Flux de Trésorerie sdm SE

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DE000A3CM708

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 20:57:53 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000500 ^EUR	-97,14%		-.--%	-99,96%

19/08/25	Sdm SE publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
07/05/25	Sdm SE publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

e9e1faf95590c.DFoXOotxPUefTp2ZN8RpDtm8b4DIsHxa7F4T85jJwCw.ITx-VeYfUg3MK7DIdosqeYaLMLed4zQApBJpn_qopVpcEVsIuhgIDcoH-g

Données Financières Publiées: SDM SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	12,5 k	54,88 k	33,76 M
Total Chiffre d'affaires	-	12,5 k	54,88 k	33,76 M
Coût des marchandises vendues, total	29,3 k	138 k	97,89 k	30,68 M
Résultat Brut	-29,3 k	-125 k	-43,01 k	3,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3,61 k	4 k	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	458 k	247 k	484 k	2,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	458 k	250 k	488 k	3,53 M
Résultat d'Exploitation	-487 k	-376 k	-531 k	-445 k
Intérêts payés, total	-9	-	-258 k	-453 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	31,7 k	5,64 k
Charges d'intérêt nettes	-9	-	-226 k	-448 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	1,7 M	-
EBT, hors éléments non courants	-487 k	-376 k	946 k	-892 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	976 k	1,31 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	489 k	932 k	946 k	-892 k
Charge d'impôt	161 k	159 k	192 k	355 k
Résultat des activités poursuivies	328 k	773 k	754 k	-1,25 M
Résultat net part du groupe	328 k	773 k	754 k	-1,25 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-128 k
Résultat net	328 k	773 k	754 k	-1,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	328 k	773 k	754 k	-1,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	328 k	773 k	754 k	-1,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,22	-	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,22	-	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,46 M	3,46 M	-	3,8 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,22	-	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,22	-	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,46 M	3,46 M	-	3,8 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,07	-	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,07	-	-0,18
Dividende par action	0,08	0,09	0,1	-
Ratio de distribution	-	-	-	-27,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-46,19 k	792 k	853 k
EBITA	-487 k	-376 k	-531 k	728 k
EBIT	-487 k	-376 k	-531 k	-445 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	15,5 k	70,19 k	33,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,97	17,09	20,29	-39,73
Résultat net normalisé	-304 k	-235 k	591 k	-686 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	963 k	528 k	-	337 k
Total des liquidités et VMP	963 k	528 k	-	337 k
Créances clients, total	-	-	57,96 k	5,33 M
Autres créances	994 k	1,96 M	1,36 M	-
Total des créances	994 k	1,96 M	1,42 M	5,33 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	67,18 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	444 k
Total de l'actif circulant	1,96 M	2,48 M	1,42 M	6,18 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	11,56 k	896 k
Amortissements cumulés	-	-	-386	-506 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	11,17 k	390 k
Investissements à long terme	-	-	12,46 M	101
Goodwill	-	-	-	2,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	7,23 k	3,61 k	7,15 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	3,01 M	25,34 k	-
Total des actifs	4,96 M	5,5 M	13,92 M	15,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	726 k
Charges à payer, total	-	-	-	47,19 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	411	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,47 k	1,85 k	590 k
Autres passifs à court terme	138 k	14,57 k	-	-
Total du passif circulant	138 k	16,04 k	2,26 k	1,36 M
Dette à long terme	-	-	3,7 k	6,64 M
Autres passifs non courants	200 k	362 k	7 M	3,92 M
Total du passif	338 k	378 k	7 M	11,93 M
Actions ordinaires, total	3,46 M	3,46 M	3,8 M	3,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	328 k	824 k	1,24 M	-2,09 M
Résultat global et autres	840 k	840 k	1,88 M	1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	4,62 M	5,12 M	6,91 M	3,58 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	253 k
Total des capitaux propres	4,62 M	5,12 M	6,91 M	3,84 M
Total du passif et des capitaux propres	4,96 M	5,5 M	13,92 M	15,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,46 M	3,46 M	-	3,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,46 M	3,46 M	-	3,8 M
Actif net par action	1,34	1,48	-	0,94
Actif corporel net	4,62 M	5,11 M	6,91 M	-5,61 M
Actif corporel net par action	1,34	1,48	-	-1,47
Total de la dette	0	0	4,11 k	6,64 M
Dette nette	-963 k	-528 k	4,11 k	6,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	253 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	11,56 k
Machines, total	-	-	-	885 k
Employés à temps plein	300	300	549	614

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-1,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	125 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	298 k
Variation des créances	-	-	-	-202 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-68 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-80 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	23 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-27 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-79 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,49 M
Total de la dette émise	-	-	-	2,49 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,57 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,57 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-380 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-380 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-490 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	46 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-101 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	445 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	625 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-2,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-2,15 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,08 M	-1,07 M	3,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	916 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,49	-3,42	-1,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,82	-5,51	-3,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,87	12,53	-23,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,87	12,53	-26,19
Analyse des marges
Marge brute %	-	-1 k	-78,38	9,13
Marge d’EBITDA %	-	-369,54	1,44 k	2,53
Marge EBITA %	-	-3,01 k	-966,96	2,16
Marge d'EBIT %	-	-3,01 k	-966,96	-1,32
Marge des activités poursuivies %	-	6,18 k	1,37 k	-3,69
Marge nette %	-	6,18 k	1,37 k	-4,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-	6,18 k	1,37 k	-4,07
Marge nette normalisée %	-	-1,88 k	1,08 k	-2,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-7,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-6,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	2,28
Rotation des actifs corporels	-	-	-	168,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,65	12,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,17	154,87	628,27	4,54
Quick Ratio	14,17	154,87	628,27	4,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	220,72	29,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,06	173,04
Dette totale / Capital total	-	-	0,06	63,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,05	173,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,05	63,38
Dette totale / Total de l'actif	6,82	6,87	50,32	75,66
EBIT / Charges d'intérêt	-54,11 k	-	-2,06	-0,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	3,07	1,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	3,07	1,71
Dette totale / EBITDA	-	-	0,01	7,78
Dette nette / EBITDA	-	11,43	0,01	7,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,01	8,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	11,43	0,01	8,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	339,02	61,42 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	328,01	-65,7	-7,26 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-1,81 k	7,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-22,84	41,21	-237,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-22,84	41,21	-16,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	135,84	-2,47	-265,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	135,84	-2,47	-282,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-22,84	1,44	-215,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	135,84	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	589,37	9,1 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	3,39 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,81	153,12	13,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,58	35,16	-181,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,74	35,04	-48,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-	12,5	11,11	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,1 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	21,17	395,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	328,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,38	39,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,38	8,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	51,66	27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,66	33,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,36	8,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	27,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,42 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	67,47	69,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,25	4,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,29	-16,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	11,8	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	372,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	56,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,14