Flux de Trésorerie Shaival Reality Limited

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SHAIVAL

INE262S01010

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,00 ^INR	0,00%		0,00%	+8,20%

24/04	Shaival Reality nomme Patel Sureshkumar Kantilal au poste de directeur financier	RE
24/04	Shaival Reality Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

214f04afdff4efab2316.01s28ujn_dqKFFozWBC7N1sFa8f6OJbOXX_wYF5hujU.4xJznISyzYy5IAJaC2PObQFnKpO5W6L7BTeIDgQC1HGgYhvC35Gxuf92KQ

Données Financières Publiées: SHAIVAL REALITY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	17,88 M	27,51 M	4,55 M	3,93 M	360 k
Autres recettes, total	10	-	-	-10	-
Total Chiffre d'affaires	17,88 M	27,51 M	4,55 M	3,93 M	360 k
Coût des marchandises vendues, total	4,56 M	1,82 M	853 k	3,62 M	-
Résultat Brut	13,31 M	25,68 M	3,7 M	308 k	360 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,96 M	3,86 M	937 k	1,1 M	1,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,27 M	3,14 M	386 k	123 k	80,21 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,56 M	11,84 M	3,3 M	2,96 M	-59,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,79 M	18,84 M	4,62 M	4,18 M	-58,42 M
Résultat d'Exploitation	-1,47 M	6,84 M	-928 k	-3,88 M	58,78 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,33 M	1,02 M	3,34 M	1,05 M	-
Charges d'intérêt nettes	2,33 M	1,02 M	3,34 M	1,05 M	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	2,64 M	1,54 M	643 k	9,92 M	-
EBT, hors éléments non courants	3,5 M	9,4 M	3,05 M	7,1 M	58,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-14,4 M	-12,62 M	-13,17 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	597 k	72,67 M	35,55 M	1,67 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-550	-5,63 M	-1,14 M	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,3 M	63,82 M	24,3 M	7,1 M	58,78 M
Charge d'impôt	11,41 M	-3,26 M	-866 k	5,12 M	711 k
Résultat des activités poursuivies	-21,71 M	67,08 M	25,17 M	1,97 M	58,07 M
Résultat net part du groupe	-21,71 M	67,08 M	25,17 M	1,97 M	58,07 M
Résultat net	-21,71 M	67,08 M	25,17 M	1,97 M	58,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,71 M	67,08 M	25,17 M	1,97 M	58,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,71 M	67,08 M	25,17 M	1,97 M	58,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,88	5,8	2,17	0,17	5,02
BPA de base - Activités poursuivies	-1,88	5,8	2,17	0,17	5,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,57 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,88	5,8	2,17	0,17	5,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,88	5,8	2,17	0,17	5,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,57 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M
BPA de base normalisé	0,19	0,51	0,16	0,38	3,17
BPA dilué normalisé	0,19	0,51	0,16	0,38	3,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,79 M	9,98 M	-542 k	-3,75 M	58,86 M
EBITA	-1,47 M	6,84 M	-928 k	-3,88 M	58,78 M
EBIT	-1,47 M	6,84 M	-928 k	-3,88 M	58,78 M
EBITDAR	3,89 M	10,03 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	23,44 M	103 M	44,08 M	14,9 M	68,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-110,72	-5,1	-3,56	72,2	1,21
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	11,41 M	-3,26 M	-866 k	841 k	711 k
Résultat net normalisé	2,18 M	5,87 M	1,91 M	4,44 M	36,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	94,5 k	50,04 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	126 k	110 k	-	540	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,92 M	2,39 M	510 k	4,77 M	184 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,62 M	9,09 M	10,97 M	11,7 M	-
Total des liquidités et VMP	17,53 M	11,48 M	11,48 M	16,47 M	184 M
Créances clients, total	11,25 M	936 k	1,48 M	11,36 M	-
Autres créances	67,31 k	259 k	62,52 k	244 k	-
Notes à recevoir	-	-	3,32 M	-	-
Total des créances	11,31 M	1,19 M	4,87 M	11,6 M	-
Stocks	1,67 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2 M	339 k	712 k	6,58 k	5,85 k
Total de l'actif circulant	32,51 M	13,02 M	17,06 M	28,09 M	184 M
Immobilisations corporelles brutes	166 M	51,64 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-129 M	-35,37 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	36,43 M	16,27 M	6,92 M	6,65 M	6,06 M
Investissements à long terme	64,07 M	30,98 M	-161 k	559 k	30,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	-
Prêts à long terme	2,42 M	13,07 M	6,47 M	6,37 M	1,09 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,63 M	4,88 M	5,75 M	4,91 M	4,2 M
Autres actifs à long terme, total	42,96 M	56,08 M	121 M	116 M	3,03 M
Total des actifs	183 M	137 M	160 M	165 M	229 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,74 M	1,25 M	1,22 M	955 k	-
Charges à payer, total	2,91 M	300 k	-	1,71 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	670 k	426 k	3,8 k	118 k	11,12 M
Total du passif circulant	5,32 M	1,97 M	1,23 M	2,78 M	11,12 M
Dette à long terme	110 M	434 k	713 k	2,07 M	-
Autres passifs non courants	2,41 M	1,9 M	250 k	250 k	10
Total du passif	117 M	4,31 M	2,19 M	5,11 M	11,12 M
Actions ordinaires, total	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Primes d'émissions d'actions	59,2 M	59,2 M	59,2 M	59,2 M	59,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-110 M	-42,44 M	-17,27 M	-15,3 M	42,77 M
Total des fonds propres ordinaires	65,29 M	133 M	158 M	160 M	218 M
Total des capitaux propres	65,29 M	133 M	158 M	160 M	218 M
Total du passif et des capitaux propres	183 M	137 M	160 M	165 M	229 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,57 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,57 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M
Actif net par action	5,64	11,45	13,62	13,79	18,81
Actif corporel net	62,79 M	130 M	155 M	157 M	218 M
Actif corporel net par action	5,42	11,23	13,41	13,58	18,81
Total de la dette	110 M	434 k	713 k	2,07 M	0
Dette nette	91,97 M	-11,05 M	-10,77 M	-14,4 M	-184 M
Dette relative aux contrats de location	756 k	400 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,37 M	-375 k	-171 k	353 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,67 M	-	-	-	-
Terres possédées	4,64 M	4,64 M	-	-	-
Bâtiments, total	66,42 M	25,09 M	-	-	-
Machines, total	94,75 M	21,91 M	-	-	-
Employés à temps plein	5	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-21,71 M	67,08 M	25,17 M	1,97 M	58,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,27 M	3,14 M	386 k	123 k	75,88 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,27 M	3,14 M	386 k	123 k	75,88 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-597 k	-72,67 M	-35,55 M	-1,67 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	14,4 M	12,62 M	13,17 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	550	5,63 M	1,14 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,26 M	-4,27 M	-4,2 M	-212 k	-4,74 M
Variation des créances	1,17 M	10,31 M	426 k	-10,85 M	11,36 M
Variation des stocks	2,52 M	1,67 M	-1,48 M	1,48 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-11,36 M	-4,16 M	-2,4 M	1,56 M	8,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,82 M	-2,29 M	-1,31 M	1,2 M	18,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,76 M	17,05 M	-4,66 M	-4,72 M	91,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,44 M	-2,2 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	4,3 M	90,95 M	46,55 M	145 k	516 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	48,27 M	20,47 M	17,97 M	-720 k	-29,45 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	577 k	-20,5 M	-60,35 M	4,34 M	114 M
Autres activités d'investissement, total	2,15 M	1,02 M	3,33 M	1,05 M	5,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	55,3 M	85,5 M	5,31 M	4,81 M	90,28 M
Dette à long terme émise, total	-	-	279 k	1,36 M	-
Total de la dette émise	-	-	279 k	1,36 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-75,29 M	-109 M	-	-	-2,07 M
Total de la dette remboursée	-75,29 M	-109 M	-	-	-2,07 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-75,29 M	-109 M	279 k	1,36 M	-2,07 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10	-	-10	-
Variation nette de la trésorerie	-6,24 M	-6,52 M	929 k	1,45 M	180 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,25 M	11,07 M	-4,96 M	-9,59 M	68,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,25 M	11,07 M	-4,96 M	-9,59 M	68,46 M
Variation du fonds de roulement net	-1,9 M	-10,09 M	2,57 M	7,29 M	-31,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-75,29 M	-109 M	279 k	1,36 M	-2,07 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,39	2,68	-0,39	-1,49	18,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,41	2,78	-0,4	-1,51	19,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,52	67,83	17,35	1,24	30,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,52	67,83	17,35	1,24	30,78
Analyse des marges
Marge brute %	74,46	93,37	81,25	7,84	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,76	14,05	20,59	28,09	288,89
Marge d’EBITDA %	21,21	36,28	-11,91	-95,53	16,35 k
Marge EBITA %	-8,25	24,87	-20,41	-98,67	16,33 k
Marge d'EBIT %	-8,25	24,87	-20,41	-98,67	16,33 k
Marge des activités poursuivies %	-121,46	243,85	553,36	50,25	16,13 k
Marge nette %	-121,46	243,85	553,36	50,25	16,13 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-121,46	243,85	553,36	50,25	16,13 k
Marge nette normalisée %	12,22	21,36	41,94	112,94	10,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,95	40,23	-109,14	-244,08	19,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	34,95	40,23	-109,14	-244,08	19,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,17	0,03	0,02	0
Rotation des actifs corporels	0,44	1,04	0,39	0,58	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,51	4,52	-	0,66	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,56	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,11	6,6	13,91	10,09	16,59
Quick Ratio	5,42	6,43	10,62	10,08	16,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,58	8,64	-3,8	-1,7	8,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	241,61	80,83	-	551,58	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	233,77	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	599,99	-	529,91	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-124,61	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	167,73	0,33	0,45	1,3	-
Dette totale / Capital total	62,65	0,33	0,45	1,28	-
Dette à long terme / Capitaux propres	167,73	0,33	0,45	1,3	-
Dette à long terme / Capital total	62,65	0,33	0,45	1,28	-
Dette totale / Total de l'actif	64,23	3,15	1,37	3,1	4,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	28,88	0,04	-1,32	-0,55	-
Dette nette / EBITDA	24,26	-1,11	19,88	3,84	-3,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	28,88	0,12	-0,26	-0,55	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	24,26	-3,12	3,93	3,84	-3,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,64	53,87	-83,47	-13,64	-90,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,29	92,95	-85,67	-91,06	16,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-150,23	163,22	-105,43	592,68	715,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,99	-564,07	-113,56	317,58	728,12
EBIT, 1 an Croissance %	-89,99	-564,07	-113,56	317,58	728,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	206,79	-408,93	-62,48	-92,16	2,84 k
Résultat net, Croissance 1 an	206,79	-408,93	-62,48	-92,16	2,84 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-135,42	168,91	-67,54	132,56	728,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	207,45	-408,27	-62,56	-92,17	2,85 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,44	-91,68	-	2,13 k	-
Stocks, Croissance 1 an	-60,19	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,76	-55,34	-57,48	-3,85	-8,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,25	-25,04	16,84	3,06	38,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,7	107,06	19,36	1,27	36,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,96	102,96	18,99	1,25	36,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-371,01	23,9	-127,34	1,38	-2,04 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-65,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,41 k	77,09	-156,1	345,69	-574,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,78 k	77,09	-156,1	345,69	-574,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,69	8,4	-49,56	-62,21	-71,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,79	33,03	-47,31	-89,08	-67,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,06	14,99	-62,2	-38,68	942,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-64,7	-31,83	-20,66	-24,74	695,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-64,7	-31,83	-20,66	-24,74	695,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,96	207,86	7,66	-82,85	51,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	128,96	207,86	7,66	-82,85	51,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,4	-2,4	-6,56	-13,11	338,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	128,52	207,86	7,44	-82,87	52,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,98	-72,55	-63,71	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,56	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,74	-40,13	-56,42	-36,06	-6,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,5	-31,42	-6,41	9,74	19,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,29	24,04	57,21	9,94	18,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,74	23,41	55,41	9,76	17,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,33	83,24	-41,8	-47,35	343
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	479,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,27	381,91	-10,87	4,09	464,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,48	445,35	-10,87	4,09	464,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-61,62	-16,68	-42,08	-39,66	-76,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-57,01	-6,39	-36,62	-71,51	-75,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,84	-4,04	-58,44	-0,35	80,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-69,76	-16,69	-60,2	38,01	104,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-69,76	-16,69	-60,2	38,01	104,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,22	153,01	52,63	-55,04	-4,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,22	153,01	52,63	-55,04	-4,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,2	18,44	-32,38	26,62	84,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,16	152,5	52,53	-55,12	-4,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,03	-60,52	-50,78	0,34	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-28,84	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,73	-39,02	-46,58	-43,27	-28,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,91	-16,9	-18,09	-3,36	18,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,89	8,65	22,46	35,77	18,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,79	9,34	21,92	34,72	18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,57	44,06	-2,81	-29,97	75,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	65,08	125,34	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,81	-10,4	118,4	15,33	97,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,59	1,22	137,17	15,33	97,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-50,22	-37,57	-57,19	-39,27	-56,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-45,23	-32,29	-53,37	-60,32	-52,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-46,83	-6,84	-47,59	-19,78	50,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-49,68	-31,51	-55,52	-20,01	31,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-49,68	-31,51	-55,52	-20,01	31,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,35	28,43	-12,79	-13,78	52,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,35	28,43	-12,79	-13,78	52,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,42	-21,27	-44,01	4,64	42,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,31	28,43	-12,83	-13,93	52,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,03	-57,65	-46,65	-5,66	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-40,62	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,3	-34,89	-41,46	-37,85	-33,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,79	-30,28	-22,68	-7,13	-4,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,63	-3,55	8,02	9,17	20,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,99	-3,19	8,36	9,51	20,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,8	-18,05	-42,26	-3,69	78,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-20,34	12,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,45	9,86	-35,35	-9,03	170,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33,77	52,88	-37,44	-2,12	183,77