Bilan Saturn Metals Limited

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AU000000STN8

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:27 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4550 ^AUD	-2,15%		-6,19%	-9,00%

30/09	Saturn Metals Limited annonce la nomination de Martin Alciaturi au poste d’administrateur non exécutif, à compter du 12 octobre 2026	CI
03/09	Saturn Metals Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SATURN METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 M	1,79 M	1,86 M	3,53 M	4,24 M
Rémunération à base d'actions (IS)	400 k	717 k	586 k	1,57 M	3,3 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	96,05 k	113 k	441 k	321 k	1,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,29 M	2,63 M	2,88 M	5,41 M	9,09 M
Résultat d'Exploitation	-2,29 M	-2,63 M	-2,88 M	-5,41 M	-9,09 M
Intérêts payés, total	-8,04 k	-6,07 k	-4,18 k	-7,48 k	-9,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,78 k	56,35 k	112 k	298 k	1,81 M
Charges d'intérêt nettes	7,74 k	50,28 k	108 k	290 k	1,8 M
EBT, hors éléments non courants	-2,28 M	-2,57 M	-2,77 M	-5,12 M	-7,29 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,02 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,28 M	-3,59 M	-2,77 M	-5,12 M	-7,29 M
Résultat des activités poursuivies	-2,28 M	-3,59 M	-2,77 M	-5,12 M	-7,29 M
Résultat net part du groupe	-2,28 M	-3,59 M	-2,77 M	-5,12 M	-7,29 M
Résultat net	-2,28 M	-3,59 M	-2,77 M	-5,12 M	-7,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,28 M	-3,59 M	-2,77 M	-5,12 M	-7,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,28 M	-3,59 M	-2,77 M	-5,12 M	-7,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	143 M	200 M	331 M	521 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	143 M	200 M	331 M	521 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,16 M	-2,44 M	-2,47 M	-5,32 M	-7,45 M
EBITA	-2,29 M	-2,63 M	-2,88 M	-5,41 M	-9,09 M
EBIT	-2,29 M	-2,63 M	-2,88 M	-5,41 M	-9,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,78 k	56,35 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,43 M	-1,61 M	-1,73 M	-3,2 M	-4,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,04 k	6,07 k	4,18 k	7,48 k	4,94 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	749 k	659 k	729 k	1,35 M	1,6 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	400 k	717 k	586 k	1,57 M	3,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	400 k	717 k	586 k	1,57 M	3,3 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,11 M	3,5 M	4,11 M	27,18 M	40,43 M
Total des liquidités et VMP	7,11 M	3,5 M	4,11 M	27,18 M	40,43 M
Créances clients, total	-	79,54 k	81,35 k	53,02 k	122 k
Autres créances	62,61 k	-	-	-	266 k
Total des créances	62,61 k	79,54 k	81,35 k	53,02 k	388 k
Dépenses payées d'avance	113 k	274 k	169 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	2,48 k	1,42 k	101 k	1,21 M
Total de l'actif circulant	7,28 M	3,86 M	4,36 M	27,33 M	42,03 M
Immobilisations corporelles brutes	28,93 M	35,26 M	40,89 M	59,68 M	85,48 M
Amortissements cumulés	-199 k	-352 k	-427 k	-607 k	-346 k
Immobilisations corporelles nettes	28,73 M	34,91 M	40,47 M	59,07 M	85,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,71 k	51,9 k	41,15 k	56,37 k	40,02 k
Créances à long terme	-	42,97 k	42,97 k	42,97 k	285 k
Autres actifs à long terme, total	42,97 k	-	-	-	-
Total des actifs	36,06 M	38,86 M	44,91 M	86,51 M	127 M
Passifs
Comptes à payer, total	461 k	773 k	1,15 M	385 k	1,99 M
Charges à payer, total	162 k	466 k	760 k	2,06 M	1,64 M
Part à court terme des contrats de location	118 k	94,51 k	80,71 k	62,28 k	139 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	156 k	1,05 M
Total du passif circulant	741 k	1,33 M	1,99 M	2,66 M	4,82 M
Contrats de location à long terme	93,55 k	-	62,21 k	-	307 k
Autres passifs non courants	-	-	50,85 k	20,47 k	40,82 k
Total du passif	834 k	1,33 M	2,1 M	2,68 M	5,17 M
Actions ordinaires, total	40,92 M	46,1 M	53,57 M	98,14 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,76 M	-11,35 M	-14,13 M	-19,25 M	-26,54 M
Résultat global et autres	2,07 M	2,79 M	3,37 M	4,94 M	8,23 M
Total des fonds propres ordinaires	35,23 M	37,53 M	42,81 M	83,83 M	122 M
Total des capitaux propres	35,23 M	37,53 M	42,81 M	83,83 M	122 M
Total du passif et des capitaux propres	36,06 M	38,86 M	44,91 M	86,51 M	127 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 M	162 M	224 M	460 M	611 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	130 M	161 M	224 M	460 M	547 M
Actif net par action	0,27	0,23	0,19	0,18	0,22
Actif corporel net	35,22 M	37,48 M	42,77 M	83,77 M	122 M
Actif corporel net par action	0,27	0,23	0,19	0,18	0,22
Total de la dette	211 k	94,51 k	143 k	62,28 k	446 k
Dette nette	-6,9 M	-3,41 M	-3,97 M	-27,12 M	-39,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	549 k	562 k	887 k	1,05 M	1,36 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,28 M	-3,59 M	-2,77 M	-5,12 M	-7,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	119 k	153 k	162 k	180 k	179 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	96,05 k	113 k	353 k	-	1,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	215 k	266 k	515 k	180 k	1,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,1 k	7,56 k	10,75 k	12,78 k	16,35 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	32,5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,02 M	88,03 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	400 k	717 k	586 k	1,57 M	3,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-7,74 k	-50,28 k	-93,72 k	-290 k	-1,84 M
Variation des créances	-27,7 k	24,97 k	27,74 k	-	206 k
Variation des dettes fournisseurs	7,87 k	31,04 k	88,66 k	407 k	-619 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 k	-72,96 k	11,26 k	26,88 k	543 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,68 M	-1,65 M	-1,54 M	-3,22 M	-3,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,95 M	-7,06 M	-5,27 M	-18,47 M	-26,68 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	545
Autres activités d'investissement, total	15,78 k	56,35 k	97,9 k	298 k	1,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,94 M	-7 M	-5,17 M	-18,18 M	-24,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-80,45 k	-123 k	-121 k	-88,12 k	-113 k
Total de la dette remboursée	-80,45 k	-123 k	-121 k	-88,12 k	-113 k
Émission d'actions ordinaires	8,2 M	5,39 M	7,7 M	46,25 M	45,2 M
Autres activités de financement, total	-545 k	-222 k	-254 k	-1,7 M	-2,95 M
Flux de trésorerie de financement	7,58 M	5,05 M	7,32 M	44,46 M	42,13 M
Variation nette de la trésorerie	-1,05 M	-3,6 M	608 k	23,07 M	13,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,47 M	-7,28 M	-5,19 M	-19,32 M	-26,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,47 M	-7,27 M	-5,18 M	-19,31 M	-26,68 M
Variation du fonds de roulement net	704 k	-435 k	-776 k	-784 k	-639 k
Dette nette émise (remboursée)	-80,45 k	-123 k	-121 k	-88,12 k	-113 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,27	-4,38	-4,3	-5,15	-5,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,4	-4,49	-4,47	-5,34	-5,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,06	-9,87	-6,91	-8,09	-7,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,06	-9,87	-6,91	-8,09	-7,07
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,83	2,9	2,19	10,28	8,72
Quick Ratio	9,68	2,69	2,11	10,24	8,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,27	-1,24	-0,77	-1,21	-0,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,6	0,25	0,33	0,07	0,36
Dette totale / Capital total	0,6	0,25	0,33	0,07	0,36
Dette à long terme / Capitaux propres	0,27	-	0,15	-	0,25
Dette à long terme / Capital total	0,26	-	0,14	-	0,25
Dette totale / Total de l'actif	2,31	3,43	4,68	3,1	4,06
EBIT / Charges d'intérêt	-285,12	-432,49	-689,98	-723,55	-946,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-258,4	-388,75	-566,71	-699,54	-766,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,12 k	-1,55 k	-1,83 k	-3,17 k	-3,54 k
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,04	-0,06	-0,01	-0,06
Dette nette / EBITDA	3,32	1,44	1,68	5,18	5,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,02	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	0,36	0,52	1,14	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,96	11,46	-29,11	94,17	40,04
EBITA, 1 an Croissance en %	12,92	14,59	-20,84	87,86	67,89
EBIT, 1 an Croissance %	12,92	14,59	-20,84	87,86	67,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,53	57,26	-22,73	84,68	42,19
Résultat net, Croissance 1 an	16,53	57,26	-22,73	84,68	42,19
Résultat net normalisé sur 1 an	16,53	12,78	-22,73	84,68	42,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0	50	-53,84	44,43	-30,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	27,04	2,27	-34,82	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,17	21,5	15,93	45,99	44,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,41	7,76	15,57	92,61	47,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,64	6,4	14,12	95,87	45,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,61	6,53	14,07	95,81	45,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,01	-1,96	-6,69	70,04	21,76
CAPEX, Croissance 1 an	-25,65	1,5	-25,34	275,72	44,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,81	-14,1	-34,46	278,91	38,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,84	-14,09	-34,46	279,01	38,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,59	14,54	6,27	23,44	64,9
EBITA, 2 ans CAGR %	21,53	13,75	12,16	21,95	77,6
EBIT, 2 ans CAGR %	21,53	13,75	12,16	21,95	77,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,37	35,37	10,24	19,46	62,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,37	35,37	10,24	19,46	62,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,32	14,64	10,24	19,46	62,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	22,47	-16,79	-18,35	0,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,98	-18,35	22,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	50,42	24,3	18,68	30,09	45,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,93	12	11,6	49,2	68,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,53	12,83	10,19	49,51	69,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,45	12,88	10,24	49,46	69,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,33	9,82	-4,36	39,65	43,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,58	-13,13	-12,95	61,77	132,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,74	-12,47	-21,76	56,25	128,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,7	-12,48	-21,76	56,27	128,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,1	16,74	9,95	34,4	28,74
EBITA, 3 ans CAGR %	21,82	19,17	12,41	33,2	35,66
EBIT, 3 ans CAGR %	21,82	19,17	12,41	33,2	35,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,36	34,49	12,29	30,92	26,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,36	34,49	12,29	30,92	26,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,36	19,05	12,29	30,92	26,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,32	14,47	-11,53	0	-22,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,39	15,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,35	40,09	21,45	27,16	34,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,65	29,48	13,18	33,86	48,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,09	29,29	13,26	33,48	48,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,09	29,3	13,28	33,51	48,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,75	21,54	4,01	24,11	33,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,17	16,35	-17,41	38,49	55,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,28	14,24	-18,27	31,62	49,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,25	14,22	-18,28	31,64	49,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	22,64	14,7	28,22	31,96
EBITA, 5 ans CAGR %	73,73	24,3	17,86	28,41	34,98
EBIT, 5 ans CAGR %	73,73	24,3	17,86	28,41	34,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	73,62	33,17	18,51	28,26	30,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	73,62	33,17	18,51	28,26	30,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,62	24,6	18,51	27,41	30,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,55	-2,25	-7,82	0	-6,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	46,41	37,32	36	30,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,79	30,25	32,01	37,03	32,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	110,55	30,11	32,11	37,03	32,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	110,56	30,15	32,13	37,01	32,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	24,03	14,85	28,48	23,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	91,72	51,1	11,83	32,75	23,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,04	23,8	10,59	31,67	22,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,03	23,79	10,58	31,66	22,95