Compte de Résultat Schroder UK Mid Cap Fund plc

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SCP

GB0006108418

Sociétés d'investissement

Temps réel estimé Cboe Europe 13:42:08 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
775,00 ^GBX	-0,39%		-1,28%	+9,04%

29/06	Schroder UK Mid Cap Fund plc annonce un acompte sur dividende pour l'exercice clos le 30 septembre 2026, payable le 7 août 2026	CI
29/06	Schroder UK Mid Cap Fund plc publie ses resultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SCHRODER UK MID CAP FUND PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	78,14 M	-88,42 M	26,72 M	31,4 M	14,4 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,19 M	9,06 M	9,46 M	8,74 M	14,61 M
Total Chiffre d'affaires	85,32 M	-79,36 M	36,18 M	40,13 M	29,01 M
Résultat Brut	85,32 M	-79,36 M	36,18 M	40,13 M	29,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,23 M	2,16 M	2,1 M	2,39 M	2,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,23 M	2,16 M	2,1 M	2,39 M	2,2 M
Résultat d'Exploitation	83,1 M	-81,53 M	34,07 M	37,74 M	26,8 M
Intérêts payés, total	-386 k	-387 k	-900 k	-1,34 M	-1,3 M
Charges d'intérêt nettes	-386 k	-387 k	-900 k	-1,34 M	-1,3 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-73 k
EBT, hors éléments non courants	82,71 M	-81,92 M	33,17 M	36,4 M	25,43 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-144 k
EBT, elements non courants inclus	82,71 M	-81,92 M	33,17 M	36,4 M	25,29 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	82,71 M	-81,92 M	33,17 M	36,4 M	25,29 M
Résultat net part du groupe	82,71 M	-81,92 M	33,17 M	36,4 M	25,29 M
Résultat net	82,71 M	-81,92 M	33,17 M	36,4 M	25,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	82,71 M	-81,92 M	33,17 M	36,4 M	25,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	82,71 M	-81,92 M	33,17 M	36,4 M	25,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,36	-2,35	0,96	1,05	0,73
BPA de base - Activités poursuivies	2,36	-2,35	0,96	1,05	0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,07 M	34,87 M	34,58 M	34,58 M	34,55 M
Bénéfice net par action - dilué	2,36	-2,35	0,96	1,05	0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	2,36	-2,35	0,96	1,05	0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,07 M	34,87 M	34,58 M	34,58 M	34,55 M
BPA de base normalisé	1,47	-1,47	0,6	0,66	0,46
BPA dilué normalisé	1,47	-1,47	0,6	0,66	0,46
Dividende par action	0,15	0,19	0,2	0,22	0,22
Éléments supplémentaires
EBITA	83,1 M	-81,53 M	34,07 M	37,74 M	26,8 M
EBIT	83,1 M	-81,53 M	34,07 M	37,74 M	26,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	85,32 M	-79,36 M	36,18 M	40,13 M	28,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	51,69 M	-51,2 M	20,73 M	22,75 M	15,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,23 M	2,16 M	2,1 M	2,39 M	2,19 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,56 M	4,79 M	5,37 M	1,84 M	1,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	116 k	2,9 M
Total des liquidités et VMP	3,56 M	4,79 M	5,37 M	1,96 M	4,68 M
Créances clients, total	1,38 M	838 k	2,5 M	7,46 M	4,5 M
Autres créances	10 k	15 k	14 k	10 k	18 k
Total des créances	1,39 M	853 k	2,52 M	7,47 M	4,52 M
Total de l'actif circulant	4,95 M	5,64 M	7,89 M	9,43 M	9,2 M
Investissements à long terme	300 M	207 M	228 M	261 M	268 M
Total des actifs	305 M	213 M	236 M	271 M	277 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,78 M	-	1,46 M	1,82 M	443 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	25 M	20 M	25 M	17 M
Autres passifs à court terme	662 k	535 k	549 k	1,07 M	537 k
Total du passif circulant	2,44 M	25,54 M	22,01 M	27,88 M	17,98 M
Dette à long terme	25 M	-	-	-	-
Total du passif	27,44 M	25,54 M	22,01 M	27,88 M	17,98 M
Actions ordinaires, total	8,77 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,58 M
Primes d'émissions d'actions	13,97 M	13,97 M	13,97 M	13,97 M	13,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	242 M	155 M	181 M	210 M	228 M
Résultat global et autres	12,58 M	10,03 M	10,03 M	10,03 M	8,25 M
Total des fonds propres ordinaires	278 M	187 M	214 M	243 M	259 M
Total des capitaux propres	278 M	187 M	214 M	243 M	259 M
Total du passif et des capitaux propres	305 M	213 M	236 M	271 M	277 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,07 M	34,58 M	34,58 M	34,58 M	33,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,07 M	34,58 M	34,58 M	34,58 M	34,31 M
Actif net par action	7,92	5,42	6,18	7,03	7,54
Actif corporel net	278 M	187 M	214 M	243 M	259 M
Actif corporel net par action	7,92	5,42	6,18	7,03	7,54
Total de la dette	25 M	25 M	20 M	25 M	17 M
Dette nette	21,44 M	20,21 M	14,63 M	23,04 M	12,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,56	-19,68	9,49	9,31	6,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,71	-19,79	9,54	9,4	6,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,67	-35,24	16,54	15,94	10,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,67	-35,24	16,54	15,94	10,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,61	-2,73	5,82	5,95	7,56
Marge EBITA %	97,39	102,73	94,18	94,05	92,41
Marge d'EBIT %	97,39	102,73	94,18	94,05	92,41
Marge des activités poursuivies %	96,93	103,22	91,69	90,71	87,18
Marge nette %	96,93	103,22	91,69	90,71	87,18
Net Avail. Pour la marge commune %	96,93	103,22	91,69	90,71	87,18
Marge nette normalisée %	60,58	64,51	57,31	56,7	54,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	-0,31	0,16	0,16	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,03	0,22	0,36	0,34	0,51
Quick Ratio	2,03	0,22	0,36	0,34	0,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,01	13,34	9,35	10,29	6,57
Dette totale / Capital total	8,26	11,77	8,55	9,33	6,16
Dette à long terme / Capitaux propres	9,01	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,26	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9	11,99	9,33	10,3	6,49
EBIT / Charges d'intérêt	215,27	-210,67	37,86	28,19	20,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-677,07	-193,01	-145,59	10,93	-27,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-677,07	-193,01	-145,59	10,93	-27,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-599,28	-198,11	-141,79	10,77	-28,98
EBIT, 1 an Croissance %	-599,28	-198,11	-141,79	10,77	-28,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-588,56	-199,04	-140,5	9,74	-30,54
Résultat net, Croissance 1 an	-588,56	-199,04	-140,5	9,74	-30,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-588,56	-199,04	-140,5	9,74	-30,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-592,69	-199,58	-140,84	9,74	-30,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,22	-39,23	198,45	198,24	-39,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,94	-30,19	10,76	14,85	2,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,12	-32,49	14,1	13,63	6,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,12	-32,49	14,1	13,63	6,55
Dividende par action, 1 an de croissance	11,28	28,38	7,89	4,88	4,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	302,41	131,68	-34,88	-28,89	-10,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	302,41	131,68	-34,88	-28,89	-10,46
EBITA, 2 ans CAGR %	400,36	121,33	-35,96	-31,96	-11,31
EBIT, 2 ans CAGR %	400,36	121,33	-35,96	-31,96	-11,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	408,24	119,97	-36,67	-33,33	-12,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	408,24	119,97	-36,67	-33,33	-12,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	409,27	119,97	-36,67	-33,33	-12,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	413,88	121,5	-36,23	-33,05	-12,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,15	-21,96	34,67	198,34	34,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,45	-2,94	-12,07	12,78	8,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,72	-3,09	-12,23	13,87	10,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,72	-3,09	-12,23	13,87	10,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,56	19,52	17,69	6,38	4,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	103,87	146,96	34,75	-22,23	-28,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	103,87	146,96	34,75	-22,23	-28,5
EBITA, 3 ans CAGR %	118,46	190,69	26,98	-23,13	-30,98
EBIT, 3 ans CAGR %	118,46	190,69	26,98	-23,13	-30,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	118,53	194,66	25,14	-23,93	-32,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	118,53	194,66	25,14	-23,93	-32,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	118,42	195,06	25,14	-23,93	-32,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	120,15	197,37	26,07	-23,58	-32,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,24	-40,52	22,04	75,54	75,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,82	-3,5	1,42	-3,88	9,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,51	-6,11	2,33	-4,34	11,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,51	-6,11	2,33	-4,34	11,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,57	0,89	15,51	13,26	5,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,26	13,83	29,15	50,09	14,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,26	13,83	29,15	50,09	14,43
EBITA, 5 ans CAGR %	47,52	15,54	33,72	62,62	10
EBIT, 5 ans CAGR %	47,52	15,54	33,72	62,62	10
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,43	15,66	33,15	62,61	8,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,43	15,66	33,15	62,61	8,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,43	15,66	33,11	62,74	8,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,33	16,42	34,12	63,79	8,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,05	-4,48	6,98	13,37	26,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,12	-1,34	0,48	2,71	4,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,57	-3,73	-1,43	1,42	5,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,57	-3,73	-1,43	1,42	5,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,64	7,72	5,08	3,05	10,99

Période Fiscale: Septembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-915 k	1,37 M	183 k	4,08 M	-1,05 M