23,28 M
Résultat net	69,45 M	33,9 M	68,07 M	59,21 M	23,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	69,45 M	33,9 M	68,07 M	59,21 M	23,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	69,45 M	33,9 M	68,07 M	59,21 M	23,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,92	0,46	0,95	0,83	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,92	0,46	0,95	0,83	0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,32 M	72,93 M	71,36 M	71,25 M	71,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,91	0,46	0,95	0,82	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	0,91	0,46	0,95	0,82	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,4 M	73,55 M	71,68 M	71,91 M	71,87 M
BPA de base normalisé	0,74	0,38	0,77	0,67	0,27
BPA dilué normalisé	0,73	0,38	0,77	0,66	0,26
Ratio de distribution	-	97,16	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	89,62 M	43,22 M	84,16 M	70,52 M	24,26 M
EBITA	89,09 M	42,7 M	83,62 M	69,98 M	23,7 M
EBIT	89,09 M	42,7 M	83,62 M	69,98 M	23,7 M
EBITDAR	90,22 M	43,82 M	84,76 M	71,12 M	24,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	134 M	111 M	140 M	139 M	94,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,24	23,18	22,45	22,16	23,38
Impôts intérieurs courants	19,73 M	14,05 M	24,49 M	16,66 M	666 k
Impôts étrangers courants	13,99 k	3,8 k	14,44 k	4,26 k	10,92 k
Total des impôts courants	19,74 M	14,06 M	24,51 M	16,66 M	677 k
Impôts intérieurs différés	121 k	-3,83 M	-4,8 M	193 k	6,43 M
Total des impôts différés	121 k	-3,83 M	-4,8 M	193 k	6,43 M
Résultat net normalisé	55,82 M	27,58 M	54,86 M	47,54 M	18,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	9,94 M	22,53 M	16,43 M	12,31 M	19,96 M
Charges locatives nettes, total	600 k	600 k	600 k	600 k	600 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,27 M	1,78 M	2,05 M	3,64 M	3,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,27 M	1,78 M	2,05 M	3,64 M	3,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 M	98,79 M	150 M	155 M	155 M
Total des liquidités et VMP	103 M	98,79 M	150 M	155 M	155 M
Créances clients, total	83,65 M	45,41 M	21,13 M	21,17 M	3,26 M
Total des créances	83,65 M	45,41 M	21,13 M	21,17 M	3,26 M
Stocks	19,51 M	39,27 M	64,22 M	49,56 M	49,05 M
Dépenses payées d'avance	2,45 M	2,32 M	3,5 M	4,91 M	5,57 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	209 M	186 M	239 M	231 M	213 M
Immobilisations corporelles brutes	6,99 M	6,89 M	6,91 M	7,36 M	7,64 M
Amortissements cumulés	-4,62 M	-5,05 M	-5,58 M	-6,06 M	-6,55 M
Immobilisations corporelles nettes	2,37 M	1,85 M	1,33 M	1,3 M	1,09 M
Goodwill	898 k	898 k	898 k	898 k	898 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,42 M	6,25 M	11,05 M	10,85 M	4,43 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	287 k	253 k	2,08 M	241 k	193 k
Total des actifs	215 M	195 M	254 M	244 M	219 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,52 M	3,36 M	1,46 M	1,34 M	825 k
Charges à payer, total	3,97 M	4,47 M	6,96 M	2,66 M	4,55 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	467 k	528 k	564 k	547 k	595 k
Impôts sur le revenu à payer	19,21 M	1,31 M	21,69 M	8,02 M	408 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,76 M	10,58 M	20,79 M	10,33 M	10,24 M
Autres passifs à court terme	558 k	1,28 M	2,66 M	2,43 M	1,37 M
Total du passif circulant	30,49 M	21,52 M	54,12 M	25,33 M	17,99 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,13 M	972 k	336 k	816 k	164 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	7,79 M	2,39 M	3,04 M	2,38 M	2,49 M
Total du passif	40,41 M	24,88 M	57,49 M	28,53 M	20,65 M
Actions ordinaires, total	7,35 k	7,27 k	7,11 k	7,14 k	7,16 k
Primes d'émissions d'actions	226 M	234 M	236 M	239 M	242 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,76 M	-63,8 M	-38,94 M	-22,84 M	-43,07 M
Total des fonds propres ordinaires	174 M	170 M	197 M	216 M	199 M
Total des capitaux propres	174 M	170 M	197 M	216 M	199 M
Total du passif et des capitaux propres	215 M	195 M	254 M	244 M	219 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,03 M	72,2 M	71,09 M	71,44 M	71,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,54 M	72,68 M	71,09 M	71,4 M	71,61 M
Actif net par action	2,37	2,34	2,77	3,02	2,78
Actif corporel net	173 M	169 M	196 M	215 M	198 M
Actif corporel net par action	2,36	2,33	2,76	3,01	2,76
Total de la dette	2,6 M	1,5 M	900 k	1,36 M	759 k
Dette nette	-101 M	-97,29 M	-149 M	-154 M	-154 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	22,05 k	6,37 M	8,06 M	135 k	1,02 M
Stocks - travaux en cours, total	17,45 M	27,04 M	53,65 M	40,42 M	41,23 M
Stocks de produits finis, total	2,03 M	5,86 M	2,51 M	9,01 M	6,8 M
Machines, total	889 k	796 k	816 k	798 k	1,08 M
Employés à temps plein	39	39	45	46	49
Backlog de commande	61,8 M	66,4 M	92,1 M	92,8 M	59,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	69,45 M	33,9 M	68,07 M	59,21 M	23,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	522 k	518 k	538 k	538 k	563 k
Amortissements et dépréciations, Total	522 k	518 k	538 k	538 k	563 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,27 M	1,78 M	2,05 M	3,64 M	3,68 M
Autres activités d'exploitation, total	622 k	-4,03 M	-4,22 M	-9,94 M	7,69 M
Variation des créances	-80,31 M	38,24 M	24,28 M	-35,18 k	17,9 M
Variation des stocks	136 k	-19,96 M	-25,52 M	15,34 M	-846 k
Variation des dettes fournisseurs	987 k	2,07 M	2 M	-5,74 M	-579 k
Variation des revenus collectés avant livraison	484 k	6,82 M	10,24 M	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	18,29 M	-17,9 M	20,38 M	-13,67 M	-7,61 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	48,96 k	172 k	-3,01 M	-591 k	-609 k
Flux de trésorerie d'exploitation	11,49 M	41,61 M	94,8 M	48,76 M	43,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,62 k	-	-21,69 k	-42,45 k	-355 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-50,62 k	-	-21,69 k	-42,45 k	-355 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-26,2 M	-13,02 M	-11,29 M	-800 k	-434 k
Dividendes ordinaires payés	-	-32,94 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-32,94 M	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-32,14 M	-42,67 M	-43,12 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-26,2 M	-45,96 M	-43,42 M	-43,46 M	-43,55 M
Variation nette de la trésorerie	-14,75 M	-4,35 M	51,36 M	5,25 M	-434 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,06 M	31,37 M	3,5 M	30,36 M	8,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,49 M	38,57 M	85,55 M	32,31 M	29,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,49 M	38,57 M	85,55 M	32,31 M	29,07 M
Variation du fonds de roulement net	59,91 M	-9,59 M	-30,71 M	15,57 M	-10,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	30,55	13,03	23,26	17,54	6,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	36,26	15,41	28,37	21,1	7,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,68	19,68	37,09	28,7	11,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,68	19,68	37,09	28,7	11,23
Analyse des marges
Marge brute %	79,61	70,25	75,52	68,57	47,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,96	31,7	15,75	18,12	22,43
Marge d’EBITDA %	67,04	39,01	60,15	50,84	25,66
Marge EBITA %	66,65	38,55	59,76	50,45	25,06
Marge d'EBIT %	66,65	38,55	59,76	50,45	25,06
Marge des activités poursuivies %	51,96	30,61	48,65	42,69	24,61
Marge nette %	51,96	30,61	48,65	42,69	24,61
Net Avail. Pour la marge commune %	51,96	30,61	48,65	42,69	24,61
Marge nette normalisée %	41,76	24,9	39,21	34,27	20,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,86	34,82	61,14	23,29	30,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,86	34,82	61,14	23,29	30,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,54	0,62	0,56	0,41
Rotation des actifs corporels	59,81	52,57	88	105,48	79,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,07	1,72	4,21	6,56	7,74
Rotation des stocks (stock moyen)	1,37	1,12	0,66	0,77	1,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,85	8,63	4,42	9,12	11,83
Quick Ratio	6,13	6,7	3,16	6,97	8,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	1,93	1,75	1,92	2,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	118,77	212,62	86,79	55,8	47,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	266,35	325,5	551,4	477,57	362,42
Délais de paiement des fournisseurs	27,17	18,63	14,83	17,68	8,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	357,95	519,49	623,36	515,69	401,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,49	0,88	0,46	0,63	0,38
Dette totale / Capital total	1,47	0,87	0,46	0,63	0,38
Dette à long terme / Capitaux propres	1,22	0,57	0,17	0,38	0,08
Dette à long terme / Capital total	1,2	0,57	0,17	0,38	0,08
Dette totale / Total de l'actif	18,82	12,75	22,6	11,68	9,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,03	0,03	0,01	0,02	0,03
Dette nette / EBITDA	-1,11	-2,22	-1,76	-2,17	-6,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,03	0,01	0,02	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,12	-2,22	-1,76	-2,17	-6,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,97	-17,13	26,31	-0,86	-31,82
Résultat brut, Croissance 1 an	8,03	-27,36	35,78	-9,98	-52,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,39	-51,77	94,73	-16,2	-65,59
EBITA, 1 an Croissance en %	5,43	-52,07	95,83	-16,31	-66,13
EBIT, 1 an Croissance %	5,43	-52,07	95,83	-16,31	-66,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,27	-51,18	100,76	-13,01	-60,69
Résultat net, Croissance 1 an	23,27	-51,18	100,76	-13,01	-60,69
Résultat net normalisé sur 1 an	13,79	-50,59	98,89	-13,34	-60,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,81	-49,8	108,54	-13,68	-60,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,4 k	-45,72	-53,46	0,17	-84,58
Stocks, Croissance 1 an	-3,73	101,29	63,52	-22,82	-1,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,45	-21,88	-27,95	-2,5	-15,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,31	-9,17	30,41	-3,94	-10,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,54	-2,4	15,77	9,67	-7,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,3	-2,38	15,69	9,62	-7,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,93	262	127,82	-48,56	-10,85
CAPEX, Croissance 1 an	226,56	-	-	95,75	736,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-101,77	-1,65 k	121,79	-62,23	-10,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,75	-1,65 k	121,79	-62,23	-10,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	123,57	-5,85	2,31	11,9	-17,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	212,03	-11,44	-0,68	10,56	-34,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	606,55	-28,71	-3,09	27,74	-46,3
EBITA, 2 ans CAGR %	519,41	-28,91	-3,12	28,02	-46,76
EBIT, 2 ans CAGR %	519,41	-28,91	-3,12	28,02	-46,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	209,7	-22,43	-1	32,15	-41,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	209,7	-22,43	-1	32,15	-41,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	196,22	-25,02	-0,86	31,29	-41,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	145,9	-19,9	2,32	34,16	-41,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	347,99	268,7	-49,74	-31,73	-60,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	42,17	39,21	81,42	12,34	-12,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,94	-6,27	-24,98	-16,19	-9,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,99	14,09	8,84	11,93	-7,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,79	14,59	6,3	12,68	0,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,52	14,5	6,27	12,62	0,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,54	-23,72	187,18	8,25	-32,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,9	-	-34,55	-	304,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-84,45	-47,63	486,33	-8,48	-41,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-83,65	-47,98	486,33	-8,48	-41,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,56	60,6	3,84	1,24	-5,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,87	92,38	2,12	-3,89	-16,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,81	188,75	-0,34	-7,68	-17,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,93	163,95	-0,35	-7,73	-17,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,93	163,95	-0,35	-7,73	-17,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,19	67,3	6,51	-5,18	-11,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,19	67,3	6,51	-5,18	-11,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,53	63,06	3,8	-5,21	-11,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,06	44,79	10,19	-3,32	-11,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	249,52	121,68	84,95	-36,75	-58,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	88,6	59,64	46,88	36,45	7,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	139,94	-10,96	-14,14	-18,13	-16,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,82	-0,6	19,29	4,4	4,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,35	20,44	14,99	7,41	5,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,2	20,28	14,9	7,38	5,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,94	31,73	9,85	61,88	1,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,9	-	11,84	-5,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-77,41	-27,9	-15,27	135,03	-8,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-77,74	-25,44	-15,64	135,03	-8,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	54,9	55,28	-21,75	38,99	-5,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	80	71,01	-22,08	54,15	-14,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,13	19,83	-25,02	108,37	-22,18
EBITA, 5 ans CAGR %	35,72	19,36	-25,12	97,62	-22,45
EBIT, 5 ans CAGR %	35,72	19,36	-25,12	97,62	-22,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,84	-1,32	-30,57	52,24	-16,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,84	-1,32	-30,57	52,24	-16,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,95	3,53	-23,42	49,52	-17,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,51	-0,19	-28,78	40,44	-14,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	92,62	90,66	60,91	38,4	-0,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,73	67,45	85,7	38,71	19,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,19	67,87	50,71	-13,09	-12,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,93	6,16	4,57	4,24	7,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,67	-12,18	13,95	17,27	8,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,52	-12,04	13,85	17,15	8,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,11	17,74	6,6	21,78	-9,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,17	-	-26,67	7,85	87,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-43,68	61,11	-16,9	-20,68	-27,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-41,1	24,73	-17,63	-19,07	-27,24