Flux de Trésorerie Search Minerals Inc.

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CA8122182048

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:25:41 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2600 ^CAD	-.--%		-5,45%	-35,00%

23/09	Search Minerals Inc. annonce des changements de direction, effectifs au 25 septembre 2026	CI
23/09	Search Minerals Inc. annonce des changements à la direction générale, effectifs au 25 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: SEARCH MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,84 M	2,42 M	1,29 M	399 k	897 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	60,63 k	166 k	211 k	121 k	88,79 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 M	2,59 M	1,5 M	521 k	986 k
Résultat d'Exploitation	-1,9 M	-2,59 M	-1,5 M	-521 k	-986 k
Intérêts payés, total	-45,62 k	-	-	-32,58 k	-480 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-45,62 k	-	-	-32,58 k	-480 k
Autres produits non opérationnels	-111 k	1,01 M	-54,26 k	-90,07 k	-316 k
EBT, hors éléments non courants	-2,06 M	-1,57 M	-1,55 M	-643 k	-1,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-30,43 k	-	-
Autres éléments non courants	-16,83 k	-	36,75 k	-	388 k
EBT, elements non courants inclus	-2,07 M	-1,57 M	-1,55 M	-643 k	-1,39 M
Résultat des activités poursuivies	-2,07 M	-1,57 M	-1,55 M	-643 k	-1,39 M
Résultat net part du groupe	-2,07 M	-1,57 M	-1,55 M	-643 k	-1,39 M
Résultat net	-2,07 M	-1,57 M	-1,55 M	-643 k	-1,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,07 M	-1,57 M	-1,55 M	-643 k	-1,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,07 M	-1,57 M	-1,55 M	-643 k	-1,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,44 M	40,12 M	41,62 M	41,74 M	41,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,44 M	40,12 M	41,62 M	41,74 M	41,99 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,84 M	-2,42 M	-1,29 M	-399 k	-897 k
EBITA	-1,9 M	-2,59 M	-1,5 M	-521 k	-986 k
EBIT	-1,9 M	-2,59 M	-1,5 M	-521 k	-986 k
EBITDAR	-1,82 M	-2,39 M	-1,28 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,29 M	-982 k	-970 k	-402 k	-1,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	279	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,8 M	2,31 M	1,22 M	396 k	854 k
Charges locatives nettes, total	21,35 k	28,57 k	6,85 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,32 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,03 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	930 k	1,41 M	92,9 k	-	94,68 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	930 k	1,41 M	92,9 k	-	94,68 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,62 M	458 k	7,29 k	456 k	1,43 M
Total des liquidités et VMP	1,62 M	458 k	7,29 k	456 k	1,43 M
Autres créances	133 k	749 k	14,96 k	58,1 k	36,43 k
Total des créances	133 k	749 k	14,96 k	58,1 k	36,43 k
Dépenses payées d'avance	236 k	76,69 k	13,74 k	29,49 k	17,6 k
Total de l'actif circulant	1,99 M	1,28 M	35,99 k	544 k	1,49 M
Immobilisations corporelles brutes	20,01 M	28,52 M	30,09 M	30,44 M	31,4 M
Amortissements cumulés	-431 k	-597 k	-763 k	-885 k	-973 k
Immobilisations corporelles nettes	19,58 M	27,93 M	29,33 M	29,55 M	30,43 M
Autres actifs à long terme, total	77,45 k	77,45 k	107 k	276 k	411 k
Total des actifs	21,65 M	29,29 M	29,47 M	30,37 M	32,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	529 k	2,12 M	2,94 M	3,11 M	2,54 M
Charges à payer, total	154 k	69,45 k	-	526 k	912 k
Emprunts à court terme	-	-	266 k	1,45 M	3,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	256 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	40,88 k	-	-	242 k
Autres passifs à court terme	-	50	474 k	-	-
Total du passif circulant	683 k	2,23 M	3,68 M	5,09 M	7,23 M
Dette à long terme	80 k	80 k	120 k	120 k	620 k
Autres passifs non courants	40 k	40 k	-	-	-
Total du passif	803 k	2,35 M	3,8 M	5,21 M	7,85 M
Actions ordinaires, total	37,44 M	43,76 M	43,97 M	43,99 M	44,51 M
Primes d'émissions d'actions	4,76 M	6,2 M	6,41 M	6,78 M	6,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,97 M	-23,54 M	-25,09 M	-25,73 M	-27,12 M
Résultat global et autres	611 k	520 k	372 k	115 k	100 k
Total des fonds propres ordinaires	20,84 M	26,94 M	25,67 M	25,16 M	24,48 M
Total des capitaux propres	20,84 M	26,94 M	25,67 M	25,16 M	24,48 M
Total du passif et des capitaux propres	21,65 M	29,29 M	29,47 M	30,37 M	32,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,66 M	41,65 M	41,8 M	41,8 M	44,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,4 M	41,45 M	41,73 M	41,8 M	43,79 M
Actif net par action	0,57	0,65	0,62	0,6	0,56
Actif corporel net	20,84 M	26,94 M	25,67 M	25,16 M	24,48 M
Actif corporel net par action	0,57	0,65	0,62	0,6	0,56
Total de la dette	80 k	80 k	386 k	1,57 M	4,16 M
Dette nette	-1,54 M	-378 k	379 k	1,12 M	2,73 M
Dette relative aux contrats de location	171 k	229 k	54,83 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	226 k	458 k	458 k	458 k	458 k
Machines, total	540 k	943 k	769 k	769 k	769 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,07 M	-1,57 M	-1,55 M	-643 k	-1,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,63 k	166 k	211 k	121 k	88,79 k
Amortissements et dépréciations, Total	60,63 k	166 k	211 k	121 k	88,79 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	30,43 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	930 k	1,41 M	92,9 k	-	94,68 k
Autres activités d'exploitation, total	31,27 k	-1,27 M	-77,63 k	28,43 k	-53,93 k
Variation des créances	-117 k	-559 k	677 k	-43,14 k	21,68 k
Variation des dettes fournisseurs	-463 k	-96,22 k	770 k	116 k	741 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-205 k	159 k	62,95 k	-15,75 k	11,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,84 M	-1,75 M	222 k	-437 k	-489 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,54 M	-7,03 M	-1,08 M	-220 k	-1,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-29,76 k	-169 k	-199 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,54 M	-7,03 M	-1,11 M	-389 k	-1,65 M
Dette à court terme émise, total	147 k	-	266 k	1,27 M	1,61 M
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	750 k
Total de la dette émise	187 k	-	266 k	1,27 M	2,36 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-567 k	-	-	-	-52,99 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,97 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-575 k	-	-	-	-52,99 k
Émission d'actions ordinaires	7,42 M	7,8 M	-	-	844 k
Autres activités de financement, total	-130 k	-185 k	169 k	-	-30,64 k
Flux de trésorerie de financement	6,9 M	7,62 M	435 k	1,27 M	3,12 M
Variation nette de la trésorerie	1,52 M	-1,16 M	-450 k	449 k	975 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	36,35 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,02 M	-5,97 M	273 k	-281 k	-2,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,99 M	-5,97 M	273 k	-260 k	-1,8 M
Variation du fonds de roulement net	1,25 M	-1,09 M	-1,98 M	-164 k	-85,3 k
Dette nette émise (remboursée)	-388 k	-	266 k	1,27 M	2,3 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,68	-6,34	-3,19	-1,09	-1,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,15	-6,74	-3,53	-1,23	-2,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,79	-6,58	-5,87	-2,53	-5,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,79	-6,58	-5,87	-2,53	-5,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,91	0,58	0,01	0,11	0,21
Quick Ratio	2,56	0,54	0,01	0,1	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,69	-0,79	0,06	-0,09	-0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	0,3	1,5	6,26	16,99
Dette totale / Capital total	0,38	0,3	1,48	5,89	14,53
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	0,3	0,47	0,48	2,53
Dette à long terme / Capital total	0,38	0,3	0,46	0,45	2,16
Dette totale / Total de l'actif	3,71	8,03	12,9	17,16	24,28
EBIT / Charges d'intérêt	-41,67	-	-	-15,98	-2,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-40,34	-	-	-12,26	-1,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-118,04	-	-	-19,02	-4,9
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,3	-3,94	-4,64
Dette nette / EBITDA	0,84	0,16	-0,29	-2,8	-3,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,16	-2,54	-1,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	0,04	-0,16	-1,8	-1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,18	31,48	-46,83	-68,96	124,63
EBITA, 1 an Croissance en %	81,39	35,99	-42,08	-65,23	89,31
EBIT, 1 an Croissance %	81,39	35,99	-42,08	-65,23	89,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,89	-24,27	-1,64	-58,37	116,64
Résultat net, Croissance 1 an	33,89	-24,27	-1,64	-58,37	116,64
Résultat net normalisé sur 1 an	37,82	-23,65	-1,24	-58,54	176,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,95	-40,66	-5,18	-58,49	115,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,16	42,61	5,01	0,76	2,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,7	35,3	0,62	3,06	6,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	79,62	29,24	-4,71	-1,99	-2,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	79,62	29,24	-4,71	-1,99	-2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	324,5	-4,68	-112,64	-297,02	12,04
CAPEX, Croissance 1 an	366,04	98,23	-84,67	-79,53	559,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	528,48	18,91	-104,57	-202,86	648,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	665,21	19,59	-104,57	-195,4	591,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,84	58,55	-16,39	-59,38	-16,51
EBITA, 2 ans CAGR %	68,29	57,06	-11,25	-55,12	-18,87
EBIT, 2 ans CAGR %	68,29	57,06	-11,25	-55,12	-18,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,31	0,69	-13,7	-36,01	-5,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,31	0,69	-13,7	-36,01	-5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,02	2,58	-13,17	-36,01	7,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,23	-23,33	-24,99	-37,26	-5,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,79	42,89	22,38	2,87	1,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,89	45,14	16,68	1,83	4,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,18	52,36	10,97	-3,36	-2,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,18	52,36	10,97	-3,36	-2,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,94	101,15	-65,28	-50,09	48,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	58,78	203,94	-44,87	-82,29	16,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	72,77	173,38	-76,69	-78,32	177,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,1	202,51	-76,62	-79,12	156,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,66	54,11	10,15	-39,91	-28,17
EBITA, 3 ans CAGR %	31,74	56,75	12,63	-35,06	-27,49
EBIT, 3 ans CAGR %	31,74	56,75	12,63	-35,06	-27,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,38	21,19	-0,09	-32,32	-3,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,38	21,19	-0,09	-32,32	-3,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,72	19,24	1,29	-32,13	4,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,13	-3,41	-17,7	-38,41	-5,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,41	29,77	28,95	14,7	2,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,9	30,31	28,46	11,95	3,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,98	35,78	30,29	6,47	-3,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,98	35,78	30,29	6,47	-3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58	41,79	-20,02	-38,08	-34,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	49,58	70,97	12,3	-60,38	-40,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	76,62	52,54	-30,1	-61,76	-29,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	80,24	56,54	-25,22	-62,64	-32,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,51	27,55	9,29	-9,59	-1,4
EBITA, 5 ans CAGR %	19,88	28,98	12,49	-4,95	-1,22
EBIT, 5 ans CAGR %	19,88	28,98	12,49	-4,95	-1,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,04	12,15	6,42	-6,13	-2,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,04	12,15	6,42	-6,13	-2,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,3	11,73	8,94	-7,04	3,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,37	-7,98	-11,47	-18,72	-13,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,31	21,33	19,98	18,25	17,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,7	21,45	19,78	18,07	18,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,12	22,79	20,88	18,52	16,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,12	22,79	20,88	18,52	16,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,12	20,24	-13,82	-6,62	2,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	32,31	32,97	0,34	-30,96	13,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24	31,38	-21,43	-30,1	21,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,86	31,68	-20,38	-30,07	22,52