Flux de Trésorerie Samrat Pharmachem Limited

Actions

SAMRATPH6

INE103E01016

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Bombay S.E. 07:14:42 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
226,00 ^INR	+0,69%		+1,85%	-0,57%

14/08	Samrat Pharmachem Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Samrat Pharmachem Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAMRAT PHARMACHEM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,22 Md	3,11 Md	2,82 Md	2,86 Md	2,9 Md
Autres recettes, total	1,07 M	989 k	574 k	684 k	687 k
Total Chiffre d'affaires	2,22 Md	3,11 Md	2,82 Md	2,86 Md	2,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,9 Md	2,78 Md	2,7 Md	2,67 Md	2,83 Md
Résultat Brut	320 M	329 M	113 M	192 M	67,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,37 M	20,51 M	23,62 M	25,34 M	24,15 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,95 M	6,43 M	6,47 M	6,55 M	7,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	57,26 M	67,99 M	64,46 M	62,39 M	63,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	81,57 M	94,94 M	94,55 M	94,28 M	95,1 M
Résultat d'Exploitation	239 M	234 M	18,66 M	97,54 M	-27,67 M
Intérêts payés, total	-3,64 M	-9,3 M	-5,52 M	-4,86 M	-4,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,39 M	2 M	3,04 M	3,69 M	2,87 M
Charges d'intérêt nettes	-2,25 M	-7,3 M	-2,48 M	-1,17 M	-1,47 M
Gains (pertes) de change	-	1,53 M	319 k	595 k	948 k
Autres produits non opérationnels	-3,1 M	-3,02 M	-1,34 M	-1,21 M	-4,5 M
EBT, hors éléments non courants	233 M	225 M	15,15 M	95,76 M	-32,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	75 k	230 k	9,87 M	4,05 M	3,07 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,92 M	-	183 k	-951 k	-183 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-234 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	236 M	225 M	25,2 M	98,86 M	-29,81 M
Charge d'impôt	64,17 M	59 M	3,58 M	27,74 M	3,31 M
Résultat des activités poursuivies	172 M	166 M	21,63 M	71,12 M	-33,12 M
Résultat net part du groupe	172 M	166 M	21,63 M	71,12 M	-33,12 M
Résultat net	172 M	166 M	21,63 M	71,12 M	-33,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	172 M	166 M	21,63 M	71,12 M	-33,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	172 M	166 M	21,63 M	71,12 M	-33,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	55,62	53,83	7	23,02	-10,72
BPA de base - Activités poursuivies	55,62	53,83	7	23,02	-10,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M
Bénéfice net par action - dilué	55,62	53,83	7	23,02	-10,72
BPA dilué - Activités poursuivies	55,62	53,83	7	23,02	-10,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M
BPA de base normalisé	47,18	45,53	3,06	19,37	-6,61
BPA dilué normalisé	47,18	45,53	3,06	19,37	-6,61
Dividende par action	1	1	1	1	-
Ratio de distribution	-	1,86	14,29	4,34	-9,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	245 M	240 M	25,12 M	104 M	-20,5 M
EBITA	239 M	234 M	18,66 M	97,54 M	-27,67 M
EBIT	239 M	234 M	18,66 M	97,54 M	-27,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,22 Md	3,11 Md	2,83 Md	2,87 Md	2,91 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,19	26,19	14,19	28,06	-11,1
Total des impôts courants	63,82 M	61,07 M	2,75 M	29,99 M	305 k
Total des impôts différés	284 k	-2,07 M	822 k	-2,25 M	3 M
Résultat net normalisé	146 M	141 M	9,47 M	59,85 M	-20,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	287 k	125 k	176 k	50 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	623 k	1,72 M	1,43 M	3,14 M	1,39 M
Dépense de marketing	623 k	1,72 M	1,43 M	3,14 M	1,39 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	173 M	119 M	96,68 M	483 k	58,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100 k	139 k	109 k	3,6 M	3,68 M
Total des liquidités et VMP	173 M	119 M	96,78 M	4,08 M	62,5 M
Créances clients, total	436 M	512 M	693 M	565 M	510 M
Autres créances	4,33 M	179 k	195 k	179 k	170 k
Notes à recevoir	150 k	-	-	-	-
Total des créances	440 M	513 M	693 M	566 M	511 M
Stocks	124 M	325 M	207 M	380 M	436 M
Dépenses payées d'avance	169 k	397 k	492 k	1,68 M	917 k
Autres actifs à court terme, total	905 k	29,17 M	28,66 M	82,25 M	27,57 M
Total de l'actif circulant	738 M	986 M	1,03 Md	1,03 Md	1,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	148 M	162 M	165 M	168 M	198 M
Amortissements cumulés	-48,27 M	-54,69 M	-58,12 M	-62,87 M	-69,98 M
Immobilisations corporelles nettes	99,77 M	107 M	107 M	105 M	128 M
Investissements à long terme	-	59,26 M	69,78 M	69,02 M	69,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	85 k	75 k	66 k	146 k	121 k
Prêts à long terme	2,06 M	2,42 M	2,84 M	2,73 M	3,11 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,97 M	6,65 M	11,83 M	4,79 M	5,14 M
Total des actifs	846 M	1,16 Md	1,22 Md	1,21 Md	1,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	232 M	319 M	477 M	386 M	427 M
Charges à payer, total	10,62 M	493 k	1,21 M	763 k	583 k
Emprunts à court terme	75,2 M	187 M	84,55 M	99,15 M	107 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	55,28 M	21,35 M	-	9,41 M	-
Autres passifs à court terme	374 k	294 k	1,59 M	888 k	23,95 M
Total du passif circulant	373 M	528 M	564 M	496 M	558 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	4,61 M	2,54 M	3,36 M	1,11 M	4,12 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	378 M	530 M	567 M	497 M	562 M
Actions ordinaires, total	30,9 M	30,9 M	30,9 M	30,9 M	30,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	437 M	601 M	619 M	687 M	651 M
Total des fonds propres ordinaires	468 M	631 M	650 M	718 M	682 M
Total des capitaux propres	468 M	631 M	650 M	718 M	682 M
Total du passif et des capitaux propres	846 M	1,16 Md	1,22 Md	1,21 Md	1,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M
Actif net par action	151,54	204,37	210,37	232,39	220,67
Actif corporel net	468 M	631 M	650 M	718 M	682 M
Actif corporel net par action	151,51	204,34	210,35	232,34	220,63
Total de la dette	75,2 M	187 M	84,55 M	99,15 M	107 M
Dette nette	-97,58 M	67,83 M	-12,24 M	95,07 M	44,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	33,54 M	133 M	63,2 M	211 M	201 M
Stocks - travaux en cours, total	1,66 M	8,65 M	4,33 M	9,53 M	47,7 M
Stocks de produits finis, total	88,96 M	183 M	139 M	159 M	187 M
Terres possédées	891 k	891 k	891 k	891 k	891 k
Bâtiments, total	63,29 M	63,29 M	63,29 M	63,29 M	65,12 M
Machines, total	83,86 M	97,46 M	101 M	103 M	121 M
Employés à temps plein	28	29	32	28	30
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	227 k	227 k	227 k	227 k	227 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	172 M	166 M	21,63 M	71,12 M	-33,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,94 M	6,42 M	6,46 M	6,53 M	7,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,94 M	6,42 M	6,46 M	6,53 M	7,17 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9 k	9 k	9 k	15 k	25 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	234 k	-	-183 k	951 k	183 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-75 k	-230 k	-9,87 M	-4,05 M	-3,07 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	396 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	54,18 M	-25,68 M	-16,67 M	16,24 M	-5,42 M
Variation des créances	-106 M	-76,62 M	-176 M	127 M	54,98 M
Variation des stocks	-10,16 M	-201 M	119 M	-173 M	-56,17 M
Variation des dettes fournisseurs	64,23 M	84,88 M	158 M	-91,07 M	41,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,08 M	-48,34 M	-7,58 M	-54,81 M	83,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	178 M	-94,37 M	94,12 M	-101 M	88,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,76 M	-13,6 M	-6,67 M	-5,07 M	-30,96 M
Vente d'immobilisations corporelles	758 k	-	183 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,02 M	-18,45 M	-621 k	1,33 M	2,35 M
Autres activités d'investissement, total	1,3 M	2 M	3,04 M	3,69 M	2,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,72 M	-30,05 M	-4,06 M	-49 k	-25,74 M
Dette à court terme émise, total	-	111 M	-	14,6 M	7,92 M
Total de la dette émise	-	111 M	-	14,6 M	7,92 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,74 M	-	-102 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-12,74 M	-	-102 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-3,09 M	-3,09 M	-3,09 M	-3,09 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,09 M	-3,09 M	-3,09 M	-3,09 M
Autres activités de financement, total	-6,74 M	-12,32 M	-6,87 M	-6,74 M	-9,55 M
Flux de trésorerie de financement	-19,48 M	95,99 M	-112 M	4,77 M	-4,72 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	145 M	-28,43 M	-21,95 M	-96,19 M	58,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,74 M	12,32 M	6,87 M	6,74 M	9,55 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,35 M	95 M	24,11 M	14,52 M	15,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	136 M	-126 M	85,05 M	-124 M	64,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	138 M	-120 M	88,51 M	-121 M	67,6 M
Variation du fonds de roulement net	4,53 M	259 M	-77,04 M	183 M	-109 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,74 M	111 M	-102 M	14,6 M	7,92 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21	14,56	0,98	5,01	-1,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,15	21,47	1,5	7,86	-2,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,95	30,25	3,38	10,4	-4,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,95	30,25	3,38	10,4	-4,73
Analyse des marges
Marge brute %	14,43	10,58	4,02	6,71	2,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,83	0,66	0,84	0,89	0,83
Marge d’EBITDA %	11,02	7,73	0,89	3,64	-0,71
Marge EBITA %	10,75	7,53	0,66	3,41	-0,95
Marge d'EBIT %	10,75	7,53	0,66	3,41	-0,95
Marge des activités poursuivies %	7,74	5,35	0,77	2,49	-1,14
Marge nette %	7,74	5,35	0,77	2,49	-1,14
Net Avail. Pour la marge commune %	7,74	5,35	0,77	2,49	-1,14
Marge nette normalisée %	6,57	4,53	0,34	2,09	-0,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,11	-4,05	3,02	-4,34	2,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,21	-3,86	3,14	-4,23	2,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,13	3,1	2,36	2,35	2,36
Rotation des actifs corporels	22,91	30,06	26,31	27	24,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,79	6,55	4,66	4,54	5,39
Rotation des stocks (stock moyen)	15,95	12,37	10,16	9,09	6,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	1,87	1,82	2,08	1,86
Quick Ratio	1,64	1,2	1,4	1,15	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	-0,18	0,17	-0,2	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,01	55,7	78,61	80,32	67,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,89	29,52	36,02	40,15	52,63
Délais de paiement des fournisseurs	39,03	33,85	56,32	55,4	51,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,86	51,37	58,3	65,07	69,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,06	29,55	13,01	13,81	15,7
Dette totale / Capital total	13,84	22,81	11,51	12,13	13,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	44,66	45,64	46,61	40,9	45,2
EBIT / Charges d'intérêt	65,55	25,15	3,38	20,05	-6,37
EBITDA / Charges d'intérêt	67,18	25,85	4,55	21,4	-4,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	63,68	24,38	3,34	20,35	-11,84
Dette totale / EBITDA	0,31	0,78	3,37	0,95	-5,22
Dette nette / EBITDA	-0,4	0,28	-0,49	0,91	-2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,32	0,82	4,58	1	-2,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,42	0,3	-0,66	0,96	-0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,86	40,06	-9,37	1,52	1,35
Résultat brut, Croissance 1 an	114,57	2,89	-65,57	69,45	-64,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	170,39	-1,41	-89,55	314,36	-119,7
EBITA, 1 an Croissance en %	179,02	-1,65	-92,02	422,83	-128,37
EBIT, 1 an Croissance %	179,02	-1,65	-92,02	422,83	-128,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	222,22	-3,23	-87	228,87	-146,57
Résultat net, Croissance 1 an	222,22	-3,23	-87	228,87	-146,57
Résultat net normalisé sur 1 an	216,9	-4,61	-93,27	532,02	-134,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	222,25	-3,23	-87	228,87	-146,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,02	17,58	34,06	-18,39	-9,71
Stocks, Croissance 1 an	8,91	161,98	-36,43	83,81	14,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,21	7,19	0,19	-2,34	22,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,42	37,27	4,41	-0,2	2,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,01	34,87	2,94	10,46	-5,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,98	34,86	2,94	10,47	-5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	270,64	-154,01	-199,74	-207,22	-187,99
CAPEX, Croissance 1 an	-53,23	6,54	-54,3	-23,94	510,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,19 k	-193,27	-167,02	-245,83	-152,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,54 k	-187,49	-173,09	-236,71	-155,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,03	31,7	12,67	-4,08	1,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,96	48,44	-40,48	-23,62	-22,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	91,06	63	-67,9	-34,19	-9,66
EBITA, 2 ans CAGR %	94,93	65,37	-71,99	-35,42	21,79
EBIT, 2 ans CAGR %	94,93	65,37	-71,99	-35,42	21,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,4	76,59	-64,53	-34,6	23,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,4	76,59	-64,53	-34,6	23,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	100,59	74,87	-74,66	-34,77	46,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	101,42	76,59	-64,53	-34,6	23,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,17	24,59	26,09	4,6	-14,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,66	68,92	29,05	8,09	45,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,89	6,7	3,63	-1,08	9,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,42	42,26	19,95	2,08	1,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,8	45,98	17,83	6,63	2,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,8	45,96	17,82	6,63	2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	266,28	40,25	-26,61	3,41	-2,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,77	-29,41	-27,72	-41,05	115,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	72,36	601,33	-20,62	-1,13	-12,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	83,2	277,74	-19,7	-0,04	-12,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,78	31,22	16,27	8,82	-2,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	53,31	40,28	-8,8	-15,64	-41,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	90,5	53,07	-34,76	-24,7	-55,98
EBITA, 3 ans CAGR %	96,68	55,01	-39,8	-25,7	-50,91
EBIT, 3 ans CAGR %	96,68	55,01	-39,8	-25,7	-50,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,68	57,75	-25,98	-25,48	-41,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	123,68	57,75	-25,98	-25,48	-41,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	121,11	57,17	-40,96	-25,96	-47,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	123,68	57,76	-25,98	-25,48	-41,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,45	22,59	28,04	9,07	-0,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,12	20,12	21,95	45,2	10,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,34	8,98	4,49	1,6	6,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,13	25,8	28,48	12,82	2,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,65	37,48	29,93	15,32	2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,63	37,47	29,92	15,32	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	95,71	92,38	25,19	-16,72	-2,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,05	-9,63	-37,48	-26,48	28,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	131,81	40,28	221,49	-2,78	-20,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	106,36	43,02	119,08	-4,12	-17,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,55	27,38	20,36	15,76	10,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,47	25,08	4,96	10	-14,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,41	31,66	-6,62	9,21	-25,69
EBITA, 5 ans CAGR %	48,26	32,71	-9,86	9,21	-20,2
EBIT, 5 ans CAGR %	48,26	32,71	-9,86	9,21	-20,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,83	38,9	7,09	10,92	-9,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,83	38,9	7,09	10,92	-9,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	53,33	35,54	-6,83	10,56	-14,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	57,83	38,9	7,09	10,92	-9,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,77	18,54	26,9	15,24	9,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,08	36,57	21,13	15,16	30,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,84	8,97	9,35	4,84	6,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,58	23,26	24,79	15,8	16,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,12	27,82	26,51	24,19	18,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,05	27,79	26,5	24,19	18,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,67	135,37	31,74	50,08	13,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,3	49,14	17,76	-22,74	2,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,66	68,26	50,88	22,15	90,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,69	84,18	41,36	24,13	51,69