Flux de Trésorerie Savannah Resources Plc

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GB00B647W791

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:03 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,400 ^GBX	-1,82%		-7,22%	+44,00%

23/09	Savannah Resources lève au moins 36 millions de dollars via une augmentation de capital	MT
22/09	Pulsar règle ses arriérés auprès de HMRC ; Image Scan décroche un contrat pour ClanTect	AN

84f76d0436f717.DQuQ1-RrBacHkERHSc2MrNP8t6zs_60pwl5Qdq_MqXc.PWXouqk7YPZr-i8OBrW0-uLE2P2EhvRYgD0zDOm67UFYYfbhqgRJkXXPHQ

Données Financières Publiées: SAVANNAH RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,31 M	3,53 M	3,48 M	4,25 M	4,41 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,31 M	3,53 M	3,48 M	4,25 M	4,41 M
Résultat d'Exploitation	-3,31 M	-3,53 M	-3,48 M	-4,25 M	-4,41 M
Intérêts payés, total	-139	-265	-555	-2,86 k	-9,45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	671	34,7 k	108 k	265 k	230 k
Charges d'intérêt nettes	532	34,43 k	108 k	263 k	221 k
Gains (pertes) de change	-213 k	814 k	-81,12 k	-438 k	232 k
EBT, hors éléments non courants	-3,52 M	-2,68 M	-3,45 M	-4,43 M	-3,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,52 M	-2,68 M	-3,45 M	-4,43 M	-3,96 M
Résultat des activités poursuivies	-3,52 M	-2,68 M	-3,45 M	-4,43 M	-3,96 M
Résultat des activités abandonnées	2,37 k	-176 k	-167 k	182 k	-102 k
Résultat net part du groupe	-3,52 M	-2,86 M	-3,62 M	-4,24 M	-4,06 M
Résultat net	-3,52 M	-2,86 M	-3,62 M	-4,24 M	-4,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,52 M	-2,86 M	-3,62 M	-4,24 M	-4,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,52 M	-2,68 M	-3,45 M	-4,43 M	-3,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,61 Md	1,69 Md	1,75 Md	2,01 Md	2,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,61 Md	1,69 Md	1,75 Md	2,01 Md	2,28 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,29 M	-3,52 M	-3,46 M	-4,23 M	-4,35 M
EBITA	-3,31 M	-3,53 M	-3,48 M	-4,25 M	-4,41 M
EBIT	-3,31 M	-3,53 M	-3,48 M	-4,25 M	-4,41 M
EBITDAR	-3,27 M	-	-3,43 M	-4,22 M	-4,31 M
Résultat net normalisé	-2,2 M	-1,68 M	-2,16 M	-2,77 M	-2,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	139	-	-	2,86 k	9,45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,31 M	3,53 M	3,48 M	4,25 M	4,41 M
Charges locatives nettes, total	11,59 k	-	32,53 k	14,34 k	46,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,86 k	-	3,9 k	1,5 k	6,53 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,73 k	-	28,63 k	12,84 k	40,27 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	201 k	243 k	252 k	234 k	633 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	201 k	243 k	252 k	234 k	633 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13 M	7,2 M	9,02 M	14,85 M	17,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	31,58 k	11,98 k	6,69 k	2,85 M	185 k
Total des liquidités et VMP	13,03 M	7,21 M	9,03 M	17,7 M	17,36 M
Autres créances	962 k	560 k	426 k	563 k	503 k
Total des créances	962 k	560 k	426 k	563 k	503 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	702 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	19,3 k	1,04 k	166	-	-
Total de l'actif circulant	14,02 M	7,78 M	10,15 M	18,26 M	17,86 M
Immobilisations corporelles brutes	806 k	1,76 M	1,89 M	2,46 M	3,23 M
Amortissements cumulés	-124 k	-155 k	-172 k	-207 k	-410 k
Immobilisations corporelles nettes	682 k	1,6 M	1,72 M	2,26 M	2,82 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	4,97 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,14 M	16,46 M	18,39 M	21,62 M	30,74 M
Autres actifs à long terme, total	69,54 k	532 k	525 k	592 k	582 k
Total des actifs	28,9 M	26,37 M	30,79 M	42,73 M	56,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	866 k	619 k	820 k	976 k	560 k
Charges à payer, total	732 k	410 k	1,84 M	1,33 M	1,13 M
Part à court terme des contrats de location	1,13 k	5,36 k	17,34 k	77,14 k	163 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	504 k	502 k
Autres passifs à court terme	79,24 k	66,69 k	122 k	215 k	832 k
Total du passif circulant	1,68 M	1,1 M	2,8 M	3,1 M	3,19 M
Contrats de location à long terme	-	12,26 k	39,03 k	302 k	541 k
Autres passifs non courants	-	-	1	134 k	2,33 M
Total du passif	1,68 M	1,11 M	2,84 M	3,54 M	6,06 M
Actions ordinaires, total	16,89 M	16,89 M	18,28 M	21,73 M	25,74 M
Primes d'émissions d'actions	41,69 M	41,69 M	46,6 M	59,22 M	69,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,28 M	-41 M	-44,61 M	-48,72 M	-52,72 M
Résultat global et autres	6,93 M	7,67 M	7,67 M	6,97 M	8,69 M
Total des fonds propres ordinaires	27,23 M	25,26 M	27,94 M	39,19 M	50,91 M
Total des capitaux propres	27,23 M	25,26 M	27,94 M	39,19 M	50,91 M
Total du passif et des capitaux propres	28,9 M	26,37 M	30,79 M	42,73 M	56,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,69 Md	1,69 Md	1,83 Md	2,17 Md	2,57 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,69 Md	1,69 Md	1,83 Md	2,17 Md	2,57 Md
Actif net par action	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	13,09 M	8,8 M	9,55 M	17,57 M	20,17 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	1,13 k	17,63 k	56,38 k	379 k	704 k
Dette nette	-13,03 M	-7,2 M	-8,97 M	-17,32 M	-16,65 M
Dette relative aux contrats de location	92,74 k	-	260 k	115 k	374 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	649 k	1,56 M	1,63 M	1,83 M	2,01 M
Machines, total	92,15 k	107 k	117 k	152 k	292 k
Employés à temps plein	46	17	19	27	39

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-3,52 M	-2,86 M	-3,62 M	-4,24 M	-4,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,37 k	23,46 k	22,1 k	48,48 k	198 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	35,37 k	23,46 k	22,1 k	48,48 k	198 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,95 k	-	-710 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	201 k	243 k	252 k	234 k	633 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-627 k	-	-	-301 k	-
Autres activités d'exploitation, total	213 k	-893 k	23,59 k	181 k	-428 k
Variation des créances	-267 k	-78,22 k	140 k	-174 k	1,44 k
Variation des dettes fournisseurs	452 k	-539 k	982 k	677 k	-270 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,5 M	-4,1 M	-2,91 M	-3,58 M	-3,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-633 k	-852 k	-121 k	-214 k	-317 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,6 M	-1,77 M	-1,46 M	-3,99 M	-5,45 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	654 k	-	-	-2,84 M	-2,33 M
Autres activités d'investissement, total	6,51 M	118 k	96,37 k	243 k	248 k
Flux de trésorerie d'investissement	4,92 M	-2,51 M	-1,48 M	-6,8 M	-7,84 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,61 k	-5,02 k	-9,25 k	-29,99 k	-116 k
Total de la dette remboursée	-11,61 k	-5,02 k	-9,25 k	-29,99 k	-116 k
Émission d'actions ordinaires	9,8 M	-	6,3 M	15,99 M	14 M
Autres activités de financement, total	-139	-265	-555	-2,86 k	-9,45 k
Flux de trésorerie de financement	9,79 M	-5,29 k	6,29 M	15,96 M	13,87 M
Ajustements des taux de change	-205 k	814 k	-82,01 k	-447 k	221 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	702 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	11 M	-5,8 M	2,52 M	5,13 M	2,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	139	265	555	2,86 k	9,45 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,37 M	-4,73 M	-2,35 M	-6,48 M	-7,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,37 M	-4,73 M	-2,35 M	-6,48 M	-7,63 M
Variation du fonds de roulement net	304 k	161 k	-1,12 M	-102 k	-61,54 k
Dette nette émise (remboursée)	-11,61 k	-5,02 k	-9,25 k	-29,99 k	-116 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,16	-7,99	-7,61	-7,23	-5,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,65	-8,41	-8,16	-7,86	-6,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,74	-10,22	-12,97	-13,18	-8,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,74	-10,22	-12,97	-13,18	-8,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,35	7,06	3,62	5,89	5,6
Quick Ratio	8,34	7,06	3,37	5,89	5,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,09	-3,73	-1,04	-1,15	-1,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	0,07	0,2	0,97	1,38
Dette totale / Capital total	0	0,07	0,2	0,96	1,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,05	0,14	0,77	1,06
Dette à long terme / Capital total	-	0,05	0,14	0,76	1,05
Dette totale / Total de l'actif	5,81	4,22	9,23	8,28	10,64
EBIT / Charges d'intérêt	-23,78 k	-13,33 k	-6,27 k	-1,49 k	-466,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,53 k	-13,24 k	-6,23 k	-1,47 k	-445,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,08 k	-16,45 k	-6,44 k	-1,55 k	-479,43
Dette totale / EBITDA	-0	-0,01	-0,02	-0,09	-0,17
Dette nette / EBITDA	3,99	2,05	2,6	4,12	3,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,02	-0,09	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,34	1,65	2,51	3,92	3,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,23	7,06	-1,53	22,19	2,84
EBITA, 1 an Croissance en %	28,64	6,84	-1,54	22,22	3,83
EBIT, 1 an Croissance %	28,64	6,84	-1,54	22,22	3,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,17	-23,74	28,62	28,25	-10,5
Résultat net, Croissance 1 an	-57,77	-18,67	26,53	17,29	-4,27
Résultat net normalisé sur 1 an	39,17	-23,74	28,62	28,25	-10,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,21	-27,36	23,99	11,73	-21,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,48	134,86	7,18	31,46	24,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,04	-8,77	16,75	38,79	33,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	302,3	-32,8	8,61	83,92	14,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,77	-7,24	10,65	40,25	29,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	54,5	17,12	-29,13	23,07	9,74
CAPEX, Croissance 1 an	23,17 k	34,6	-85,85	1,27 k	48,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	63,97	8,16	-50,22	319,04	17,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	63,99	8,16	-50,23	319,02	17,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,09	17,62	2,68	9,69	12,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,15	17,24	2,56	9,7	12,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,15	17,24	2,56	9,7	12,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,79	3,02	-0,96	28,43	7,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,84	-41,4	1,44	21,83	5,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,79	3,02	-0,96	28,43	7,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,13	-8,12	-5,09	17,7	-6,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,58	26,86	58,66	18,7	28,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,95	10,17	3,2	27,29	36,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,06	64,43	-14,57	41,33	45,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,71	10,98	1,31	24,57	34,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,11	34,51	-8,9	-6,61	16,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	445,24	1,67 k	-56,36	-49,94	350,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,51	33,17	-26,63	17,07	122,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,51	33,18	-26,63	17,05	122,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,61	-0,51	10,86	8,81	7,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,92	-0,62	10,61	8,74	7,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,92	-0,62	10,61	8,74	7,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,33	-9,12	10,93	7,95	13,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,31	-9,06	-24,26	6,47	12,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,33	-9,12	10,93	7,95	13,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,86	-22,62	1,54	0,21	3,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22	5,22	19,92	49,02	20,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,39	-1,12	12,32	13,92	29,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,54	18,86	43,2	10,31	31,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,32	-1,36	10,87	12,91	26,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,01	1,79	8,64	0,71	-1,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,41	242,03	253,87	-30,39	-28,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,87	-14,15	-4,07	14,02	17,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,87	-14,14	-4,07	14,01	17,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,64	4,52	1,43	3,45	11,35
EBITA, 5 ans CAGR %	14,64	4,49	0,46	3,39	11,42
EBIT, 5 ans CAGR %	14,64	4,49	0,46	3,39	11,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,87	-1,15	0,41	4,37	9,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,85	0,12	1,36	2,22	-13,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,02	-1,15	0,41	4,37	9,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,7	-21,35	-14,9	-8,48	-1,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	111,35	6,01	3,62	10,42	23,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,61	12,85	2,11	9,4	21,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	67,15	21,42	4,51	27,38	44,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,01	13,95	1,91	8,29	19,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,12	11,71	0,34	-1,66	11,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-4,43	-18,18	58,58	158,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,29	-1,57	-21,49	-2,81	23,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,31	-1,56	-21,49	-2,81	23,42