Flux de Trésorerie Sachem Capital Corp.

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SACH

US78590A1097

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Temps Différé NYSE 20:59:19 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9151 ^USD	+0,08%		+0,16%	-12,01%

04/09	Sachem Capital Corp. annonce un dividende trimestriel, payable le 30 septembre 2026	CI
05/08	Sachem Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SACHEM CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	23,37 M	42,62 M	49,27 M	43,54 M	37,2 M
Intérêts payés, total	10,42 M	21,55 M	29,19 M	27,8 M	25,39 M
Revenus nets d'intérêts	12,95 M	21,07 M	20,08 M	15,75 M	11,81 M
Commission et honoraires	713 k	2,97 M	4,81 M	8,59 M	5,98 M
Revenus de la gestion des prêts	3,39 M	7,32 M	5,94 M	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	285 k	-2,44 M	2,07 M	-	1,57 M
Autres recettes, total	2,66 M	1,81 M	3,52 M	5,36 M	2,19 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	20 M	30,73 M	36,42 M	29,7 M	21,55 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	6,38 M	31,81 M	2,27 M
Total Chiffre d'affaires	20 M	30,73 M	30,04 M	-2,11 M	19,28 M
Salaires et autres avantages sociaux	3,12 M	5,32 M	6,93 M	6,82 M	7,66 M
Coût des services fournis, total	2,24 M	3,1 M	4,82 M	6,84 M	6,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	83,52 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	299 k	545 k	1,03 M	1,95 M	1,95 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,75 M	8,96 M	12,78 M	15,62 M	16,09 M
Résultat d'Exploitation	14,25 M	21,77 M	17,26 M	-17,72 M	3,19 M
Gains (pertes) de change	-50 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	14,2 M	21,77 M	17,26 M	-17,72 M	3,19 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-477 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	178 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-166 k	44,75 k	-88,12 k	-21,53 M	4,18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-719 k	-905 k	-794 k	-492 k	-1,06 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,32 M	20,91 M	15,9 M	-39,57 M	6,31 M
Résultat des activités poursuivies	13,32 M	20,91 M	15,9 M	-39,57 M	6,31 M
Résultat net part du groupe	13,32 M	20,91 M	15,9 M	-39,57 M	6,31 M
Résultat net	13,32 M	20,91 M	15,9 M	-39,57 M	6,31 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,85 M	3,69 M	3,8 M	4,3 M	4,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,46 M	17,22 M	12,1 M	-43,88 M	1,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,46 M	17,22 M	12,1 M	-43,88 M	1,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	0,46	0,27	-0,93	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	0,46	0,27	-0,93	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,32 M	37,74 M	44,24 M	47,41 M	46,89 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	0,46	0,27	-0,93	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	0,46	0,27	-0,93	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,32 M	37,75 M	44,24 M	47,41 M	46,89 M
BPA de base normalisé	0,34	0,36	0,24	-0,23	0,04
BPA dilué normalisé	0,34	0,36	0,24	-0,23	0,04
Dividende par action	0,48	0,52	0,48	0,29	0,2
Ratio de distribution	106,03	107,6	161,82	-52,59	221,5
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	30,42 M	52,28 M	65,61 M	57,5 M	-
Résultat net normalisé	8,88 M	13,61 M	10,79 M	-11,08 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	495 k	822 k	863 k	840 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	191 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	191 k	495 k	822 k	863 k	840 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,94 M	23,71 M	12,6 M	18,07 M	10,92 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	66,69 M	55,41 M	80,81 M	55,46 M	40,07 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	292 M	461 M	492 M	370 M	366 M
Autres créances	7,46 M	15,11 M	15,99 M	10,71 M	12,34 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	4,58 M	4,65 M	4,78 M
Amortissements cumulés	-	-	-409 k	-628 k	-819 k
Immobilisations corporelles nettes	2,96 M	4,92 M	4,17 M	4,02 M	3,96 M
Goodwill	-	391 k	391 k	391 k	391 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	130 k	699 k	698 k	130 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	271 k	4,83 M	3,17 M	18,35 M	16,21 M
Charges différées à long terme	264 k	54,55 k	695 k	387 k	-
Autres actifs à long terme, total	6,08 M	477 k	15,29 M	14,22 M	10,02 M
Total des actifs	418 M	566 M	626 M	492 M	460 M
Passifs
Comptes à payer, total	497 k	1,11 M	1,33 M	2,93 M	1,55 M
Charges à payer, total	165 k	323 k	482 k	525 k	1,04 M
Emprunts à court terme	33,18 M	3,59 M	61,79 M	40 M	19 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	58,16 M	56,36 M	50,34 M
Part à court terme des contrats de location	3,94 k	718	-	-	-
Dette à long terme	180 M	323 M	252 M	205 M	208 M
Contrats de location à long terme	718	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	4,28 M	3,85 M	4,15 M	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,93 M	5,34 M	5,72 M	990 k	669 k
Recettes non acquises Non courantes	359 k	509 k	501 k	-	-
Autres passifs non courants	15,07 M	9,89 M	11,6 M	4,65 M	4,02 M
Total du passif	238 M	348 M	395 M	310 M	285 M
Actions privilégiées rachetables	1,9 k	1,9 k	2,03 k	2 k	2 k
Total des capitaux propres privilégiés	1,9 k	1,9 k	2,03 k	2 k	2 k
Actions ordinaires, total	32,73 k	41,09 k	46,76 k	47 k	48 k
Primes d'émissions d'actions	186 M	226 M	250 M	257 M	258 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,99 M	-8 M	-20,12 M	-75,35 M	-83,02 M
Résultat global et autres	-476 k	-561 k	316 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	180 M	218 M	230 M	182 M	175 M
Total des capitaux propres	180 M	218 M	230 M	182 M	175 M
Total du passif et des capitaux propres	418 M	566 M	626 M	492 M	460 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,51 M	43,76 M	47,45 M	47,31 M	47,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,73 M	41,09 M	46,77 M	46,97 M	47,68 M
Actif net par action	5,5	5,3	4,92	3,87	3,67
Actif corporel net	180 M	217 M	229 M	181 M	174 M
Actif corporel net par action	5,5	5,29	4,9	3,84	3,66
Total de la dette	214 M	327 M	372 M	301 M	278 M
Dette nette	172 M	303 M	359 M	283 M	267 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,06 M	30,83 M	43,04 M	53,94 M	39,13 M
Employés à temps plein	19	31	29	28	26
Salariés à temps partiel	3	3	3	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	13,32 M	20,91 M	15,9 M	-39,57 M	6,31 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	83,52 k	106 k	266 k	372 k	525 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	83,52 k	106 k	266 k	372 k	525 k
Amortissement des charges différées, total	1,29 M	2,1 M	2,42 M	2,46 M	2,2 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-	-	-	21,97 M	-121 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	440 k	-44,75 k	88,12 k	-439 k	-4,06 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-285 k	2,44 M	-836 k	-178 k	-1,57 M
Total des dépréciations d'actifs	719 k	905 k	1,27 M	492 k	1,06 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	6,38 M	31,81 M	2,27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	191 k	495 k	822 k	863 k	840 k
Variation des intérêts courus à recevoir	-1,87 M	-2,62 M	-2,29 M	2,48 M	-191 k
Variation des dettes fournisseurs	129 k	767 k	221 k	1,04 M	-268 k
Variation des intérêts courus à payer	161 k	159 k	159 k	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	2,54 M	-283 k	287 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	11,36 M	-11,79 M	-2,83 M	-5,71 M	-4,48 M
Autres activités opérationnelles	-	-	-	-2,7 M	140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	28,08 M	13,15 M	21,86 M	12,89 M	2,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-822 k	-1,58 M	-	-77 k	-162 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	515 k	9 k	19,87 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	1,14 M	1,96 M	-10,62 M	-1,91 M	4,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-29,59 M	8,69 M	-24,53 M	25,22 M	16,96 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-137 M	-168 M	-37,85 M	56,67 M	-11,61 M
Autres activités d'investissement, total	-320 k	-171 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-166 M	-160 M	-72,49 M	79,91 M	29,35 M
Dette à court terme émise, total	24,21 M	-	58,2 M	27,96 M	-
Dette à long terme émise, total	52,5 M	146 M	331 k	19,06 M	178 M
Total de la dette émise	76,71 M	146 M	58,54 M	47,01 M	178 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-49,75 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,05 M	-29,62 M	-16,08 M	-70,05 M	-199 M
Total de la dette remboursée	-1,05 M	-29,62 M	-16,08 M	-120 M	-199 M
Émission d'actions ordinaires	56,06 M	39,29 M	20,45 M	2,15 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-226 k	-1,49 M	-
Émission d'actions privilégiées	45,46 M	-	2,56 M	5,81 M	109 k
Rachat d'actions privilégiées	-	-70 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-12,27 M	-18,81 M	-21,93 M	-16,51 M	-9,5 M
Dividendes préférentiels versés	-1,85 M	-3,69 M	-3,8 M	-4,3 M	-4,47 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,12 M	-22,5 M	-25,73 M	-20,81 M	-13,97 M
Autres activités de financement, total	-2,34 M	-4,52 M	-	-200 k	-3,65 M
Flux de trésorerie de financement	161 M	128 M	39,52 M	-87,33 M	-39,15 M
Variation nette de la trésorerie	22,53 M	-18,23 M	-11,11 M	5,47 M	-7,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,1 M	19,29 M	26,62 M	25,3 M	22,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	63 k
Dette nette émise / remboursée	75,66 M	116 M	42,46 M	-72,79 M	-21,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,13	4,25	2,67	-7,11	1,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,21	10,51	7,1	-19,22	3,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,79	8,66	5,41	-21,31	1,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,83	27,38	39,11	-648,86	73,35
Marge des activités poursuivies %	66,59	68,05	52,93	1,88 k	32,71
Marge nette %	66,59	68,05	52,93	1,88 k	32,71
Net Avail. Pour la marge commune %	57,32	56,05	40,29	2,08 k	9,52
Marge nette normalisée %	44,38	44,28	35,91	525,97	10,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,05	-0	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,13	35,47	3,98	4,13	5,59
Quick Ratio	8,12	35,14	3,95	3,95	5,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	0,92	0,17	0,13	0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	118,6	150,17	161,55	165,83	158,82
Dette totale / Capital total	54,25	60,03	61,77	62,38	61,36
Dette à long terme / Capitaux propres	100,18	148,52	109,41	112,78	119,19
Dette à long terme / Capital total	45,83	59,37	41,83	42,43	46,05
Dette totale / Total de l'actif	56,91	61,51	63,22	63,08	61,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	53,21	53,61	-1,9	-107,03	-1,1 k
Résultat brut, Croissance 1 an	53,21	53,61	-1,9	-107,03	-1,1 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,09	56,99	-23,96	-348,89	-115,94
Résultat net, Croissance 1 an	48,09	56,99	-23,96	-348,89	-115,94
Résultat net normalisé sur 1 an	44,99	53,26	-20,33	-205,94	-118,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,14	4,74	-40,83	-444,44	-104,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	122,54	20,89	5,68	-21,05	-3,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	84,39	35,34	10,59	-20,76	-6,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	122,54	20,6	5,43	-21,15	-3,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	191,65	-52,71	66,22	-41,01	-79,35
CAPEX, Croissance 1 an	452,42	92,3	-	-90,18	110,39
Dividende par action, 1 an de croissance	0	8,33	-7,69	-39,58	-31,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,16	53,41	22,55	-73,78	-19,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,16	53,41	22,55	-73,78	-19,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,61	52,47	9,26	37,57	-37,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,61	52,47	9,26	37,57	-37,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,28	49,07	10,23	-9,55	-56,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,84	5,93	-21,28	42,76	-61,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,69	64,02	13,03	-8,66	-12,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,04	57,97	22,34	-6,74	-13,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,69	63,83	12,76	-8,82	-12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,01	16,86	-11,34	-0,99	-65,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	84,39	225,93	-	-77,93	-54,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	4,08	0	-25,32	-35,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,11	44,51	32,02	-52,78	-14,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,19	44,51	32,02	-52,78	-14,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,67	49,99	20,91	43,76	-32,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,67	49,99	20,91	43,76	-32,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,3	43,11	20,78	7,66	-47,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,49	12,66	-12,76	28,76	-55,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,52	38,15	41,67	0,29	-7,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,38	58,82	40,27	5,58	-6,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,52	38,04	41,44	0,09	-7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,31	17,45	31,42	-22,61	-41,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,98	86,99	-	-54,59	-53,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-1,68	2,7	0	-15,46	-27,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,69	37,15	24,67	-27,03	8,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,69	37,15	24,72	-27,03	8,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,28	33,88	15,39	44,89	-6,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,28	33,88	15,39	44,89	-6,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,25	34,97	17,32	19	-20,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,66	3,73	-11,59	23,85	-37,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,6	31,88	34,23	17,08	16,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,22	52,99	48,71	28,36	15,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,6	31,82	34,1	16,94	16,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50	22,1	28,59	9,69	-22,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,65	64,14	-	-20,46	1,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	7,34	-1,01	-9,59	-16,06