Compte de Résultat Saikaya Department Store Co.,Ltd.

Actions

8254

JP3310400001

Grands magasins/Grandes surfaces

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
341,00 ^JPY	-5,28%		-14,11%	-12,56%

29/07	Saikaya Department Store Co.,Ltd. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
29/07	Saikaya Department Store Co.,Ltd. (TSE:8254) annonce un rachat d'actions portant sur 810 000 titres, soit 12,05 % du capital, pour 230 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: SAIKAYA DEPARTMENT STORE CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15 Md	9,66 Md	5,2 Md	4,95 Md	4,63 Md
Total Chiffre d'affaires	15 Md	9,66 Md	5,2 Md	4,95 Md	4,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,99 Md	6,66 Md	2,08 Md	2,39 Md	2,34 Md
Résultat Brut	3,01 Md	3 Md	3,12 Md	2,56 Md	2,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,32 Md	2,7 Md	2,68 Md	2,18 Md	1,93 Md
Provision pour créances douteuses	1 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	341 M	502 M	299 M	267 M	245 M
Autres dépenses de fonctionnement	-8 M	-	-	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,65 Md	3,2 Md	2,98 Md	2,45 Md	2,18 Md
Résultat d'Exploitation	-640 M	-200 M	144 M	111 M	114 M
Intérêts payés, total	-131 M	-30 M	-26 M	-34 M	-74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	2 M	2 M	3 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-129 M	-28 M	-24 M	-31 M	-67 M
Autres produits non opérationnels	35 M	2 M	8 M	18 M	87 M
EBT, hors éléments non courants	-734 M	-226 M	128 M	98 M	134 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5 M	1 M	2 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-39 M	-	-1 M	-
Autres éléments non courants	-102 M	-	-116 M	-20 M	-19 M
EBT, elements non courants inclus	-841 M	-264 M	14 M	77 M	115 M
Charge d'impôt	5 M	6 M	5 M	5 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	-846 M	-270 M	9 M	72 M	110 M
Résultat net part du groupe	-846 M	-270 M	9 M	72 M	110 M
Résultat net	-846 M	-270 M	9 M	72 M	110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-846 M	-270 M	9 M	72 M	110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-846 M	-270 M	9 M	72 M	110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-271,24	-54,5	1,82	14,53	22,2
BPA de base - Activités poursuivies	-271,24	-54,5	1,82	14,53	22,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,12 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-271,24	-54,5	1,51	11,29	16,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-271,24	-54,5	1,51	11,29	16,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,12 M	4,95 M	5,96 M	6,38 M	6,61 M
BPA de base normalisé	-147,08	-28,51	16,15	12,36	16,91
BPA dilué normalisé	-147,08	-28,51	13,42	9,6	12,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-265 M	194 M	480 M	443 M	461 M
EBITA	-640 M	-200 M	144 M	111 M	114 M
EBIT	-640 M	-200 M	144 M	111 M	114 M
EBITDAR	294 M	383 M	979 M	843 M	810 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,59	-2,27	35,71	6,49	4,35
Résultat net normalisé	-459 M	-141 M	80 M	61,25 M	83,75 M
Provisions de pension	29,92 M	12,9 M	20,31 M	17,83 M	16,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	341 M	141 M	267 M	151 M	102 M
Dépense de marketing	646 M	753 M	440 M	289 M	221 M
Charges locatives nettes, total	559 M	255 M	499 M	400 M	349 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	92,45 M	36,78 M	11,98 M	12,57 M	23,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	467 M	461 M	487 M	387 M	325 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	861 M	1,56 Md	1,78 Md	1,65 Md	1,43 Md
Total des liquidités et VMP	861 M	1,56 Md	1,78 Md	1,65 Md	1,43 Md
Créances clients, total	484 M	412 M	430 M	285 M	276 M
Total des créances	484 M	412 M	430 M	285 M	276 M
Stocks	418 M	504 M	406 M	339 M	390 M
Autres actifs à court terme, total	183 M	181 M	322 M	317 M	86 M
Total de l'actif circulant	1,95 Md	2,65 Md	2,94 Md	2,59 Md	2,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,74 Md	7,38 Md	7,07 Md	6,99 Md	7,36 Md
Investissements à long terme	1,52 Md	2,1 Md	2,12 Md	2,18 Md	2,3 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7 M	14 M	14 M	39 M	28 M
Prêts à long terme	-	3 M	3 M	15 M	15 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	3 M
Total des actifs	11,21 Md	12,15 Md	12,15 Md	11,81 Md	11,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,35 Md	1,07 Md	938 M	637 M	594 M
Charges à payer, total	12 M	13 M	11 M	13 M	16 M
Emprunts à court terme	1,59 Md	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	67 M	-	-	1 M	8 Md
Impôts sur le revenu à payer	6 M	12 M	20 M	17 M	17 M
Autres passifs à court terme	2,01 Md	1,29 Md	1,21 Md	1,08 Md	917 M
Total du passif circulant	5,03 Md	2,38 Md	2,18 Md	1,75 Md	9,55 Md
Dette à long terme	5,04 Md	8,66 Md	8,66 Md	8,65 Md	647 M
Contrats de location à long terme	13 M	7 M	4 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	385 M	298 M	264 M	235 M	219 M
Passif d'impôt différé Non courant	9 M	-	-	-	2 M
Autres passifs non courants	214 M	227 M	478 M	553 M	686 M
Total du passif	10,7 Md	11,57 Md	11,58 Md	11,19 Md	11,1 Md
Actions ordinaires, total	1,94 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md
Primes d'émissions d'actions	1,64 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,86 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,04 Md	-3,45 Md	-3,44 Md	-3,36 Md	-3,23 Md
Actions détenues en propre	-43 M	-43 M	-43 M	-43 M	-43 M
Résultat global et autres	20 M	-11 M	-25 M	-58 M	6 M
Total des fonds propres ordinaires	514 M	582 M	577 M	617 M	791 M
Total des capitaux propres	514 M	582 M	577 M	617 M	791 M
Total du passif et des capitaux propres	11,21 Md	12,15 Md	12,15 Md	11,81 Md	11,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,12 M	4,95 M	4,95 M	-	4,95 M
Actif net par action	164,77	117,47	116,47	124,54	159,67
Actif corporel net	507 M	568 M	563 M	578 M	763 M
Actif corporel net par action	162,52	114,65	113,64	116,67	154,02
Total de la dette	6,71 Md	8,66 Md	8,66 Md	8,65 Md	8,65 Md
Dette nette	5,85 Md	7,11 Md	6,88 Md	7 Md	7,22 Md
Dette relative aux PBO non financés	385 M	298 M	265 M	235 M	220 M
Dette relative aux contrats de location	4,47 Md	3,98 Md	3,99 Md	3,2 Md	2,79 Md
Stocks - matières premières, total	35 M	44 M	39 M	59 M	68 M
Stocks de produits finis, total	383 M	459 M	367 M	279 M	322 M
Stocks - Autres	-	1 M	-	1 M	-
Employés à temps plein	193	150	141	145	137

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-840 M	-158 M	15 M	78 M	115 M
Dépréciation et amortissement - CF	375 M	394 M	336 M	332 M	347 M
Amortissements et dépréciations, Total	375 M	394 M	336 M	332 M	347 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	39 M	-	1 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-37 M	-12 M	-78 M	-1 M	-1 M
Variation des créances	2 M	24 M	-17 M	145 M	9 M
Variation des stocks	149 M	-76 M	97 M	67 M	-45 M
Variation des dettes fournisseurs	27 M	338 M	-146 M	-357 M	-33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-133 M	-308 M	160 M	-6 M	18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-452 M	202 M	367 M	259 M	410 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27 M	-24 M	-66 M	-273 M	-498 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-2 M	-5 M	-35 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	5 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-6 M	-11 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-71 M	-24 M	-58 M	-82 M	-122 M
Flux de trésorerie d'investissement	-99 M	-56 M	-135 M	-390 M	-620 M
Dette à court terme émise, total	890 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	30 M	8,62 Md	-	-	-
Total de la dette émise	920 M	8,62 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,59 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-179 M	-5,08 Md	-	-	-1 M
Total de la dette remboursée	-179 M	-6,67 Md	-	-	-1 M
Émission d'actions ordinaires	-	500 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-9 M	-2 M	-3 M	-3 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	732 M	-2 M	-3 M	-3 M	-5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-4 M	-2 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	180 M	140 M	227 M	-135 M	-215 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	133 M	26 M	26 M	30 M	68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 M	10 M	3 M	5 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-90,88 M	-832 M	70,75 M	-139 M	-140 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9 M	-788 M	87 M	-118 M	-93,75 M
Variation du fonds de roulement net	-44 M	717 M	268 M	211 M	14 M
Dette nette émise (remboursée)	741 M	1,95 Md	-	-	-1 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,53	-1,86	0,74	0,58	0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,5	-2,67	0,97	0,75	0,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-90,63	-107,38	1,55	12,06	15,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-90,63	-107,38	1,55	12,06	15,62
Analyse des marges
Marge brute %	20,06	31,09	59,97	51,68	49,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,1	27,97	51,46	44,04	41,75
Marge d’EBITDA %	-1,77	2,01	9,22	8,95	9,95
Marge EBITA %	-4,27	-2,07	2,77	2,24	2,46
Marge d'EBIT %	-4,27	-2,07	2,77	2,24	2,46
Marge des activités poursuivies %	-5,64	-2,8	0,17	1,45	2,37
Marge nette %	-5,64	-2,8	0,17	1,45	2,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,64	-2,8	0,17	1,45	2,37
Marge nette normalisée %	-3,06	-1,46	1,54	1,24	1,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,61	-6,03	1,36	-2,81	-3,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,06	-5,71	1,67	-2,38	-2,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,32	1,18	0,43	0,41	0,39
Rotation des actifs corporels	1,9	1,81	0,72	0,7	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,93	30,39	12,36	13,85	16,51
Rotation des stocks (stock moyen)	24,32	24,9	4,58	6,42	6,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	1,11	1,35	1,48	0,23
Quick Ratio	0,27	0,83	1,02	1,11	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,08	0,17	0,15	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,8	12,01	29,53	26,43	22,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,01	14,66	79,73	57	56,9
Délais de paiement des fournisseurs	42,63	38,49	184,25	123,97	94,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-15,82	-11,82	-74,99	-40,54	-15,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,31 k	1,49 k	1,5 k	1,4 k	1,09 k
Dette totale / Capital total	92,89	93,7	93,75	93,34	91,62
Dette à long terme / Capitaux propres	983,85	1,49 k	1,5 k	1,4 k	81,8
Dette à long terme / Capital total	69,96	93,7	93,75	93,33	6,85
Dette totale / Total de l'actif	95,42	95,21	95,25	94,77	93,35
EBIT / Charges d'intérêt	-4,89	-6,67	5,54	3,26	1,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,02	6,47	18,46	13,03	6,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,23	5,67	15,92	5	-0,5
Dette totale / EBITDA	-25,34	44,65	18,04	19,53	18,77
Dette nette / EBITDA	-22,09	36,63	14,32	15,81	15,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-22,99	50,95	20,92	50,91	-233,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-20,04	41,8	16,61	41,21	-195,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,6	-7,92	-46,12	-4,88	-6,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,19	-6,25	3,93	-18,04	-10,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-171,82	-100,75	147,42	-7,71	4,06
EBITA, 1 an Croissance en %	63,9 k	-45,47	-172	-22,92	2,7
EBIT, 1 an Croissance %	63,9 k	-45,47	-172	-22,92	2,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	599,17	-39,83	-103,33	700	52,78
Résultat net, Croissance 1 an	599,17	-39,83	-103,33	700	52,78
Résultat net normalisé sur 1 an	543,86	-36,65	-156,64	-23,44	36,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	599,4	-59,63	-102,77	647,68	47,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,41	-12,19	4,37	-33,72	-3,16
Stocks, Croissance 1 an	-26,41	11,24	-19,44	-16,5	15,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,87	-2,47	-4,25	-1,16	5,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,13	9,2	0,02	-2,86	0,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-62,25	-17,36	-0,88	2,66	32,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-62,01	-15,56	-0,86	6,93	28,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-380,75	92,92	81,68	-29,43	58,3
CAPEX, Croissance 1 an	-20,59	611,11	175	313,64	82,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,2	816,09	-	-296,29	0,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,53	8,66 k	-	-235,2	-20,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,03	-13,43	-	-28,41	-5,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,66	-15,14	-	-7,71	-14,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,68	-92,64	-	51,11	-2
EBITA, 2 ans CAGR %	333,86	1,77 k	-	-25,5	-11,02
EBIT, 2 ans CAGR %	333,86	1,77 k	-	-25,5	-11,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	135,15	105,1	-	-48,36	249,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	135,15	105,1	-	-48,36	249,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	115,54	101,96	-	-34,15	2,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	135,18	68,04	-	-54,49	232,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,82	-6,49	-	-16,83	-19,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,83	-9,52	-	-17,99	-1,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,68	-3,17	-	-2,72	2,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,2	3,38	-	-1,43	-1,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,71	-44,14	-	0,88	16,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-41,48	-43,36	-	2,96	17,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,19	132,73	-	13,23	5,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,77	137,64	-	237,27	174,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	203,36	71,74	-	-	40,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,82	48,92	-	-	3,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,92	-10,68	-	-	-21,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,66	-11,94	-	-	-8,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,31	-82,35	-	-	33,44
EBITA, 3 ans CAGR %	287,49	117,33	-	-	-17,09
EBIT, 3 ans CAGR %	287,49	117,33	-	-	-17,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,28	49,28	-	-	-25,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,28	49,28	-	-	-25,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	80,41	43,31	-	-	-15,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	85,3	30,71	-	-	-32,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,69	-1,81	-	-	-12,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,12	-7,63	-	-	-8,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,87	-1,28	-	-	-0,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,07	2,15	-	-	-0,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,29	-34,51	-	-	10,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-32,42	-33,87	-	-	10,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,39	89,08	-	-	26,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,27	57,65	-	-	174,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,08	338,48	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,26	112,83	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,73	-8,09	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,69	-8,76	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,98	-62,7	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10,19	27,15	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	10,19	27,15	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,66	20,42	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,66	20,42	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,34	18,15	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,65	11,2	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,57	-1,05	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-13,68	-10,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,04	-2,06	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,06	-0,94	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,25	-25,37	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,68	-25,28	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,85	25,15	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-37,54	0,42	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,25	35,15	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-62,45	24,04	-	-	-