Flux de Trésorerie Sandfire Resources America Inc.

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CA8000281029

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:12:45 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^CAD	+4,76%		0,00%	-30,16%

17/07	Sandfire Resources America affirme ignorer les raisons de l'intensification de l'activité boursière sur son titre	MT
09/07	Sandfire Resources America Inc. publie la mise à jour de l'étude de faisabilité préliminaire du projet de cuivre Black Butte, intégrant les nouvelles réserves de Lowry et un profil de production amélioré	CI

92b6358bcc056489.r9rwOd_zUrrS-mI0sNFV6tKsZAVC1N0XQV66usgUzlc.ybepS7fHOP-FgFZC0-I5j4jVNFd1jK5kLD3p1p54_RbKoMQBjYYNjKTPCQ

Données Financières Publiées: SANDFIRE RESOURCES AMERICA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	41,94 k	44,92 k	152 k
Résultat Brut	-	-	-41,94 k	-44,92 k	-152 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 M	2,11 M	1,73 M	2,04 M	1,69 M
Coûts d'exploration / de forage, total	8,43 M	15,56 M	8,38 M	10,17 M	20,04 M
Rémunération à base d'actions (IS)	12,33 k	216 k	163 k	-49,1 k	401 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	275 k	203 k	242 k	361 k	420 k
Autres dépenses de fonctionnement	25,82 k	42,78 k	79,82 k	113 k	129 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,65 M	18,13 M	10,59 M	12,64 M	22,68 M
Résultat d'Exploitation	-10,65 M	-18,13 M	-10,63 M	-12,68 M	-22,83 M
Intérêts payés, total	-354 k	-768 k	-3,32 M	-4,85 M	-6,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	54	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-354 k	-768 k	-3,32 M	-4,85 M	-6,8 M
Gains (pertes) de change	21,24 k	-70,47 k	-4,62 k	15,84 k	20,14 k
EBT, hors éléments non courants	-10,98 M	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,98 M	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-10,98 M	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M
Résultat net part du groupe	-10,98 M	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M
Résultat net	-10,98 M	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,98 M	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,98 M	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	927 M	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	927 M	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,39 M	-17,93 M	-10,35 M	-12,21 M	-22,28 M
EBITA	-10,62 M	-18,09 M	-10,55 M	-12,57 M	-22,7 M
EBIT	-10,65 M	-18,13 M	-10,63 M	-12,68 M	-22,83 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,86 M	-11,86 M	-8,72 M	-10,95 M	-18,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,09 k	3,59 k	3,31 M	4,85 M	6,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,51 M	1,71 M	1,73 M	2,04 M	1,69 M
Frais d'exploration et de forage	8,43 M	15,56 M	8,38 M	10,17 M	20,04 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	41,94 k	44,92 k	152 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	12,33 k	216 k	163 k	-49,1 k	401 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,33 k	216 k	163 k	-49,1 k	401 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,16 M	94,54 k	119 k	570 k	825 k
Total des liquidités et VMP	4,16 M	94,54 k	119 k	570 k	825 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	141 k	521 k	623 k	489 k	413 k
Autres actifs à court terme, total	221 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,53 M	615 k	742 k	1,06 M	1,24 M
Immobilisations corporelles brutes	17,95 M	19,59 M	21,66 M	24,92 M	26,27 M
Amortissements cumulés	-654 k	-732 k	-961 k	-1,36 M	-1,76 M
Immobilisations corporelles nettes	17,29 M	18,86 M	20,69 M	23,56 M	24,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	562 k	1,13 M	1,17 M	1,2 M	1,2 M
Total des actifs	22,38 M	20,61 M	22,6 M	25,83 M	26,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	452 k	807 k	414 k	601 k	641 k
Charges à payer, total	500 k	1,04 M	1,8 M	4,16 M	7,48 M
Emprunts à court terme	-	13,99 M	25,53 M	40,01 M	61,78 M
Part à court terme des contrats de location	44,21 k	43,02 k	15,32 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	175 k	97,61 k	386 k
Total du passif circulant	996 k	15,88 M	27,93 M	44,87 M	70,29 M
Contrats de location à long terme	109 k	67,73 k	69,32 k	-	-
Autres passifs non courants	2,4 M	2,29 M	2,74 M	2,85 M	2,15 M
Total du passif	3,5 M	18,25 M	30,74 M	47,72 M	72,44 M
Actions ordinaires, total	140 M	142 M	145 M	140 M	140 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	14,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-129 M	-148 M	-162 M	-171 M	-201 M
Résultat global et autres	7,63 M	8,22 M	8,79 M	9,17 M	1,05 M
Total des fonds propres ordinaires	18,88 M	2,36 M	-8,14 M	-21,89 M	-45,49 M
Total des capitaux propres	18,88 M	2,36 M	-8,14 M	-21,89 M	-45,49 M
Total du passif et des capitaux propres	22,38 M	20,61 M	22,6 M	25,83 M	26,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md
Actif net par action	0,02	0	-0,01	-0,02	-0,04
Actif corporel net	18,88 M	2,36 M	-8,14 M	-21,89 M	-45,49 M
Actif corporel net par action	0,02	0	-0,01	-0,02	-0,04
Total de la dette	153 k	14,1 M	25,61 M	40,01 M	61,78 M
Dette nette	-4,01 M	14,01 M	25,49 M	39,44 M	60,96 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	267 k	212 k	218 k	1,38 M	1,37 M
Bâtiments, total	1,34 M	1,5 M	1,97 M	2,61 M	3,47 M
Machines, total	604 k	728 k	934 k	1,08 M	1,18 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-10,98 M	-18,97 M	-13,96 M	-17,52 M	-29,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	275 k	203 k	242 k	361 k	420 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25,82 k	42,78 k	79,82 k	113 k	129 k
Amortissements et dépréciations, Total	301 k	246 k	322 k	474 k	548 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,33 k	216 k	163 k	-49,1 k	401 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-339 k	11,28 k	1,77 M	2,95 M	3,91 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-567 k	1,28 M	-190 k	733 k	635 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-550 k	-380 k	1 M	1,94 M	2,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,13 M	-17,6 M	-10,88 M	-11,46 M	-21,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,83 M	-1,36 M	-1,13 M	-2,84 M	-2,33 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-224 k	-330 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,06 M	-1,69 M	-1,13 M	-2,84 M	-2,33 M
Dette à court terme émise, total	11,08 M	15,28 M	12,08 M	14,85 M	23,83 M
Total de la dette émise	11,08 M	15,28 M	12,08 M	14,85 M	23,83 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,87 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-48,41 k	-50,98 k	-36,89 k	-24,78 k	-
Total de la dette remboursée	-17,91 M	-50,98 k	-36,89 k	-24,78 k	-
Émission d'actions ordinaires	30,15 M	6 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-141 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	23,17 M	15,23 M	12,04 M	14,82 M	23,83 M
Ajustements des taux de change	-36,72 k	-19,5 k	2,44 k	-71,81 k	11,12 k
Variation nette de la trésorerie	3,95 M	-4,07 M	24,77 k	451 k	255 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	380 k	353 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,52 M	-11,97 M	-8,93 M	-10,77 M	-16,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,3 M	-11,49 M	-6,86 M	-7,73 M	-11,93 M
Variation du fonds de roulement net	1,13 M	-740 k	-437 k	-2,61 M	-3,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,84 M	15,23 M	12,04 M	14,82 M	23,83 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,82	-52,72	-30,76	-32,73	-54,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,01	-63,86	-39,17	-44,53	-82,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-112,53	-178,64	483,46	116,68	87,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-112,53	-178,64	483,46	116,68	87,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,55	0,04	0,03	0,02	0,02
Quick Ratio	4,18	0,01	0	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,18	-1,11	-0,39	-0,26	-0,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	5,31 k	4,14 k	1,49 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,81	597,14	-314,83	-182,77	-135,81
Dette totale / Capital total	0,81	85,66	146,55	220,82	379,22
Dette à long terme / Capitaux propres	0,58	2,87	-0,85	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,57	0,41	0,4	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,65	88,54	135,99	184,77	268,78
EBIT / Charges d'intérêt	-30,04	-23,62	-3,2	-2,61	-3,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,19	-23,3	-3,11	-2,52	-3,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,47	-25,07	-3,45	-3,1	-3,62
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,79	-2,48	-3,28	-2,77
Dette nette / EBITDA	0,39	-0,78	-2,47	-3,23	-2,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,73	-2,24	-2,66	-2,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	-0,73	-2,23	-2,62	-2,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	13,32	7,1	238,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,18	72,59	-42,31	18,39	82,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,8	70,28	-41,65	19,1	80,59
EBIT, 1 an Croissance %	-4,57	70,27	-41,35	19,26	80
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,13	72,74	-26,42	25,51	69
Résultat net, Croissance 1 an	1,13	72,74	-26,42	25,51	69
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,6	72,74	-26,42	25,51	69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,41	56,4	-26,42	25,51	69,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	90,26	9,07	9,73	13,87	4,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	136,8	-7,92	9,68	14,26	4,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,85 k	-87,49	-444,53	169,09	107,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,85 k	-87,49	-444,53	169,09	107,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,29	45,13	-38,15	5,33	85,44
CAPEX, Croissance 1 an	430,4	-80,13	-16,48	150,21	-17,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	107,09	-17,6	-25,36	20,53	50,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	107,43	-19,67	-40,3	12,78	54,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,17	90,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,62	27,93	-0,22	-17,49	46,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,04	27,32	-0,32	-16,64	46,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,93	27,47	-0,07	-16,37	46,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,04	32,17	12,74	-3,9	45,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,04	32,17	12,74	-3,9	45,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,04	29,04	12,74	-3,9	45,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,89	18,37	7,28	-3,9	45,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,72	44,05	9,4	11,78	8,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,63	47,66	0,5	11,95	9,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,89	91,98	-34,35	204,49	136,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,89	91,98	-34,35	204,49	136,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,55	34,31	-5,26	-19,29	39,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	86,15	2,66	-59,26	44,56	43,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,36	30,63	-21,57	-5,15	34,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,58	29,08	-30,75	-17,95	31,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,43	8,8	-1,9	5,52	7,51
EBITA, 3 ans CAGR %	2,03	8,8	-1,84	5,77	7,86
EBIT, 3 ans CAGR %	2,12	8,88	-1,59	6	7,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,14	10,15	8,73	16,85	16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,14	10,15	8,73	16,85	16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,24	10,15	7,01	16,85	16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,11	-2,39	1,03	13,04	16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,22	34,71	31,56	10,87	9,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,48	19,2	33,73	4,89	9,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,54	-40,16	133,3	5,06	168,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,54	-40,16	133,3	5,06	168,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,01	8,99	3,72	-1,85	6,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,76	-11,7	-4,16	-25,39	19,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,48	5,49	8,4	-9,49	10,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,91	4,14	-0,18	-18,53	1,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,95	23,39	0,77	-2,6	15,25
EBITA, 5 ans CAGR %	7,41	23,6	1,08	-2,2	15,26
EBIT, 5 ans CAGR %	7,46	23,66	1,24	-2,02	15,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,14	24,07	6,88	4,3	22,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,14	24,07	6,88	4,3	22,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,22	24,07	6,94	4,3	21,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,2	-3,38	-9,44	-3	16,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,26	35,17	29,13	25,02	21,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,31	27,8	22,34	16,25	23,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,76	-15,82	5,41	14,72	134,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,74	-15,83	5,41	14,72	134,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,1	22,3	2,5	-3,35	16,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,79	12,22	-6,13	7,55	12,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	20,55	2,98	1,1	18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	19,57	-2,3	-5,33	11,59