Flux de Trésorerie Sandfire Resources America Inc.

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SFR

CA8000281029

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:30:14 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3050 ^CAD	+27,08%		+27,08%	-3,17%

14/09	Sandfire Resources America Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
14/09	Sandfire Resources America Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

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Données Financières Publiées: SANDFIRE RESOURCES AMERICA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	41,94 k	44,92 k	152 k	121 k
Résultat Brut	-	-41,94 k	-44,92 k	-152 k	-121 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,11 M	1,73 M	2,04 M	1,69 M	2,71 M
Coûts d'exploration / de forage, total	15,56 M	8,38 M	10,17 M	20,04 M	8,99 M
Rémunération à base d'actions (IS)	216 k	163 k	-49,1 k	401 k	251 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	203 k	242 k	361 k	420 k	335 k
Autres dépenses de fonctionnement	42,78 k	79,82 k	113 k	129 k	106 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,13 M	10,59 M	12,64 M	22,68 M	12,39 M
Résultat d'Exploitation	-18,13 M	-10,63 M	-12,68 M	-22,83 M	-12,51 M
Intérêts payés, total	-768 k	-3,32 M	-4,85 M	-6,8 M	-9,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-768 k	-3,32 M	-4,85 M	-6,8 M	-9,26 M
Gains (pertes) de change	-70,47 k	-4,62 k	15,84 k	20,14 k	-24,05 k
EBT, hors éléments non courants	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M	-21,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M	-21,79 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M	-21,79 M
Résultat net part du groupe	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M	-21,79 M
Résultat net	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M	-21,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M	-21,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M	-21,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,93 M	-10,35 M	-12,21 M	-22,28 M	-12,07 M
EBITA	-18,09 M	-10,55 M	-12,57 M	-22,7 M	-12,41 M
EBIT	-18,13 M	-10,63 M	-12,68 M	-22,83 M	-12,51 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,86 M	-8,72 M	-10,95 M	-18,5 M	-13,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,59 k	3,31 M	4,85 M	6,8 M	9,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,71 M	1,73 M	2,04 M	1,69 M	2,71 M
Frais d'exploration et de forage	15,56 M	8,38 M	10,17 M	20,04 M	8,99 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	41,94 k	44,92 k	152 k	121 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	216 k	163 k	-49,1 k	401 k	251 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	216 k	163 k	-49,1 k	401 k	251 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,54 k	119 k	570 k	825 k	479 k
Total des liquidités et VMP	94,54 k	119 k	570 k	825 k	479 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	521 k	623 k	489 k	413 k	440 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	615 k	742 k	1,06 M	1,24 M	918 k
Immobilisations corporelles brutes	19,59 M	21,66 M	24,92 M	26,27 M	29,06 M
Amortissements cumulés	-732 k	-961 k	-1,36 M	-1,76 M	-2,18 M
Immobilisations corporelles nettes	18,86 M	20,69 M	23,56 M	24,52 M	26,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,13 M	1,17 M	1,2 M	1,2 M	1,26 M
Total des actifs	20,61 M	22,6 M	25,83 M	26,95 M	29,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	807 k	414 k	601 k	641 k	612 k
Charges à payer, total	1,04 M	1,8 M	4,16 M	7,48 M	11,63 M
Emprunts à court terme	13,99 M	25,53 M	40,01 M	61,78 M	79,97 M
Part à court terme des contrats de location	43,02 k	15,32 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	175 k	97,61 k	386 k	481 k
Total du passif circulant	15,88 M	27,93 M	44,87 M	70,29 M	92,69 M
Contrats de location à long terme	67,73 k	69,32 k	-	-	-
Autres passifs non courants	2,29 M	2,74 M	2,85 M	2,15 M	2,57 M
Total du passif	18,25 M	30,74 M	47,72 M	72,44 M	95,26 M
Actions ordinaires, total	142 M	145 M	140 M	140 M	140 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	14,13 M	17,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-148 M	-162 M	-171 M	-201 M	-223 M
Résultat global et autres	8,22 M	8,79 M	9,17 M	1,05 M	-1,52 M
Total des fonds propres ordinaires	2,36 M	-8,14 M	-21,89 M	-45,49 M	-66,21 M
Total des capitaux propres	2,36 M	-8,14 M	-21,89 M	-45,49 M	-66,21 M
Total du passif et des capitaux propres	20,61 M	22,6 M	25,83 M	26,95 M	29,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md
Actif net par action	0	-0,01	-0,02	-0,04	-0,06
Actif corporel net	2,36 M	-8,14 M	-21,89 M	-45,49 M	-66,21 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,02	-0,04	-0,06
Total de la dette	14,1 M	25,61 M	40,01 M	61,78 M	79,97 M
Dette nette	14,01 M	25,49 M	39,44 M	60,96 M	79,49 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	212 k	218 k	1,38 M	1,37 M	1,43 M
Bâtiments, total	1,5 M	1,97 M	2,61 M	3,47 M	3,83 M
Machines, total	728 k	934 k	1,08 M	1,18 M	1,27 M

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M	-21,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	203 k	242 k	361 k	420 k	335 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	42,78 k	79,82 k	113 k	129 k	106 k
Amortissements et dépréciations, Total	246 k	322 k	474 k	548 k	442 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	216 k	163 k	-49,1 k	401 k	251 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,28 k	1,77 M	2,95 M	3,91 M	5,06 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,28 M	-190 k	733 k	635 k	41,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-380 k	1 M	1,94 M	2,86 M	3,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,6 M	-10,88 M	-11,46 M	-21,26 M	-12,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,36 M	-1,13 M	-2,84 M	-2,33 M	-1,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-330 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,69 M	-1,13 M	-2,84 M	-2,33 M	-1,4 M
Dette à court terme émise, total	15,28 M	12,08 M	14,85 M	23,83 M	13,15 M
Total de la dette émise	15,28 M	12,08 M	14,85 M	23,83 M	13,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50,98 k	-36,89 k	-24,78 k	-	-
Total de la dette remboursée	-50,98 k	-36,89 k	-24,78 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	6 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	15,23 M	12,04 M	14,82 M	23,83 M	13,15 M
Ajustements des taux de change	-19,5 k	2,44 k	-71,81 k	11,12 k	-
Variation nette de la trésorerie	-4,07 M	24,77 k	451 k	255 k	-346 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	380 k	353 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,97 M	-8,93 M	-10,77 M	-16,18 M	-10,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,49 M	-6,86 M	-7,73 M	-11,93 M	-4,34 M
Variation du fonds de roulement net	-740 k	-437 k	-2,61 M	-3,72 M	-4,19 M
Dette nette émise (remboursée)	15,23 M	12,04 M	14,82 M	23,83 M	13,15 M

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,72	-30,76	-32,73	-54,07	-27,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-63,86	-39,17	-44,53	-82,93	-52,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-178,64	483,46	116,68	87,88	39,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-178,64	483,46	116,68	87,88	39,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01
Quick Ratio	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	-0,39	-0,26	-0,3	-0,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,31 k	4,14 k	1,49 k	1,88 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	597,14	-314,83	-182,77	-135,81	-120,78
Dette totale / Capital total	85,66	146,55	220,82	379,22	581,31
Dette à long terme / Capitaux propres	2,87	-0,85	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,41	0,4	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	88,54	135,99	184,77	268,78	327,88
EBIT / Charges d'intérêt	-23,62	-3,2	-2,61	-3,36	-1,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,3	-3,11	-2,52	-3,28	-1,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,07	-3,45	-3,1	-3,62	-1,46
Dette totale / EBITDA	-0,79	-2,48	-3,28	-2,77	-6,62
Dette nette / EBITDA	-0,78	-2,47	-3,23	-2,74	-6,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,73	-2,24	-2,66	-2,51	-5,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,73	-2,23	-2,62	-2,48	-5,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,32	7,1	238,19	-20,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	72,59	-42,31	18,39	82,49	-45,83
EBITA, 1 an Croissance en %	70,28	-41,65	19,1	80,59	-45,35
EBIT, 1 an Croissance %	70,27	-41,35	19,26	80	-45,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	72,74	-26,42	25,51	69	-26,4
Résultat net, Croissance 1 an	72,74	-26,42	25,51	69	-26,4
Résultat net normalisé sur 1 an	72,74	-26,42	25,51	69	-26,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,4	-26,42	25,51	69,01	-26,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,07	9,73	13,87	4,04	9,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,92	9,68	14,26	4,36	7,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-87,49	-444,53	169,09	107,79	45,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-87,49	-444,53	169,09	107,79	45,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,13	-38,15	5,33	85,44	-43,06
CAPEX, Croissance 1 an	-80,13	-16,48	150,21	-17,82	-39,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,6	-25,36	20,53	50,25	-37,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,67	-40,3	12,78	54,23	-63,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	10,17	90,31	64,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,93	-0,22	-17,49	46,99	-0,57
EBITA, 2 ans CAGR %	27,32	-0,32	-16,64	46,66	-0,66
EBIT, 2 ans CAGR %	27,47	-0,07	-16,37	46,52	-0,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,17	12,74	-3,9	45,64	11,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,17	12,74	-3,9	45,64	11,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,04	12,74	-3,9	45,64	11,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,37	7,28	-3,9	45,64	11,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,05	9,4	11,78	8,84	6,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,66	0,5	11,95	9,2	6,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,98	-34,35	204,49	136,46	73,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,98	-34,35	204,49	136,46	73,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,31	-5,26	-19,29	39,76	2,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,66	-59,26	44,56	43,4	-29,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,63	-21,57	-5,15	34,57	-3,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,08	-30,75	-17,95	31,88	-25,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,11	42,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,8	-1,9	5,52	7,51	5,39
EBITA, 3 ans CAGR %	8,8	-1,84	5,77	7,86	5,53
EBIT, 3 ans CAGR %	8,88	-1,59	6	7,98	5,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,15	8,73	16,85	16	16,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,15	8,73	16,85	16	16,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,15	7,01	16,85	16	16,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,39	1,03	13,04	16	16,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,71	31,56	10,87	9,14	9,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,2	33,73	4,89	9,36	8,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,16	133,3	5,06	168,07	101,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-40,16	133,3	5,06	168,07	101,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,99	3,72	-1,85	6,5	3,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,7	-4,16	-25,39	19,76	7,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,49	8,4	-9,49	10,57	4,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,14	-0,18	-18,53	1,26	-14,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,39	0,77	-2,6	15,25	3,04
EBITA, 5 ans CAGR %	23,6	1,08	-2,2	15,26	3,15
EBIT, 5 ans CAGR %	23,66	1,24	-2,02	15,39	3,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,07	6,88	4,3	22,22	14,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,07	6,88	4,3	22,22	14,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,07	6,94	4,3	21,05	14,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,38	-9,44	-3	16,94	12,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,17	29,13	25,02	21,95	9,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,8	22,34	16,25	23,32	5,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,82	5,41	14,72	134,56	28,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,83	5,41	14,72	134,56	28,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,3	2,5	-3,35	16,86	-0,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,22	-6,13	7,55	12,6	-27,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,55	2,98	1,1	18,2	-6,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,57	-2,3	-5,33	11,59	-21,24