Bilan Serabi Gold plc

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GB00BG5NDX91

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:02 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
320,00 ^GBX	+1,59%		-.--%	+2,40%

23/07	Serabi Gold maintient ses prévisions annuelles après une hausse de sa production trimestrielle	AN
23/07	Serabi Gold plc publie les résultats de production du groupe pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SERABI GOLD PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	63,14 M	58,71 M	63,71 M	94,54 M	156 M
Total Chiffre d'affaires	63,14 M	58,71 M	63,71 M	94,54 M	156 M
Coût des marchandises vendues, total	37,76 M	43,11 M	43,41 M	50,71 M	66,86 M
Résultat Brut	25,38 M	15,6 M	20,29 M	43,83 M	88,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,83 M	5,45 M	6,49 M	7,44 M	11,03 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	4,34 M	300 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	271 k	249 k	197 k	249 k	382 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,05 M	6,57 M	6,24 M	4,27 M	9,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	-417 k	1,23 M	91,42 k	127 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,73 M	13,5 M	17,36 M	12,39 M	21,17 M
Résultat d'Exploitation	13,65 M	2,1 M	2,93 M	31,43 M	67,82 M
Intérêts payés, total	-221 k	-2,24 M	-648 k	-547 k	-475 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	126 k	313 k	499 k	974 k
Charges d'intérêt nettes	-221 k	-2,11 M	-335 k	-48,26 k	499 k
Gains (pertes) de change	-41,46 k	132 k	174 k	-1,52 M	26 k
Autres produits non opérationnels	168 k	-925 k	5,21 M	2,68 M	0
EBT, hors éléments non courants	13,56 M	-810 k	7,99 M	32,55 M	68,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-160 k	33,99 k	181 k	-275 k	317 k
Autres éléments non courants	-40,47 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,36 M	-776 k	8,17 M	32,28 M	68,67 M
Charge d'impôt	3,41 M	207 k	1,59 M	4,46 M	14,76 M
Résultat des activités poursuivies	9,95 M	-983 k	6,58 M	27,82 M	53,91 M
Résultat net part du groupe	9,95 M	-983 k	6,58 M	27,82 M	53,91 M
Résultat net	9,95 M	-983 k	6,58 M	27,82 M	53,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,95 M	-983 k	6,58 M	27,82 M	53,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,95 M	-983 k	6,58 M	27,82 M	53,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,01	0,09	0,37	0,71
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,01	0,09	0,37	0,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,83 M	75,73 M	75,73 M	75,73 M	75,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	-0,01	0,09	0,37	0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	-0,01	0,09	0,37	0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,73 M	75,73 M	75,73 M	75,73 M	75,74 M
BPA de base normalisé	0,12	-0,01	0,07	0,27	0,56
BPA dilué normalisé	0,11	-0,01	0,07	0,27	0,56
Dividende par action	-	-	-	-	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,7 M	8,67 M	9,17 M	35,71 M	77,48 M
EBITA	13,65 M	2,1 M	2,93 M	31,43 M	67,82 M
EBIT	13,65 M	2,1 M	2,93 M	31,43 M	67,82 M
EBITDAR	19,77 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,52	-26,63	19,49	13,81	21,49
Impôts étrangers courants	2,29 M	890 k	2,2 M	5 M	13,93 M
Total des impôts courants	2,29 M	890 k	2,2 M	5 M	13,93 M
Impôts étrangers différés	1,12 M	-683 k	-607 k	-542 k	829 k
Total des impôts différés	1,12 M	-683 k	-607 k	-542 k	829 k
Résultat net normalisé	8,47 M	-506 k	4,99 M	20,34 M	42,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	198 k	149 k	104 k	60,44 k	62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,83 M	5,45 M	6,49 M	7,44 M	11,03 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	4,34 M	300 k	-
Charges locatives nettes, total	63,2 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22,81 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	40,39 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	271 k	249 k	197 k	249 k	382 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	271 k	249 k	197 k	249 k	382 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,22 M	7,2 M	11,55 M	22,18 M	49,22 M
Total des liquidités et VMP	12,22 M	7,2 M	11,55 M	22,18 M	49,22 M
Créances clients, total	2,26 M	5,23 M	2,48 M	2,18 M	10,61 M
Autres créances	1,23 M	545 k	819 k	1,47 M	2,15 M
Total des créances	3,49 M	5,78 M	3,3 M	3,66 M	12,76 M
Stocks	6,97 M	8,71 M	12,8 M	13,12 M	16,18 M
Dépenses payées d'avance	309 k	868 k	1,46 M	748 k	561 k
Autres actifs à court terme, total	827 k	217 k	541 k	349 k	1,23 M
Total de l'actif circulant	23,82 M	22,77 M	29,64 M	40,05 M	79,96 M
Immobilisations corporelles brutes	73,41 M	105 M	116 M	107 M	175 M
Amortissements cumulés	-43,23 M	-51,25 M	-57,35 M	-49,08 M	-65,49 M
Immobilisations corporelles nettes	30,18 M	53,86 M	58,66 M	57,88 M	109 M
Autres immobilisations incorporelles, total	34,86 M	18,62 M	20,5 M	18,84 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,22 M	1,55 M	1,79 M	1,88 M	1,25 M
Autres actifs à long terme, total	605 k	3,45 M	4,65 M	6,25 M	9,08 M
Total des actifs	90,68 M	100 M	115 M	125 M	199 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,2 M	2,7 M	3,59 M	3,95 M	5,69 M
Charges à payer, total	998 k	1,02 M	1,43 M	1,34 M	3,76 M
Emprunts à court terme	-	5 M	5,71 M	5,59 M	5,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	290 k	1,11 M	694 k	252 k	720 k
Impôts sur le revenu à payer	875 k	1,46 M	3 M	3,72 M	6,44 M
Autres passifs à court terme	952 k	1,11 M	1,26 M	1,11 M	1,55 M
Total du passif circulant	6,31 M	12,4 M	15,68 M	15,96 M	23,43 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	445 k	837 k	150 k	110 k	1,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	861 k	481 k	-	-	-
Autres passifs non courants	3,17 M	4,99 M	6,62 M	4,65 M	5,07 M
Total du passif	10,79 M	18,71 M	22,45 M	20,72 M	29,64 M
Actions ordinaires, total	11,21 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M
Primes d'émissions d'actions	36,16 M	36,16 M	36,16 M	36,16 M	36,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	99,73 M	98,74 M	91,07 M	135 M	189 M
Résultat global et autres	-67,21 M	-64,59 M	-45,65 M	-77,88 M	-66,26 M
Total des fonds propres ordinaires	79,89 M	81,52 M	92,79 M	104 M	170 M
Total des capitaux propres	79,89 M	81,52 M	92,79 M	104 M	170 M
Total du passif et des capitaux propres	90,68 M	100 M	115 M	125 M	199 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,73 M	75,73 M	75,73 M	75,73 M	75,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75,73 M	75,73 M	75,73 M	75,73 M	75,73 M
Actif net par action	1,05	1,08	1,23	1,38	2,24
Actif corporel net	45,03 M	62,9 M	72,29 M	85,34 M	170 M
Actif corporel net par action	0,59	0,83	0,95	1,13	2,24
Total de la dette	735 k	6,95 M	6,55 M	5,95 M	7,14 M
Dette nette	-11,48 M	-248 k	-5 M	-16,23 M	-42,08 M
Dette relative aux contrats de location	506 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,96 M	4,83 M	5,34 M	6,35 M	6,05 M
Stocks - travaux en cours, total	1,09 M	2,7 M	3,84 M	3,55 M	6,62 M
Stocks de produits finis, total	1,92 M	1,17 M	3,62 M	3,21 M	3,51 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	2,04 M	2,59 M	5,74 M	3,41 M	5,48 M
Machines, total	14,58 M	18,1 M	18,2 M	17,52 M	23,98 M
Employés à temps plein	660	646	655	859	1,08 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	9,95 M	-983 k	6,58 M	27,82 M	53,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,35 M	6,94 M	6,7 M	4,5 M	9,95 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,35 M	6,94 M	6,7 M	4,5 M	9,95 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	150 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	160 k	-33,99 k	-181 k	275 k	-317 k
Rémunération à base d'actions (CF)	271 k	249 k	197 k	249 k	382 k
Autres activités d'exploitation, total	146 k	3,45 M	-1,17 M	830 k	582 k
Variation des créances	-1,26 M	-6,47 M	1,61 M	-2,51 M	-12,33 M
Variation des stocks	-331 k	-1,44 M	-2,83 M	-2,73 M	-1,73 M
Variation des dettes fournisseurs	-637 k	234 k	1,19 M	2,44 M	5,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,8 M	1,96 M	12,09 M	30,88 M	55,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,53 M	-8,08 M	-6,8 M	-14,23 M	-13,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	379 k	172 k	327 k	64,96 k	377 k
Acquisitions en espèces	-5,5 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-101 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-8,46 M	-3,06 M	-258 k	-4,22 M	-16,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-23,21 M	-10,96 M	-6,74 M	-18,39 M	-29 M
Dette à court terme émise, total	-	4,92 M	5 M	5 M	5 M
Total de la dette émise	-	4,92 M	5 M	5 M	5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2 M	-	-5,1 M	-5 M	-5,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-356 k	-1,03 M	-1,17 M	-885 k	-349 k
Total de la dette remboursée	-2,36 M	-1,03 M	-6,27 M	-5,89 M	-5,5 M
Émission d'actions ordinaires	16,56 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	33,94 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,24 M	3,89 M	-1,27 M	-885 k	-503 k
Ajustements des taux de change	-207 k	94,97 k	266 k	-975 k	626 k
Variation nette de la trésorerie	5,61 M	-5,02 M	4,36 M	10,63 M	27,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,3 M	209 k	426 k	547 k	469 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,13 M	129 k	1,4 M	1,97 M	12,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,89 M	-4,68 M	1,98 M	10,88 M	33,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,88 M	-3,28 M	2,39 M	11,22 M	34,14 M
Variation du fonds de roulement net	2,63 M	3,7 M	-461 k	-1,06 M	5,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,36 M	3,89 M	-1,27 M	-885 k	-503 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,22	1,37	1,7	16,36	26,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,58	1,55	1,95	18,76	29,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,46	-1,22	7,54	28,25	39,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,46	-1,22	7,54	28,25	39,36
Analyse des marges
Marge brute %	40,2	26,57	31,85	46,36	57,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,23	9,28	10,19	7,87	7,08
Marge d’EBITDA %	31,2	14,77	14,4	37,77	49,71
Marge EBITA %	21,62	3,57	4,6	33,25	43,52
Marge d'EBIT %	21,62	3,57	4,6	33,25	43,52
Marge des activités poursuivies %	15,76	-1,67	10,32	29,43	34,59
Marge nette %	15,76	-1,67	10,32	29,43	34,59
Net Avail. Pour la marge commune %	15,76	-1,67	10,32	29,43	34,59
Marge nette normalisée %	13,42	-0,86	7,84	21,52	27,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,58	-7,97	3,11	11,51	21,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,56	-5,59	3,75	11,87	21,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,62	0,59	0,79	0,96
Rotation des actifs corporels	2,14	1,4	1,13	1,62	1,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,53	15,67	16,52	40,57	24,37
Rotation des stocks (stock moyen)	5,41	5,5	4,04	3,91	4,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,77	1,84	1,89	2,51	3,41
Quick Ratio	2,49	1,05	0,95	1,62	2,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,34	0,16	0,77	1,94	2,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,96	23,3	22,09	9,02	14,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	67,44	66,38	90,4	93,52	79,98
Délais de paiement des fournisseurs	32,92	24,01	24,16	27,03	25,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,48	65,67	88,33	75,51	69,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,92	8,52	7,06	5,71	4,21
Dette totale / Capital total	0,91	7,85	6,6	5,4	4,04
Dette à long terme / Capitaux propres	0,56	1,03	0,16	0,11	0,67
Dette à long terme / Capital total	0,55	0,95	0,15	0,1	0,64
Dette totale / Total de l'actif	11,9	18,67	19,48	16,59	14,87
EBIT / Charges d'intérêt	61,68	0,94	4,53	57,43	142,79
EBITDA / Charges d'intérêt	90,35	4,03	14,87	65,65	163,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	47,28	0,43	4,37	39,64	136,29
Dette totale / EBITDA	0,04	0,77	0,68	0,17	0,09
Dette nette / EBITDA	-0,57	-0,03	-0,52	-0,45	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	7,24	2,32	0,27	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,1	-0,26	-1,77	-0,75	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,1	-7,02	8,51	48,39	64,86
Résultat brut, Croissance 1 an	11,8	-38,55	30,09	115,97	103,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,2	-56	5,8	289,31	116,98
EBITA, 1 an Croissance en %	36,48	-84,64	39,87	971,88	115,77
EBIT, 1 an Croissance %	36,48	-84,64	39,87	971,88	115,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,52	-109,88	-768,9	323,07	93,78
Résultat net, Croissance 1 an	41,52	-109,88	-768,9	323,07	93,78
Résultat net normalisé sur 1 an	65,33	-105,99	-1,09 k	307,56	109,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,85	-110,06	-767,74	323,16	93,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,61	131,45	-52,65	-11,95	386,25
Stocks, Croissance 1 an	-0,09	24,85	47	2,48	23,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,74	78,48	8,91	-1,32	42,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,94	10,54	14,97	8,38	59,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,25	39,7	14,93	18,05	62,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,34	2,05	13,82	12,27	62,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,64	-86,78	518,4	155,35	81,07
CAPEX, Croissance 1 an	73,39	-15,28	-15,76	109,2	-8,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-154,66	-261,73	-142,36	448,78	211
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-165,05	-213,8	-172,79	370,05	204,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,63	2,55	0,45	26,9	56,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,01	-17,11	-10,59	67,62	109,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,22	-24,31	-31,77	102,95	190,63
EBITA, 2 ans CAGR %	37,76	-54,22	-53,65	287,2	380,91
EBIT, 2 ans CAGR %	37,76	-54,22	-53,65	287,2	380,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,12	-62,61	-18,71	431,97	186,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,12	-62,61	-18,71	431,97	186,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,03	-68,57	-23,14	533,82	192,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,71	-65,78	-18,04	431,56	186,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	73,96	67,08	4,69	-35,43	106,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,96	11,69	35,47	22,74	12,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,06	36,73	39,42	3,67	36,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,47	14,66	12,74	11,63	31,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,93	44,88	26,71	16,48	53,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,35	18,82	7,78	13,05	35,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,59	-63,35	-9,59	297,38	115,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,36	21,2	-15,52	32,75	38,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,94	-5,98	-17,22	52,48	313,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,06	-13,96	-8,98	84,98	278,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,43	-0,69	4,5	14,4	38,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,8	-12,72	-3,67	19,97	78,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,3	-18,84	-15,37	21,92	107,52
EBITA, 3 ans CAGR %	76,37	-33,7	-33,57	32,04	218,63
EBIT, 3 ans CAGR %	76,37	-33,7	-33,57	32,04	218,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,02	-36,47	-2,21	40,88	279,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,02	-36,47	-2,21	40,88	279,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,31	-48,76	-0,88	34,03	338,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,01	-40,85	-7,87	41,66	279,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	53,86	91,33	9,75	-1,18	26,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,43	9,79	22,4	23,44	22,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,68	13,86	26,74	24,25	26,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,03	2,38	14,77	11,26	25,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,84	20,51	34,11	23,75	39,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,95	7,51	17,13	9,25	27,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	109,58	-52,72	-5,99	27,8	205,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,41	2,27	7,36	14,29	17,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,11	-16,44	-27,92	55,5	93,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,14	-25,78	-18,62	57,33	118,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,72	3,92	8,05	9,54	22,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,21	0,15	10,78	13,31	31,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,51	-1,33	7,83	17,1	38,63
EBITA, 5 ans CAGR %	17,92	11,85	3,34	34,3	46,64
EBIT, 5 ans CAGR %	17,92	11,85	3,34	34,3	46,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,56	-16,33	2,7	48,65	50,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,56	-16,33	2,7	48,65	50,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,18	-15,81	11,63	40,13	52,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,13	-28,31	-4,97	42,37	45,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,49	33,58	31,9	23,9	41,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,98	4,66	8,5	14,8	18,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,84	1,92	6,74	9,67	30,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,64	1,55	3,63	5,98	21,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,35	11,27	11,79	18,88	41,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,74	6,05	6,07	9,69	24,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,74	-25,01	49,72	10,78	30,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,01	4,42	-3,52	13,52	18,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,25	-16,16	-11,3	6,28	44,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,67	-22,18	-9,68	6,94	50,44