Flux de Trésorerie SAMCO Inc.

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6387

JP3322950001

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 790,00 ^JPY	+5,41%		+1,56%	+69,53%

14/09	SAMCO Inc. publie ses prévisions de résultats non consolidés pour le semestre clos le 31 janvier 2027 et l'exercice clos le 31 juillet 2027	CI
14/09	SAMCO Inc. communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos le 31 juillet 2027	CI

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Données Financières Publiées: SAMCO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,75 Md	6,4 Md	7,83 Md	8,2 Md	9,34 Md
Total Chiffre d'affaires	5,75 Md	6,4 Md	7,83 Md	8,2 Md	9,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,82 Md	3,21 Md	3,96 Md	4,01 Md	4,67 Md
Résultat Brut	2,93 Md	3,19 Md	3,87 Md	4,19 Md	4,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,56 Md	1,44 Md	1,61 Md	1,78 Md	1,88 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	20 M	-6 M	2 M
Dépenses de R&D	264 M	255 M	242 M	262 M	302 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	38 M	35 M	28 M	32 M	33 M
Autres dépenses de fonctionnement	83 M	91 M	106 M	106 M	110 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 Md	1,82 Md	2,01 Md	2,18 Md	2,32 Md
Résultat d'Exploitation	989 M	1,37 Md	1,86 Md	2,02 Md	2,34 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-4 M	-4 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	4 M	23 M	5 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	1 M	19 M	1 M	0
Gains (pertes) de change	30 M	87 M	30 M	51 M	2 M
Autres produits non opérationnels	23 M	21 M	19 M	17 M	28 M
EBT, hors éléments non courants	1,04 Md	1,48 Md	1,93 Md	2,09 Md	2,37 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,04 Md	1,48 Md	1,93 Md	2,09 Md	2,37 Md
Charge d'impôt	288 M	428 M	561 M	616 M	676 M
Résultat des activités poursuivies	755 M	1,05 Md	1,37 Md	1,47 Md	1,7 Md
Résultat net part du groupe	755 M	1,05 Md	1,37 Md	1,47 Md	1,7 Md
Résultat net	755 M	1,05 Md	1,37 Md	1,47 Md	1,7 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	755 M	1,05 Md	1,37 Md	1,47 Md	1,7 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	755 M	1,05 Md	1,37 Md	1,47 Md	1,7 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	94	130,98	170,07	183,14	211,28
BPA de base - Activités poursuivies	94	130,98	170,07	183,14	211,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M
Bénéfice net par action - dilué	94	130,98	170,07	183,14	211,28
BPA dilué - Activités poursuivies	94	130,98	170,07	183,14	211,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M
BPA de base normalisé	81,16	115,16	149,95	162,4	184,65
BPA dilué normalisé	81,16	115,16	149,95	162,4	184,65
Ratio de distribution	26,49	22,81	20,57	24,54	21,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,08 Md	1,45 Md	1,92 Md	2,1 Md	2,42 Md
EBITA	989 M	1,37 Md	1,86 Md	2,02 Md	2,34 Md
EBIT	989 M	1,37 Md	1,86 Md	2,02 Md	2,34 Md
EBITDAR	1,18 Md	1,52 Md	1,99 Md	2,18 Md	2,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,61	28,92	29,11	29,52	28,49
Résultat net normalisé	652 M	925 M	1,2 Md	1,3 Md	1,48 Md
Provisions de pension	38 M	43 M	51 M	53 M	59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	117 M	116 M	120 M	142 M	152 M
Dépense en recherche et de développement	264 M	255 M	242 M	262 M	302 M
Charges locatives nettes, total	97 M	77 M	78 M	76 M	55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,27 M	2,32 M	2,89 M	2,49 M	2,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	93,73 M	74,68 M	75,11 M	73,51 M	52,17 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,83 Md	5,83 Md	5,3 Md	6,59 Md	6,98 Md
Total des liquidités et VMP	4,83 Md	5,83 Md	5,3 Md	6,59 Md	6,98 Md
Créances clients, total	1,91 Md	606 M	1,62 Md	1,21 Md	1,76 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,91 Md	606 M	1,62 Md	1,21 Md	1,76 Md
Stocks	850 M	1,58 Md	2,17 Md	2,36 Md	2,41 Md
Dépenses payées d'avance	15 M	12 M	9 M	18 M	30 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	113 M	811 M	1,07 Md	1,01 Md	1,34 Md
Total de l'actif circulant	7,71 Md	8,84 Md	10,18 Md	11,19 Md	12,52 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,65 Md	3,82 Md	3,86 Md	4,1 Md	4,46 Md
Investissements à long terme	574 M	578 M	610 M	700 M	590 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8 M	4 M	4 M	18 M	34 M
Prêts à long terme	23 M	19 M	12 M	2 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	100 M	121 M	129 M	110 M	172 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	12,07 Md	13,38 Md	14,8 Md	16,12 Md	17,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	646 M	780 M	862 M	715 M	831 M
Charges à payer, total	90 M	91 M	98 M	115 M	119 M
Emprunts à court terme	700 M	700 M	700 M	1 Md	1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	39 M	39 M	39 M	39 M
Part à court terme des contrats de location	6 M	2 M	-	1 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	301 M	368 M	537 M	500 M	711 M
Autres passifs à court terme	78 M	334 M	440 M	463 M	511 M
Total du passif circulant	1,82 Md	2,31 Md	2,68 Md	2,83 Md	3,21 Md
Dette à long terme	-	143 M	103 M	63 M	23 M
Contrats de location à long terme	2 M	-	-	5 M	7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	835 M	863 M	870 M	911 M	968 M
Autres passifs non courants	1 M	3 M	3 M	6 M	5 M
Total du passif	2,66 Md	3,32 Md	3,65 Md	3,82 Md	4,22 Md
Actions ordinaires, total	1,66 Md	1,66 Md	1,66 Md	1,66 Md	1,66 Md
Primes d'émissions d'actions	2,08 Md	2,08 Md	2,08 Md	2,08 Md	2,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,52 Md	6,18 Md	7,26 Md	8,37 Md	9,71 Md
Actions détenues en propre	-12 M	-12 M	-13 M	-13 M	-13 M
Résultat global et autres	163 M	148 M	151 M	195 M	118 M
Total des fonds propres ordinaires	9,41 Md	10,06 Md	11,14 Md	12,3 Md	13,56 Md
Total des capitaux propres	9,41 Md	10,06 Md	11,14 Md	12,3 Md	13,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,07 Md	13,38 Md	14,8 Md	16,12 Md	17,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,03 M	8,03 M	8,03 M	-	8,03 M
Actif net par action	1,17 k	1,25 k	1,39 k	1,53 k	1,69 k
Actif corporel net	9,4 Md	10,05 Md	11,14 Md	12,28 Md	13,52 Md
Actif corporel net par action	1,17 k	1,25 k	1,39 k	1,53 k	1,68 k
Total de la dette	708 M	884 M	842 M	1,11 Md	1,07 Md
Dette nette	-4,12 Md	-4,94 Md	-4,46 Md	-5,48 Md	-5,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	460 M	479 M	476 M	505 M	550 M
Dette relative aux contrats de location	776 M	616 M	624 M	608 M	440 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Stocks - matières premières, total	171 M	308 M	428 M	411 M	408 M
Stocks - travaux en cours, total	679 M	1,27 Md	1,74 Md	1,87 Md	2 Md
Stocks de produits finis, total	-	7 M	-	81 M	6 M
Stocks - Autres	-	2 M	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	178	173	175	183	191
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	20 M	4 M	7 M
Backlog de commande	2,6 Md	5,03 Md	5,42 Md	5,36 Md	5,12 Md

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	1,04 Md	1,48 Md	1,93 Md	2,09 Md	2,37 Md
Dépréciation et amortissement - CF	94 M	75 M	57 M	83 M	81 M
Amortissements et dépréciations, Total	94 M	75 M	57 M	83 M	81 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-387 M	-298 M	-422 M	-664 M	-641 M
Variation des créances	-299 M	-619 M	-1,04 Md	428 M	-548 M
Variation des stocks	-222 M	-525 M	-667 M	-245 M	-80 M
Variation des dettes fournisseurs	400 M	133 M	81 M	-146 M	115 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-137 M	934 M	-127 M	98 M	-94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	493 M	1,18 Md	-189 M	1,64 Md	1,21 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-780 M	-234 M	-18 M	-255 M	-406 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19 M	-14 M	-45 M	-13 M	-11 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5 M	53 M	13 M	10 M	10 M
Autres activités d'investissement, total	-21 M	-19 M	-25 M	-34 M	-7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-815 M	-214 M	-75 M	-292 M	-414 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	300 M	-
Dette à long terme émise, total	-	183 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	183 M	-	300 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-39 M	-39 M	-39 M
Total de la dette remboursée	-	-	-39 M	-39 M	-39 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-200 M	-240 M	-281 M	-361 M	-361 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-200 M	-240 M	-281 M	-361 M	-361 M
Autres activités de financement, total	-10 M	-7 M	-4 M	-3 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-210 M	-64 M	-325 M	-103 M	-404 M
Ajustements des taux de change	21 M	51 M	45 M	16 M	-2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-511 M	954 M	-545 M	1,26 Md	384 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	4 M	4 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	387 M	299 M	422 M	666 M	641 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-458 M	1,03 Md	-298 M	1,22 Md	572 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-456 M	1,03 Md	-295 M	1,22 Md	576 M
Variation du fonds de roulement net	388 M	-332 M	1,5 Md	-134 M	563 M
Dette nette émise (remboursée)	-	183 M	-39 M	261 M	-39 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,3	6,73	8,25	8,16	8,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,3	8,14	10,14	9,93	10,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,3	10,81	12,89	12,55	13,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,3	10,81	12,89	12,55	13,13
Analyse des marges
Marge brute %	51,01	49,82	49,41	51,13	49,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,1	22,45	20,61	21,72	20,1
Marge d’EBITDA %	18,85	22,59	24,47	25,61	25,95
Marge EBITA %	17,21	21,42	23,74	24,6	25,08
Marge d'EBIT %	17,21	21,42	23,74	24,6	25,08
Marge des activités poursuivies %	13,14	16,43	17,45	17,93	18,17
Marge nette %	13,14	16,43	17,45	17,93	18,17
Net Avail. Pour la marge commune %	13,14	16,43	17,45	17,93	18,17
Marge nette normalisée %	11,34	14,45	15,38	15,9	15,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,97	16,06	-3,8	14,88	6,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,93	16,09	-3,77	14,91	6,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,5	0,56	0,53	0,55
Rotation des actifs corporels	1,73	1,72	2,04	2,06	2,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,26	5,09	7,02	5,79	6,3
Rotation des stocks (stock moyen)	3,81	2,64	2,11	1,77	1,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,24	3,82	3,8	3,95	3,9
Quick Ratio	3,7	2,78	2,59	2,75	2,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,51	-0,07	0,58	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	111,8	71,73	51,98	63,25	57,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	95,82	138,35	173,01	206,83	186,4
Délais de paiement des fournisseurs	53,6	65,93	65,92	68,71	59,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	154,02	144,15	159,07	201,36	184,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,52	8,79	7,56	9,01	7,91
Dette totale / Capital total	7	8,08	7,03	8,26	7,33
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	1,42	0,92	0,55	0,22
Dette à long terme / Capital total	0,02	1,31	0,86	0,51	0,2
Dette totale / Total de l'actif	22,03	24,84	24,68	23,69	23,73
EBIT / Charges d'intérêt	329,67	457	464,75	504,5	334,71
EBITDA / Charges d'intérêt	361	482	479	525,25	346,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	101	404	474,5	461,5	288,29
Dette totale / EBITDA	0,65	0,61	0,44	0,53	0,44
Dette nette / EBITDA	-3,8	-3,42	-2,33	-2,61	-2,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,34	0,73	0,44	0,6	0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,59	-4,08	-2,35	-2,97	-2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,1	11,4	22,32	4,76	13,89
Résultat brut, Croissance 1 an	2,59	8,8	21,32	8,4	11,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,55	33,52	32,5	9,66	15,37
EBITA, 1 an Croissance en %	9,65	38,62	35,59	8,55	16,1
EBIT, 1 an Croissance %	9,65	38,62	35,59	8,55	16,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,09	39,34	29,85	7,69	15,36
Résultat net, Croissance 1 an	19,09	39,34	29,85	7,69	15,36
Résultat net normalisé sur 1 an	12,63	41,9	30,2	8,3	13,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,1	39,34	29,85	7,69	15,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,63	-68,27	167,99	-25,43	45,09
Stocks, Croissance 1 an	35,35	86,47	36,91	8,8	2,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,52	4,58	1,26	6,03	8,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,05	10,85	10,58	8,93	10,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,15	6,91	10,81	10,24	10,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,09	6,86	10,81	10,37	10,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,2	139,55	-116	-968,78	-26,55
CAPEX, Croissance 1 an	1,71 k	-70	-92,31	1,32 k	59,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-161,21	-324,58	-128,95	-510,16	-53,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-160,8	-325,91	-128,66	-514,49	-52,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,89	4,43	16,73	13,2	9,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,63	5,65	14,89	14,68	9,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,58	19,83	33,01	20,54	12,48
EBITA, 2 ans CAGR %	73,64	23,29	37,1	21,32	12,27
EBIT, 2 ans CAGR %	73,64	23,29	37,1	21,32	12,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,39	28,81	34,51	18,25	11,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,39	28,81	34,51	18,25	11,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,23	26,42	35,92	18,75	10,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,4	28,82	34,51	18,25	11,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,79	-38,65	-7,79	41,36	4,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,89	58,87	59,78	22,05	5,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,63	12,73	2,9	3,62	7,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,79	8,94	10,72	9,75	9,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,66	7,03	8,85	10,53	10,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,61	6,98	8,82	10,59	10,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,15	16,64	-38,08	17,91	152,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	236,22	133,28	-84,81	4,39	374,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,55	17,24	-19,37	8,97	38,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,8	17,2	-19,54	8,98	39,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,68	9,05	10,09	12,6	13,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,14	12	10,64	12,69	13,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,73	51	23,91	24,72	18,79
EBITA, 3 ans CAGR %	15,73	61,08	27,26	26,84	19,56
EBIT, 3 ans CAGR %	15,73	61,08	27,26	26,84	19,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,87	69,77	29,16	24,9	17,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,87	69,77	29,16	24,9	17,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,62	69,48	27,67	26,01	17,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,88	69,78	29,16	24,9	17,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,5	-23,07	0,29	-14,09	42,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,32	13,12	51,18	40,57	15,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,98	7,92	8,77	3,94	5,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,43	7,45	9,48	10,12	9,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,39	6,74	8,28	9,31	10,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,37	6,69	8,24	9,33	10,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,27	11,28	-39,84	49,34	0,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	153,29	50,24	-25,19	-31,11	20,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,09	10,44	-26,44	38,68	-17,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,09	10,42	-26,71	38,96	-17,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,46	15,43	7,45	10,69	9,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,68	17,2	8,32	13,06	10,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,92	51,53	20,44	37,99	19,21
EBITA, 5 ans CAGR %	5,83	37,49	23,85	43,82	21,04
EBIT, 5 ans CAGR %	5,83	37,49	23,85	43,82	21,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,75	31,75	27,4	46,9	21,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,75	31,75	27,4	46,9	21,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,53	47,08	24,62	47	20,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,31	31,75	27,4	46,91	21,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,99	-3,15	-5,83	-1,87	1,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,07	17,76	20,85	16,61	30,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,84	4,06	4,74	6,18	8,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,59	5,73	6,29	8,37	9,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,45	4,69	6,15	8,24	9,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,44	4,68	6,13	8,23	9,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16	31,97	-3,25	13,89	6,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,62	8,87	-17,81	29,88	56,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,89	88,89	-7,65	9,85	-5,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,01	87,34	-7,73	9,84	-5,12