Bilan Shine Box Capital Corp.

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Temps Différé Toronto S.E. 20:20:06 31/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	+40,00%		-.--%	-

18/06/25	Shine Box Capital Corp. publie ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 mars 2025	CI
26/11/24	Shine Box Capital Corp. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: SHINE BOX CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,78 k	101 k	81,02 k	57,84 k	42,83 k
Rémunération à base d'actions (IS)	54,59 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	82,38 k	101 k	81,02 k	57,84 k	42,83 k
Résultat d'Exploitation	-82,38 k	-101 k	-81,02 k	-57,84 k	-42,83 k
Autres produits non opérationnels	-41,56 k	10,2 k	-21,48 k	-7,1 k	-900
EBT, hors éléments non courants	-124 k	-90,5 k	-102 k	-64,94 k	-43,73 k
EBT, elements non courants inclus	-124 k	-90,5 k	-102 k	-64,94 k	-43,73 k
Résultat des activités poursuivies	-124 k	-90,5 k	-102 k	-64,94 k	-43,73 k
Résultat net part du groupe	-124 k	-90,5 k	-102 k	-64,94 k	-43,73 k
Résultat net	-124 k	-90,5 k	-102 k	-64,94 k	-43,73 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-124 k	-90,5 k	-102 k	-64,94 k	-43,73 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-124 k	-90,5 k	-102 k	-64,94 k	-43,73 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,76 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,76 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-82,38 k	-101 k	-81,02 k	-57,84 k	-42,83 k
EBIT	-82,38 k	-101 k	-81,02 k	-57,84 k	-42,83 k
Résultat net normalisé	-77,46 k	-56,56 k	-64,06 k	-40,59 k	-27,33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,78 k	101 k	81,02 k	57,84 k	42,83 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	54,59 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	54,59 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	273 k	176 k	68,85 k	34,02 k	13,27 k
Total des liquidités et VMP	273 k	176 k	68,85 k	34,02 k	13,27 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	273 k	176 k	68,85 k	34,02 k	13,27 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	-	-
Total des actifs	273 k	176 k	68,85 k	34,02 k	13,27 k
Passifs
Comptes à payer, total	19,13 k	12,98 k	8 k	38,1 k	61,09 k
Total du passif circulant	19,13 k	12,98 k	8 k	38,1 k	61,09 k
Total du passif	19,13 k	12,98 k	8 k	38,1 k	61,09 k
Actions ordinaires, total	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
Primes d'émissions d'actions	76,06 k	76,06 k	76,06 k	76,06 k	76,06 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-138 k	-228 k	-331 k	-396 k	-439 k
Total des fonds propres ordinaires	254 k	163 k	60,85 k	-4,09 k	-47,82 k
Total des capitaux propres	254 k	163 k	60,85 k	-4,09 k	-47,82 k
Total du passif et des capitaux propres	273 k	176 k	68,85 k	34,02 k	13,27 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	0,08	0,05	0,02	-0	-0,02
Actif corporel net	254 k	163 k	60,85 k	-4,09 k	-47,82 k
Actif corporel net par action	0,08	0,05	0,02	-0	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-273 k	-176 k	-68,85 k	-34,02 k	-13,27 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	3

Période Fiscale: Juin	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-124 k	-90,5 k	-102 k	-64,94 k	-43,73 k
Rémunération à base d'actions (CF)	54,59 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	19,13 k	-6,15 k	-4,98 k	30,1 k	22,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,21 k	-96,65 k	-107 k	-34,84 k	-20,74 k
Émission d'actions ordinaires	300 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-99,38 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	201 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	10,83 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	150 k	-96,65 k	-96,65 k	-34,84 k	-20,74 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,99 k	-69,08 k	-55,62 k	-6,05 k	-3,78 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	35,99 k	-69,08 k	-55,62 k	-6,05 k	-3,78 k
Variation du fonds de roulement net	-32,88 k	6,15 k	4,98 k	-30,1 k	-22,98 k

Période Fiscale: Juin	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,39	-28,01	-41,3	-70,28	-113,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,39	-30,17	-45,17	-127,37	103,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,53	-43,38	-91,43	-228,8	168,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,53	-43,38	-91,43	-228,8	168,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,27	13,58	8,61	0,89	0,22
Quick Ratio	14,27	13,58	8,61	0,89	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,62	-7,44	-13,44	-0,91	-0,34
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,01	7,36	11,62	112,01	460,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	534,53	22,24	-19,54	-28,61	-25,96
EBIT, 1 an Croissance %	534,53	22,24	-19,54	-28,61	-25,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	428,76	-26,98	13,26	-36,64	-32,67
Résultat net, Croissance 1 an	428,76	-26,98	13,26	-36,64	-32,67
Résultat net normalisé sur 1 an	428,78	-26,98	13,26	-36,64	-32,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-57,19	13,26	-36,64	-32,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,14	-35,4	-60,95	-50,6	-60,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	86,21	-35,65	-62,75	-106,72	1,07 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	86,21	-35,65	-62,75	-106,72	1,07 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,13 k	92,49	11,21	-67,59	-40,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-291,93	-19,49	-89,13	-37,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-291,93	-19,49	-89,13	-37,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	178,5	-0,83	-24,21	-27,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	178,5	-0,83	-24,21	-27,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	96,49	-9,06	-15,29	-34,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	96,49	-9,06	-15,29	-34,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	96,5	-9,06	-15,29	-34,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-30,37	-15,29	-34,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,66	-49,78	-56,08	-56,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	9,46	-51,04	-84,18	-11,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	9,46	-51,04	-84,18	-11,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	387,42	46,31	-39,96	-56,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	24,31	-70,41	-73,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	24,31	-70,41	-73,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	84,11	-11,12	-24,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	84,11	-11,12	-24,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	63,53	-19,38	-21,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	63,53	-19,38	-21,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	63,53	-19,38	-21,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-32,52	-21,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-25,62	-50,05	-57,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,58	-74,75	-33,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,58	-74,75	-33,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	197,84	-11,47	-40,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,82	-62,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,82	-62,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,52