Flux de Trésorerie SHF Holdings, Inc.

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SHFS

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4537 ^USD	-27,10%		-65,10%	-96,43%

07/08	SHF Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/08	Canopy HR choisit le plan de retraite 401(k) multi-employeurs de Safe Harbor comme solution recommandée pour ses clients du secteur du cannabis	CI

404f7.RE6TlDiZt-9OG7tux64X0jqE-SUCJ1v4Wwvo2vDDEjw.Gx7XxG715LYBItk5vplO40LWvxU2ZW-CH1-evamPfnA0ffj9Ve74tXl69g

Données Financières Publiées: SHF HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts payés, total	-	803 k	1,11 M	533 k	493 k
Revenus nets d'intérêts	-	-803 k	-1,11 M	-533 k	-493 k
Autres recettes, total	7,01 M	9,48 M	17,56 M	15,24 M	7,67 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	7,01 M	8,68 M	16,45 M	14,71 M	7,18 M
Provision pour pertes sur prêts	1,4 k	506 k	291 k	-1,39 M	-178 k
Total Chiffre d'affaires	7 M	8,17 M	16,16 M	16,1 M	7,36 M
Salaires et autres avantages sociaux	2,14 M	6,7 M	10,33 M	7,78 M	6,27 M
Coût des services fournis, total	1,58 M	4,24 M	8,74 M	6,79 M	6,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	129 k
Total des dépenses de fonctionnement	3,72 M	10,93 M	19,08 M	14,58 M	13,25 M
Résultat d'Exploitation	3,29 M	-2,76 M	-2,92 M	1,52 M	-5,89 M
Autres produits non opérationnels	-	-41,38 M	-1,85 M	2,8 M	336 k
EBT, hors éléments non courants	3,29 M	-44,14 M	-4,77 M	4,33 M	-5,56 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-236 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-13,21 M	-6,06 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5,7 M	-3,09 M	-
Autres éléments non courants	-	-	4,57 M	361 k	3,34 M
EBT, elements non courants inclus	3,29 M	-44,38 M	-19,11 M	-4,46 M	-2,22 M
Charge d'impôt	-	-9,25 M	-1,83 M	43,86 M	-58,47 k
Résultat des activités poursuivies	3,29 M	-35,13 M	-17,28 M	-48,32 M	-2,16 M
Résultat net part du groupe	3,29 M	-35,13 M	-17,28 M	-48,32 M	-2,16 M
Résultat net	3,29 M	-35,13 M	-17,28 M	-48,32 M	-2,16 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	241 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,29 M	-35,13 M	-17,28 M	-48,32 M	-2,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,29 M	-35,13 M	-17,28 M	-48,32 M	-2,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-443,99	-97,41	-209,11	-9,87
BPA de base - Activités poursuivies	-	-443,99	-97,41	-209,11	-9,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	79,12 k	177 k	231 k	243 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-444	-98,4	-209,16	-9,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-444	-98,4	-209,16	-9,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	79,12 k	177 k	231 k	243 k
BPA de base normalisé	-	-348,72	-16,81	11,71	-14,26
BPA dilué normalisé	-	-348,72	-16,81	11,71	-14,26
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-	20,85	9,57	-983,45	2,63
Total des impôts courants	-	-3,39 k	-	30,66 k	-58,47 k
Total des impôts différés	-	-9,25 M	-1,83 M	43,83 M	-
Résultat net normalisé	2,05 M	-27,59 M	-2,98 M	2,7 M	-3,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,81 M	3,71 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,68 M	1,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,81 M	3,71 M	1,68 M	1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,5 M	8,39 M	4,89 M	2,32 M	6,78 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	1,45 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,46 M	1,3 M	394 k	392 k	-
Autres créances	549 k	1,46 M	2,23 M	5,7 M	1,56 M
Immobilisations corporelles brutes	35,15 k	1,21 M	1,24 M	1,09 M	-
Amortissements cumulés	-28,8 k	-139 k	-300 k	-381 k	-
Immobilisations corporelles nettes	6,35 k	1,07 M	944 k	707 k	547 k
Goodwill	-	19,27 M	6,06 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	10,62 M	3,72 M	0	-
Autres actifs à court terme, total	6,02 k	326 k	629 k	3,66 M	3,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	51,59 M	43,83 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	5,31 M	5,17 M	432 k	3,01 M
Total des actifs	7,52 M	99,34 M	67,86 M	13,22 M	17,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	43,63 k	2,85 M	795 k	216 k	361 k
Charges à payer, total	130 k	6,35 M	1,01 M	1,3 M	1,31 M
Emprunts à court terme	-	-	-	7,31 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,01 M	256 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	20,12 k	133 k	162 k	182 k
Dette à long terme	-	7,98 M	22,48 M	12,11 M	39,62 k
Contrats de location à long terme	-	1,01 M	875 k	713 k	529 k
Recettes non acquises, courantes	8,33 k	996	21,92 k	28,34 k	15,42 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	40,34 M	2,93 M	3,41 M	4,63 M
Autres passifs non courants	-	35,67 M	2,26 M	-	1,9 M
Total du passif	182 k	94,23 M	33,51 M	25,51 M	8,97 M
Actions privilégiées Convertibles	-	1	-	-	3
Total des capitaux propres privilégiés	-	1	-	-	3
Actions ordinaires, total	7,34 M	2,37 k	5,46 k	278	428
Primes d'émissions d'actions	-	44,81 M	106 M	108 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-39,7 M	-71,57 M	-121 M	-123 M
Total des fonds propres ordinaires	7,34 M	5,11 M	34,36 M	-12,29 M	8,24 M
Total des capitaux propres	7,34 M	5,11 M	34,36 M	-12,29 M	8,24 M
Total du passif et des capitaux propres	7,52 M	99,34 M	67,86 M	13,22 M	17,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	171 k	231 k	232 k	375 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	98,89 k	227 k	232 k	357 k
Actif net par action	-	51,71	151,11	-52,97	23,08
Actif corporel net	7,34 M	-24,77 M	24,58 M	-12,29 M	8,24 M
Actif corporel net par action	-	-250,53	108,1	-52,97	23,08
Total de la dette	0	9 M	26,49 M	20,55 M	750 k
Dette nette	-5,5 M	614 k	21,6 M	18,22 M	-6,03 M
Employés à temps plein	29	65	43	41	39
Salariés à temps partiel	-	-	2	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	3,29 M	-35,13 M	-17,28 M	-48,32 M	-2,16 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,92 k	23,39 k	330 k	81,07 k	159 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	58,29 k	239 k	631 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,92 k	81,68 k	569 k	712 k	159 k
Amortissement des charges différées, total	-	121 k	961 k	-	189 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	18,91 M	9,15 M	-
Provision pour pertes sur créances	1,4 k	506 k	291 k	-1,39 M	-178 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,81 M	3,71 M	1,68 M	1,52 M
Variation des intérêts courus à recevoir	-7,56 k	-32,71 k	-6,46 k	-2,54 k	16,32 k
Variation des dettes fournisseurs	-64,9 k	509 k	-2,13 M	-578 k	145 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-12,29 k	-7,34 k	20,93 k	6,41 k	-12,92 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-259 k	-75,1 k	-1,93 M	-1,47 M	588 k
Autres activités opérationnelles	-	32,92 M	-3,95 M	40,65 M	-3,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,95 M	1,7 M	-832 k	430 k	-3,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,92 k	-17,32 k	-208 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-3,04 M	-3 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	50 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,04 M	162 k	1,03 M	12,39 k	392 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,04 M	-2,9 M	-2,18 M	12,39 k	442 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	550 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	550 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-489 k	-3,01 M	-256 k
Total de la dette remboursée	-	-	-489 k	-3,01 M	-256 k
Émission d'actions ordinaires	-	4,09 M	-	-	1,78 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-12,77 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	6,13 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-293 k
Autres activités de financement, total	-1,49 M	-	-	-	-468 k
Flux de trésorerie de financement	-1,49 M	4,09 M	-489 k	-3,01 M	7,43 M
Variation nette de la trésorerie	2,49 M	2,89 M	-3,5 M	-2,56 M	4,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	450 k	417 k	388 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	-489 k	-3,01 M	294 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	54,35	-65,74	-20,66	-119,19	-14,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	56,22	-564,21	-87,56	-437,93	106,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	56,22	-564,21	-87,56	-437,93	118,58
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,07	133,84	118,06	90,54	178,31
Marge des activités poursuivies %	46,93	-429,97	-106,94	-300,08	-29,37
Marge nette %	46,93	-429,97	-106,94	-300,08	-29,37
Net Avail. Pour la marge commune %	46,93	-429,97	-106,94	-300,08	-32,65
Marge nette normalisée %	29,33	-337,71	-18,46	16,8	-47,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	0,15	0,19	0,4	0,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,4	0,23	1,03	0,95	1,88
Quick Ratio	41,37	0,23	0,95	0,66	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	16,23	0,03	-0,11	0,03	-0,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	176,1	77,11	-167,23	9,11
Dette totale / Capital total	-	63,78	43,54	248,75	8,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	175,71	67,98	-104,34	6,9
Dette à long terme / Capital total	-	63,64	38,38	155,21	6,32
Dette totale / Total de l'actif	2,41	94,85	49,37	192,96	52,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,69	16,64	95,45	-0,46	-54,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,69	16,64	95,45	-0,46	-54,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,74	-1,17 k	-50,81	179,63	-95,53
Résultat net, Croissance 1 an	-35,74	-1,17 k	-50,81	179,63	-95,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,74	-1,44 k	-89,17	-190,69	-218,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-77,84	114,66	-95,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	68,56	-30,33	571,9	-135,77	-167,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,39	1,22 k	-31,77	-80,52	30,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	68,56	-437,56	-199,2	-150	-167,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,48	-42,39	-149,03	-151,73	-893,93
CAPEX, Croissance 1 an	503,47	192,53	1,1 k	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	0,92	51,89	39,56	-32,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	0,92	51,89	39,56	-32,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	162,05	129,29	17,28	-64,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	162,05	129,29	17,28	-64,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	193,77	20,49	-68,66	7,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-31,36	-68,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	8,37	116,36	55,02	-51,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	365,99	200,39	-63,54	-49,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	138,54	82,99	-29,57	-42,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-41,44	-46,86	-49,64	102,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	320,16	493,37	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,29	31,98	-3,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	26,29	31,98	-3,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	50,05	144,97	-60,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	50,05	144,97	-60,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,29	9,6	-49,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-71,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	99,08	18,74	17,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	145,7	20,68	-44,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	78,05	18,74	-30,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,81	-47,33	26,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	496,71	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,14