Flux de Trésorerie Shivamshree Businesses Limited

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SBL

INE857P01021

Conteneurs et emballages hors papier

Temps Différé Bombay S.E. 05:56:01 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,710 ^INR	-5,00%		-14,50%	-20,83%

04/08	Shivamshree Businesses Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/06	Shivamshree Businesses Limited annonce la démission de Deepank Agrawal de ses fonctions de Secrétaire Général et Responsable de la Conformité, effective au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHIVAMSHREE BUSINESSES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	7,93 M	700 k	116 M	41,3 M	151 M
Total Chiffre d'affaires	7,93 M	700 k	116 M	41,3 M	151 M
Coût des marchandises vendues, total	3,41 M	247 k	80,55 M	30,8 M	77,13 M
Résultat Brut	4,52 M	453 k	35,79 M	10,5 M	73,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	273 k	272 k	2,97 M	7,9 M	41,79 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	115 k	79 k	22 k	1,06 M	8,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	756 k	684 k	33,07 M	11,21 M	19,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 M	1,04 M	36,06 M	20,17 M	70,53 M
Résultat d'Exploitation	3,37 M	-582 k	-266 k	-9,67 M	3,46 M
Intérêts payés, total	-338 k	-272 k	-183 k	-	-1,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	519 k	270 k	81 k	41 k	96 k
Charges d'intérêt nettes	181 k	-2 k	-102 k	41 k	-977 k
Gains (pertes) de change	107 k	-	527 k	-	21 k
Autres produits non opérationnels	-3 k	-1 k	123 k	30 k	1,07 M
EBT, hors éléments non courants	3,66 M	-585 k	282 k	-9,6 M	3,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,66 M	-585 k	282 k	-9,6 M	3,57 M
Charge d'impôt	941 k	-72 k	387 k	-2,14 M	2,07 M
Résultat des activités poursuivies	2,72 M	-513 k	-105 k	-7,46 M	1,51 M
Résultat net part du groupe	2,72 M	-513 k	-105 k	-7,46 M	1,51 M
Résultat net	2,72 M	-513 k	-105 k	-7,46 M	1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,72 M	-513 k	-105 k	-7,46 M	1,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,72 M	-513 k	-105 k	-7,46 M	1,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,01	-0	-0,16	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,01	-0	-0,16	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,7 M	45,7 M	45,65 M	45,65 M	75,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,01	-0	-0,16	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,01	-0	-0,16	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,7 M	45,7 M	45,65 M	45,65 M	75,65 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,01	0	-0,13	0,03
BPA dilué normalisé	0,05	-0,01	0	-0,13	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,49 M	-503 k	-244 k	-8,61 M	12,29 M
EBITA	3,37 M	-582 k	-266 k	-9,67 M	3,46 M
EBIT	3,37 M	-582 k	-266 k	-9,67 M	3,46 M
EBITDAR	3,73 M	-263 k	616 k	-6,33 M	21,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,55 M	970 k	117 M	41,37 M	152 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,72	12,31	137,23	22,31	57,86
Total des impôts courants	463 k	-	191 k	-	-
Total des impôts différés	478 k	-72 k	196 k	-2,14 M	2,07 M
Résultat net normalisé	2,29 M	-366 k	176 k	-6 M	2,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33 k	32 k	52 k	84 k	35 k
Dépense de marketing	33 k	32 k	52 k	84 k	35 k
Charges locatives nettes, total	240 k	240 k	860 k	2,28 M	9,41 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	2,12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	7,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	243 k	569 k	4,45 M	3,01 M	1,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,83 M	5 M	-	1,31 M	1,37 M
Total des liquidités et VMP	6,07 M	5,57 M	4,45 M	4,33 M	2,69 M
Créances clients, total	7,02 M	6,88 M	16,12 M	5,6 M	12,91 M
Autres créances	-	-	318 k	9,54 M	7,73 M
Notes à recevoir	24,33 M	31,23 M	23,56 M	1 M	-
Total des créances	31,35 M	38,11 M	40 M	16,14 M	20,64 M
Stocks	945 k	698 k	2,81 M	17,57 M	54,8 M
Autres actifs à court terme, total	1,14 M	710 k	9,5 M	3,41 M	21,57 M
Total de l'actif circulant	39,5 M	45,09 M	56,75 M	41,44 M	99,69 M
Immobilisations corporelles brutes	1,68 M	1,81 M	827 k	41,07 M	121 M
Amortissements cumulés	-1,43 M	-1,63 M	-22 k	-1,08 M	-9,91 M
Immobilisations corporelles nettes	255 k	176 k	805 k	39,99 M	112 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	116 k	188 k	-	2,14 M	73 k
Autres actifs à long terme, total	6,92 M	6,92 M	6,92 M	6,42 M	6,08 M
Total des actifs	46,8 M	52,38 M	64,48 M	90 M	217 M
Passifs
Comptes à payer, total	208 k	385 k	3,49 M	40,92 M	45,22 M
Charges à payer, total	-	-	30 k	344 k	99 k
Emprunts à court terme	-	6,25 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	463 k	-	191 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,7 M	1,84 M	16,96 M	5,49 M	19,69 M
Total du passif circulant	2,37 M	8,47 M	20,67 M	46,75 M	65,01 M
Dette à long terme	-	-	-	6,7 M	69,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	8 k	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	-
Total du passif	2,37 M	8,47 M	20,68 M	53,45 M	135 M
Actions ordinaires, total	45,65 M	45,65 M	45,65 M	45,65 M	75,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,23 M	-1,74 M	-1,85 M	-9,1 M	7,04 M
Total des fonds propres ordinaires	44,42 M	43,91 M	43,8 M	36,55 M	82,69 M
Total des capitaux propres	44,42 M	43,91 M	43,8 M	36,55 M	82,69 M
Total du passif et des capitaux propres	46,8 M	52,38 M	64,48 M	90 M	217 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,65 M	45,65 M	45,65 M	45,65 M	75,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,65 M	45,65 M	45,65 M	45,65 M	75,65 M
Actif net par action	0,97	0,96	0,96	0,8	1,09
Actif corporel net	44,42 M	43,91 M	43,8 M	36,55 M	82,69 M
Actif corporel net par action	0,97	0,96	0,96	0,8	1,09
Total de la dette	0	6,25 M	0	6,7 M	69,7 M
Dette nette	-6,07 M	679 k	-4,45 M	2,37 M	67,01 M
Dette relative aux contrats de location	1,92 M	1,92 M	6,88 M	18,2 M	75,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	6
Stocks - matières premières, total	945 k	698 k	-	-	22,94 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	19,81 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	12,04 M
Machines, total	1,68 M	1,81 M	827 k	41,07 M	48,22 M
Employés à temps plein	8	8	8	8	43
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7 k	7 k	7 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,72 M	-513 k	-105 k	-7,46 M	1,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	115 k	79 k	22 k	1,06 M	8,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	115 k	79 k	22 k	1,06 M	8,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-131 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	500 k	2,12 M	-
Autres activités d'exploitation, total	941 k	-72 k	504 k	-2,18 M	3,14 M
Variation des créances	1,03 M	136 k	-9,74 M	8,4 M	-7,31 M
Variation des stocks	3,41 M	247 k	-2,11 M	-14,77 M	-37,22 M
Variation des dettes fournisseurs	78 k	178 k	3,1 M	37,43 M	20,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,72 M	-557 k	9,06 M	9,18 M	-17,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	572 k	-502 k	1,1 M	33,8 M	-28,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-819 k	-40,24 M	-80,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	300 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-1,58 M	-411 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	76 k	34 k	350 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-2,02 M	-40,62 M	-80,06 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	63 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	63 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	44,64 M
Autres activités de financement, total	-	-	-193 k	6,7 M	-1,07 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-193 k	6,7 M	107 M
Variation nette de la trésorerie	572 k	-502 k	-1,12 M	-122 k	-1,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	193 k	-	1,07 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,7 M	-6,7 M	4,59 M	-3,96 M	-112 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,91 M	-6,53 M	4,7 M	-3,96 M	-111 M
Variation du fonds de roulement net	-4,69 M	6,24 M	-5,66 M	-41,27 M	41,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	63 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,4	-0,73	-0,28	-7,82	1,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,56	-0,77	-0,35	-13,88	2,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,31	-1,16	-0,24	-18,56	2,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,31	-1,16	-0,24	-18,56	2,53
Analyse des marges
Marge brute %	56,98	64,71	30,77	25,43	48,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,44	38,86	2,55	19,13	27,65
Marge d’EBITDA %	44	-71,86	-0,21	-20,84	8,13
Marge EBITA %	42,55	-83,14	-0,23	-23,41	2,29
Marge d'EBIT %	42,55	-83,14	-0,23	-23,41	2,29
Marge des activités poursuivies %	34,28	-73,29	-0,09	-18,05	1
Marge nette %	34,28	-73,29	-0,09	-18,05	1
Net Avail. Pour la marge commune %	34,28	-73,29	-0,09	-18,05	1
Marge nette normalisée %	28,84	-52,23	0,15	-14,52	1,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	84,54	-956,68	3,94	-9,59	-73,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	87,21	-932,39	4,04	-9,59	-73,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,01	1,99	0,53	0,98
Rotation des actifs corporels	25,37	3,25	237,19	2,02	1,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,05	0,1	10,12	3,8	16,33
Rotation des stocks (stock moyen)	1,29	0,3	45,97	3,02	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,65	5,32	2,75	0,89	1,53
Quick Ratio	5,51	1,47	1,01	0,42	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	-0,06	0,05	0,72	-0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	346,74	3,62 k	36,18	96	22,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	283,7	1,21 k	7,96	120,76	171,23
Délais de paiement des fournisseurs	-61,68 k	-	8,57	177,85	137,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	62,32 k	-	35,57	38,9	56,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	14,23	-	18,33	84,3
Dette totale / Capital total	-	12,46	-	15,49	45,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	18,33	84,3
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	15,49	45,74
Dette totale / Total de l'actif	5,07	16,17	32,07	59,39	61,97
EBIT / Charges d'intérêt	9,98	-2,14	-1,45	-	3,22
EBITDA / Charges d'intérêt	10,32	-1,85	-1,33	-	11,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,32	-1,85	-5,81	-	-63,48
Dette totale / EBITDA	-	-12,42	-	-0,78	5,67
Dette nette / EBITDA	-1,74	-1,35	18,23	-0,28	5,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-12,42	-	-0,14	-1,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,74	-1,35	4,18	-0,05	-0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	203,6	-91,17	16,52 k	-64,5	265,9
Résultat brut, Croissance 1 an	1,09 k	-89,97	7,8 k	-70,65	604,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-863,24	-114,42	-51,49	3,43 k	-242,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-640,54	-117,25	-54,3	3,53 k	-135,78
EBIT, 1 an Croissance %	-640,54	-117,25	-54,3	3,53 k	-135,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-809,4	-118,88	-79,53	7 k	-120,2
Résultat net, Croissance 1 an	-809,4	-118,88	-79,53	7 k	-120,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-769,96	-115,99	-148,21	-3,5 k	-137,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-809,45	-118,88	-77	7 k	-112,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,81	-1,94	134,39	-65,26	130,48
Stocks, Croissance 1 an	-78,31	-26,14	302,01	526,23	211,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,08	-30,98	357,39	4,87 k	178,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,76	11,93	23,11	39,57	141,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,51	-1,15	-0,24	-16,57	126,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,51	-1,15	-0,24	-16,57	126,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-124,95	-187,76	-318,53	2,98 k	-183,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	4,81 k	99,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-282,31	-199,92	-168,5	-186,3	2,72 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-298,81	-194,41	-172,04	-184,21	2,7 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,21	-48,22	283,1	668,13	13,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	112,74	9,04	181,5	381,56	43,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	83,44	4,91	-73,55	313,68	609,74
EBITA, 2 ans CAGR %	62,1	-3,42	-71,92	307,6	260,66
EBIT, 2 ans CAGR %	62,1	-3,42	-71,92	307,6	260,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,75	15,73	-80,34	281,26	278,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,75	15,73	-80,34	281,26	278,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,32	3,51	-72,23	305,05	256
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,41	15,74	-80,33	304,17	194,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,45	-7,54	51,61	-9,77	-10,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-53,42	-59,97	72,32	401,74	341,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,11	-31,03	77,68	1,41 k	1,08 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,51	3,25	17,39	31,08	83,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,74	2,61	-0,7	-8,77	37,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,74	2,61	-0,7	-8,77	37,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,39	-53,21	38,49	720,55	406,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	890,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,4	34,97	-17,27	-23,11	393,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,66	37	-17,53	-22,12	385,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,5	-57,94	254,52	73,36	499,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,97	-23,15	354,6	32,49	446,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,43	-21,42	-18,87	35,14	190,18
EBITA, 3 ans CAGR %	83,21	-23,18	-24,74	42,05	81,16
EBIT, 3 ans CAGR %	83,21	-23,18	-24,74	42,05	81,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,46	-20,3	-35,04	40,01	43,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,46	-20,3	-35,04	40,01	43,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,24	-22,89	-19,77	37,93	82,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,61	-17,51	-35,01	40,06	25,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,17	-20,53	26,08	-7,23	23,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-36,54	-45,68	-13,64	164,93	328,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,24	-31,07	29,58	439,26	759,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,9	-4,3	9,48	24,36	60,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,88	1,42	1,65	-6,3	23,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,88	1,42	1,65	-6,3	23,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-65,76	-35,25	-21,79	289,5	282,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	251,92	-5,71	7,66	-16,09	155,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	619,44	-5,64	10,58	-16,96	157,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-35,61	-61,64	57,95	34,43	125,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,45	-30,3	59,29	60,12	186,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,83	-7,72	-23,17	52,71	93,17
EBITA, 5 ans CAGR %	13,59	22,13	-13,48	49,76	40,86
EBIT, 5 ans CAGR %	13,59	22,13	-13,48	49,76	40,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,56	64,73	-41,96	49,06	31,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,56	64,73	-41,96	49,06	31,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,88	22,63	-14,99	49,72	45,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,53	64,71	-40,17	52,2	18,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,47	-10,08	15,13	-16,39	9,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	100,47	87,7	-5,37	32,18	65,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-56,49	-58,76	0,52	136,77	213,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,89	0,04	6,04	8,53	34,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,26	1,05	0,24	-2,78	14,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,26	1,05	0,24	-2,78	14,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,69	-25,78	-40,11	78,8	65,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	244,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,13	60,93	97,21	-13,1	97,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,03	75,51	202,49	-12,61	99,92