Flux de Trésorerie Sabio Holdings Inc.

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SBIO

CA78570Q1081

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:40:00 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	0,00%		+4,35%	-63,64%

27/08	Sabio Holdings Inc. lance la chaîne FAST Creator TV sur Vizio WatchFree+, avec une programmation axée sur les créateurs	CI
26/08	Sabio Holdings et Gentoro s'associent pour faire progresser l'IA agentique dans les opérations publicitaires	CI

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Données Financières Publiées: SABIO HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	24,22 M	42,31 M	35,95 M	49,6 M	38,23 M
Total Chiffre d'affaires	24,22 M	42,31 M	35,95 M	49,6 M	38,23 M
Coût des marchandises vendues, total	9,66 M	16,96 M	14,17 M	18,98 M	15,48 M
Résultat Brut	14,56 M	25,35 M	21,78 M	30,63 M	22,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,21 M	18,88 M	19,32 M	21,7 M	23,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	330 k	668 k	721 k	216 k	282 k
Dépenses de R&D	2,77 M	5,32 M	4,7 M	5,76 M	7,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	64,41 k	338 k	606 k	689 k	695 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	841 k	378 k	162 k	194 k	172 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,21 M	25,58 M	25,5 M	28,56 M	31,9 M
Résultat d'Exploitation	345 k	-234 k	-3,72 M	2,07 M	-9,15 M
Intérêts payés, total	-1,31 M	-417 k	-1,05 M	-1,29 M	-1,4 M
Charges d'intérêt nettes	-1,31 M	-417 k	-1,05 M	-1,29 M	-1,4 M
Gains (pertes) de change	-62,75 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	92,82 k	2,22 k
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-651 k	-4,77 M	866 k	-10,54 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,72 M	-157 k	-	-	-
Autres éléments non courants	2,17 M	-	-	-936 k	789 k
EBT, elements non courants inclus	-577 k	-808 k	-4,77 M	-69,27 k	-9,75 M
Charge d'impôt	6,87 k	38,64 k	-8,44 k	41,61 k	80,5 k
Résultat des activités poursuivies	-584 k	-847 k	-4,76 M	-111 k	-9,83 M
Résultat net part du groupe	-584 k	-847 k	-4,76 M	-111 k	-9,83 M
Résultat net	-584 k	-847 k	-4,76 M	-111 k	-9,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-584 k	-847 k	-4,76 M	-111 k	-9,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-584 k	-847 k	-4,76 M	-111 k	-9,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,1	-0	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,1	-0	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,43 M	45,22 M	48,17 M	50,22 M	51,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,1	-0	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,1	-0	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,43 M	45,22 M	48,17 M	50,22 M	51,2 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,06	0,01	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,06	0,01	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,25 M	-194 k	-3,67 M	2,12 M	-9,12 M
EBITA	345 k	-194 k	-3,67 M	2,12 M	-9,12 M
EBIT	345 k	-234 k	-3,72 M	2,07 M	-9,15 M
EBITDAR	1,35 M	386 k	-3,01 M	2,79 M	-8,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,19	-4,78	0,18	-60,06	-0,83
Total des impôts courants	6,87 k	37,96 k	48,12 k	41,96 k	80,5 k
Total des impôts différés	-	683	-35,97 k	-357	-
Résultat net normalisé	-645 k	-407 k	-2,98 M	541 k	-6,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	417 k	1,05 M	1,29 M	1,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7,16 M	12,82 M	14,03 M	14,93 M	16,25 M
Dépenses générales et administratives	2,95 M	5,48 M	4,63 M	6,1 M	6,3 M
Dépense en recherche et de développement	2,77 M	5,32 M	4,7 M	5,76 M	7,36 M
Charges locatives nettes, total	97,3 k	581 k	656 k	673 k	842 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	187 k	362 k	638 k	703 k	844 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-89,46 k	219 k	18,04 k	-30,34 k	-1,16 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	330 k	668 k	721 k	216 k	291 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	330 k	668 k	721 k	216 k	291 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,28 M	4 M	2,61 M	3,3 M	1,34 M
Total des liquidités et VMP	3,28 M	4 M	2,61 M	3,3 M	1,34 M
Créances clients, total	8,38 M	12,27 M	10,83 M	14,73 M	12,97 M
Notes à recevoir	60,35 k	60,96 k	-	62,16 k	465 k
Total des créances	8,44 M	12,33 M	10,83 M	14,79 M	13,44 M
Dépenses payées d'avance	133 k	362 k	418 k	482 k	414 k
Autres actifs à court terme, total	759 k	787 k	787 k	-	32,32 k
Total de l'actif circulant	12,61 M	17,48 M	14,65 M	18,58 M	15,22 M
Immobilisations corporelles brutes	693 k	2 M	3,32 M	3,17 M	4,4 M
Amortissements cumulés	-182 k	-521 k	-1,13 M	-1,82 M	-2,51 M
Immobilisations corporelles nettes	511 k	1,48 M	2,19 M	1,35 M	1,89 M
Goodwill	-	2,48 M	2,48 M	2,48 M	2,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	329 k	354 k	351 k	260 k	174 k
Prêts à long terme	-	-	509 k	443 k	-
Total des actifs	13,45 M	21,79 M	20,18 M	23,11 M	19,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,34 M	13,02 M	9,83 M	15,31 M	15,23 M
Charges à payer, total	147 k	61,52 k	151 k	112 k	167 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	4,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	861 k	3,95 M	7,08 M	6,42 M	6,05 M
Part à court terme des contrats de location	202 k	491 k	624 k	449 k	767 k
Impôts sur le revenu à payer	-	37,96 k	47,43 k	46,58 k	71,49 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	509 k	276 k	16,46 k	42,2 k	200 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	9,06 M	17,83 M	17,74 M	22,38 M	27,37 M
Dette à long terme	3,27 M	480 k	1,69 M	440 k	431 k
Contrats de location à long terme	333 k	1,13 M	1,83 M	1,26 M	1,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	683	370	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	12,65 M	19,44 M	21,26 M	24,08 M	29,4 M
Actions ordinaires, total	10,35 M	12,07 M	13,07 M	13,31 M	14,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,21 M	-11,05 M	-15,82 M	-15,93 M	-25,67 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-1,81 k	-
Résultat global et autres	658 k	1,33 M	1,66 M	1,65 M	1,68 M
Total des fonds propres ordinaires	796 k	2,35 M	-1,08 M	-972 k	-9,63 M
Total des capitaux propres	796 k	2,35 M	-1,08 M	-972 k	-9,63 M
Total du passif et des capitaux propres	13,45 M	21,79 M	20,18 M	23,11 M	19,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,82 M	46,38 M	50,09 M	50,58 M	54,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,82 M	46,38 M	50,07 M	50,55 M	54,32 M
Actif net par action	0,02	0,05	-0,02	-0,02	-0,18
Actif corporel net	467 k	-485 k	-3,91 M	-3,71 M	-12,28 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,01	-0,08	-0,07	-0,23
Total de la dette	4,66 M	6,04 M	11,22 M	8,57 M	13,73 M
Dette nette	1,38 M	2,04 M	8,6 M	5,27 M	12,39 M
Dette relative aux contrats de location	778 k	4,65 M	5,25 M	5,38 M	6,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	90	110	126	120	120
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	162 k	178 k	65 k	73,61 k	158 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-584 k	-847 k	-4,76 M	-111 k	-9,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	64,41 k	338 k	606 k	689 k	695 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	39,64 k	55,41 k	53,36 k	27,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	64,41 k	378 k	661 k	743 k	722 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	841 k	338 k	107 k	140 k	145 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	24,15 k	6,61 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	330 k	668 k	771 k	220 k	291 k
Autres activités d'exploitation, total	-981 k	240 k	272 k	1,23 M	312 k
Variation des créances	-6,38 M	-3,89 M	1,44 M	-3,9 M	1,76 M
Variation des dettes fournisseurs	1,76 M	5,64 M	-3,13 M	5,44 M	55,14 k
Variation des revenus collectés avant livraison	509 k	-233 k	-260 k	25,74 k	157 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-86,07 k	-229 k	-75,26 k	-18,66 k	16,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,53 M	2,09 M	-4,97 M	3,77 M	-6,37 M
Acquisitions en espèces	-	-1,27 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-110 k	-140 k	-166 k	-103 k	-86,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-110 k	-1,42 M	-166 k	-103 k	-86,5 k
Dette à court terme émise, total	2,42 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	260 k	299 k	4,47 M	-	4,55 M
Total de la dette émise	2,68 M	299 k	4,47 M	-	4,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-63,01 k	-372 k	-780 k	-2,83 M	-873 k
Total de la dette remboursée	-63,01 k	-372 k	-780 k	-2,83 M	-873 k
Émission d'actions ordinaires	5,77 M	150 k	58,05 k	5,87 k	765 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-13,56 k	-
Autres activités de financement, total	-509 k	-28,55 k	-600	-149 k	58,59 k
Flux de trésorerie de financement	7,87 M	47,92 k	3,75 M	-2,98 M	4,5 M
Variation nette de la trésorerie	3,23 M	719 k	-1,39 M	688 k	-1,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	785 k	377 k	566 k	714 k	1,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,19 M	2,09 M	-3,57 M	3,71 M	-3,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,37 M	2,35 M	-2,91 M	4,52 M	-3,1 M
Variation du fonds de roulement net	4,71 M	-1,26 M	1,91 M	-2,23 M	-1,55 M
Dette nette émise (remboursée)	2,62 M	-73,06 k	3,69 M	-2,83 M	3,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,55	-0,83	-11,09	5,96	-26,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,42	-2,11	-25,12	14,56	-97,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,08	-53,87	-751,9	10,8	185,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,08	-53,87	-751,9	10,8	185,58
Analyse des marges
Marge brute %	60,12	59,92	60,58	61,75	59,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,15	44,64	53,72	43,75	61,19
Marge d’EBITDA %	5,17	-0,46	-10,2	4,27	-23,86
Marge EBITA %	1,43	-0,46	-10,2	4,27	-23,86
Marge d'EBIT %	1,43	-0,55	-10,36	4,16	-23,93
Marge des activités poursuivies %	-2,41	-2	-13,25	-0,22	-25,72
Marge nette %	-2,41	-2	-13,25	-0,22	-25,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,41	-2	-13,25	-0,22	-25,72
Marge nette normalisée %	-2,66	-0,96	-8,3	1,09	-17,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,3	4,95	-9,93	7,48	-10,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,9	5,56	-8,1	9,1	-8,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,86	2,4	1,71	2,29	1,78
Rotation des actifs corporels	90,65	42,52	19,58	27,99	23,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,67	4,1	3,11	3,88	2,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	0,98	0,83	0,83	0,56
Quick Ratio	1,29	0,91	0,76	0,81	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	0,12	-0,28	0,17	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,14	89,06	117,26	94,31	132,24
Délais de paiement des fournisseurs	244	219,06	294,23	242,47	360,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	585,74	257,42	-1,04 k	-881,86	-142,66
Dette totale / Capital total	85,42	72,02	110,66	112,79	334,43
Dette à long terme / Capitaux propres	452,21	68,49	-325,45	-175,41	-21,12
Dette à long terme / Capital total	65,94	19,16	34,7	22,43	49,5
Dette totale / Total de l'actif	94,08	89,22	105,36	104,2	148,69
EBIT / Charges d'intérêt	0,26	-0,56	-3,55	1,6	-6,55
EBITDA / Charges d'intérêt	1	0,35	-2,92	2,17	-6,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1	0,35	-2,92	2,17	-6,04
Dette totale / EBITDA	3,54	41,94	-3,66	3,05	-1,63
Dette nette / EBITDA	1,05	14,19	-2,81	1,88	-1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,54	41,94	-3,66	3,05	-1,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,05	14,19	-2,81	1,88	-1,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	83,59	74,67	-15,01	37,96	-22,93
Résultat brut, Croissance 1 an	84,3	74,11	-14,08	40,62	-25,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,57	-115,53	1,79 k	-157,77	-535,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,36	-156,27	1,79 k	-157,77	-535,82
EBIT, 1 an Croissance %	-50,36	-167,74	1,49 k	-155,48	-542,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	107,39	45,04	462,68	-97,67	8,77 k
Résultat net, Croissance 1 an	107,39	45,04	462,68	-97,67	8,77 k
Résultat net normalisé sur 1 an	277,74	-36,89	632,76	-118,15	-1,32 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100,02	-0	400,02	-97,79	8,6 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	320,14	46,47	-11,72	36,01	-11,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,06 k	189,63	48,25	-38,35	40,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	282,58	62,02	-7,39	14,51	-14,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-104,86	-203,93	706,5	-5,11	230,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-109,32	195,07	-146,03	-10,09	890,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	372,24	-146,04	-338,34	-175,88	-268,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	88,67	-149,95	-270,62	-203,89	-207,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	108,55	-169,88	-223,84	-254,98	-168,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,85	79,08	21,84	8,28	3,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,59	79,13	22,31	9,92	2,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,59	-64,44	71,22	230,19	57,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,48	-47,15	225,87	230,19	57,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,48	-42,01	228,33	197,12	56,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,75	73,44	185,68	-63,81	43,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,75	73,44	185,68	-63,81	43,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,4	54,39	115,04	15,32	48,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,74	41,42	123,61	-66,78	38,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	110,75	148,07	13,71	9,58	9,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	168,5	691,46	107,22	-4,4	-7,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	83,14	148,97	22,5	2,98	-1,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-77,43	-77,53	189,51	176,64	77,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-69,1	-47,56	16,54	-35,67	198,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,21	47,44	4,75	34,48	13,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-2,92	-7,69	33,13	5,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	20,73	-6,97	38,54	3,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	37,39	39,68	26,99	-3,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	47,37	40,22	28,13	-3,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-24,46	33,65	19,2	260,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-44,9	74,04	83,06	260,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-41,39	74,92	81,51	239,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-29,4	156,75	-42,52	126,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-29,4	156,75	-42,52	126,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-35,25	159,46	-5,67	152,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-58,99	115,45	-52,04	112,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	86,68	75,79	20,71	1,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	175,37	352,85	38,33	8,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	75,81	79,06	19,77	-3,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-62,46	-25,87	99,61	193,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-34,45	-49,79	6,88	60,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	12,22	73,04	-5,92	45,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	17,15	-3,98	23,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	21,75	10,28	9,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,91	23,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,06	23,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,28	42,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,77	67,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,19	67,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,96	103,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,96	103,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,43	107,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-62,31	80,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,85	45,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	80,35	140,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,95	41,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,54	5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,94	2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,65	46,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,94