Flux de Trésorerie SAPK CHEMPAR Bombay S.E.

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INE467X01015

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,05 ^INR	0,00%		0,00%	-9,66%

01/08	Saptak Chem and Business Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
21/07	Saptak Chem and Business Limited annonce la démission d'Ajay Suresh Yadav de son poste de directeur, effective au 7 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAPK CHEMPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	368 k	839 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	368 k	839 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	136 k	56 k	2 k	-	-
Résultat Brut	231 k	783 k	-2 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	130 k	179 k	32 k	148 k	582 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	81,79 k	544 k	313 k	719 k	2,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	211 k	723 k	345 k	867 k	3,03 M
Résultat d'Exploitation	20,13 k	60 k	-347 k	-867 k	-3,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	6 k	6 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	6 k	6 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-1 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	20,13 k	59 k	-348 k	-862 k	-3,02 M
EBT, elements non courants inclus	20,13 k	59 k	-348 k	-862 k	-3,02 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	20,13 k	59 k	-348 k	-862 k	-3,02 M
Résultat net part du groupe	20,13 k	59 k	-348 k	-862 k	-3,02 M
Résultat net	20,13 k	59 k	-348 k	-862 k	-3,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,13 k	59 k	-348 k	-862 k	-3,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,13 k	59 k	-348 k	-862 k	-3,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,05	-0,32	-0,8	-2,81
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,05	-0,32	-0,8	-2,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,05	-0,32	-0,8	-2,81
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,05	-0,32	-0,8	-2,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
BPA de base normalisé	0,01	0,03	-0,2	-0,5	-1,76
BPA dilué normalisé	0,01	0,03	-0,2	-0,5	-1,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	121 k	161 k	-246 k	-	-
EBITA	20,13 k	60 k	-347 k	-867 k	-3,03 M
EBIT	20,13 k	60 k	-347 k	-867 k	-3,03 M
EBITDAR	-	191 k	-234 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	368 k	839 k	-	6 k	26 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	12,58 k	36,88 k	-218 k	-539 k	-1,89 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	15 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	15 k
Charges locatives nettes, total	-	30 k	12 k	11 k	38 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	2 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,7 k	1,41 M	255 k	82 k	2,53 M
Total des liquidités et VMP	94,7 k	1,41 M	255 k	82 k	2,53 M
Créances clients, total	683 k	683 k	-	-	-
Autres créances	548 k	728 k	544 k	610 k	426 k
Total des créances	1,23 M	1,41 M	544 k	610 k	426 k
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,7 M	7,43 M	816 k	660 k	8,52 M
Total de l'actif circulant	7,02 M	10,26 M	1,62 M	1,35 M	11,48 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,89 M	5,38 M	-	-	-
Total des actifs	15,91 M	15,64 M	1,62 M	1,35 M	11,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,46 M	8,09 M	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	20 k	235 k	28 k
Emprunts à court terme	-	-	-	23,68 M	26,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	28,87 M	28,91 M	23,3 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-1 k
Total du passif circulant	37,33 M	37 M	23,32 M	23,92 M	26,57 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1	-	-	-	-
Total du passif	37,33 M	37 M	23,32 M	23,92 M	26,57 M
Actions ordinaires, total	107 M	107 M	107 M	107 M	10,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-129 M	-129 M	-129 M	-130 M	-36,32 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1 k	10,5 M
Total des fonds propres ordinaires	-21,42 M	-21,36 M	-21,71 M	-22,57 M	-15,09 M
Total des capitaux propres	-21,42 M	-21,36 M	-21,71 M	-22,57 M	-15,09 M
Total du passif et des capitaux propres	15,91 M	15,64 M	1,62 M	1,35 M	11,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
Actif net par action	-19,96	-19,9	-20,22	-21,03	-14,06
Actif corporel net	-21,42 M	-21,36 M	-21,71 M	-22,57 M	-15,09 M
Actif corporel net par action	-19,96	-19,9	-20,22	-21,03	-14,06
Total de la dette	28,87 M	28,91 M	23,3 M	23,68 M	26,54 M
Dette nette	28,78 M	27,5 M	23,05 M	23,6 M	24,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	240 k	96 k	88 k	304 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	3	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	20,13 k	59 k	-348 k	-862 k	-3,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	101 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	101 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-101 k	-	1 k	1 k
Variation des créances	-	-	683 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-160 k	-370 k	-8,09 M	135 k	-135 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,05 M	1,59 M	1,21 M	170 k	-7,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	1,28 M	-6,54 M	-556 k	-10,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	384 k	2,86 M
Dette à long terme émise, total	1,09 M	39 k	5,38 M	-	-
Total de la dette émise	1,09 M	39 k	5,38 M	384 k	2,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	10,5 M
Flux de trésorerie de financement	1,09 M	39 k	5,38 M	384 k	13,36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-100 k	1,32 M	-1,16 M	-172 k	2,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,2 M	-2,15 M	-798 k	-237 k	-9,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,2 M	-2,15 M	-798 k	-237 k	-9,78 M
Variation du fonds de roulement net	1,21 M	2,29 M	581 k	-305 k	7,89 M
Dette nette émise (remboursée)	1,09 M	39 k	5,38 M	384 k	2,86 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,08	0,24	-2,51	-36,51	-29,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,18	0,5	-4,74	-39,96	-30,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,09	-0,28	1,62	3,89	16,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,09	-0,28	1,62	3,89	16,04
Analyse des marges
Marge brute %	62,9	93,33	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,2	21,33	-	-	-
Marge d’EBITDA %	32,8	19,19	-	-	-
Marge EBITA %	5,47	7,15	-	-	-
Marge d'EBIT %	5,47	7,15	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	5,47	7,03	-	-	-
Marge nette %	5,47	7,03	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	5,47	7,03	-	-	-
Marge nette normalisée %	3,42	4,4	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-325,07	-255,96	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-325,07	-255,96	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,05	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,54	1,23	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,28	0,07	0,06	0,43
Quick Ratio	0,04	0,08	0,03	0,03	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,03	-0,28	-0,02	-0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	677,58	297,13	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	22,83 k	53,91 k	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-134,81	-135,36	-107,35	-104,95	-175,9
Dette totale / Capital total	387,28	382,78	1,46 k	2,12 k	231,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	234,6	236,57	1,44 k	1,77 k	231,44
Dette totale / EBITDA	239,22	179,57	-94,72	-	-
Dette nette / EBITDA	238,44	170,8	-93,68	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	239,22	179,57	-94,72	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	238,44	170,8	-93,68	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-50,13	127,99	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,69 k	238,96	-100,26	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-216	34,66	-252,8	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,84	215,79	-678,33	149,86	249,13
EBIT, 1 an Croissance %	-109,84	215,79	-678,33	149,86	249,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-109,84	195	-700	148,41	250,46
Résultat net, Croissance 1 an	-109,84	195	-700	148,41	250,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,84	195	-700	148,41	250,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,84	195	-700,01	148,42	250,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,34	-1,71	-89,67	-16,34	749,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,09	-0,27	1,63	3,97	-33,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,09	-0,27	1,63	3,97	-33,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,57 k	-207,66	-611,66	-91,5	1,86 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-857,78	79,39	-64,52	-70,31	4,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-857,78	79,39	-64,52	-70,31	4,03 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	6,65	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	633,53	-90,7	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	24,4	43,44	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,3	-45,85	327,35	280,13	195,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,3	-45,85	327,35	280,13	195,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,3	-46,3	317,13	285,51	195,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,3	-46,3	317,13	285,51	195,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,3	-46,3	317,13	285,51	195,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,69	-46,3	317,14	285,52	195,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,88	-0	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,02	2,23	-68,14	-70,6	166,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,43	-0,18	0,67	2,79	-16,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,43	-0,18	0,67	2,79	-16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	274,15	297,1	134,61	-34,04	29,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	374,76	268,87	-18,36	-67,54	250,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	374,76	268,87	-18,36	-67,54	250,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-48,98	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,59	-	-48,39	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	33,22	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,29	-10,93	19,26	257,35	269,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,29	-10,93	19,26	257,35	269,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,96	-11,42	19,37	250,61	273,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,96	-11,42	19,37	250,61	273,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,96	-11,42	19,37	250,61	273,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,76	-18,08	19,37	250,61	273,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,96	-3,96	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,03	-0,56	-52,39	-56,04	-9,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,26	0,2	0,42	1,76	-10,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,26	0,2	0,42	1,76	-10,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,72	146,98	332	-22,36	104,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,34	243,33	71,63	-41,73	63,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,34	243,33	71,63	-41,73	63,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,91	-42,45	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,53	-18,1	-69,75	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,69	-44,28	21,72	59,16	71,4
EBIT, 5 ans CAGR %	5,69	-44,28	21,72	59,16	71,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,16	-44,46	20,86	58,97	71,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,16	-44,46	20,86	58,97	71,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,74	-44,44	20,86	58,97	71,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,16	-44,02	26,53	51,69	71,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,13	-43,75	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,36	-3,49	-36,7	-38,92	-5,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,98	-0,02	0,43	1,23	-6,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,98	-0,02	0,43	1,23	-6,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,19	77,82	59,02	45,62	166,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,91	-10,25	-37,23	34,88	128,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,91	-10,25	-37,23	34,88	128,25