Ratios Financiers Sayaji Industries Limited
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SAYAJIIND
INE327G01032
Transformation des aliments
|
Temps Différé
Bombay S.E.
10:44:43 30/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 121,10 INR | +0,71% |
|
+4,40% | +70,54% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 (INR) | 2018 (INR) | 2019 (INR) | 2020 (INR) | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) | 2026 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,94 | 1,04 | -1,41 | -3,43 | 2,55 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 9,83 | 1,82 | -2,59 | -6,12 | 4,28 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 18,43 | 6,05 | -10,34 | -11 | 1,57 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 18,48 | 6,38 | -10,7 | -11,5 | 1,49 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 32,26 | 26,66 | 25,67 | 22,54 | 25,37 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 6,98 | 6,29 | 7,25 | 7,07 | 6,97 | |||||
Marge d’EBITDA % | 6,07 | 2,02 | 0,46 | -1,12 | 3,84 | |||||
Marge EBITA % | 4,54 | 0,66 | -1,11 | -2,9 | 2,04 | |||||
Marge d'EBIT % | 4,54 | 0,66 | -1,11 | -2,9 | 2,04 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 2,38 | 0,67 | -1,2 | -1,11 | 0,14 | |||||
Marge nette % | 2,38 | 0,69 | -1,2 | -1,12 | 0,13 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 2,38 | 0,69 | -1,2 | -1,12 | 0,13 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,3 | 0,06 | -1,25 | -2,62 | 0,06 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 2,67 | -2 | -3,33 | -6,72 | -0,72 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 3,54 | -1,3 | -2,4 | -5,55 | 0,68 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 2,1 | 2,53 | 2,03 | 1,89 | 2 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,43 | 4,06 | 3,39 | 3,2 | 3,37 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 14,16 | 17,79 | 15,79 | 15,04 | 16,58 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 8,25 | 10,85 | 7,63 | 7,33 | 8,38 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,72 | 0,64 | 0,62 | 0,53 | 0,54 | |||||
Quick Ratio | 0,33 | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,37 | 0,1 | 0,13 | -0,1 | 0,1 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 25,77 | 20,52 | 23,18 | 24,27 | 22,02 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 44,26 | 33,63 | 47,98 | 49,8 | 43,54 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 66,09 | 56,14 | 75,68 | 84,21 | 70,66 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 3,94 | -1,98 | -4,52 | -10,14 | -5,1 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 102,07 | 107,83 | 160,42 | 233,08 | 236,51 | |||||
Dette totale / Capital total | 50,51 | 51,88 | 61,6 | 69,98 | 70,28 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 59,6 | 54,06 | 83,72 | 87,43 | 69,25 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 29,49 | 26,01 | 32,15 | 26,25 | 20,58 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 72,3 | 71,97 | 80,17 | 81,83 | 82,55 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 3,26 | 0,59 | -0,74 | -1,56 | 0,91 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 4,36 | 1,8 | 0,34 | -0,54 | 1,75 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,18 | -1,38 | -3,91 | -2,28 | 0,93 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,35 | 6,11 | 34,34 | -21,78 | 5,37 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,33 | 6,09 | 34,1 | -21,36 | 5,32 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 8,7 | -7,95 | -3 | -5,18 | 10,07 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 8,65 | -7,92 | -2,97 | -5,08 | 9,97 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 41,93 | 31,13 | -6,22 | 2,93 | 6,75 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 28,8 | 8,35 | -9,68 | -9,64 | 26,61 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -5,6 | -56,41 | -78,49 | -296,52 | -465,62 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -9,53 | -80,94 | -258,57 | 203,58 | -175,23 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -9,53 | -80,94 | -258,57 | 203,58 | -175,23 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 14,17 | -63,16 | -268,02 | -4,85 | -113,5 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 14,2 | -61,74 | -262,5 | -4,42 | -112,21 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 2,35 | -96,68 | -2,12 k | 130,39 | -102,27 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 14,22 | -61,75 | -262,54 | -4,42 | -112,16 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 19,08 | -7,88 | 20,31 | -2,06 | -4,33 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 18,45 | -1,02 | 71,79 | -23,39 | 7,33 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 12,16 | 9,7 | 14,79 | 4,04 | -1,48 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 11,68 | 6,26 | 26,94 | -3,02 | 5,28 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 17,95 | 4,74 | -10,11 | -12,3 | 0,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 17,83 | 4,73 | -10,53 | -11,59 | 1,3 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 107,18 | -69,62 | 80,83 | -183,26 | -212,58 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 73,72 | 5,58 | 67,64 | -47,7 | -39,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -558,88 | -198,59 | 56,03 | 121,35 | -88,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 679,83 | -148,31 | 72,52 | 161,57 | -113,14 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 11,45 | 36,42 | 10,89 | -1,75 | 4,82 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 20,4 | 18,13 | -1,08 | -9,66 | 4,2 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 52,11 | -35,85 | -69,38 | -26,76 | 168,05 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 91,97 | -58,48 | -45,03 | 106,08 | 51,12 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 91,97 | -58,48 | -45,03 | 106,08 | 51,12 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 183,38 | -35,14 | -21,32 | 26,44 | -64,16 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 183,75 | -33,9 | -21,15 | 24,63 | -65,83 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 107,61 | -81,56 | -18,13 | 559,08 | -77,15 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 183,68 | -33,9 | -21,15 | 24,64 | -65,89 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 6,39 | 4,73 | 5,27 | 8,55 | -3,2 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 12,35 | 8,28 | 30,4 | 14,72 | -9,32 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 7,67 | 10,93 | 12,22 | 9,28 | 1,24 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 7,48 | 8,94 | 16,14 | 10,95 | 1,04 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 20,11 | 11,15 | -3,53 | -10,88 | -6,2 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 19,87 | 11,09 | -3,2 | -11,06 | -5,37 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 29,76 | -20,66 | -25,88 | 22,7 | -3,18 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 24,52 | 35,43 | 33,04 | -6,37 | -43,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 62,36 | 112,7 | 24,03 | 79,87 | -49,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 24,06 | 94,1 | -8,71 | 102,86 | -41,37 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 7,19 | 17,66 | 20,4 | 8,17 | 1 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 7,22 | 16,24 | 8,02 | -4,02 | -0,65 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 16,88 | 0,29 | -55,44 | -38,39 | 25,18 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 20,65 | -11,11 | -35,1 | -6,81 | 47,28 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 20,65 | -11,11 | -35,1 | -6,81 | 47,28 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -9,34 | 43,56 | -10,93 | -16,18 | -40,01 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -9,19 | 45,5 | -10,79 | -15,93 | -42,54 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 33,91 | -47,68 | -11,81 | 13 | -0,51 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -9,19 | 45,47 | -10,78 | -15,93 | -42,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 9,83 | 1,41 | 9,69 | 2,77 | 4,07 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 9,39 | 7,71 | 26,29 | 9,21 | 12,2 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 5,41 | 8,34 | 12,2 | 9,42 | 5,57 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 6,64 | 7,07 | 14,64 | 9,37 | 9,03 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 11,6 | 14,75 | 3,16 | -6,32 | -7,29 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 11,16 | 14,59 | 3,35 | -6,08 | -7,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 47,58 | -20,02 | 4,41 | -22,95 | 19,23 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -16,96 | 17,86 | 45,41 | -2,54 | -19,02 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -24,24 | 37,48 | 91,83 | 47,2 | -28,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -11,99 | -9,41 | 86,62 | 25,74 | -18,53 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -20,63 | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 8,34 | 12,15 | 8,66 | 9,47 | 13,91 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 6,52 | 7,66 | 3,82 | 5,09 | 6,48 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 18,81 | -5,34 | -31,6 | -11,56 | -4,2 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 25,03 | -18,77 | -11,9 | 24,43 | -11,24 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 25,03 | -18,77 | -11,9 | 24,43 | -11,24 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 29,52 | -1,09 | -14,34 | 36,45 | -38,11 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 29,55 | -0,55 | -14,18 | 36,76 | -39,23 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 38,86 | -38,81 | 9,99 | 44,13 | -49,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 29,55 | -0,55 | -14,18 | 36,75 | -39,27 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 10,54 | 8 | 7,99 | 4,21 | 4,34 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 10,89 | 9,64 | 17,35 | 10,46 | 10,62 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 12,67 | 11,01 | 8,08 | 8,72 | 7,68 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 10,86 | 9,92 | 10,34 | 8,61 | 8,99 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 13,58 | 12,82 | 5,28 | 3,47 | -0,55 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 13,25 | 12,57 | 5,18 | 3,54 | -0,23 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 29,91 | -5,42 | 12,05 | -5,09 | 1,3 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 23,19 | 0,97 | 0,27 | 7,49 | -0,53 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 21,99 | -0,93 | -7,73 | 53,09 | 10,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 105,46 | -0,86 | -10,69 | 25,07 | 15,3 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -11,82 | - | - | - | - |
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