Ratios Financiers Shakti Press Limited

Actions

526841

INE794C01016

Services d'imprimerie commerciaux

Cours en clôture Bombay S.E. 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,02 ^INR	-1,96%		-7,00%	-58,26%

13/08	Shakti Press Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Shakti Press Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

f0cbfd0687a435869c80a55633c9cf15.n2Y0ANiS9qXtFHHFYTP-vx0nS9LNGk-sxYtcC9JMo5Q.0Q5SVrnZo8yrUwujB1yN1ShRH7v1XnaBlrIKSYY696D8Vn9L6uCOkplDQQ

Données Financières Publiées: SHAKTI PRESS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	99,19 M	82,82 M	116 M	130 M	783 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	2,3 M
Total Chiffre d'affaires	99,19 M	82,82 M	116 M	130 M	785 M
Coût des marchandises vendues, total	67,69 M	49,14 M	71,79 M	91,17 M	724 M
Résultat Brut	31,5 M	33,68 M	44,02 M	39,11 M	61,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,11 M	4,32 M	4,42 M	6,93 M	6,06 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,01 M	9,38 M	8,47 M	8,61 M	8,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,23 M	6,95 M	16,91 M	11,54 M	15,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,35 M	20,65 M	29,8 M	27,08 M	30,37 M
Résultat d'Exploitation	12,15 M	13,03 M	14,22 M	12,03 M	31,36 M
Intérêts payés, total	-6,75 M	-6,83 M	-9,6 M	-11,27 M	-11,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	111 k	149 k	178 k	222 k	381 k
Charges d'intérêt nettes	-6,64 M	-6,68 M	-9,42 M	-11,05 M	-11,56 M
Autres produits non opérationnels	-84 k	-109 k	-13 k	-191 k	-25 k
EBT, hors éléments non courants	5,43 M	6,24 M	4,79 M	794 k	19,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-15 k
EBT, elements non courants inclus	5,43 M	6,24 M	4,79 M	794 k	19,76 M
Charge d'impôt	-	-	-	124 k	3,3 M
Résultat des activités poursuivies	5,43 M	6,24 M	4,79 M	670 k	16,46 M
Résultat net part du groupe	5,43 M	6,24 M	4,79 M	670 k	16,46 M
Résultat net	5,43 M	6,24 M	4,79 M	670 k	16,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,43 M	6,24 M	4,79 M	670 k	16,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,43 M	6,24 M	4,79 M	670 k	16,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,54	1,77	1,36	0,19	4,68
BPA de base - Activités poursuivies	1,54	1,77	1,36	0,19	4,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,53 M	3,53 M	3,52 M	3,53 M	3,52 M
Bénéfice net par action - dilué	1,54	1,77	1,36	0,19	4,68
BPA dilué - Activités poursuivies	1,54	1,77	1,36	0,19	4,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,53 M	3,53 M	3,52 M	3,53 M	3,52 M
BPA de base normalisé	0,96	1,11	0,85	0,14	3,51
BPA dilué normalisé	0,96	1,11	0,85	0,14	3,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,16 M	22,41 M	22,69 M	20,64 M	40,25 M
EBITA	12,15 M	13,03 M	14,22 M	12,03 M	31,36 M
EBIT	12,15 M	13,03 M	14,22 M	12,03 M	31,36 M
EBITDAR	20,18 M	22,53 M	23,28 M	22,97 M	40,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	99,3 M	82,97 M	116 M	131 M	786 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	15,62	16,69
Total des impôts courants	-	-	-	124 k	3,3 M
Résultat net normalisé	3,39 M	3,9 M	2,99 M	496 k	12,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	30 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	30 k
Charges locatives nettes, total	17 k	121 k	588 k	2,33 M	588 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,74 k	55,85 k	364 k	1,61 M	416 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,26 k	65,15 k	224 k	717 k	172 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	818 k	207 k	480 k	434 k	322 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	230 k	2,55 M	1,31 M	785 k	934 k
Total des liquidités et VMP	230 k	2,55 M	1,31 M	785 k	934 k
Créances clients, total	164 M	171 M	203 M	208 M	254 M
Autres créances	6 k	6 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	1,15 M	5,34 M
Total des créances	164 M	171 M	203 M	210 M	259 M
Stocks	26,47 M	35,29 M	29,84 M	22,74 M	127 M
Autres actifs à court terme, total	6,3 M	6,72 M	5,62 M	5,24 M	997 k
Total de l'actif circulant	197 M	215 M	240 M	238 M	388 M
Immobilisations corporelles brutes	315 M	315 M	317 M	322 M	323 M
Amortissements cumulés	-217 M	-226 M	-235 M	-243 M	-252 M
Immobilisations corporelles nettes	97,9 M	88,52 M	82,35 M	78,88 M	71,29 M
Investissements à long terme	1,69 M	2,04 M	2,04 M	2,56 M	2,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9 k	7 k	7 k	5 k	4 k
Créances à long terme	17,38 M	17,28 M	15,58 M	15,58 M	15,58 M
Autres actifs à long terme, total	28,52 M	12,37 M	12,36 M	17,49 M	13,69 M
Total des actifs	342 M	336 M	352 M	353 M	491 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,22 M	20,76 M	24,27 M	33,37 M	85,94 M
Charges à payer, total	1,05 M	1,83 M	2,28 M	3,28 M	856 k
Emprunts à court terme	59,25 M	78,14 M	78,97 M	101 M	97,17 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	124 k	3,3 M
Autres passifs à court terme	6,63 M	2,17 M	2,07 M	1,89 M	1,69 M
Total du passif circulant	98,15 M	103 M	108 M	140 M	189 M
Dette à long terme	58,5 M	40,76 M	50,12 M	30,42 M	41,27 M
Autres passifs non courants	9,55 M	9,55 M	7,6 M	-	-
Total du passif	166 M	153 M	165 M	170 M	230 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées non rachetables	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Total des capitaux propres privilégiés	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Actions ordinaires, total	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	103 M	109 M	114 M	114 M	131 M
Résultat global et autres	8,21 M	8,21 M	8,21 M	3,31 M	65,3 M
Total des fonds propres ordinaires	146 M	152 M	157 M	153 M	231 M
Total des capitaux propres	176 M	182 M	187 M	183 M	261 M
Total du passif et des capitaux propres	342 M	336 M	352 M	353 M	491 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,52 M	3,52 M	3,52 M	3,52 M	3,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,52 M	3,52 M	3,52 M	3,52 M	3,52 M
Actif net par action	41,51	43,29	44,65	43,38	65,66
Actif corporel net	146 M	152 M	157 M	153 M	231 M
Actif corporel net par action	41,51	43,29	44,65	43,38	65,66
Total de la dette	118 M	119 M	129 M	131 M	138 M
Dette nette	118 M	116 M	128 M	131 M	138 M
Dette relative aux contrats de location	136 k	968 k	4,7 M	18,62 M	4,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	112 M	112 M	112 M	112 M	113 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	202 M	202 M	205 M	210 M	210 M
Employés à temps plein	-	-	-	65	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,43 M	6,24 M	4,79 M	670 k	16,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,01 M	9,38 M	8,47 M	8,61 M	8,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	2 k	-	1 k	1,09 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,01 M	9,38 M	8,47 M	8,61 M	8,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,72 M	6,79 M	9,44 M	11,37 M	11,67 M
Variation des créances	-39,5 M	-6,96 M	-32,56 M	-5,03 M	-45,75 M
Variation des stocks	15,06 M	-8,82 M	5,45 M	7,1 M	-104 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,91 M	-10,2 M	2,38 M	1,51 M	52,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,2 M	-4,37 M	1,13 M	67 k	590 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,39 M	-7,94 M	-916 k	24,3 M	-59,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,3 M	-5,14 M	-2,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	22,94 M	14,41 M	1,78 M	-528 k	-
Autres activités d'investissement, total	301 k	1,13 M	112 k	-4,91 M	4,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	23,24 M	15,54 M	-405 k	-10,58 M	2,77 M
Dette à long terme émise, total	-	-	9,36 M	-	6,99 M
Total de la dette émise	-	-	9,36 M	-	6,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,21 M	-17,74 M	-	-19,7 M	-
Total de la dette remboursée	-5,21 M	-17,74 M	-	-19,7 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,02 M	-6,94 M	-9,61 M	-16,61 M	50,04 M
Flux de trésorerie de financement	-12,23 M	-24,68 M	-255 k	-36,31 M	57,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,38 M	-17,07 M	-1,58 M	-22,6 M	149 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,83 M	6,94 M	9,61 M	11,46 M	11,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,16 M	-17,09 M	-13,09 M	15,31 M	-78,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,95 M	-12,82 M	-7,09 M	22,35 M	-70,67 M
Variation du fonds de roulement net	34,55 M	30,35 M	22,15 M	-11,36 M	96,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,21 M	-17,74 M	9,36 M	-19,7 M	6,99 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,21	2,4	2,58	2,13	4,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,6	2,74	2,88	2,39	5,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,13	3,48	2,59	0,36	7,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,79	4,18	3,09	0,43	8,58
Analyse des marges
Marge brute %	31,76	40,67	38,01	30,02	7,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,14	5,22	3,82	5,32	0,77
Marge d’EBITDA %	20,33	27,06	19,59	15,85	5,13
Marge EBITA %	12,25	15,74	12,28	9,24	3,99
Marge d'EBIT %	12,25	15,73	12,28	9,23	3,99
Marge des activités poursuivies %	5,48	7,54	4,13	0,51	2,1
Marge nette %	5,48	7,54	4,13	0,51	2,1
Net Avail. Pour la marge commune %	5,48	7,54	4,13	0,51	2,1
Marge nette normalisée %	3,42	4,71	2,58	0,38	1,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,35	-20,63	-11,3	11,75	-9,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,1	-15,48	-6,12	17,16	-9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,24	0,34	0,37	1,86
Rotation des actifs corporels	0,97	0,89	1,36	1,62	10,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,69	0,49	0,62	0,63	3,39
Rotation des stocks (stock moyen)	1,99	1,59	2,2	3,47	9,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	2,09	2,23	1,71	2,05
Quick Ratio	1,67	1,68	1,9	1,5	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,08	-0,01	0,17	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	530,23	737,42	591,28	576,82	107,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	183,32	229,37	166,03	105,26	37,73
Délais de paiement des fournisseurs	247,36	163,67	124,21	125,13	26,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	466,19	803,12	633,09	556,95	119,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,85	65,19	68,97	71,96	53,02
Dette totale / Capital total	40,07	39,46	40,82	41,85	34,65
Dette à long terme / Capitaux propres	33,21	22,35	26,78	16,65	15,81
Dette à long terme / Capital total	19,91	13,53	15,85	9,68	10,33
Dette totale / Total de l'actif	48,55	45,65	46,9	48,22	46,85
EBIT / Charges d'intérêt	1,8	1,91	1,48	1,07	2,63
EBITDA / Charges d'intérêt	2,99	3,28	2,36	1,83	3,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,99	3,28	2,12	1,38	3,16
Dette totale / EBITDA	5,84	5,31	5,69	6,37	3,44
Dette nette / EBITDA	5,83	5,19	5,63	6,33	3,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,84	5,31	6,33	8,48	3,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,83	5,19	6,27	8,43	3,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,02	-16,5	39,83	12,49	502,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,01	6,93	30,69	-11,16	57,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,11	11,14	1,23	-9,01	94,99
EBITA, 1 an Croissance en %	12,72	7,24	9,13	-15,39	160,66
EBIT, 1 an Croissance %	12,73	7,24	9,13	-15,4	160,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,81	14,97	-23,35	-86	2,36 k
Résultat net, Croissance 1 an	-85,81	14,97	-23,35	-86	2,36 k
Résultat net normalisé sur 1 an	17,94	14,97	-23,35	-83,41	2,39 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,85	14,94	-23,16	-86,03	2,36 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,77	4,25	19,06	2,47	21,95
Stocks, Croissance 1 an	-36,26	33,31	-15,44	-23,79	457,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,56	-9,58	-6,97	-4,21	-9,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,14	-1,97	5,03	0,1	39,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,86	4,27	3,14	-2,84	51,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,86	4,27	3,14	-2,85	51,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,6 k	-44,84	-88,46	-2,75 k	-345,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	124	-51,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	277,1	-26,22	-23,33	-217,01	-610,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	721,74	-32,32	-44,71	-415,27	-416,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,23	-3,29	8,05	25,42	160,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,21	-4,67	18,21	7,75	18,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,4	29,6	6,07	-4,03	33,2
EBITA, 2 ans CAGR %	5,97	9,95	8,17	-3,91	48,51
EBIT, 2 ans CAGR %	5,97	9,95	8,18	-3,91	48,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,97	-59,61	-6,13	-67,24	85,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,97	-59,61	-6,13	-67,24	85,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,92	16,44	-6,13	-64,34	103,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44	-59,67	-6,03	-67,24	85,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,12	17,2	11,41	10,46	11,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,41	-7,82	6,18	-19,72	106,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,86	-8,58	-8,28	-5,6	-6,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,34	-1,56	1,47	2,54	18,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,44	4,07	3,71	0,1	21,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,43	4,07	3,71	0,1	21,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,92	187,32	-74,77	74,98	706,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,21	66,8	-24,82	-5,3	144,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,3	135,83	-38,83	32,03	215,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,74	-9,79	9,36	9,51	111,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,05	-0,63	5,9	7,48	22,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,72	19,17	19,35	0,78	21,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,61	6,39	9,67	-0,33	34,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,61	6,4	9,68	-0,33	34,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,12	-28,8	-50	-50,22	38,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,12	-28,8	-50	-50,22	38,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,12	8,86	1,29	-47,32	46,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,15	-28,83	-50	-50,22	38,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,26	12,66	17,82	8,35	14,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,28	3,79	-10,43	-4,93	53,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,32	-20,08	-8,04	-6,95	-6,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2	-5,59	0,59	1,01	13,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,55	14,15	3,76	1,47	14,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,53	14,15	3,76	1,47	14,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,75	-44,22	-1,6	19,08	95,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	166,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,78	-35,15	28,69	-12,89	66,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,4	-39,86	45,42	5,67	76,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,65	-2,87	-9,6	2,92	54,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,02	18,04	-16,71	2,64	10,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	56,59	-15,21	-23,68	9,29	24,71
EBITA, 5 ans CAGR %	10,22	-25,78	-29,98	2,14	23,81
EBIT, 5 ans CAGR %	10,22	-25,78	-29,98	2,15	23,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,27	-14,4	-43	-47,81	-15,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,27	-14,4	-43	-47,81	-15,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,27	-14,4	-43	-30,34	33,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,29	-14,44	-42,99	-47,82	-15,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	42,83	24,49	19,52	11,77	15,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,16	-5,18	-2,12	-6,34	25,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,94	-12,75	-13,19	-14,57	-7,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,49	1,32	-0,63	-2,42	7,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	465,77	60,33	8,92	8,31	10,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	465,78	60,33	8,92	8,31	10,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-35,42	-49,48	-11,88	128,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,69	-10,34	83,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-15,58	-18,95	-24,56	66,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-19,21	-29,44	-17,63	98,29