Flux de Trésorerie Sachem Capital Corp.
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US78590A1097
Sociétés de placement immobilier spécialisé
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22:00:00 24/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9139 USD | +0,03% |
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-4,79% | -12,12% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 13,32 M | 20,91 M | 15,9 M | -39,57 M | 6,31 M | |||||
Dépréciation, épuisement et amortissement | 83,52 k | 106 k | 266 k | 372 k | 525 k | |||||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 83,52 k | 106 k | 266 k | 372 k | 525 k | |||||
Amortissement des charges différées, total | 1,29 M | 2,1 M | 2,42 M | 2,46 M | 2,2 M | |||||
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF) | - | - | - | 21,97 M | -121 k | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | 440 k | -44,75 k | 88,12 k | -439 k | -4,06 M | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -285 k | 2,44 M | -836 k | -178 k | -1,57 M | |||||
Total des dépréciations d'actifs | 719 k | 905 k | 1,27 M | 492 k | 1,06 M | |||||
Provision pour pertes sur créances | - | - | 6,38 M | 31,81 M | 2,27 M | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 191 k | 495 k | 822 k | 863 k | 840 k | |||||
Variation des intérêts courus à recevoir | -1,87 M | -2,62 M | -2,29 M | 2,48 M | -191 k | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 129 k | 767 k | 221 k | 1,04 M | -268 k | |||||
Variation des intérêts courus à payer | 161 k | 159 k | 159 k | - | - | |||||
Variation des revenus collectés avant livraison | 2,54 M | -283 k | 287 k | - | - | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | 11,36 M | -11,79 M | -2,83 M | -5,71 M | -4,48 M | |||||
Autres activités opérationnelles | - | - | - | -2,7 M | 140 k | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 28,08 M | 13,15 M | 21,86 M | 12,89 M | 2,66 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -822 k | -1,58 M | - | -77 k | -162 k | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | 515 k | 9 k | 19,87 M | |||||
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus) | 1,14 M | 1,96 M | -10,62 M | -1,91 M | 4,3 M | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -29,59 M | 8,69 M | -24,53 M | 25,22 M | 16,96 M | |||||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | -137 M | -168 M | -37,85 M | 56,67 M | -11,61 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | -320 k | -171 k | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -166 M | -160 M | -72,49 M | 79,91 M | 29,35 M | |||||
Dette à court terme émise, total | 24,21 M | - | 58,2 M | 27,96 M | - | |||||
Dette à long terme émise, total | 52,5 M | 146 M | 331 k | 19,06 M | 178 M | |||||
Total de la dette émise | 76,71 M | 146 M | 58,54 M | 47,01 M | 178 M | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | - | -49,75 M | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -1,05 M | -29,62 M | -16,08 M | -70,05 M | -199 M | |||||
Total de la dette remboursée | -1,05 M | -29,62 M | -16,08 M | -120 M | -199 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 56,06 M | 39,29 M | 20,45 M | 2,15 M | - | |||||
Rachat d'actions ordinaires | - | - | -226 k | -1,49 M | - | |||||
Émission d'actions privilégiées | 45,46 M | - | 2,56 M | 5,81 M | 109 k | |||||
Rachat d'actions privilégiées | - | -70 k | - | - | - | |||||
Dividendes ordinaires payés | -12,27 M | -18,81 M | -21,93 M | -16,51 M | -9,5 M | |||||
Dividendes préférentiels versés | -1,85 M | -3,69 M | -3,8 M | -4,3 M | -4,47 M | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -14,12 M | -22,5 M | -25,73 M | -20,81 M | -13,97 M | |||||
Autres activités de financement, total | -2,34 M | -4,52 M | - | -200 k | -3,65 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 161 M | 128 M | 39,52 M | -87,33 M | -39,15 M | |||||
Variation nette de la trésorerie | 22,53 M | -18,23 M | -11,11 M | 5,47 M | -7,14 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 9,1 M | 19,29 M | 26,62 M | 25,3 M | 22,68 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | - | - | 63 k | |||||
Dette nette émise / remboursée | 75,66 M | 116 M | 42,46 M | -72,79 M | -21,64 M |
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