Flux de Trésorerie Saudi Advanced Industries Company

Actions

2120

SA0007879246

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 15:35:01 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,68 ^SAR	+0,48%		+1,52%	-13,29%

12/08	SAIC : démission du directeur général, le directeur des investissements nommé successeur	MT
12/08	Saudi Advanced Industries Company annonce un changement de direction générale	CI

124184c0491c3ca171c00.VAAQY290iQ90cAXCKzkQdP0N2tP8j2bcD_dnSIclK8Q.MjQjKxkYwk09I2KzTg8pAZheoLGd1x-zTs4CMuRGBoogNmZVBBe-YQEbRA

Données Financières Publiées: SAUDI ADVANCED INDUSTRIES COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	101 M	116 M	153 M	334 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-123 M
Autres recettes, total	-	-	26,94 M	8,27 M	-
Total Chiffre d'affaires	101 M	116 M	180 M	342 M	-123 M
Coût des marchandises vendues, total	23,75 k	16,2 k	21,55 k	27,53 k	15,38 k
Résultat Brut	101 M	116 M	180 M	342 M	-123 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,69 M	13,19 M	17,7 M	26,1 M	21,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	180 k	133 k	196 k	744 k	1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,87 M	13,32 M	17,89 M	26,85 M	22,69 M
Résultat d'Exploitation	92,59 M	103 M	162 M	316 M	-146 M
Intérêts payés, total	-	-381 k	-3,18 M	-7,07 M	-10,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-381 k	-3,18 M	-7,07 M	-10,03 M
Autres produits non opérationnels	54,75 k	2,19 k	10,91 k	996 k	22,73 k
EBT, hors éléments non courants	92,64 M	102 M	159 M	309 M	-156 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	92,64 M	102 M	159 M	309 M	-156 M
Charge d'impôt	1,51 M	2,13 M	10,27 M	14,43 M	6,34 M
Résultat des activités poursuivies	91,13 M	100 M	149 M	295 M	-163 M
Résultat net part du groupe	91,13 M	100 M	149 M	295 M	-163 M
Résultat net	91,13 M	100 M	149 M	295 M	-163 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	91,13 M	100 M	149 M	295 M	-163 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	91,13 M	100 M	149 M	295 M	-163 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,52	1,67	2,52	5	-2,75
BPA de base - Activités poursuivies	1,52	1,67	2,52	5	-2,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	60 M	60 M	59 M	59 M	59 M
Bénéfice net par action - dilué	1,52	1,67	2,52	5	-2,75
BPA dilué - Activités poursuivies	1,52	1,67	2,52	5	-2,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60 M	60 M	59 M	59 M	59 M
BPA de base normalisé	0,97	1,07	1,69	3,28	-1,65
BPA dilué normalisé	0,97	1,07	1,69	3,28	-1,65
Dividende par action	0,62	0,5	1	1	-
Ratio de distribution	13,72	37,42	20,16	20	-36,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	92,77 M	103 M	162 M	316 M	-145 M
EBITA	92,59 M	103 M	162 M	316 M	-146 M
EBIT	92,59 M	103 M	162 M	316 M	-146 M
EBITDAR	93,07 M	103 M	163 M	317 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	101 M	116 M	180 M	342 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,63	2,08	6,45	4,66	-4,06
Résultat net normalisé	57,9 M	63,96 M	99,42 M	193 M	-97,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	30,79 k	45,1 k	74,31 k	90,24 k	118 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,4 M	4,61 M	6,73 M	8,84 M	11 M
Charges locatives nettes, total	303 k	300 k	300 k	257 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	133 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	124 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	23,75 k	16,2 k	21,55 k	27,53 k	15,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,78 M	45,1 M	2,08 M	7,43 M	38,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	8,41 M	336 M	649 M	339 M
Total des liquidités et VMP	23,78 M	53,51 M	338 M	656 M	378 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	249 k	477 k	192 k	203 k	382 k
Autres actifs à court terme, total	13,7 k	124 k	27,79 k	87,74 k	-
Total de l'actif circulant	24,04 M	54,11 M	338 M	657 M	378 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	1,24 M	2,09 M	18,8 M	18,33 M
Amortissements cumulés	-750 k	-839 k	-1,03 M	-1,08 M	-1,82 M
Immobilisations corporelles nettes	365 k	400 k	1,05 M	17,71 M	16,51 M
Investissements à long terme	919 M	853 M	787 M	682 M	796 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,98 M	1,76 M	1,03 M	552 k	3,32 M
Total des actifs	945 M	909 M	1,13 Md	1,36 Md	1,19 Md
Passifs
Charges à payer, total	2,54 M	2,24 M	2,25 M	5,73 M	9,06 M
Emprunts à court terme	-	-	115 M	103 M	162 M
Impôts sur le revenu à payer	150 k	2,23 M	10,09 M	14,3 M	6,22 M
Autres passifs à court terme	2,19 M	1,95 M	1,8 M	573 k	3,33 M
Total du passif circulant	4,88 M	6,41 M	130 M	124 M	181 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,38 M	1,52 M	1,92 M	2,26 M	2,74 M
Total du passif	7,26 M	7,93 M	131 M	126 M	183 M
Actions ordinaires, total	500 M	500 M	600 M	600 M	600 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	369 M	427 M	428 M	673 M	446 M
Actions détenues en propre	-	-	-30,67 M	-30,67 M	-30,67 M
Résultat global et autres	68,49 M	-26,29 M	-2,38 M	-12,04 M	-4,32 M
Total des fonds propres ordinaires	938 M	901 M	995 M	1,23 Md	1,01 Md
Total des capitaux propres	938 M	901 M	995 M	1,23 Md	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	945 M	909 M	1,13 Md	1,36 Md	1,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60 M	60 M	59 M	59 M	59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60 M	60 M	59 M	59 M	59 M
Actif net par action	15,63	15,02	16,87	20,86	17,14
Actif corporel net	938 M	901 M	995 M	1,23 Md	1,01 Md
Actif corporel net par action	15,63	15,02	16,87	20,86	17,14
Total de la dette	0	0	115 M	103 M	162 M
Dette nette	-23,78 M	-53,51 M	-223 M	-553 M	-216 M
Dette relative aux PBO non financés	2,38 M	1,52 M	1,92 M	2,26 M	2,74 M
Dette relative aux contrats de location	2,42 M	2,4 M	2,4 M	2,06 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	479 M	532 M	525 M	401 M	375 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	8,43 M
Bâtiments, total	-	-	-	12,99 M	8,31 M
Machines, total	607 k	724 k	1,57 M	1,58 M	1,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	91,13 M	100 M	149 M	295 M	-163 M
Dépréciation et amortissement - CF	180 k	133 k	196 k	744 k	1,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	180 k	133 k	196 k	744 k	1,11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	659	-2,12 k	-1,62 k	-693 k	43,5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-575 k	-10,69 M	-98,1 M	1,38 Md	203 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-90,88 M	-94,07 M	-26,94 M	-8,27 M	-10,1 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,43 M	1,18 M	11,31 M	-1,57 Md	-4,26 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	280 k	-664 k	972 k	2,66 M	3,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,29 M	-3,91 M	36,24 M	99,84 M	30,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-81,72 k	-171 k	-858 k	-17,55 M	-419 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,6 k	9,35 k	-	471 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	15,27 M	30,06 M	-145 M	1,32 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	18,69 M	32,84 M	15,45 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	33,88 M	62,73 M	-131 M	-16,24 M	52,55 k
Dette à court terme émise, total	-	-	112 M	100 M	160 M
Dette à long terme émise, total	-	25 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	25 M	112 M	100 M	160 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-119 M	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-25 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-25 M	-	-119 M	-100 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-30,67 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-12,5 M	-37,5 M	-30 M	-59 M	-59 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,5 M	-37,5 M	-30 M	-59 M	-59 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12,5 M	-37,5 M	51,58 M	-78,25 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	19,09 M	21,32 M	-43,02 M	5,36 M	31,26 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57,75 M	65,11 M	107 M	182 M	-99,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	57,75 M	65,35 M	109 M	187 M	-92,74 M
Variation du fonds de roulement net	212 k	-1,19 M	-8,11 M	-6,4 M	2,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-	0	112 M	-19,25 M	60 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,46	6,94	9,96	15,88	-7,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,51	7	10,08	16,13	-7,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,25	10,92	15,69	26,51	-14,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,25	10,92	15,69	26,51	-14,5
Analyse des marges
Marge brute %	99,98	99,99	99,99	99,99	100,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,56	11,36	9,82	7,62	-17,48
Marge d’EBITDA %	91,42	88,62	90,16	92,37	117,49
Marge EBITA %	91,24	88,51	90,06	92,15	118,39
Marge d'EBIT %	91,24	88,51	90,06	92,15	118,39
Marge des activités poursuivies %	89,81	86,35	82,6	86,17	131,64
Marge nette %	89,81	86,35	82,6	86,17	131,64
Net Avail. Pour la marge commune %	89,81	86,35	82,6	86,17	131,64
Marge nette normalisée %	57,06	55,11	55,18	56,49	79,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,91	56,11	59,31	53,26	80,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,91	56,31	60,42	54,55	75,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,13	0,18	0,28	-0,1
Rotation des actifs corporels	244,68	303,49	247,9	36,5	-7,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,93	8,44	2,61	5,3	2,1
Quick Ratio	4,87	8,34	2,61	5,3	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,47	-0,61	0,28	0,81	0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	11,6	8,39	16,02
Dette totale / Capital total	-	-	10,39	7,74	13,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,77	0,87	11,67	9,3	15,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	269,4	50,96	44,65	-14,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	269,75	51,02	44,75	-14,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	269,3	50,75	42,27	-14,5
Dette totale / EBITDA	-	-	0,71	0,33	-1,12
Dette nette / EBITDA	-0,26	-0,52	-1,37	-1,75	1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,71	0,35	-1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,52	-1,38	-1,85	1,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	175,92	14,36	55,24	90,08	-136,05
Résultat brut, Croissance 1 an	175,96	14,37	55,25	90,09	-136,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	217,6	10,87	57,94	94,73	-145,86
EBITA, 1 an Croissance en %	218,49	10,94	57,95	94,51	-146,32
EBIT, 1 an Croissance %	218,49	10,94	57,95	94,51	-146,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	249,56	9,96	48,49	98,3	-155,08
Résultat net, Croissance 1 an	249,56	9,96	48,49	98,3	-155,08
Résultat net normalisé sur 1 an	218,27	10,46	55,44	94,57	-150,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	249,56	9,96	48,49	98,3	-155,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,38	9,48	163,64	1,58 k	-6,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,56	-3,4	23,96	20,4	-11,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,69	-3,5	10,46	23,64	-17,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,69	-3,5	10,46	23,64	-17,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-138,7	70,72	-1,03 k	-147,61	-67,63
CAPEX, Croissance 1 an	-68,82	109,29	401,64	1,95 k	-97,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	177,46	12,74	64,11	70,69	-154,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	177,17	13,15	66,56	71,63	-149,64
Dividende par action, 1 an de croissance	49,99	-20	100	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,2	77,64	33,24	71,78	-17,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,22	77,66	33,25	71,79	-17,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	63,41	87,65	32,33	75,37	-5,5
EBITA, 2 ans CAGR %	63,55	87,97	32,37	75,28	-5,09
EBIT, 2 ans CAGR %	63,55	87,97	32,37	75,28	-5,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,68	96,05	27,78	71,6	4,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,68	96,05	27,78	71,6	4,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,86	87,5	31,04	73,91	-0,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	78,68	96,05	28,86	71,6	4,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,61	-7,23	69,89	565,7	295,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,95	3,59	9,42	22,17	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,36	3,59	3,24	16,86	0,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,36	3,59	3,24	16,86	0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,66	-18,72	297,9	405,45	-62,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,62	-19,21	224,02	913,11	-30,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	136,94	76,86	36,02	67,37	-3,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	133,02	77,09	37,28	69,08	-7,7
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	9,54	26,49	41,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,58	37,76	69,83	49,99	2,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,6	37,78	69,85	50	2,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,57	43,59	77,17	50,51	12,14
EBITA, 3 ans CAGR %	34,59	43,7	77,38	50,49	12,48
EBIT, 3 ans CAGR %	34,59	43,7	77,38	50,49	12,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,14	51,98	78,71	47,94	17,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,14	51,98	78,71	47,94	17,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,73	51,75	76,14	49,49	15,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,14	51,98	79,71	48,77	17,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,34	5,53	31,41	264,72	245,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,44	3,88	9,97	12,97	9,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,03	4,1	5,83	9,64	3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,03	4,1	5,83	9,64	3,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,49	-4,58	82,99	252,01	97,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,47	34,33	48,49	498,9	34,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,59	84,98	72,51	46,72	14,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,54	83,16	73,51	47,89	12,38
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	33,88	16,96	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,29	27,37	32,25	50,47	27,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,28	27,39	32,26	50,49	27,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	48	29,6	33,67	55,55	37,78
EBITA, 5 ans CAGR %	48,13	29,63	33,7	55,59	38,13
EBIT, 5 ans CAGR %	48,13	29,63	33,7	55,59	38,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,71	26,79	32,15	59,54	44,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,71	26,79	32,15	59,54	44,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	48,76	26,83	33,24	60,25	39,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	50	26,86	32,59	60,08	44,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,95	7,37	21,12	120,46	104,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,4	2,55	6,92	10,84	7,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,42	3,14	4,81	9,03	3,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,42	3,14	4,81	9,03	3,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,98	-22,07	64,74	85,89	38,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,07	69,3	30,89	201,42	9,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	66,82	26,42	25,91	77,72	36,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,71	25,21	26,34	77,39	34,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	3,71	-	-	-