Flux de Trésorerie Scottish Mortgage Investment Trust Plc

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GB00BLDYK618

Sociétés d'investissement

Temps réel estimé Cboe Europe 16:12:24 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 585,00 ^GBX	+1,25%		+0,65%	+33,45%

24/09	Scottish Mortgage et Baillie Gifford US Growth profitent de la revalorisation d’Anthropic	AN
22/09	GAGNANTS ET PERDANTS : les perspectives de Kingfisher tirent aussi son concurrent Wickes	AN

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Données Financières Publiées: SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-2,42 Md	-2,79 Md	1,41 Md	1,27 Md	3,15 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	23,26 M	49,04 M	40,05 M	32,91 M	33,11 M
Total Chiffre d'affaires	-2,4 Md	-2,74 Md	1,45 Md	1,31 Md	3,19 Md
Résultat Brut	-2,4 Md	-2,74 Md	1,45 Md	1,31 Md	3,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,46 M	41,81 M	41,21 M	40,9 M	44,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,46 M	41,81 M	41,21 M	40,9 M	44,89 M
Résultat d'Exploitation	-2,46 Md	-2,78 Md	1,4 Md	1,27 Md	3,14 Md
Intérêts payés, total	-44,65 M	-66,61 M	-54,98 M	-55,68 M	-52,7 M
Charges d'intérêt nettes	-44,65 M	-66,61 M	-54,98 M	-55,68 M	-52,7 M
Gains (pertes) de change	-41,56 M	-68,75 M	22,21 M	22,68 M	16,88 M
EBT, hors éléments non courants	-2,54 Md	-2,92 Md	1,37 Md	1,23 Md	3,1 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-8,78 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,54 Md	-2,92 Md	1,37 Md	1,22 Md	3,1 Md
Charge d'impôt	1,91 M	3,74 M	5,76 M	5,55 M	2,7 M
Résultat des activités poursuivies	-2,54 Md	-2,92 Md	1,37 Md	1,22 Md	3,1 Md
Résultat net part du groupe	-2,54 Md	-2,92 Md	1,37 Md	1,22 Md	3,1 Md
Résultat net	-2,54 Md	-2,92 Md	1,37 Md	1,22 Md	3,1 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,54 Md	-2,92 Md	1,37 Md	1,22 Md	3,1 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,54 Md	-2,92 Md	1,37 Md	1,22 Md	3,1 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,78	-2,05	0,97	0,95	2,75
BPA de base - Activités poursuivies	-1,78	-2,05	0,97	0,95	2,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,43 Md	1,43 Md	1,4 Md	1,29 Md	1,13 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,78	-2,05	0,97	0,95	2,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,78	-2,05	0,97	0,95	2,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,43 Md	1,43 Md	1,4 Md	1,29 Md	1,13 Md
BPA de base normalisé	-1,11	-1,28	0,61	0,6	1,72
BPA dilué normalisé	-1,11	-1,28	0,61	0,6	1,72
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
Ratio de distribution	-1,96	-1,8	4,22	4,54	1,62
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,46 Md	-2,78 Md	1,4 Md	1,27 Md	3,14 Md
EBIT	-2,46 Md	-2,78 Md	1,4 Md	1,27 Md	3,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,08	-0,13	0,42	0,45	0,09
Impôts étrangers courants	-137 k	1,8 M	1,72 M	2,38 M	2,7 M
Total des impôts courants	-137 k	1,8 M	1,72 M	2,38 M	2,7 M
Impôts étrangers différés	-	-	4,03 M	-	-
Total des impôts différés	-1,29 M	1,94 M	4,03 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,59 Md	-1,82 Md	857 M	770 M	1,94 Md
Intérêts sur la dette à long terme	28,65 M	37,58 M	32,52 M	32,67 M	58,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	1,1 M	1,27 M	1,23 M
Dépense de marketing	-	-	1,1 M	1,27 M	1,23 M
Dépenses générales et administratives	58,46 M	41,81 M	40,12 M	39,63 M	43,66 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	230 M	185 M	124 M	9,01 M	11,03 M
Total des liquidités et VMP	230 M	185 M	124 M	9,01 M	11,03 M
Créances clients, total	9,82 M	10,87 M	266 M	68,69 M	42,94 M
Autres créances	1,18 M	1,17 M	507 k	822 k	1,04 M
Total des créances	11 M	12,04 M	266 M	69,51 M	43,98 M
Autres actifs à court terme, total	2,14 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	243 M	197 M	390 M	78,52 M	55,01 M
Investissements à long terme	16,67 Md	13,15 Md	14,12 Md	13,67 Md	15,41 Md
Total des actifs	16,91 Md	13,35 Md	14,51 Md	13,74 Md	15,46 Md
Passifs
Charges à payer, total	11,06 M	8,83 M	9,43 M	9,07 M	10,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	502 M	376 M	214 M	442 M	619 M
Autres passifs à court terme	12,76 M	13,23 M	218 M	28,86 M	25,96 M
Total du passif circulant	526 M	398 M	441 M	480 M	655 M
Dette à long terme	1,63 Md	1,45 Md	1,43 Md	1,18 Md	987 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,17 M	3,22 M	7,26 M	-	-
Total du passif	2,16 Md	1,85 Md	1,88 Md	1,66 Md	1,64 Md
Actions ordinaires, total	74,24 M	74,24 M	74,24 M	74,24 M	74,24 M
Primes d'émissions d'actions	928 M	928 M	928 M	928 M	928 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,58 Md	3,35 Md	4,37 Md	3,21 Md	5,23 Md
Résultat global et autres	7,18 Md	7,14 Md	7,25 Md	7,87 Md	7,59 Md
Total des fonds propres ordinaires	14,76 Md	11,5 Md	12,63 Md	12,08 Md	13,82 Md
Total des capitaux propres	14,76 Md	11,5 Md	12,63 Md	12,08 Md	13,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	16,91 Md	13,35 Md	14,51 Md	13,74 Md	15,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,44 Md	1,41 Md	1,34 Md	1,18 Md	1,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,44 Md	1,41 Md	1,39 Md	1,2 Md	1,08 Md
Actif net par action	10,22	8,17	9,11	10,06	12,82
Actif corporel net	14,76 Md	11,5 Md	12,63 Md	12,08 Md	13,82 Md
Actif corporel net par action	10,22	8,17	9,11	10,06	12,82
Total de la dette	2,13 Md	1,82 Md	1,64 Md	1,62 Md	1,61 Md
Dette nette	1,9 Md	1,64 Md	1,52 Md	1,61 Md	1,6 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-2,54 Md	-2,92 Md	1,37 Md	1,22 Md	3,1 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,42 Md	2,79 Md	-1,41 Md	-1,27 Md	-3,15 Md
Autres activités d'exploitation, total	41,47 M	70,86 M	-18,35 M	-30,8 M	-17,44 M
Variation des créances	-4,05 M	-2,45 M	-4,34 M	3,66 M	-984 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,91 M	-63,48 M	-62,39 M	-82,46 M	-68,72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,03 Md	731 M	337 M	1,77 Md	1,45 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 Md	731 M	337 M	1,77 Md	1,45 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,03 Md
Dette à long terme émise, total	1,11 Md	1,59 Md	505 M	844 M	-
Total de la dette émise	1,11 Md	1,59 Md	505 M	844 M	1,03 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,03 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-266 M	-1,99 Md	-658 M	-844 M	-
Total de la dette remboursée	-266 M	-1,99 Md	-658 M	-844 M	-1,03 Md
Émission d'actions ordinaires	518 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-183 M	-283 M	-122 M	-1,75 Md	-1,33 Md
Dividendes ordinaires payés	-49,77 M	-52,58 M	-57,66 M	-55,34 M	-50,15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-49,77 M	-52,58 M	-57,66 M	-55,34 M	-50,15 M
Flux de trésorerie de financement	1,13 Md	-733 M	-333 M	-1,8 Md	-1,38 Md
Ajustements des taux de change	9,26 M	20,38 M	-3,16 M	2,48 M	-342 k
Variation nette de la trésorerie	17,83 M	-45,02 M	-61,18 M	-115 M	2,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41,54 M	66,32 M	55,19 M	56,75 M	53,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,58 Md	-1,78 Md	794 M	764 M	1,95 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,55 Md	-1,74 Md	829 M	798 M	1,99 Md
Variation du fonds de roulement net	14,88 M	654 k	49,25 M	-7,65 M	-23,68 M
Dette nette émise (remboursée)	844 M	-397 M	-153 M	0	0

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,73	-11,5	6,3	5,6	13,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,74	-11,52	6,36	5,65	13,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,03	-22,26	11,32	9,86	23,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,03	-22,26	11,32	9,86	23,95
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-2,44	-1,53	2,85	3,13	1,41
Marge EBITA %	102,44	101,53	97,15	96,87	98,59
Marge d'EBIT %	102,44	101,53	97,15	96,87	98,59
Marge des activités poursuivies %	106,11	106,6	94,48	93,24	97,38
Marge nette %	106,11	106,6	94,48	93,24	97,38
Net Avail. Pour la marge commune %	106,11	106,6	94,48	93,24	97,38
Marge nette normalisée %	66,27	66,54	59,3	58,96	60,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	65,81	65	54,93	58,46	61,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,64	63,48	57,31	61,13	62,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,14	-0,18	0,1	0,09	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,46	0,49	0,88	0,16	0,08
Quick Ratio	0,46	0,49	0,88	0,16	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,16	-0,14	-0,17	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,45	15,86	13,02	13,44	11,62
Dette totale / Capital total	12,62	13,69	11,52	11,85	10,41
Dette à long terme / Capitaux propres	11,04	12,59	11,33	9,78	7,14
Dette à long terme / Capital total	9,65	10,86	10,02	8,63	6,4
Dette totale / Total de l'actif	12,75	13,85	12,95	12,09	10,62
EBIT / Charges d'intérêt	-55,01	-41,78	25,55	22,72	59,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-125,83	14,32	-152,74	-9,66	143,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-125,83	14,32	-152,74	-9,66	143,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-126,6	13,31	-150,47	-9,93	148,21
EBIT, 1 an Croissance %	-126,6	13,31	-150,47	-9,93	148,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-127,61	14,85	-146,75	-10,85	154,7
Résultat net, Croissance 1 an	-127,61	14,85	-146,75	-10,85	154,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-127,58	14,79	-147	-10,18	151,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-128,18	14,74	-147,54	-2,78	191,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,41	10,62	2,35 k	-74,16	-37,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,46	-21,08	8,71	-5,27	12,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,15	-22,08	9,84	-4,33	14,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,15	-22,08	9,84	-4,33	14,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,22	-26,11	-1,71	32,17	-16,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-127,16	12,91	-144,58	-3,86	155,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-126,59	12,26	-147,62	-3,65	148,8
Dividende par action, 1 an de croissance	4,97	14,21	3,41	3,3	4,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,31	-45,66	-22,35	-30,98	48,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,31	-45,66	-22,35	-30,98	48,43
EBITA, 2 ans CAGR %	55,29	-45,1	-24,38	-32,58	49,53
EBIT, 2 ans CAGR %	55,29	-45,1	-24,38	-32,58	49,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,7	-43,68	-26,73	-35,44	50,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,7	-43,68	-26,73	-35,44	50,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	61,54	-43,73	-26,55	-35,02	50,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,24	-43,14	-26,14	-32,01	68,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-54,84	-26,69	420,2	151,4	-59,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,83	-14,54	-7,38	1,48	3,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,78	-17,73	-7,48	2,51	4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,78	-17,73	-7,48	2,51	4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,59	4,65	-14,78	13,98	4,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,55	-44,63	-29,06	-34,54	56,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,42	-45,37	-26,89	-32,27	54,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,1	9,49	8,68	3,36	3,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,07	37,81	-46,2	-18,33	5,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,07	37,81	-46,2	-18,33	5,13
EBITA, 3 ans CAGR %	38,45	39,8	-46,62	-19,84	4,11
EBIT, 3 ans CAGR %	38,45	39,8	-46,62	-19,84	4,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,29	44,27	-47,07	-21,78	2,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,29	44,27	-47,07	-21,78	2,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,24	44,15	-47,01	-21,45	2,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,81	45,73	-46,43	-19,05	10,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,18	-39,12	136,03	91,21	58,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,49	13,34	-7,41	-6,68	5,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,7	11,72	-9,41	-6,45	6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,7	11,72	-9,41	-6,45	6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,58	26,03	2,49	-1,35	2,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,81	45,14	-48,49	-21,49	3,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,42	42,42	-47,81	-19,84	4,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,68	8,05	7,43	6,85	3,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,65	17,31	8,72	4,51	-19,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,65	17,31	8,72	4,51	-19,26
EBITA, 5 ans CAGR %	12,48	18,09	8,7	4,43	-19,4
EBIT, 5 ans CAGR %	12,48	18,09	8,7	4,43	-19,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,37	19,26	9,11	4,59	-19,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,37	19,26	9,11	4,59	-19,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,32	19,23	9,2	4,81	-19,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,63	18,65	9,7	7,43	-15,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,4	69,49	57,25	7,35	16,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,69	14,83	12,19	8,44	-3,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,8	13,19	11,19	7,94	-4,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,8	13,19	11,19	7,94	-4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,82	45,5	21,82	21,06	3,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,94	18,59	7,5	5,55	-19,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,2	17,61	7,69	5,8	-19,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,66	5,96	6,26	6,15	5,97