Flux de Trésorerie Schlatter Industries AG

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CH0002277314

Machines et équipements industriels

Temps Différé Swiss Exchange Autres places de cotation 17:32:33 12/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,60 ^CHF	0,00%		+1,80%	-12,40%

20/08	Wall Street rêve à nouveau de records
20/08	En Direct des Marchés : Bouygues, Stellantis, Voltalia, GSK, Palo Alto, GM, Kroger, GoPro...

149c3afef80.6vaJNfUaQEQeMiev3K-KxxOeO7JiNR4uVI1LeHtCdbM.pLXeX758ARVtcGPKpujCnkv_SNcyDHAaO7oaHQx3Qeuvk-9PqmAqA1Nfag

Données Financières Publiées: SCHLATTER INDUSTRIES AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	93,62 M	78,79 M	94,64 M	110 M	129 M
Total Chiffre d'affaires	93,62 M	78,79 M	94,64 M	110 M	129 M
Coût des marchandises vendues, total	45,33 M	43,59 M	47,42 M	61,23 M	72,52 M
Résultat Brut	48,3 M	35,19 M	47,22 M	49,22 M	56,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,48 M	34,61 M	36,24 M	37,68 M	41,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,72 M	1,39 M	1,52 M	1,45 M	1,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,14 M	4,11 M	3,83 M	4,58 M	5,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,34 M	40,11 M	41,59 M	43,71 M	49,01 M
Résultat d'Exploitation	957 k	-4,92 M	5,63 M	5,51 M	7,04 M
Intérêts payés, total	-60 k	-177 k	-156 k	-143 k	-151 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7 k	-	4 k	24 k
Charges d'intérêt nettes	-60 k	-170 k	-156 k	-139 k	-127 k
Gains (pertes) de change	-265 k	75 k	-724 k	-1,54 M	-1,06 M
Autres produits non opérationnels	-199 k	-183 k	-192 k	-199 k	-264 k
EBT, hors éléments non courants	433 k	-5,2 M	4,56 M	3,63 M	5,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9 k	-3 k	105 k	10 k	16 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	442 k	-5,2 M	4,66 M	3,64 M	5,61 M
Charge d'impôt	-71 k	277 k	-222 k	186 k	462 k
Résultat des activités poursuivies	513 k	-5,48 M	4,88 M	3,45 M	5,15 M
Résultat net part du groupe	513 k	-5,48 M	4,88 M	3,45 M	5,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	-64 k	-22 k	741 k
Résultat net	513 k	-5,48 M	4,82 M	3,43 M	5,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	513 k	-5,48 M	4,82 M	3,43 M	5,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	513 k	-5,48 M	4,82 M	3,43 M	5,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,46	-4,96	4,36	3,1	5,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,46	-4,96	4,36	3,1	5,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,46	-4,96	4,36	3,1	5,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,46	-4,96	4,36	3,1	5,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
BPA de base normalisé	0,24	-2,94	2,52	2,03	3,84
BPA dilué normalisé	0,24	-2,94	2,52	2,03	3,84
Dividende par action	-	-	-	0,5	1
Ratio de distribution	-	-	-	-	9,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,62 M	-3,83 M	6,84 M	6,64 M	8,32 M
EBITA	1,3 M	-4,92 M	5,63 M	5,51 M	7,04 M
EBIT	957 k	-4,92 M	5,63 M	5,51 M	7,04 M
EBITDAR	5,33 M	-1,16 M	9,09 M	8,9 M	10,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	-16,06	-5,33	-4,76	5,11	8,24
Total des impôts courants	92 k	28 k	99 k	221 k	482 k
Total des impôts différés	-163 k	249 k	-321 k	-35 k	-20 k
Résultat net normalisé	271 k	-3,25 M	2,78 M	2,24 M	4,24 M
Provisions de pension	934 k	808 k	794 k	765 k	242 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,66 M	5,64 M	5,38 M	4,48 M	5,01 M
Charges locatives nettes, total	2,71 M	2,68 M	2,25 M	2,25 M	2,29 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	259 k	418 k	348 k	363 k	438 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,45 M	2,26 M	1,9 M	1,89 M	1,85 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,09 M	968 k	1,01 M	1,09 M	1,07 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,49 M	3,16 M	15,15 M	8,89 M	13,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	79 k	78 k	71 k	93 k	62 k
Total des liquidités et VMP	3,56 M	3,24 M	15,22 M	8,98 M	13,46 M
Créances clients, total	13,1 M	15,81 M	16,37 M	18,91 M	27,15 M
Autres créances	2,82 M	1,9 M	1,84 M	2,39 M	2,29 M
Total des créances	15,92 M	17,71 M	18,21 M	21,3 M	29,44 M
Stocks	19,9 M	14,02 M	18,61 M	28,19 M	22,49 M
Dépenses payées d'avance	257 k	128 k	108 k	149 k	352 k
Autres actifs à court terme, total	-	79 k	1 k	3,08 M	24 k
Total de l'actif circulant	39,65 M	35,18 M	52,15 M	61,7 M	65,76 M
Immobilisations corporelles brutes	42,91 M	39,83 M	38,01 M	35,87 M	35,64 M
Amortissements cumulés	-25,94 M	-20,17 M	-19,72 M	-18,7 M	-19,08 M
Immobilisations corporelles nettes	16,97 M	19,66 M	18,29 M	17,17 M	16,56 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,19 M	930 k	790 k	1,48 M	1,32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	461 k	206 k	472 k	476 k	472 k
Charges différées à long terme	0	0	0	0	0
Total des actifs	58,27 M	55,98 M	71,71 M	80,83 M	84,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,87 M	5,7 M	6,94 M	7,17 M	7,52 M
Charges à payer, total	3,05 M	2,52 M	3,67 M	3,38 M	4,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,96 M	1,68 M	458 k	1,09 M	409 k
Part à court terme des contrats de location	209 k	299 k	292 k	232 k	144 k
Impôts sur le revenu à payer	18 k	-	-	94 k	56 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,15 M	8,76 M	18,99 M	23,88 M	23,69 M
Autres passifs à court terme	3,62 M	2,04 M	2,2 M	2,78 M	2,8 M
Total du passif circulant	18,87 M	20,98 M	32,55 M	38,63 M	38,69 M
Dette à long terme	5,21 M	6,7 M	6 M	5,73 M	4,85 M
Contrats de location à long terme	615 k	450 k	281 k	122 k	31 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,05 M	4,21 M	4,46 M	4,79 M	4,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	76 k	64 k	32 k	14 k	100 k
Autres passifs non courants	195 k	155 k	163 k	215 k	235 k
Total du passif	29,01 M	32,56 M	43,49 M	49,5 M	48,68 M
Actions ordinaires, total	17,68 M	17,68 M	17,68 M	17,68 M	17,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,82 M	3,98 M	8,66 M	11,71 M	16,54 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M
Total des fonds propres ordinaires	29,26 M	23,42 M	28,1 M	31,15 M	35,98 M
Intérêts minoritaires	-	-	124 k	173 k	-550 k
Total des capitaux propres	29,26 M	23,42 M	28,22 M	31,33 M	35,43 M
Total du passif et des capitaux propres	58,27 M	55,98 M	71,71 M	80,83 M	84,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Actif net par action	26,49	21,2	25,43	28,2	32,57
Actif corporel net	28,07 M	22,49 M	27,31 M	29,67 M	34,66 M
Actif corporel net par action	25,41	20,36	24,72	26,86	31,38
Total de la dette	8,99 M	9,13 M	7,03 M	7,17 M	5,43 M
Dette nette	5,42 M	5,88 M	-8,19 M	-1,81 M	-8,03 M
Dette relative aux contrats de location	21,68 M	21,4 M	18 M	18,01 M	18,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	124 k	173 k	-550 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	11,57 M	8,97 M	11,96 M	20,41 M	17,55 M
Stocks - travaux en cours, total	8,33 M	5,05 M	6,65 M	7,78 M	4,94 M
Terres possédées	1,88 M	1,86 M	1,8 M	1,71 M	1,61 M
Bâtiments, total	7,4 M	18,22 M	17,96 M	17,61 M	16,91 M
Machines, total	14,14 M	13,62 M	11,11 M	9,21 M	8,83 M
Employés à temps plein	344	323	331	357	368
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	615 k	342 k	463 k	970 k	697 k
Backlog de commande	26,4 M	30,8 M	71,8 M	89,4 M	73,9 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	513 k	-5,48 M	4,82 M	3,43 M	5,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,32 M	1,09 M	1,22 M	1,14 M	1,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	348 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,67 M	1,09 M	1,22 M	1,14 M	1,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	57 k	304 k	308 k	317 k	375 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9 k	5 k	-105 k	-10 k	-14 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	39 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	778 k	-396 k	668 k	1,01 M	-131 k
Variation des créances	5,98 M	-2,79 M	-689 k	-2,4 M	-8,51 M
Variation des stocks	-4,23 M	5,69 M	-4,8 M	-8,45 M	5,25 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,67 M	5,43 M	11,64 M	2,94 M	647 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,75 M	-166 k	1,43 M	-3,19 M	3,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,67 M	3,69 M	14,53 M	-5,22 M	8,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,98 M	-3,94 M	-540 k	-798 k	-1,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	38 k	5 k	161 k	10 k	20 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	291 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-333 k	-44 k	-171 k	-733 k	-225 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1 k	5 k	-27 k	2 k
Autres activités d'investissement, total	-	7 k	-	4 k	24 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,27 M	-3,98 M	-545 k	-1,25 M	-1,84 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	659 k	-
Dette à long terme émise, total	8,06 M	1,63 M	-	-	-
Total de la dette émise	8,06 M	1,63 M	-	659 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,28 M	-1,36 M	-	-791 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-157 k	-476 k	-198 k	-557 k
Total de la dette remboursée	-	-1,44 M	-1,84 M	-198 k	-1,35 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-552 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-552 k
Autres activités de financement, total	-60 k	-178 k	-95 k	-143 k	-150 k
Flux de trésorerie de financement	8 M	10 k	-1,93 M	318 k	-2,05 M
Ajustements des taux de change	-39 k	-51 k	-68 k	-99 k	-247 k
Variation nette de la trésorerie	-9,98 M	-322 k	11,98 M	-6,26 M	4,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	60 k	178 k	156 k	143 k	150 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	72 k	49 k	100 k	330 k	645 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,19 M	1,66 M	12,03 M	-6,99 M	5,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,16 M	1,77 M	12,13 M	-6,9 M	5,41 M
Variation du fonds de roulement net	7,17 M	-7,44 M	-7,8 M	10,27 M	-1,24 M
Dette nette émise (remboursée)	8,06 M	188 k	-1,84 M	461 k	-1,35 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,02	-5,38	5,51	4,51	5,34
Rendement du capital total	1,75	-8,69	10,38	9,34	11,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,76	-20,79	18,92	11,59	15,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,76	-20,79	18,71	11,57	17,54
Analyse des marges
Marge brute %	51,58	44,67	49,9	44,56	43,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,24	43,93	38,29	34,11	32,38
Marge d’EBITDA %	2,8	-4,86	7,23	6,02	6,47
Marge EBITA %	1,39	-6,24	5,95	4,99	5,48
Marge d'EBIT %	1,02	-6,24	5,95	4,99	5,48
Marge des activités poursuivies %	0,55	-6,95	5,16	3,12	4
Marge nette %	0,55	-6,95	5,09	3,1	4,58
Net Avail. Pour la marge commune %	0,55	-6,95	5,09	3,1	4,58
Marge nette normalisée %	0,29	-4,12	2,94	2,03	3,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,43	2,11	12,71	-6,33	4,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,39	2,25	12,81	-6,25	4,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,6	1,38	1,48	1,45	1,56
Rotation des actifs corporels	8,27	4,3	4,99	6,23	7,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,8	5,45	5,88	6,26	5,58
Rotation des stocks (stock moyen)	2,53	2,57	2,91	2,62	2,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	1,68	1,6	1,6	1,7
Quick Ratio	1,03	1	1,03	0,78	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	0,18	0,45	-0,14	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,98	67,16	62,06	58,29	65,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	144,07	142,41	125,61	139,51	127,55
Délais de paiement des fournisseurs	43,86	51,27	44,34	36,36	40,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	163,19	158,29	143,32	161,44	152,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,72	38,97	24,9	22,9	15,33
Dette totale / Capital total	23,5	28,04	19,94	18,63	13,29
Dette à long terme / Capitaux propres	19,9	30,54	22,25	18,68	13,77
Dette à long terme / Capital total	15,22	21,98	17,81	15,2	11,94
Dette totale / Total de l'actif	49,79	58,17	60,65	61,24	57,87
EBIT / Charges d'intérêt	15,95	-27,79	36,08	38,52	46,64
EBITDA / Charges d'intérêt	43,72	-21,66	43,87	46,47	55,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-172,58	-43,93	40,41	40,89	44,07
Dette totale / EBITDA	3,43	-2,38	1,03	1,08	0,65
Dette nette / EBITDA	2,07	-1,54	-1,2	-0,27	-0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,87	-1,17	1,11	1,23	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,76	-1,3	-0,31	-1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,01	-15,85	20,12	16,71	16,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-6	-27,13	34,17