Flux de Trésorerie Shareholder Value Beteiligungen AG

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DE000A168205

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Xetra 17:35:16 07/10/2026			Pré-ouverture 07:12:03
80,00 ^EUR	0,00%		79,50	-0,62%

28/07	Shareholder Value Beteiligungen AG publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/04	Les actionnaires de Monte dei Paschi réintègrent le DG évincé Luigi Lovaglio à la tête de la banque	RE

36d41.JK0jHHTP2MzPmrJid6KllLF-00AO70jiIvIbrKJ7Jx4.bc5GWgSWm5uq2cAtT5rkwsIqnxY8pi2uRJ1E4M4ZH1pz9FlRK5Cvtrn23Q

Données Financières Publiées: SHAREHOLDER VALUE BETEILIGUNGEN AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	33,18 M	2,07 M	8,42 M	2,64 M	14,79 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	56
Total Chiffre d'affaires	33,18 M	2,07 M	8,42 M	2,64 M	14,79 M
Résultat Brut	33,18 M	2,07 M	8,42 M	2,64 M	14,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,1 M	1,35 M	658 k	665 k	525 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	64	2,07 k
Autres dépenses de fonctionnement	-9,1 M	-206 k	131 k	340 k	255 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-4 M	1,15 M	790 k	1 M	782 k
Résultat d'Exploitation	37,17 M	917 k	7,63 M	1,64 M	14,01 M
Intérêts payés, total	-275	-5,21 k	-108 k	-39,74 k	-701
Intérêts perçus et revenus des placements	689 k	728 k	1,38 M	1,06 M	956 k
Charges d'intérêt nettes	688 k	723 k	1,27 M	1,02 M	955 k
EBT, hors éléments non courants	37,86 M	1,64 M	8,91 M	2,66 M	14,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,6 k	-9,53 M	-18,76 M	-16,11 M	-8,16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-153	-	-
EBT, elements non courants inclus	37,86 M	-7,89 M	-9,85 M	-13,45 M	6,81 M
Charge d'impôt	-	0	-	-1	9,45 k
Résultat des activités poursuivies	37,86 M	-7,89 M	-9,85 M	-13,45 M	6,8 M
Résultat net part du groupe	37,86 M	-7,89 M	-9,85 M	-13,45 M	6,8 M
Résultat net	37,86 M	-7,89 M	-9,85 M	-13,45 M	6,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,86 M	-7,89 M	-9,85 M	-13,45 M	6,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,86 M	-7,89 M	-9,85 M	-13,45 M	6,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	54,47	-11,35	-14,18	-19,35	10,04
BPA de base - Activités poursuivies	54,47	-11,35	-14,18	-19,35	10,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	695 k	695 k	695 k	695 k	677 k
Bénéfice net par action - dilué	54,47	-11,35	-14,18	-19,35	10,04
BPA dilué - Activités poursuivies	54,47	-11,35	-14,18	-19,35	10,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	695 k	695 k	695 k	695 k	677 k
BPA de base normalisé	34,05	1,47	8,01	2,4	13,82
BPA dilué normalisé	34,05	1,47	8,01	2,4	13,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	1,64 M	14,01 M
EBITA	37,17 M	917 k	7,63 M	1,64 M	14,01 M
EBIT	37,17 M	917 k	7,63 M	1,64 M	14,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0	-	0	0,14
Résultat net normalisé	23,66 M	1,02 M	5,57 M	1,66 M	9,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,1 M	1,35 M	505 k	468 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,53 M	2,75 M	434 k	6,91 M	3,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,96 M	1,5 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	32,49 M	4,25 M	434 k	6,91 M	3,47 M
Créances clients, total	19,63 k	35,53 k	620 k	91,7 k	3,43 k
Autres créances	308 k	152 k	157 k	130 k	86 k
Total des créances	328 k	188 k	777 k	222 k	89,43 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	32,81 M	4,44 M	1,21 M	7,13 M	3,56 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	2,23 k	4,9 k
Investissements à long terme	61,76 M	84,65 M	77,82 M	56,3 M	65,16 M
Autres actifs à long terme, total	8,63 k	8,62 k	9,14 k	9,43 k	11,04 k
Total des actifs	94,58 M	89,09 M	79,04 M	63,44 M	68,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,59 k	4,78 k	5,55 k	10,42 k	4,01 k
Charges à payer, total	-	-	-	44 k	44 k
Emprunts à court terme	-	1,94 M	1,89 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	462 k	4,58 k	-	-
Total du passif circulant	1,59 k	2,41 M	1,9 M	54,42 k	48,01 k
Autres passifs non courants	60 k	54,24 k	366 k	53,79 k	192 k
Total du passif	61,59 k	2,46 M	2,26 M	108 k	240 k
Actions ordinaires, total	6,98 M	6,98 M	6,98 M	6,98 M	6,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	80,94 M	73,05 M	63,2 M	49,75 M	55,09 M
Actions détenues en propre	-25,56 k	-25,56 k	-25,56 k	-25,56 k	-205 k
Résultat global et autres	6,63 M	6,63 M	6,63 M	6,63 M	6,63 M
Total des fonds propres ordinaires	94,52 M	86,63 M	76,78 M	63,33 M	68,5 M
Total des capitaux propres	94,52 M	86,63 M	76,78 M	63,33 M	68,5 M
Total du passif et des capitaux propres	94,58 M	89,09 M	79,04 M	63,44 M	68,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	695 k	695 k	695 k	695 k	677 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	695 k	695 k	695 k	695 k	677 k
Actif net par action	136,01	124,66	110,48	91,13	101,17
Actif corporel net	94,52 M	86,63 M	76,78 M	63,33 M	68,5 M
Actif corporel net par action	136,01	124,66	110,48	91,13	101,17
Total de la dette	0	1,94 M	1,89 M	0	0
Dette nette	-32,49 M	-2,31 M	1,45 M	-6,91 M	-3,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-875 k	-606 k	1,05 M	-604 k	-170 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	29,41	0,62	5,67	1,44	13,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,61	0,63	5,7	1,44	13,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	49,98	-8,71	-12,06	-19,2	10,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,98	-8,71	-12,06	-19,2	10,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,38	65,58	7,82	25,14	3,55
Marge d’EBITDA %	-	-	-	62,01	94,73
Marge EBITA %	112,05	44,4	90,62	62,01	94,71
Marge d'EBIT %	112,05	44,4	90,62	62,01	94,71
Marge des activités poursuivies %	114,11	-381,87	-117,04	-508,67	45,94
Marge nette %	114,11	-381,87	-117,04	-508,67	45,94
Net Avail. Pour la marge commune %	114,11	-381,87	-117,04	-508,67	45,94
Marge nette normalisée %	71,33	49,62	66,1	62,96	63,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,02	0,1	0,04	0,22
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	4,15 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,61 k	1,84	0,64	130,97	74,17
Quick Ratio	20,61 k	1,84	0,64	130,97	74,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,24	2,46	-	-
Dette totale / Capital total	-	2,19	2,4	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,07	2,76	2,86	0,17	0,35
EBIT / Charges d'intérêt	135 k	176,12	70,84	41,25	19,99 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	41,25	19,99 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	41,25	19,99 k
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-4,21	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-4,21	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	392,48	-93,77	307,75	-68,6	428,28
Résultat brut, Croissance 1 an	392,48	-93,77	307,75	-68,6	428,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-78,51	652,01
EBITA, 1 an Croissance en %	631,75	-97,53	732,22	-78,51	651,93
EBIT, 1 an Croissance %	631,75	-97,53	732,22	-78,51	651,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,25 k	-120,83	24,97	36,48	-150,54
Résultat net, Croissance 1 an	23,25 k	-120,83	24,97	36,48	-150,54
Résultat net normalisé sur 1 an	561,87	-95,67	443,11	-70,09	418,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,33 k	-120,83	24,97	36,48	-151,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-97,71	-80,75	2,92 k	-85,22	-96,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	119,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,17	-5,8	-11,28	-19,74	8,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,91	-8,34	-11,38	-17,52	8,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	65,91	-8,34	-11,38	-17,52	8,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	170,19	-44,63	-49,62	13,15	32,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	170,19	-44,63	-49,62	13,15	32,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	35,53
EBITA, 2 ans CAGR %	135,98	-57,52	-54,69	33,72	35,52
EBIT, 2 ans CAGR %	135,98	-57,52	-54,69	33,72	35,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	212,46	597,39	-48,98	30,6	-16,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	212,46	597,39	-48,98	30,6	-16,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	117,65	-46,46	-51,5	27,45	29,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	213,03	598,67	-48,98	30,6	-15,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,81	-79,63	83,31	111,32	-92,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,52	18,54	-8,58	-15,62	-6,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,99	23,32	-9,87	-14,5	-5,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,99	23,32	-9,87	-14,5	-5,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	124,44	-23,12	7,72	-56,96	92,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	124,44	-23,12	7,72	-56,96	92,78
EBITA, 3 ans CAGR %	198,67	-48,41	14,52	-64,67	148,16
EBIT, 3 ans CAGR %	198,67	-48,41	14,52	-64,67	148,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,23	26,7	293,17	-29,18	-4,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,23	26,7	293,17	-29,18	-4,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	143,51	-41,02	15,9	-58,72	109
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71,44	26,85	293,65	-29,18	-4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-15,05	-10,2	-20,81	-44,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,69	12,24	7,62	-12,46	-8,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,32	15,1	10,46	-12,5	-7,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,32	15,1	10,46	-12,5	-7,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,69	-38,17	23,47	-10,27	17,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,69	-38,17	23,47	-10,27	17,04
EBITA, 5 ans CAGR %	28,15	-45,1	40,47	-24,48	22,5
EBIT, 5 ans CAGR %	28,15	-45,1	40,47	-24,48	22,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,39	-16,04	5,5	28,24	111,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,39	-16,04	5,5	28,24	111,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,03	-38,79	27,7	-19,73	21,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,48	-15,97	5,58	28,34	112,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-73,75	-	-	9,61	-66,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,75	6,71	5,29	0,14	1,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,85	7,46	7,72	2,2	3,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,85	7,46	7,72	2,2	3,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-