Ratios Financiers Sheffield Green Ltd.

Actions

SGR

SGXE15230159

Services pour l'emploi

Temps Différé Singapore S.E. 09:59:34 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1470 ^SGD	-14,53%		-14,53%	-20,97%

27/08	Sheffield Green Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/08	La filiale taïwanaise de Sheffield Green visée par une enquête de l'inspection du travail	MT

0deb25137d04a75.rpjE68a03b5AcGAzaHODTMKksCj8zwi8837NOR_mOV4.7_SiuZbRsMt4PVhiHAHHPLvMwF2Y9kv4kRP4cX6jFBD7y_Kakoe_jyUoFw

Données Financières Publiées: SHEFFIELD GREEN LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,93 M	7,77 M	27,61 M	17,25 M	19,34 M
Total Chiffre d'affaires	3,93 M	7,77 M	27,61 M	17,25 M	19,34 M
Coût des marchandises vendues, total	3,01 M	6,54 M	19,87 M	12,16 M	13,91 M
Résultat Brut	924 k	1,23 M	7,74 M	5,09 M	5,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	673 k	1,2 M	2,82 M	3,13 M	3,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	36,93 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	673 k	1,2 M	2,82 M	3,17 M	3,59 M
Résultat d'Exploitation	250 k	31,64 k	4,91 M	1,92 M	1,84 M
Intérêts payés, total	-434	-715	-16,1 k	-16,48 k	-48,69 k
Intérêts perçus et revenus des placements	39	60	87	8,74 k	155 k
Charges d'intérêt nettes	-395	-655	-16,02 k	-7,73 k	106 k
Gains (pertes) de change	55,77 k	-132 k	-146 k	-151 k	-73,29 k
Autres produits non opérationnels	5,67 k	85	6,11 k	-658 k	47,48 k
EBT, hors éléments non courants	311 k	-101 k	4,76 M	1,1 M	1,92 M
EBT, elements non courants inclus	311 k	-101 k	4,76 M	1,1 M	1,92 M
Charge d'impôt	107 k	50,96 k	1,29 M	940 k	944 k
Résultat des activités poursuivies	205 k	-152 k	3,47 M	163 k	973 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-82,76 k	-
Résultat net part du groupe	205 k	-152 k	3,47 M	80,35 k	973 k
Résultat net	205 k	-152 k	3,47 M	80,35 k	973 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	205 k	-152 k	3,47 M	80,35 k	973 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	205 k	-152 k	3,47 M	163 k	973 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	0,02	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	0,02	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	162 M	162 M	162 M	178 M	186 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	0,02	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	0,02	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	162 M	162 M	162 M	178 M	186 M
BPA de base normalisé	0	-0	0,02	0	0,01
BPA dilué normalisé	0	-0	0,02	0	0,01
Dividende par action	-	-	0,01	0,01	0
Ratio de distribution	-	-	-	2,6 k	57,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	255 k	39,25 k	4,92 M	1,94 M	1,94 M
EBITA	250 k	31,64 k	4,91 M	1,92 M	1,84 M
EBIT	250 k	31,64 k	4,91 M	1,92 M	1,84 M
EBITDAR	311 k	118 k	4,96 M	1,99 M	2 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,33	-50,5	27,14	85,22	49,25
Impôts étrangers courants	107 k	50,96 k	1,29 M	940 k	944 k
Total des impôts courants	107 k	50,96 k	1,29 M	940 k	944 k
Résultat net normalisé	195 k	-63,06 k	2,97 M	690 k	1,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	434	715	4,48 k	61	25,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	230 k	485 k	1,38 M	3,08 M	3,53 M
Charges locatives nettes, total	56,27 k	79,2 k	33,78 k	57,03 k	57,13 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,8 k	15,54 k	8,5 k	18,97 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	69,4 k	18,23 k	48,53 k	38,16 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	217 k	774 k	3,64 M	6,62 M	5,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,01 k	6,51 k	197 k	237 k	294 k
Total des liquidités et VMP	222 k	781 k	3,84 M	6,85 M	6,22 M
Créances clients, total	1,23 M	2,95 M	7,28 M	3,05 M	2,7 M
Autres créances	45,69 k	56,29 k	71,37 k	316 k	34,29 k
Total des créances	1,28 M	3,01 M	7,35 M	3,37 M	2,74 M
Stocks	-	-	-	-	2,43 k
Dépenses payées d'avance	44,49 k	49,72 k	145 k	85,71 k	346 k
Autres actifs à court terme, total	5,86 k	1,85 k	375 k	311 k	163 k
Total de l'actif circulant	1,55 M	3,84 M	11,71 M	10,62 M	9,47 M
Immobilisations corporelles brutes	123 k	110 k	283 k	690 k	3,01 M
Amortissements cumulés	-23,52 k	-66,95 k	-139 k	-191 k	-407 k
Immobilisations corporelles nettes	99,69 k	43,44 k	143 k	499 k	2,6 M
Investissements à long terme	-	-	-	134 k	134 k
Goodwill	-	-	-	-	711 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,66 k	5,41 k	5,8 k	5,94 k	257 k
Autres actifs à long terme, total	107 k	202 k	107 k	558 k	126 k
Total des actifs	1,76 M	4,09 M	11,97 M	11,81 M	13,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 M	1,36 M	1,25 M	62,96 k	722 k
Charges à payer, total	369 k	1,39 M	3,04 M	2,23 M	2,57 M
Emprunts à court terme	-	-	439 k	770 k	628 k
Part à court terme des contrats de location	52,47 k	17,87 k	53,57 k	107 k	152 k
Impôts sur le revenu à payer	105 k	138 k	1,27 M	402 k	398 k
Autres passifs à court terme	19,39 k	57,11 k	948 k	348 k	624 k
Total du passif circulant	1,6 M	2,97 M	7,01 M	3,92 M	5,09 M
Contrats de location à long terme	22,09 k	-	48,88 k	349 k	339 k
Total du passif	1,62 M	2,97 M	7,05 M	4,27 M	5,43 M
Actions ordinaires, total	220 k	1,28 M	2,07 M	5,9 M	5,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,15 k	-216 k	2,8 M	790 k	1,2 M
Résultat global et autres	-13,63 k	61,57 k	47,92 k	847 k	756 k
Total des fonds propres ordinaires	142 k	1,12 M	4,91 M	7,54 M	7,86 M
Total des capitaux propres	142 k	1,12 M	4,91 M	7,54 M	7,86 M
Total du passif et des capitaux propres	1,76 M	4,09 M	11,97 M	11,81 M	13,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	162 M	162 M	162 M	186 M	186 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	162 M	162 M	-	186 M	186 M
Actif net par action	0	0,01	0,03	0,04	0,04
Actif corporel net	137 k	1,12 M	4,91 M	7,53 M	6,89 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0,03	0,04	0,04
Total de la dette	74,57 k	17,87 k	542 k	1,23 M	1,12 M
Dette nette	-148 k	-763 k	-3,3 M	-5,63 M	-5,1 M
Dette relative aux contrats de location	450 k	634 k	270 k	456 k	457 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	11
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	2,43 k
Machines, total	33,39 k	37,75 k	62,28 k	67,13 k	1,66 M
Employés à temps plein	-	288	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	36,93 k	28,57 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	205 k	-152 k	3,47 M	80,35 k	973 k
Dépréciation et amortissement - CF	21,21 k	54,57 k	84,7 k	95,69 k	281 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	2,43 k
Amortissements et dépréciations, Total	21,21 k	54,57 k	84,7 k	95,69 k	283 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	961	2,08 k	3,12 k	3,81 k	4,51 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-82,76 k	-
Autres activités d'exploitation, total	56,25 k	110 k	1,29 M	-771 k	-111 k
Variation des créances	-200 k	-1,8 M	-7,92 M	4,1 M	-289 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-2,43 k
Variation des dettes fournisseurs	-292 k	1,25 M	5,1 M	-1,51 M	1,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	150 k	-25,55 k	47,18 k	188 k	608 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,26 k	-562 k	2,07 M	2,1 M	2,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,21 k	-6,41 k	-25,74 k	-45,95 k	-1,57 M
Acquisitions en espèces	-	-4	-	-	-1,19 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-740 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,22 k	-3,02 k	-3,76 k	-4,09 k	-6,18 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-577 k	-
Autres activités d'investissement, total	-107 k	-94,13 k	-10,53 k	-10,96 k	598 k
Flux de trésorerie d'investissement	-138 k	-104 k	-40,03 k	-1,38 M	-2,16 M
Dette à court terme émise, total	188 k	399 k	1 M	789 k	814 k
Total de la dette émise	188 k	399 k	1 M	789 k	814 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-183 k	-435 k	-436 k	-1,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,83 k	-50,31 k	-68,91 k	-53,42 k	-166 k
Total de la dette remboursée	-15,83 k	-233 k	-504 k	-490 k	-1,22 M
Émission d'actions ordinaires	186 k	1,09 M	339 k	4,02 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-2,09 M	-558 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-2,09 M	-558 k
Autres activités de financement, total	-434	-715	-4,48 k	-16,48 k	-48,69 k
Flux de trésorerie de financement	358 k	1,26 M	831 k	2,21 M	-1,01 M
Ajustements des taux de change	1,39 k	-35,54 k	12,86 k	32,89 k	3,02 k
Variation nette de la trésorerie	162 k	557 k	2,87 M	2,97 M	-689 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	434	715	16,1 k	16,48 k	48,69 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	38,57 k	20,01 k	-	1,81 M	948 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	64,29 k	-261 k	1,87 M	1,88 M	1,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	64,56 k	-261 k	1,88 M	1,89 M	1,64 M
Variation du fonds de roulement net	83,71 k	328 k	1,25 M	-643 k	-1,78 M
Dette nette émise (remboursée)	172 k	166 k	497 k	299 k	-404 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,97	0,68	38,22	10,1	9,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,52 k	2,91	93,05	16,88	12,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-429,66	-23,99	114,78	2,62	12,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-429,66	-23,99	114,78	2,62	12,63
Analyse des marges
Marge brute %	23,49	15,85	28,02	29,51	28,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,12	15,44	10,23	18,16	18,56
Marge d’EBITDA %	6,48	0,51	17,83	11,22	10,05
Marge EBITA %	6,37	0,41	17,79	11,13	9,51
Marge d'EBIT %	6,37	0,41	17,79	11,13	9,5
Marge des activités poursuivies %	5,2	-1,95	12,55	0,95	5,03
Marge nette %	5,2	-1,95	12,55	0,47	5,03
Net Avail. Pour la marge commune %	5,2	-1,95	12,55	0,95	5,03
Marge nette normalisée %	4,95	-0,81	10,77	4	6,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,64	-3,36	6,78	10,91	8,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,64	-3,36	6,81	10,97	8,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,5	2,65	3,44	1,45	1,54
Rotation des actifs corporels	74,97	108,57	295,42	53,7	12,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,2	3,71	5,4	3,34	6,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	1,29	1,67	2,71	1,86
Quick Ratio	0,94	1,28	1,6	2,6	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,19	0,29	0,54	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,08	98,27	67,63	109,56	54,28
Délais de paiement des fournisseurs	138,04	67,36	24,04	19,83	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,46	1,59	11,03	16,27	14,24
Dette totale / Capital total	34,41	1,56	9,93	13,99	12,47
Dette à long terme / Capitaux propres	15,54	-	0,99	4,64	4,32
Dette à long terme / Capital total	10,19	-	0,9	3,99	3,78
Dette totale / Total de l'actif	91,93	72,54	58,94	36,18	40,86
EBIT / Charges d'intérêt	577,08	44,26	305,02	116,58	37,71
EBITDA / Charges d'intérêt	625,95	120,58	310,28	122,39	43,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	567,85	111,62	308,68	119,6	11,27
Dette totale / EBITDA	0,27	0,21	0,11	0,61	0,53
Dette nette / EBITDA	-0,54	-8,85	-0,66	-2,79	-2,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,3	0,22	0,11	0,62	2,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,6	-9,56	-0,66	-2,86	-9,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,18	97,65	255,36	-31,91	12,1
Résultat brut, Croissance 1 an	309,65	33,31	528,26	-32,21	6,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-178,97	-84,59	12,45 k	-65,86	91,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-177,08	-87,36	15,42 k	-66,06	83,86
EBIT, 1 an Croissance %	-177,08	-87,36	15,42 k	-66,06	83,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-176,26	-174,24	-2,38 k	-95,38	496,23
Résultat net, Croissance 1 an	-176,26	-174,24	-2,38 k	-97,68	1,11 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-206,35	-132,39	-4,81 k	-77,11	73,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-176,22	-174,21	-2,38 k	-95,8	471,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,21	140,14	146,42	-58,1	-11,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,82 k	-56,43	230,36	247,73	420,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,54	132,51	192,44	-1,32	12,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-157,83	713,48	338,9	53,45	-8,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-159,88	690,65	337,3	53,39	4,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-87,59	847,47	-468,05	0,95	18,53
CAPEX, Croissance 1 an	275,03	-74,57	301,54	78,5	3,32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-506,62	-815,74	-19,48	23,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-504,22	-820,82	-19,38	24,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-30,11	-31,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	75,13	165,02	49	-12,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	133,69	189,4	103,33	-14,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-65,12	339,67	602,32	-41,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-68,79	342,85	679,08	-43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-68,79	342,85	679,08	-43,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-24,76	311,6	3,64	-47,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-24,76	311,6	-27,26	-47,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-41,3	290,75	230,7	-36,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-24,79	311,71	-1,13	-51,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	55,13	143,26	1,61	-39,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	189,57	19,97	238,93	325,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	72,21	160,76	69,88	5,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	116,89	497,52	159,52	18,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	117,59	488	158,99	26,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	8,44	490,52	93,56	9,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-2,35	1,05	167,73	681,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	439,47	168,33	-17,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	439,79	169,3	-16,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	121,72	63,72	35,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	224,94	76,64	63,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	148,07	96,61	267,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	147,26	97,2	287,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	147,26	97,2	287,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	134,65	-7,27	85,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	134,65	-26,76	85,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	153,23	52,44	166,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	134,65	-10,15	77,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	81	35,34	-2,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	202,58	71,06	291,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	105,45	88,61	48,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	174,33	279,8	83,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	174,59	275,71	91,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	62,97	228,65	64,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	56,45	22,15	525,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	208,21	83,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	208,34	84,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	88,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	246,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	197,65