Flux de Trésorerie Samsung Electronics Co., Ltd.

Actions

A005930

KR7005930003

Téléphones et appareils portatifs

Cours en clôture Korea S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
274 500,00 ^KRW	+2,43%		+19,35%	+128,94%

09:00	La Bourse de Corée du Sud clôture en baisse de plus de 1 %, plombée par la remontée des rendements obligataires	RE
06:34	Kolon Global décroche un contrat de construction de 105 milliards de wons avec Samsung Electronics	MT

02ac804725818f0f619ee37419d4.22mBCUcbd4CwBxFuur3-gC0L_fYLUbjYBZcsPXfWAe8.iivqaGpjNt_CSF00y9HMtn9biYBoCfK6U6Nufh-ve6LpLNtFN0M47vxKeg

Données Financières Publiées: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	279 605 Md	302 231 Md	258 935 Md	300 871 Md	333 606 Md
Total Chiffre d'affaires	279 605 Md	302 231 Md	258 935 Md	300 871 Md	333 606 Md
Coût des marchandises vendues, total	166 411 Md	190 042 Md	180 389 Md	186 562 Md	202 236 Md
Résultat Brut	113 193 Md	112 190 Md	78 547 Md	114 309 Md	131 370 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37 085 Md	41 655 Md	41 302 Md	44 179 Md	47 476 Md
Dépenses de R&D	22 402 Md	24 919 Md	28 340 Md	34 998 Md	37 740 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 530 Md	1 575 Md	1 649 Md	1 689 Md	1 739 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	544 Md	664 Md	689 Md	717 Md	814 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	61 560 Md	68 813 Md	71 980 Md	81 583 Md	87 769 Md
Résultat d'Exploitation	51 634 Md	43 377 Md	6 567 Md	32 726 Md	43 601 Md
Intérêts payés, total	-432 Md	-763 Md	-930 Md	-904 Md	-606 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1 414 Md	3 135 Md	4 522 Md	4 954 Md	4 716 Md
Charges d'intérêt nettes	983 Md	2 372 Md	3 592 Md	4 050 Md	4 110 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	730 Md	1 091 Md	888 Md	751 Md	683 Md
Gains (pertes) de change	39,58 Md	-272 Md	-102 Md	-363 Md	16,23 Md
Autres produits non opérationnels	-299 Md	-225 Md	43,3 Md	408 Md	1 013 Md
EBT, hors éléments non courants	53 087 Md	46 343 Md	10 987 Md	37 572 Md	49 423 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	265 Md	97,87 Md	18,86 Md	-42,37 Md	58,54 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	53 352 Md	46 440 Md	11 006 Md	37 530 Md	49 481 Md
Charge d'impôt	13 444 Md	-9 214 Md	-4 481 Md	3 078 Md	4 275 Md
Résultat des activités poursuivies	39 907 Md	55 654 Md	15 487 Md	34 451 Md	45 207 Md
Résultat net part du groupe	39 907 Md	55 654 Md	15 487 Md	34 451 Md	45 207 Md
Intérêts minoritaires	-664 Md	-924 Md	-1 014 Md	-830 Md	-946 Md
Résultat net	39 244 Md	54 730 Md	14 473 Md	33 621 Md	44 261 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39 244 Md	54 730 Md	14 473 Md	33 621 Md	44 261 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39 244 Md	54 730 Md	14 473 Md	33 621 Md	44 261 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,78 k	8,06 k	2,13 k	4,95 k	6,61 k
BPA de base - Activités poursuivies	5,78 k	8,06 k	2,13 k	4,95 k	6,61 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,7 Md
Bénéfice net par action - dilué	5,78 k	8,06 k	2,13 k	4,95 k	6,6 k
BPA dilué - Activités poursuivies	5,78 k	8,06 k	2,13 k	4,95 k	6,6 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,7 Md
BPA de base normalisé	4,79 k	4,13 k	861,73	3,33 k	4,47 k
BPA dilué normalisé	4,79 k	4,13 k	861,73	3,33 k	4,47 k
Dividende par action	1,44 k	1,44 k	1,44 k	1,45 k	1,67 k
Ratio de distribution	52,26	17,93	68,16	32,39	22,36
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	25	25	25	25	25
Éléments supplémentaires
EBITDA	84 827 Md	81 285 Md	44 034 Md	74 140 Md	89 259 Md
EBITA	54 274 Md	46 380 Md	9 616 Md	35 707 Md	46 922 Md
EBIT	51 634 Md	43 377 Md	6 567 Md	32 726 Md	43 601 Md
EBITDAR	84 957 Md	81 496 Md	44 192 Md	74 300 Md	89 383 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,2	-19,84	-40,71	8,2	8,64
Total des impôts courants	10 940 Md	6 889 Md	4 935 Md	7 374 Md	9 312 Md
Total des impôts différés	2 504 Md	-16 103 Md	-9 416 Md	-4 295 Md	-5 037 Md
Résultat net normalisé	32 516 Md	28 040 Md	5 853 Md	22 653 Md	29 943 Md
Intérêts capitalisés	24,91 Md	41,63 Md	205 Md	516 Md	558 Md
Intérêts sur la dette à long terme	107 Md	140 Md	197 Md	740 Md	797 Md
Provisions de pension	-31,76 Md	-70,9 Md	-340 Md	-212 Md	-88,81 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11 662 Md	13 224 Md	12 108 Md	12 729 Md	14 237 Md
Dépense de marketing	17 855 Md	20 681 Md	20 862 Md	21 537 Md	24 056 Md
Dépense en recherche et de développement	22 723 Md	25 071 Md	28 425 Md	34 998 Md	37 740 Md
Charges locatives nettes, total	130 Md	211 Md	158 Md	159 Md	124 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,53 Md	94,69 Md	125 Md	113 Md	51,78 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	105 Md	117 Md	33,43 Md	46,26 Md	72,18 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	39 031 Md	49 681 Md	69 081 Md	53 706 Md	57 856 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	85 078 Md	65 517 Md	23 299 Md	58 909 Md	67 965 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	40,76 Md	29,08 Md	27,11 Md	36,88 Md	25,72 Md
Total des liquidités et VMP	124 150 Md	115 227 Md	92 407 Md	112 652 Md	125 847 Md
Créances clients, total	40 713 Md	35 722 Md	36 647 Md	43 623 Md	51 128 Md
Autres créances	4 497 Md	6 149 Md	6 633 Md	9 623 Md	7 481 Md
Total des créances	45 211 Md	41 871 Md	43 281 Md	53 246 Md	58 609 Md
Stocks	41 384 Md	52 188 Md	51 626 Md	51 755 Md	52 637 Md
Dépenses payées d'avance	2 336 Md	2 868 Md	3 366 Md	3 363 Md	3 627 Md
Autres actifs à court terme, total	5 082 Md	6 317 Md	5 257 Md	6 047 Md	6 965 Md
Total de l'actif circulant	218 163 Md	218 471 Md	195 937 Md	227 062 Md	247 685 Md
Immobilisations corporelles brutes	377 472 Md	427 595 Md	473 188 Md	535 096 Md	578 667 Md
Amortissements cumulés	-227 543 Md	-259 550 Md	-285 932 Md	-329 151 Md	-363 362 Md
Immobilisations corporelles nettes	149 929 Md	168 045 Md	187 256 Md	205 945 Md	215 305 Md
Investissements à long terme	24 423 Md	23 696 Md	20 680 Md	24 349 Md	31 348 Md
Goodwill	5 844 Md	6 014 Md	6 458 Md	7 169 Md	11 105 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	14 155 Md	14 118 Md	16 284 Md	16 570 Md	18 375 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	4 261 Md	5 101 Md	10 212 Md	14 236 Md	18 841 Md
Charges différées à long terme	237 Md	85,02 Md	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	9 609 Md	12 893 Md	19 079 Md	19 201 Md	24 284 Md
Total des actifs	426 621 Md	448 425 Md	455 906 Md	514 532 Md	566 942 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13 453 Md	10 645 Md	11 320 Md	12 370 Md	13 039 Md
Charges à payer, total	27 928 Md	29 211 Md	26 013 Md	29 613 Md	32 707 Md
Emprunts à court terme	13 688 Md	5 147 Md	7 115 Md	13 173 Md	17 575 Md
Part à court terme de la dette à long terme	518 Md	215 Md	310 Md	1 107 Md	9,07 Md
Part à court terme des contrats de location	812 Md	874 Md	998 Md	1 101 Md	1 168 Md
Impôts sur le revenu à payer	6 749 Md	4 250 Md	3 359 Md	4 340 Md	7 037 Md
Autres passifs à court terme	24 969 Md	28 002 Md	26 604 Md	31 623 Md	34 875 Md
Total du passif circulant	88 117 Md	78 345 Md	75 719 Md	93 326 Md	106 411 Md
Dette à long terme	510 Md	570 Md	538 Md	21,07 Md	2 813 Md
Contrats de location à long terme	2 865 Md	3 527 Md	3 725 Md	3 929 Md	3 674 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	466 Md	268 Md	457 Md	521 Md	559 Md
Passif d'impôt différé Non courant	23 198 Md	5 111 Md	621 Md	528 Md	709 Md
Autres passifs non courants	6 566 Md	5 854 Md	11 169 Md	14 014 Md	16 456 Md
Total du passif	121 721 Md	93 675 Md	92 228 Md	112 340 Md	130 622 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	119 Md
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	119 Md
Actions ordinaires, total	898 Md	898 Md	898 Md	898 Md	778 Md
Primes d'émissions d'actions	4 404 Md	4 404 Md	4 404 Md	4 404 Md	4 404 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	293 065 Md	337 946 Md	346 652 Md	370 513 Md	402 136 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-1 812 Md	-6 606 Md
Résultat global et autres	-2 128 Md	1 938 Md	1 280 Md	17 685 Md	23 483 Md
Total des fonds propres ordinaires	296 238 Md	345 186 Md	353 234 Md	391 688 Md	424 194 Md
Intérêts minoritaires	8 662 Md	9 563 Md	10 444 Md	10 504 Md	12 007 Md
Total des capitaux propres	304 900 Md	354 750 Md	363 678 Md	402 192 Md	436 320 Md
Total du passif et des capitaux propres	426 621 Md	448 425 Md	455 906 Md	514 532 Md	566 942 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,76 Md	6,63 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,76 Md	6,63 Md
Actif net par action	43,61 k	50,82 k	52 k	57,95 k	63,98 k
Actif corporel net	276 238 Md	325 053 Md	330 492 Md	367 949 Md	394 713 Md
Actif corporel net par action	40,67 k	47,85 k	48,65 k	54,44 k	59,53 k
Total de la dette	18 392 Md	10 333 Md	12 686 Md	19 330 Md	25 239 Md
Dette nette	-105 758 Md	-104 894 Md	-79 721 Md	-93 322 Md	-100 608 Md
Dette relative aux PBO non financés	-2 344 Md	-5 584 Md	-4 449 Md	-2 568 Md	-3 713 Md
Dette relative aux contrats de location	1 037 Md	1 690 Md	1 267 Md	1 274 Md	992 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8 662 Md	9 563 Md	10 444 Md	10 504 Md	12 007 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8 932 Md	10 894 Md	11 767 Md	12 592 Md	13 772 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	16 310 Md	17 368 Md	16 400 Md	16 868 Md	17 721 Md
Stocks - travaux en cours, total	13 967 Md	21 613 Md	26 502 Md	24 808 Md	26 775 Md
Stocks de produits finis, total	13 000 Md	17 526 Md	16 120 Md	15 062 Md	13 983 Md
Terres possédées	9 944 Md	10 025 Md	10 158 Md	10 435 Md	10 680 Md
Bâtiments, total	62 651 Md	67 714 Md	73 690 Md	82 415 Md	90 289 Md
Machines, total	274 910 Md	303 001 Md	328 561 Md	373 276 Md	404 233 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	39 244 Md	54 730 Md	14 473 Md	33 621 Md	44 261 Md
Dépréciation et amortissement - CF	31 285 Md	35 952 Md	35 532 Md	39 650 Md	43 606 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 641 Md	3 004 Md	3 049 Md	2 981 Md	3 321 Md
Amortissements et dépréciations, Total	33 926 Md	38 956 Md	38 582 Md	42 631 Md	46 927 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	322 Md	152 Md	85,02 Md	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-265 Md	-97,87 Md	-18,86 Md	42,37 Md	-58,54 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-730 Md	-1 091 Md	-888 Md	-751 Md	-683 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	17,99 Md	8,78 Md	62,96 Md	61,7 Md	145 Md
Autres activités d'exploitation, total	8 878 Md	-13 478 Md	-2 700 Md	-1 055 Md	4 338 Md
Variation des créances	-7 303 Md	7 856 Md	-90,24 Md	-2 496 Md	-4 551 Md
Variation des stocks	-9 712 Md	-13 311 Md	-3 207 Md	2 541 Md	-3 591 Md
Variation des dettes fournisseurs	1 027 Md	-5 299 Md	318 Md	-2 574 Md	-2 301 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-299 Md	-6 246 Md	-2 480 Md	961 Md	829 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	65 105 Md	62 181 Md	44 137 Md	72 983 Md	85 315 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47 122 Md	-49 430 Md	-57 611 Md	-51 406 Md	-47 522 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1 019 Md	218 Md	98,34 Md	156 Md	150 Md
Acquisitions en espèces	-5,93 Md	-31,38 Md	-357 Md	-142 Md	-3 132 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	102 Md	418 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 705 Md	-3 673 Md	-2 911 Md	-2 319 Md	-4 617 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	15 758 Md	21 727 Md	44 772 Md	-31 789 Md	-15 305 Md
Autres activités d'investissement, total	8,13 Md	-413 Md	-914 Md	17,11 Md	1 496 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-33 048 Md	-31 603 Md	-16 923 Md	-85 382 Md	-68 512 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	2 145 Md	5 871 Md	4 655 Md
Dette à long terme émise, total	58,28 Md	272 Md	355 Md	405 Md	2 807 Md
Total de la dette émise	58,28 Md	272 Md	2 500 Md	6 276 Md	7 462 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2 617 Md	-8 339 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-895 Md	-1 508 Md	-1 220 Md	-1 365 Md	-2 853 Md
Total de la dette remboursée	-3 512 Md	-9 848 Md	-1 220 Md	-1 365 Md	-2 853 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1 812 Md	-8 189 Md
Dividendes ordinaires payés	-20 510 Md	-9 814 Md	-9 864 Md	-10 889 Md	-9 897 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20 510 Md	-9 814 Md	-9 864 Md	-10 889 Md	-9 897 Md
Autres activités de financement, total	-27,27 Md	-6 M	-9,12 Md	-8,51 Md	-973 M
Flux de trésorerie de financement	-23 991 Md	-19 390 Md	-8 593 Md	-7 797 Md	-13 478 Md
Ajustements des taux de change	1 582 Md	-539 Md	793 Md	4 821 Md	826 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	139 M	-	-14,15 Md	-	-
Variation nette de la trésorerie	9 649 Md	10 649 Md	19 400 Md	-15 375 Md	4 151 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	434 Md	715 Md	845 Md	675 Md	470 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 842 Md	11 499 Md	6 621 Md	6 450 Md	7 137 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10 736 Md	2 417 Md	-23 431 Md	8 563 Md	23 944 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11 006 Md	2 893 Md	-22 850 Md	9 128 Md	24 323 Md
Variation du fonds de roulement net	5 686 Md	10 221 Md	5 098 Md	231 Md	-2 285 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3 453 Md	-9 576 Md	1 281 Md	4 912 Md	4 609 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,02	6,2	0,91	4,22	5,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,42	7,88	1,11	5,13	6,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,74	16,87	4,31	9	10,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,92	17,07	4,14	9,03	10,85
Analyse des marges
Marge brute %	40,48	37,12	30,33	37,99	39,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,26	13,78	15,95	14,68	14,23
Marge d’EBITDA %	30,34	26,89	17,01	24,64	26,76
Marge EBITA %	19,41	15,35	3,71	11,87	14,06
Marge d'EBIT %	18,47	14,35	2,54	10,88	13,07
Marge des activités poursuivies %	14,27	18,41	5,98	11,45	13,55
Marge nette %	14,04	18,11	5,59	11,17	13,27
Net Avail. Pour la marge commune %	14,04	18,11	5,59	11,17	13,27
Marge nette normalisée %	11,63	9,28	2,26	7,53	8,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,84	0,8	-9,05	2,85	7,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,94	0,96	-8,82	3,03	7,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,69	0,57	0,62	0,62
Rotation des actifs corporels	2,01	1,9	1,46	1,53	1,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,8	7,91	7,16	7,5	7,04
Rotation des stocks (stock moyen)	4,53	4,06	3,48	3,61	3,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	2,79	2,59	2,43	2,33
Quick Ratio	1,92	2,01	1,79	1,78	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	0,79	0,58	0,78	0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,78	46,15	51,01	48,82	51,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	80,53	89,86	105,03	101,41	94,2
Délais de paiement des fournisseurs	24,08	21,9	22,29	23,22	22,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	103,23	114,12	133,74	127,01	123,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,03	2,91	3,49	4,81	5,78
Dette totale / Capital total	5,69	2,83	3,37	4,59	5,47
Dette à long terme / Capitaux propres	1,11	1,15	1,17	0,98	1,49
Dette à long terme / Capital total	1,04	1,12	1,13	0,94	1,41
Dette totale / Total de l'actif	28,53	20,89	20,23	21,83	23,04
EBIT / Charges d'intérêt	119,65	56,85	7,06	36,2	71,97
EBITDA / Charges d'intérêt	198,27	107,9	48,53	83,37	149,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	89,07	43,12	-13,4	26,5	70,99
Dette totale / EBITDA	0,21	0,13	0,28	0,26	0,28
Dette nette / EBITDA	-1,24	-1,27	-1,77	-1,24	-1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,48	0,31	-1,02	0,81	0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,75	-3,19	6,4	-3,9	-2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,07	8,09	-14,33	16,2	10,88
Résultat brut, Croissance 1 an	22,61	-0,89	-29,99	45,53	14,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,63	-4,18	-45,83	68,37	20,39
EBITA, 1 an Croissance en %	40,03	-14,54	-79,27	271,32	31,41
EBIT, 1 an Croissance %	43,45	-15,99	-84,86	398,34	33,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,12	39,46	-72,17	122,45	31,22
Résultat net, Croissance 1 an	50,41	39,46	-73,56	132,3	31,65
Résultat net normalisé sur 1 an	45,44	-13,76	-79,12	287	32,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,41	39,46	-73,56	132,3	33,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,48	-12,26	2,59	19,03	17,2
Stocks, Croissance 1 an	29,15	26,11	-1,08	0,25	1,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,27	12,08	11,43	9,98	4,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,79	5,11	1,67	12,86	10,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,68	17,67	1,67	11,33	7,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,67	16,52	2,33	10,89	8,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,28	-4,49	-29,02	65,35	16,9
CAPEX, Croissance 1 an	25,35	4,9	16,55	-10,77	-7,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-48,97	-77,49	-1,07 k	-136,55	179,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-48,58	-73,71	-889,7	-139,95	166,46
Dividende par action, 1 an de croissance	1,98	0	0	0,14	15,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,16	12,97	-3,77	-0,23	13,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,67	10,24	-16,7	0,94	29,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,75	11,88	-27,95	-4,5	42,38
EBITA, 2 ans CAGR %	33,37	9,39	-57,91	-12,26	120,9
EBIT, 2 ans CAGR %	36,36	9,78	-64,34	-13,14	157,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,49	45,17	-37,7	-21,32	70,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,09	44,83	-39,27	-21,62	74,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,02	11,99	-57,57	-10,12	126,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,09	44,83	-39,27	-21,62	76,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,65	7,41	-5,12	10,51	18,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,34	27,62	11,69	-0,42	0,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,86	14,16	11,76	10,7	7,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10	8,88	3,38	7,12	11,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,43	14,12	9,38	6,39	9,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,8	13,56	9,2	6,52	9,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,77	-2,41	-17,66	8,34	39,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,29	14,67	10,57	1,98	-9,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,23	-66,11	47,73	88,24	1,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,69	-63,23	44,09	77,62	3,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,98	0,98	0	0,07	7,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,68	9,47	3,02	2,47	3,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,54	10,5	-5,24	0,33	5,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,05	13,02	-12,15	-4,39	3,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,17	14,98	-37,16	-13,03	0,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,29	16,03	-43,28	-14,1	0,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,45	36,8	-16,3	-4,78	-6,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,66	36,53	-17,83	-5,02	-6,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,7	14,55	-36,03	-11,35	2,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,66	36,53	-17,83	-5,02	-6,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,33	0,56	5,78	2,33	12,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,6	24,93	17,23	7,74	0,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,11	11,93	13,24	11,16	8,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,93	8,35	6,42	6,44	8,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,94	11,43	9,81	10,03	6,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,26	10,63	9,69	9,76	7,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,97	11,07	-12,23	3,88	11,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,82	24,9	15,29	2,94	-1,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,14	-41,72	3,66	-7,26	114,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,91	-38,83	2,21	-6,04	103,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,65	0,65	0,65	0,05	4,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,73	4,76	1,21	5,48	7,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,77	0,34	-6,75	6,57	7,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,51	1,6	-12,31	5,66	6,57
EBITA, 5 ans CAGR %	12,67	-3,17	-30,61	3,19	3,9
EBIT, 5 ans CAGR %	12,04	-4,16	-35,51	3,34	3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,92	5,7	-18,97	9,65	11,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,85	5,77	-19,9	9,35	11,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,47	-3,92	-31,05	3,96	6,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,86	6,11	-19,9	9,35	11,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,89	5,22	1,59	4,42	10,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,66	15,87	12,24	14,1	10,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,39	8,52	10,16	11,44	10,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,23	8,24	6,08	7,85	8,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,67	10,96	7,91	9,39	9,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,71	10,75	8,03	8,97	9,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,56	0,01	-8,02	9,97	5,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,31	2,93	14,28	15,17	4,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,6	-26,55	-2,53	-6,85	2,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,58	-24,4	-3,33	-6,3	2,59
Dividende par action, 5 ans CAGR %	20,43	11,18	0,39	0,42	3,33