Flux de Trésorerie Siddha Ventures Limited

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SIDDHA

INE140C01012

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,510 ^INR	-9,44%		0,00%	-15,86%

28/09	Siddha Ventures Limited annonce la nomination de Chaitali Paul au poste d’administratrice indépendante, avec effet au 28 septembre 2026	CI
13/08	Siddha Ventures Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIDDHA VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	13,36 M	2,85 M	33,56 M	10,71 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	2 k	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5 k	7 k	9 k	3,04 M	2,8 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5 k	13,37 M	2,86 M	36,6 M	13,51 M
Coût des marchandises vendues, total	-4,11 M	-201 M	-6,4 M	277 M	7,93 M
Résultat Brut	4,12 M	214 M	9,26 M	-240 M	5,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	383 k	408 k	531 k	600 k	1,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	753 k	1,05 M	986 k	926 k	4,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 M	1,46 M	1,52 M	1,53 M	6,11 M
Résultat d'Exploitation	2,98 M	213 M	7,74 M	-242 M	-527 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5 k	3 k	-	17 k
Charges d'intérêt nettes	-	5 k	3 k	-	17 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,98 M	213 M	7,74 M	-242 M	-510 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,98 M	213 M	7,74 M	-242 M	-510 k
Charge d'impôt	-	171 k	-164 k	3 k	3 k
Résultat des activités poursuivies	2,98 M	213 M	7,91 M	-242 M	-513 k
Résultat net part du groupe	2,98 M	213 M	7,91 M	-242 M	-513 k
Intérêts minoritaires	-	1 k	1 k	-	-
Résultat net	2,98 M	213 M	7,91 M	-242 M	-513 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,98 M	213 M	7,91 M	-242 M	-513 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,98 M	213 M	7,91 M	-242 M	-513 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	21,27	0,79	-24,16	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	21,27	0,79	-24,16	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	21,27	0,79	-24,16	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	21,27	0,79	-24,16	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
BPA de base normalisé	0,19	13,31	0,48	-15,1	-0,03
BPA dilué normalisé	0,19	13,31	0,48	-15,1	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	2,98 M	213 M	7,74 M	-242 M	-527 k
EBIT	2,98 M	213 M	7,74 M	-242 M	-527 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5 k	13,38 M	2,86 M	36,6 M	13,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,08	-2,12	-0	-0,59
Impôts intérieurs courants	-	171 k	-	-	-
Total des impôts courants	-	171 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,86 M	133 M	4,84 M	-151 M	-319 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	261 k	68 k	598 k	653 k	3,18 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	135 M	336 M	343 M	65,82 M	57,89 M
Total des liquidités et VMP	135 M	336 M	343 M	66,47 M	61,06 M
Créances clients, total	4 M	2,16 M	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	279 k
Notes à recevoir	-	-	-	58 M	-
Total des créances	4 M	2,16 M	-	58 M	279 k
Autres actifs à court terme, total	5 k	31,25 M	1 k	804 k	35 k
Total de l'actif circulant	139 M	370 M	343 M	125 M	61,38 M
Investissements à long terme	20,41 M	20,41 M	21,43 M	98 k	98 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	30,07 M	9,86 M	44,56 M	21,25 M	84,68 M
Total des actifs	190 M	400 M	409 M	147 M	146 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	167 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,97 M	58 k	133 k	47 k	91 k
Total du passif circulant	2,97 M	225 k	133 k	47 k	91 k
Autres passifs non courants	-	-	400 k	-	-
Total du passif	2,97 M	225 k	533 k	47 k	91 k
Actions ordinaires, total	99,98 M	99,98 M	99,98 M	99,98 M	99,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,38 M	222 M	230 M	-11,37 M	-11,89 M
Résultat global et autres	77,18 M	77,18 M	78,19 M	57,97 M	57,97 M
Total des fonds propres ordinaires	187 M	399 M	408 M	147 M	146 M
Intérêts minoritaires	391 k	390 k	409 k	-	-
Total des capitaux propres	187 M	400 M	409 M	147 M	146 M
Total du passif et des capitaux propres	190 M	400 M	409 M	147 M	146 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Actif net par action	18,66	39,93	40,82	14,66	14,61
Actif corporel net	187 M	399 M	408 M	147 M	146 M
Actif corporel net par action	18,66	39,93	40,82	14,66	14,61
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-135 M	-336 M	-343 M	-66,47 M	-61,06 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	391 k	390 k	409 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,98 M	213 M	7,91 M	-242 M	-513 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-6,4 M	277 M	7,93 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	236 k	-167 k	-304 k	25 k
Variation des créances	-	1,84 M	2,16 M	-	-
Variation des stocks	-4,12 M	-201 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-201 k	-14,02 M	-3,38 M	23,74 M	-62,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,33 M	-193 k	130 k	58,51 M	-55,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-58 M	58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-58 M	58 M
Dette à long terme émise, total	-	-	400 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	400 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	400 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,33 M	-193 k	530 k	507 k	2,52 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-67 k	2 k	307 k	-22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,66 M	101 M	38,16 M	-209 M	58,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,66 M	101 M	38,16 M	-209 M	58,2 M
Variation du fonds de roulement net	201 k	32,16 M	-33,32 M	57,87 M	-58,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	400 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,99	45,12	1,2	-56,44	-0,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	1	45,36	1,2	-56,46	-0,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,61	72,53	1,96	-90,33	-0,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,61	72,62	1,96	-90,33	-0,35
Analyse des marges
Marge brute %	82,36 k	1,6 k	323,78	-655,81	41,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,66 k	3,05	18,57	1,64	12,15
Marge EBITA %	59,64 k	1,59 k	270,72	-659,98	-3,9
Marge d'EBIT %	59,64 k	1,59 k	270,72	-659,98	-3,9
Marge des activités poursuivies %	59,64 k	1,59 k	276,57	-659,99	-3,8
Marge nette %	59,64 k	1,59 k	276,6	-659,99	-3,8
Net Avail. Pour la marge commune %	59,64 k	1,59 k	276,6	-659,99	-3,8
Marge nette normalisée %	37,28 k	994,97	169,3	-412,49	-2,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,26 k	754,48	1,33 k	-570,61	430,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,26 k	754,48	1,33 k	-570,61	430,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,05	0,01	0,14	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,34	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	46,93	1,64 k	2,58 k	2,67 k	674,49
Quick Ratio	46,93	1,5 k	2,58 k	1,41 k	674,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-0,86	0,98	1,24 k	-609,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	84,17	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,56	0,06	0,13	0,03	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,63	267 k	-78,62	1,18 k	-63,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-84,51	5,1 k	-95,68	-2,69 k	-102,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,16	7,04 k	-96,36	-3,2 k	-99,78
EBIT, 1 an Croissance %	-88,16	7,04 k	-96,36	-3,2 k	-99,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,16	7,03 k	-96,28	-3,13 k	-99,79
Résultat net, Croissance 1 an	-88,16	7,03 k	-96,28	-3,13 k	-99,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,17	7,04 k	-96,36	-3,2 k	-99,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,16	7,03 k	-96,29	-3,13 k	-99,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-45,92	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,49	110,56	2,31	-62,24	-0,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,63	114,03	2,23	-62,24	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,63	114,03	2,23	-62,24	-0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-204,71	-85,53	-167,36	66,38 k	-194,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,3	5,97 k	-62,18	-661,79	-127,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,3	5,97 k	-62,18	-661,79	-127,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-96,5	216,49	2,29 k	65,43	117,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	268,66	183,95	49,93	5,82	-22,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,55	190,67	61,11	6,52	-74
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,55	190,67	61,11	6,52	-74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,82	190,56	62,84	6,56	-74,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,82	190,55	62,85	6,56	-74,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,55	190,67	61,16	6,52	-74,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,82	190,52	62,75	6,58	-74,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,32	-26,46	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,11	46,19	46,77	-39,45	-38,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,45	47,48	47,92	-39,41	-38,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,45	47,48	47,92	-39,41	-38,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,98	-61,08	-68,78	1,64 k	2,41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,56	142,61	379,05	43,87	25,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,56	142,61	379,05	43,87	25,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-85,55	48,67	28,9	1,84 k	0,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	85,17	791	-29,65	287,71	-70,36
EBITA, 3 ans CAGR %	53,91	219,04	-32,53	332,67	-86,47
EBIT, 3 ans CAGR %	53,91	219,04	-32,53	332,67	-86,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,07	211,77	-32,04	332,67	-86,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,19	211,77	-32,04	332,67	-86,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,04	219,04	-32,51	332,67	-86,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,19	211,75	-32,07	332,68	-86,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,69	-27,65	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,78	35,01	29,79	-8,26	-28,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,3	36,04	30,52	-7,72	-28,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,3	36,04	30,52	-7,72	-28,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,08	-55,13	-53,27	252,65	559,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,17	187,07	30,57	400,78	-16,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,17	187,07	30,57	400,78	-16,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-74,91	47,66	11,53	55,16	58,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,78	42,79	70,18	279,98	-26,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-44,24	41,18	56,75	105,72	-53,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-44,24	41,18	56,75	105,72	-53,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,23	41,15	65,96	102,93	-54,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,23	41,15	66,03	102,93	-54,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,24	41,18	56,85	105,72	-54,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,23	41,12	65,99	102,93	-54,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	37,84	21,89	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,4	18,98	20,58	-2,03	-4,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,19	19,26	20,63	-1,56	-4,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,19	19,26	20,63	-1,56	-4,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,46	-15,54	-35,7	93,87	112,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-52,25	34,03	64,7	117,76	27,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-52,25	34,03	64,7	117,76	27,7