Bilan Sharing Innovations Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
929,00 ^JPY	+6,78%		+68,60%	+49,60%

15/05/23	Sharing Innovations Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI
14/02/23	Sharing Innovations Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

22538685f7a004d5bdad4.dB9ZI9S73Rwvcj0ESnlCu499mMfX6boKuPRCCGz243k.LU4eaOHxmXd1B2lFGxAB18U_6J_jmsJS2aMJZjShqBM2QCpwjvquWRwbWg

Données Financières Publiées: SHARING INNOVATIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,48 Md	5,19 Md	5,06 Md	5,17 Md	4,46 Md
Total Chiffre d'affaires	4,48 Md	5,19 Md	5,06 Md	5,17 Md	4,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,42 Md	4,17 Md	4,04 Md	4,07 Md	3,57 Md
Résultat Brut	1,06 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,1 Md	890 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	610 M	763 M	789 M	739 M	671 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	69 M	89 M	102 M	120 M	118 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	679 M	852 M	891 M	859 M	789 M
Résultat d'Exploitation	380 M	169 M	124 M	240 M	101 M
Intérêts payés, total	-	-	-1 M	-2 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-1 M	-2 M	-2 M
Gains (pertes) de change	1 M	-	-1 M	-2 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	3 M	2 M	3 M	-1 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	384 M	171 M	125 M	235 M	91 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-4 M
Autres éléments non courants	-	-	-29 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	384 M	169 M	96 M	235 M	87 M
Charge d'impôt	141 M	73 M	62 M	98 M	64 M
Résultat des activités poursuivies	243 M	96 M	34 M	137 M	23 M
Résultat net part du groupe	243 M	96 M	34 M	137 M	23 M
Résultat net	243 M	96 M	34 M	137 M	23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	243 M	96 M	34 M	137 M	23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	243 M	96 M	34 M	137 M	23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	64,98	25,79	9,09	36,6	6,14
BPA de base - Activités poursuivies	64,98	25,79	9,09	36,6	6,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,74 M	3,72 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M
Bénéfice net par action - dilué	58,72	24	8,62	34,83	6,1
BPA dilué - Activités poursuivies	58,72	24	8,62	34,83	6,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,14 M	4,02 M	3,95 M	3,93 M	3,93 M
BPA de base normalisé	64,18	28,71	20,88	39,23	15,19
BPA dilué normalisé	57,96	26,58	19,79	37,33	14,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	451 M	258 M	225 M	359 M	219 M
EBITA	448 M	248 M	213 M	346 M	209 M
EBIT	380 M	169 M	124 M	240 M	101 M
EBITDAR	-	352 M	292 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	36,72	43,2	64,58	41,7	73,56
Résultat net normalisé	240 M	107 M	78,12 M	147 M	56,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	79 M	88 M	95 M	65 M	60 M
Charges locatives nettes, total	-	94 M	67 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	952 M	752 M	822 M	1,09 Md	1,18 Md
Total des liquidités et VMP	952 M	752 M	822 M	1,09 Md	1,18 Md
Créances clients, total	561 M	574 M	636 M	615 M	482 M
Total des créances	561 M	574 M	636 M	615 M	482 M
Stocks	18 M	7 M	4 M	-	1 M
Autres actifs à court terme, total	58 M	91 M	106 M	115 M	117 M
Total de l'actif circulant	1,59 Md	1,42 Md	1,57 Md	1,82 Md	1,78 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	10 M	8 M	3 M	2 M
Investissements à long terme	26 M	28 M	37 M	36 M	20 M
Goodwill	464 M	528 M	672 M	565 M	512 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	32 M	26 M	23 M	13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	20 M	4 M	5 M	6 M	3 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,1 Md	2,03 Md	2,32 Md	2,45 Md	2,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	244 M	276 M	259 M	275 M	203 M
Charges à payer, total	125 M	135 M	143 M	125 M	111 M
Emprunts à court terme	-	-	-	37 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	35 M	35 M	55 M
Impôts sur le revenu à payer	109 M	11 M	46 M	81 M	22 M
Autres passifs à court terme	126 M	162 M	184 M	146 M	126 M
Total du passif circulant	604 M	584 M	667 M	699 M	517 M
Dette à long terme	-	-	202 M	166 M	202 M
Autres passifs non courants	1 M	30 M	1 M	2 M	2 M
Total du passif	605 M	614 M	870 M	867 M	721 M
Actions ordinaires, total	436 M	436 M	436 M	436 M	436 M
Primes d'émissions d'actions	483 M	433 M	433 M	433 M	433 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	576 M	655 M	680 M	817 M	841 M
Actions détenues en propre	-	-111 M	-101 M	-101 M	-101 M
Résultat global et autres	2 M	1 M	0	0	0
Total des fonds propres ordinaires	1,5 Md	1,41 Md	1,45 Md	1,58 Md	1,61 Md
Total des capitaux propres	1,5 Md	1,41 Md	1,45 Md	1,58 Md	1,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,1 Md	2,03 Md	2,32 Md	2,45 Md	2,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,79 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,79 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M
Actif net par action	394,64	378,22	386,79	423,39	429,8
Actif corporel net	1,03 Md	854 M	750 M	997 M	1,08 Md
Actif corporel net par action	272,06	228,43	200,34	266,32	289,56
Total de la dette	0	0	237 M	238 M	257 M
Dette nette	-952 M	-752 M	-585 M	-850 M	-921 M
Dette relative aux contrats de location	-	752 M	536 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	18 M	7 M	4 M	-	1 M
Employés à temps plein	289	335	321	257	212
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	21 M	-	-
Backlog de commande	119 M	165 M	168 M	128 M	130 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	384 M	170 M	96 M	235 M	88 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 M	10 M	12 M	13 M	10 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	68 M	79 M	89 M	106 M	108 M
Amortissements et dépréciations, Total	71 M	89 M	101 M	119 M	118 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-105 M	-166 M	-17 M	-61 M	-123 M
Variation des créances	-68 M	-7 M	-68 M	41 M	145 M
Variation des stocks	-	10 M	3 M	3 M	-1 M
Variation des dettes fournisseurs	40 M	9 M	-18 M	11 M	-91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9 M	-11 M	-33 M	-81 M	-22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	313 M	96 M	64 M	267 M	114 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-13 M	-1 M	-1 M	-
Acquisitions en espèces	-16 M	12 M	-227 M	-	-54 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1 M	-4 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-115 M	-1 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-12 M	-3 M	-1 M	1 M	12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-28 M	-119 M	-231 M	-4 M	-42 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	37 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	250 M	-	100 M
Total de la dette émise	-	-	250 M	37 M	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-9 M	-	-	-	-37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-14 M	-35 M	-45 M
Total de la dette remboursée	-9 M	-	-14 M	-35 M	-82 M
Émission d'actions ordinaires	211 M	25 M	1 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-204 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	202 M	-179 M	237 M	1 M	18 M
Ajustements des taux de change	1 M	1 M	-	1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	489 M	-200 M	70 M	266 M	89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	2 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	104 M	167 M	18 M	63 M	121 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	294 M	127 M	150 M	274 M	144 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	294 M	127 M	150 M	275 M	146 M
Variation du fonds de roulement net	13 M	55 M	26 M	-11 M	35 M
Dette nette émise (remboursée)	-9 M	-	236 M	2 M	18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,92	5,12	3,57	6,29	2,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,71	7,26	5	8,55	3,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,14	6,6	2,38	9,03	1,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,14	6,6	2,38	9,03	1,44
Analyse des marges
Marge brute %	23,65	19,68	20,07	21,26	19,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,63	14,7	15,6	14,3	15,05
Marge d’EBITDA %	10,07	4,97	4,45	6,95	4,91
Marge EBITA %	10,01	4,78	4,21	6,69	4,69
Marge d'EBIT %	8,49	3,26	2,45	4,64	2,27
Marge des activités poursuivies %	5,43	1,85	0,67	2,65	0,52
Marge nette %	5,43	1,85	0,67	2,65	0,52
Net Avail. Pour la marge commune %	5,43	1,85	0,67	2,65	0,52
Marge nette normalisée %	5,36	2,06	1,54	2,84	1,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,58	2,44	2,96	5,3	3,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,58	2,44	2,98	5,32	3,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,44	2,51	2,33	2,17	1,86
Rotation des actifs corporels	-	-	561,89	939,82	1,78 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,58	9,14	8,36	8,26	8,13
Rotation des stocks (stock moyen)	201,06	333,44	734,91	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,63	2,44	2,35	2,6	3,44
Quick Ratio	2,5	2,27	2,19	2,44	3,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,16	0,1	0,38	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,56	39,92	43,67	44,29	44,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,82	1,09	0,5	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	23,75	22,83	24,17	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,63	18,18	19,99	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	16,37	15,02	15,97
Dette totale / Capital total	-	-	14,07	13,06	13,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	13,95	10,47	12,55
Dette à long terme / Capital total	-	-	11,99	9,11	10,83
Dette totale / Total de l'actif	28,78	30,28	37,53	35,36	30,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	124	120	33,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	225	179,5	73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	224	179	73
Dette totale / EBITDA	-	-	1,05	0,66	1,17
Dette nette / EBITDA	-2,11	-2,91	-2,6	-2,37	-4,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,06	0,66	1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,12	-3,07	-2,61	-2,37	-4,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,38	15,9	-2,54	2,21	-13,76
Résultat brut, Croissance 1 an	30,9	-3,59	-0,59	8,28	-19,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,87	-42,79	-12,79	59,56	-39
EBITA, 1 an Croissance en %	62,91	-44,64	-14,11	62,44	-39,6
EBIT, 1 an Croissance %	38,18	-55,53	-26,63	93,55	-57,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,07	-60,49	-64,58	302,94	-83,21
Résultat net, Croissance 1 an	38,07	-60,49	-64,58	302,94	-83,21
Résultat net normalisé sur 1 an	40,66	-55,47	-26,9	88	-61,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,11	-59,13	-64,08	304,06	-82,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,15	2,32	10,8	-3,3	-21,63
Stocks, Croissance 1 an	12,5	-61,11	-42,86	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-20	-62,5	-33,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,46	-3,52	14,3	5,78	-4,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	98,46	-17,25	-12,18	32,93	8,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,67	-5,54	2,4	9,46	1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-69,33	-33,33	317,19	-57,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,2 k	-92,31	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-57	18,36	82,65	-47,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-57	18,85	82,72	-46,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,2	17,13	6,28	-0,19	-6,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,54	12,34	-2,1	3,75	-6,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,85	-13,14	-29,37	17,96	-1,34
EBITA, 2 ans CAGR %	74,57	-5,04	-31,05	18,12	-0,94
EBIT, 2 ans CAGR %	60,78	-21,61	-42,88	19,17	-9,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,45	-26,15	-62,59	19,46	-17,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	82,45	-26,15	-62,59	19,46	-17,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,54	-20,86	-42,95	17,23	-14,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,5	-29,35	-61,69	20,47	-15,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,19	9,01	6,47	3,51	-12,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-25	-33,86	-52,86	-	-50
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-45,23	-50
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,67	13,47	5,01	9,96	0,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	95,5	28,15	-14,75	8,05	20,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,48	16,49	-1,65	5,87	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,78	66,77	33,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-72,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,66	47,03	-1,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,51	47,37	-1,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	87,79	23,96	10,17	4,91	-4,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	69,1	21,59	7,85	1,24	-4,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	75,81	6,76	-13,03	-7,32	-5,32
EBITA, 3 ans CAGR %	96,55	19,05	-8,16	-8,25	-5,54
EBIT, 3 ans CAGR %	86,06	4,76	-23,32	-14,2	-15,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,52	9,56	-42,19	-17,39	-37,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,52	9,56	-42,19	-17,39	-37,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,77	4,7	-22,92	-15,1	-18,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,82	1,73	-43,62	-15,98	-36,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	75,38	14,54	9,61	3,11	-5,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,99	-39,75	-37	-	-47,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,6	12,61	13,75	5,27	4,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	103,2	46,79	12,98	-1,14	8,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	56,98	17,75	11,59	1,92	4,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,16	5,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,41	4,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,26	4,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	49,55	13,67	3,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	35,9	14,11	1,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	22,07	11,11	-8,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	29,27	18,67	-5,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	16,01	10,3	-18,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,03	13,42	-33,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,03	13,42	-33,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	16,6	9,54	-19,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-21,8	8,85	-33,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	43,64	9,99	-0,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,97	-	-42,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	31,93	11,54	8,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	43,56	29,86	15,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	30,2	12,85	9,08