Flux de Trésorerie Serco Group plc

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GB0007973794

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12/08	Serco Group plc : BNP Paribas relève sa recommandation à acheter	ZM
12/08	PALMARÈS : La distribution pénalisée par les craintes de sécheresse ; Balfour relève ses prévisions	AN

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Données Financières Publiées: SERCO GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	4,42 Md	4,53 Md	4,87 Md	4,79 Md	4,88 Md
Total Chiffre d'affaires	4,42 Md	4,53 Md	4,87 Md	4,79 Md	4,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,96 Md	4,04 Md	4,38 Md	4,27 Md	4,36 Md
Résultat Brut	468 M	494 M	496 M	519 M	513 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	243 M	264 M	276 M	268 M	270 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 M	21,6 M	30,9 M	26,9 M	28,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	259 M	286 M	307 M	295 M	299 M
Résultat d'Exploitation	209 M	208 M	189 M	224 M	214 M
Intérêts payés, total	-23,4 M	-23,1 M	-28,7 M	-34,6 M	-46,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,4 M	4,7 M	7 M	7,7 M	6,8 M
Charges d'intérêt nettes	-21 M	-18,4 M	-21,7 M	-26,9 M	-40 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	8,7 M	12 M	29 M	22,8 M	28,8 M
Gains (pertes) de change	-600 k	400 k	-800 k	-2,1 M	-900 k
Autres produits non opérationnels	-2,4 M	-2,4 M	-2,1 M	-4,1 M	-3,9 M
EBT, hors éléments non courants	193 M	199 M	193 M	214 M	198 M
Charges de restructuration	100 k	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-4,9 M	-2,4 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-114 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	4,7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2 M	-1,1 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	3,6 M	-	53,8 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	192 M	197 M	247 M	97 M	202 M
Charge d'impôt	-112 M	41,8 M	44,6 M	52,5 M	55,9 M
Résultat des activités poursuivies	304 M	155 M	202 M	44,5 M	146 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	304 M	155 M	202 M	44,5 M	146 M
Intérêts minoritaires	-	400 k	-	-300 k	-
Résultat net	304 M	155 M	202 M	44,2 M	146 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	304 M	155 M	202 M	44,2 M	146 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	304 M	155 M	202 M	44,2 M	146 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	0,13	0,18	0,04	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	0,13	0,18	0,04	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,22 Md	1,19 Md	1,11 Md	1,06 Md	1,01 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,13	0,18	0,04	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,13	0,18	0,04	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,24 Md	1,21 Md	1,13 Md	1,08 Md	1,03 Md
BPA de base normalisé	0,1	0,1	0,11	0,13	0,12
BPA dilué normalisé	0,1	0,1	0,11	0,12	0,12
Dividende par action	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio de distribution	8,72	19,5	16,65	86,88	29,74
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	244 M	250 M	229 M	268 M	261 M
EBITA	225 M	229 M	212 M	251 M	243 M
EBIT	209 M	208 M	189 M	224 M	214 M
EBITDAR	246 M	252 M	230 M	269 M	264 M
Taux d’imposition effectif (%)	-58,12	21,24	18,06	54,12	27,74
Total des impôts courants	36,7 M	41,2 M	33,8 M	49,7 M	34,5 M
Total des impôts différés	-148 M	600 k	10,8 M	2,8 M	21,4 M
Résultat net normalisé	121 M	125 M	121 M	133 M	124 M
Intérêts capitalisés	600 k	2,6 M	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	7,8 M	7,9 M	13,1 M	19,9 M	22,9 M
Provisions de pension	400 k	200 k	-1,1 M	-200 k	1,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	243 M	264 M	276 M	268 M	270 M
Dépense en recherche et de développement	1,6 M	2,2 M	3,5 M	1,3 M	2,1 M
Charges locatives nettes, total	1,3 M	2,4 M	1,3 M	1 M	2,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	312 k	651 k	436 k	378 k	1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	988 k	1,75 M	864 k	622 k	1,3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,8 M	15,6 M	13,5 M	15,2 M	13,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,8 M	15,6 M	13,5 M	15,2 M	13,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	198 M	57,2 M	94,4 M	183 M	199 M
Total des liquidités et VMP	198 M	57,2 M	94,4 M	183 M	199 M
Créances clients, total	555 M	615 M	517 M	528 M	524 M
Autres créances	32,2 M	52,4 M	77,4 M	73,5 M	65,4 M
Notes à recevoir	-	-	10 M	-	-
Total des créances	587 M	667 M	604 M	602 M	589 M
Stocks	19,6 M	22,4 M	24,1 M	24,1 M	20 M
Dépenses payées d'avance	42,9 M	63,8 M	55,2 M	55 M	75,2 M
Autres actifs à court terme, total	2,6 M	3,3 M	4,9 M	800 k	2,9 M
Total de l'actif circulant	851 M	814 M	783 M	865 M	887 M
Immobilisations corporelles brutes	861 M	988 M	996 M	1,16 Md	1,21 Md
Amortissements cumulés	-388 M	-506 M	-511 M	-587 M	-670 M
Immobilisations corporelles nettes	472 M	482 M	485 M	572 M	539 M
Investissements à long terme	17,6 M	23,3 M	32,1 M	25,1 M	34,1 M
Goodwill	853 M	945 M	907 M	826 M	929 M
Autres immobilisations incorporelles, total	144 M	156 M	111 M	96,3 M	157 M
Créances à long terme	2,6 M	-	-	-	19,3 M
Prêts à long terme	-	10 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	214 M	244 M	236 M	230 M	208 M
Charges différées à long terme	0	1,6 M	4,4 M	5,1 M	4,9 M
Autres actifs à long terme, total	180 M	73,4 M	52,2 M	41,5 M	17,1 M
Total des actifs	2,73 Md	2,75 Md	2,61 Md	2,66 Md	2,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	89,2 M	120 M	99,3 M	92,3 M	97,8 M
Charges à payer, total	342 M	337 M	373 M	385 M	351 M
Part à court terme de la dette à long terme	64,9 M	44,5 M	51 M	38,8 M	-
Part à court terme des contrats de location	126 M	144 M	140 M	168 M	167 M
Impôts sur le revenu à payer	17,2 M	16 M	18,4 M	35,9 M	22,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	61,3 M	60,5 M	35,8 M	37,5 M	87,1 M
Autres passifs à court terme	176 M	302 M	181 M	233 M	228 M
Total du passif circulant	877 M	1,02 Md	898 M	991 M	952 M
Dette à long terme	312 M	218 M	155 M	238 M	405 M
Contrats de location à long terme	304 M	302 M	314 M	362 M	337 M
Recettes non acquises Non courantes	48,6 M	36,3 M	59,3 M	60,7 M	84,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18 M	6,2 M	12,9 M	11,2 M	8,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	40,3 M	53,8 M	50,9 M	52,1 M	41,1 M
Autres passifs non courants	125 M	80 M	86,8 M	104 M	94,2 M
Total du passif	1,73 Md	1,72 Md	1,58 Md	1,82 Md	1,92 Md
Actions ordinaires, total	24,4 M	24,4 M	22,1 M	20,5 M	20,1 M
Primes d'émissions d'actions	463 M	463 M	463 M	463 M	463 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	543 M	671 M	659 M	524 M	577 M
Actions détenues en propre	-1,2 M	-98,9 M	-15 M	-20,7 M	-27,5 M
Résultat global et autres	-22,4 M	-31 M	-95,3 M	-145 M	-159 M
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	1,03 Md	1,03 Md	842 M	874 M
Intérêts minoritaires	1,7 M	1,5 M	-300 k	-	-
Total des capitaux propres	1,01 Md	1,03 Md	1,03 Md	842 M	874 M
Total du passif et des capitaux propres	2,73 Md	2,75 Md	2,61 Md	2,66 Md	2,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,21 Md	1,15 Md	1,09 Md	1,01 Md	999 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,21 Md	1,15 Md	1,09 Md	1,01 Md	999 M
Actif net par action	0,83	0,89	0,95	0,83	0,87
Actif corporel net	10 M	-73,2 M	16,1 M	-80 M	-213 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,06	0,01	-0,08	-0,21
Total de la dette	807 M	709 M	660 M	806 M	909 M
Dette nette	609 M	652 M	566 M	623 M	710 M
Dette relative aux PBO non financés	-134 M	-47,8 M	-24,5 M	-4 M	-1,5 M
Dette relative aux contrats de location	10,4 M	19,2 M	10,4 M	8 M	18,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,7 M	1,5 M	-300 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17,6 M	23,3 M	32,1 M	25,1 M	34,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	4,1 M	4,3 M	4,1 M	7,3 M	7,9 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	50 k	50 k	50 k	50 k	54 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,4 M	3,3 M	2,8 M	4,8 M	3,5 M
Backlog de commande	13,7 Md	14,8 Md	13,6 Md	13,3 Md	14,5 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	304 M	155 M	202 M	44,2 M	146 M
Dépréciation et amortissement - CF	129 M	140 M	143 M	159 M	184 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 M	21,6 M	22,8 M	26,9 M	28,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	145 M	162 M	166 M	186 M	213 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,3 M	10 M	7,7 M	8,3 M	8,8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,4 M	-100 k	-1,4 M	400 k	-5,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	300 k	200 k	9,1 M	117 M	3,2 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-8,7 M	-12 M	-29 M	-22,8 M	-28,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,8 M	15,6 M	13,5 M	15,2 M	13,6 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-139 M	20,8 M	-4,8 M	41,6 M	53,7 M
Variation des créances	25,4 M	1,2 M	63,1 M	-1,9 M	-8 M
Variation des stocks	1,7 M	-1,5 M	-2,3 M	-700 k	3,7 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,7 M	-24 M	-30,7 M	32,9 M	47,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	350 M	327 M	393 M	419 M	447 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,9 M	-12,4 M	-15,9 M	-25,3 M	-21,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	7 M	700 k	1,4 M	1,3 M	4,4 M
Acquisitions en espèces	-235 M	-19,2 M	-7,7 M	-20,8 M	-248 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	200 k	-	-2,9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,2 M	-7 M	-7,5 M	-9,1 M	-11,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	13 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	0	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	14,7 M	2,6 M	24,1 M	46,5 M	28,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-232 M	-35,3 M	-5,4 M	-7,4 M	-251 M
Dette à long terme émise, total	110 M	205 M	-	118 M	193 M
Total de la dette émise	110 M	205 M	-	118 M	193 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-251 M	-475 M	-169 M	-190 M	-196 M
Total de la dette remboursée	-251 M	-475 M	-169 M	-190 M	-196 M
Émission d'actions ordinaires	200 k	100 k	-	100 k	3,9 M
Rachat d'actions ordinaires	-40,7 M	-107 M	-112 M	-164 M	-76,6 M
Dividendes ordinaires payés	-26,5 M	-30,3 M	-33,7 M	-38,4 M	-43,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,5 M	-30,3 M	-33,7 M	-38,4 M	-43,3 M
Autres activités de financement, total	-42,1 M	-29,7 M	-33,6 M	-47,9 M	-57,1 M
Flux de trésorerie de financement	-250 M	-437 M	-348 M	-322 M	-176 M
Ajustements des taux de change	-4,8 M	3,7 M	-2,6 M	-1,1 M	-3,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-137 M	-141 M	37,2 M	88,6 M	16,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,9 M	24,4 M	30,4 M	33,8 M	46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42,1 M	-	41,1 M	41,3 M	43,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	260 M	328 M	203 M	377 M	302 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	275 M	342 M	221 M	398 M	331 M
Variation du fonds de roulement net	-4,9 M	-44,8 M	60,1 M	-83,9 M	4,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-141 M	-270 M	-169 M	-72 M	-2,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,07	4,73	4,4	5,31	4,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,85	7,3	6,88	8,37	7,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,27	15,21	19,62	4,74	16,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,34	15,27	19,63	4,71	16,97
Analyse des marges
Marge brute %	10,58	10,88	10,17	10,83	10,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,5	5,83	5,66	5,6	5,54
Marge d’EBITDA %	5,52	5,51	4,7	5,6	5,36
Marge EBITA %	5,08	5,06	4,34	5,24	4,98
Marge d'EBIT %	4,72	4,58	3,87	4,67	4,39
Marge des activités poursuivies %	6,87	3,42	4,15	0,93	2,99
Marge nette %	6,87	3,43	4,15	0,92	2,99
Net Avail. Pour la marge commune %	6,87	3,43	4,15	0,92	2,99
Marge nette normalisée %	2,73	2,75	2,48	2,78	2,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,88	7,23	4,17	7,87	6,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,21	7,55	4,54	8,32	6,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,72	1,65	1,82	1,82	1,79
Rotation des actifs corporels	9,68	9,5	10,08	9,06	8,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,08	7,75	8,61	9,16	9,27
Rotation des stocks (stock moyen)	193	192,4	188,31	177,12	197,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,79	0,87	0,87	0,93
Quick Ratio	0,9	0,71	0,77	0,79	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,32	0,44	0,42	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,19	47,09	42,38	39,95	39,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,89	1,9	1,94	2,07	1,84
Délais de paiement des fournisseurs	8,71	9,42	8,65	8,21	7,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	38,37	39,57	35,66	33,8	33,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,06	68,85	63,84	95,72	104,09
Dette totale / Capital total	44,46	40,77	38,96	48,91	51
Dette à long terme / Capitaux propres	61,1	50,5	45,36	71,13	84,96
Dette à long terme / Capital total	33,93	29,91	27,69	36,35	41,63
Dette totale / Total de l'actif	63,12	62,56	60,4	68,33	68,76
EBIT / Charges d'intérêt	8,92	8,99	6,58	6,47	4,57
EBITDA / Charges d'intérêt	15,1	15,98	12,34	11,83	9,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,08	15,45	11,79	11,1	8,66
Dette totale / EBITDA	2,29	1,92	1,86	1,97	2,13
Dette nette / EBITDA	1,72	1,77	1,6	1,52	1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,45	1,99	1,95	2,1	2,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,85	1,83	1,67	1,62	1,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,9	2,47	7,49	-1,77	1,87
Résultat brut, Croissance 1 an	24,4	5,45	0,41	4,66	-1,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,95	2,29	-8,4	12,99	-2,46
EBITA, 1 an Croissance en %	43,85	2	-7,68	14,06	-3,15
EBIT, 1 an Croissance %	41,78	-0,53	-9,06	13,6	-4,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,79	-49	30,58	-78,01	227,19
Résultat net, Croissance 1 an	127,13	-48,86	30,24	-78,16	229,41
Résultat net normalisé sur 1 an	44,67	3,33	-3,32	5,77	-7,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	128,96	-47,65	40,19	-77,13	243,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,68	10,77	-15,95	2,21	-0,8
Stocks, Croissance 1 an	-8,41	14,29	7,59	0	-17,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,91	2,14	0,6	17,83	-5,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,43	0,59	-5,09	1,92	5,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-127,47	-832	-121,99	-596,89	166,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,13	2,14	0,56	-18,52	3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,32	-6,49	20,14	6,69	6,51
CAPEX, Croissance 1 an	-42,82	-48,12	28,23	59,12	-15,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,27	25,97	-38,01	80,84	-19,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	28,6	24,52	-35,39	76,06	-16,96
Dividende par action, 1 an de croissance	72,14	18,67	19,23	21,99	8,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,71	8,03	4,95	2,76	0,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,33	14,53	2,9	2,51	1,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,85	20,5	-3,2	3,54	4,98
EBITA, 2 ans CAGR %	55,02	21,13	-2,96	4,59	5,1
EBIT, 2 ans CAGR %	55,78	18,76	-4,89	3,83	4,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	145,07	7,55	-18,39	-46,42	-15,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	145,56	7,77	-18,39	-46,67	-15,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,48	22,27	-0,05	3,24	-0,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	140,89	9,48	-14,33	-43,38	-11,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,17	6,65	-3,51	-7,32	0,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,49	2,31	10,89	3,73	-8,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,67	4,49	1,37	8,87	5,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,63	6,82	-2,29	-1,65	3,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-79	41,81	26,89	4,54	263,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,36	20,06	1,35	-9,48	-8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,4	10,39	5,99	13,22	6,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,86	-45,53	-18,44	42,84	16,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	102,87	28,59	-11,63	7,2	20,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	89,89	26,54	-10,3	7,89	20,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	42,93	18,95	20,6	14,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,97	11,76	7,85	2,66	2,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,27	17,05	9,62	3,48	1,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,51	31,94	9,97	3,12	1,5
EBITA, 3 ans CAGR %	36,73	34,83	10,65	3,72	1,94
EBIT, 3 ans CAGR %	35,66	34,15	8,65	2,36	1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,21	45,23	14,74	-47,29	-2,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,21	45,55	14,79	-47,41	-2,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,22	29,8	13,06	3,27	-0,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,77	44,83	18,89	-44,84	3,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,55	4,28	-1,49	-1,64	-5,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,05	6,97	4,04	7,13	-3,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	93,87	7,1	3,18	6,58	3,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,73	9,75	2,69	-0,91	0,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-65,99	-31,4	-23,81	100	42,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,72	23,84	13,17	-5,76	-5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	406,05	47,05	13,55	6,23	10,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,26	-10,85	-27,54	1,92	20,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	93,11	73,07	0,83	13,12	-2,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	82,61	64,97	1,14	13,17	-1,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	34,55	19,96	16,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8	8,97	11,43	8,06	4,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,59	15,48	11,29	11	6,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,49	42,32	16,34	19,75	8,71
EBITA, 5 ans CAGR %	25,77	59,94	19,21	21,81	9,22
EBIT, 5 ans CAGR %	25,51	64	17,7	21,08	7,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	78,23	80,9	24,6	-2,54	1,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	202,49	79,67	24,6	-2,59	1,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,45	47,09	14,42	18,44	8,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	74,98	75,8	24,52	-0,53	5,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,13	7,47	1,83	-0,53	-0,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,64	5,18	1,03	5,66	-1,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,78	51,07	49,58	7,81	4,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,15	12,52	10,94	5,04	3,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-47,33	-26,49	-42,41	-18,81	42,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,43	31,25	21,82	9,25	4,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,22	74,37	170,79	32,45	10,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,8	-1,39	-9,64	7,65	-12,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,11	76,91	41,25	42,9	8,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,21	105,41	37,41	39,2	9,13
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,3