SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND

Flux de Trésorerie Saba Capital Income & Opportunities Fund

Actions

BRW

US78518H2022

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,010 ^USD	-1,15%		-1,96%	-14,27%

31/08	Saba Capital Income & Opportunities Fund annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
05/08	L'investisseur activiste Saba révèle une prise de participation dans le groupe britannique Unite Group	RE

3dc1be77517853e5016f5fb3.15WLULF9zyPwV9LLdlbSauAYvQABM8BQ0xcdcKZEKLk.mc_9Yuk1vnuEMKGJRDChMINS1XhRXbInkWRNIuccY-qi5O8H6E-gad1k5g

Données Financières Publiées: SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	37,86 M	11,24 M	24,62 M	39,54 M	30,85 M
Total Chiffre d'affaires	37,86 M	11,24 M	24,62 M	39,54 M	30,85 M
Résultat Brut	37,86 M	11,24 M	24,62 M	39,54 M	30,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,49 M	6,58 M	-5,42 M	27,51 M	25,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	153 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,49 M	6,58 M	-5,42 M	27,51 M	25,5 M
Résultat d'Exploitation	26,36 M	4,66 M	30,04 M	12,03 M	5,35 M
Intérêts payés, total	-3,71 M	-2,71 M	-11,11 M	-14,32 M	-14,59 M
Charges d'intérêt nettes	-3,71 M	-2,71 M	-11,11 M	-14,32 M	-14,59 M
Gains (pertes) de change	-2,41 M	2,52 M	-17,51 M	9,71 M	11,56 M
Autres produits non opérationnels	-	1,03 M	-10,07 M	-32,82 M	10,91 M
EBT, hors éléments non courants	20,24 M	5,5 M	-8,66 M	-25,41 M	13,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-47,67 M	-12,75 M	39,26 M	62,93 M	42,11 M
EBT, elements non courants inclus	-27,43 M	-7,25 M	30,6 M	37,52 M	55,34 M
Résultat des activités poursuivies	-27,43 M	-7,25 M	30,6 M	37,52 M	55,34 M
Résultat net part du groupe	-27,43 M	-7,25 M	30,6 M	37,52 M	55,34 M
Résultat net	-27,43 M	-7,25 M	30,6 M	37,52 M	55,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,43 M	-7,25 M	30,6 M	37,52 M	55,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,43 M	-7,25 M	30,6 M	37,52 M	55,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-0,17	0,72	0,88	1,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-0,17	0,72	0,88	1,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,92 M	42,53 M	42,53 M	42,53 M	42,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-0,17	0,72	0,88	1,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-0,17	0,72	0,88	1,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,92 M	42,53 M	42,53 M	42,53 M	42,53 M
BPA de base normalisé	0,21	0,08	-0,13	-0,37	0,19
BPA dilué normalisé	0,21	0,08	-0,13	-0,37	0,19
Dividende par action	0,35	1,06	1,04	1,02	1,02
Ratio de distribution	-95,73	-620,3	144,42	128,56	78,39
Éléments supplémentaires
EBITA	26,36 M	4,66 M	30,04 M	12,03 M	5,35 M
EBIT	26,36 M	4,66 M	30,04 M	12,03 M	5,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	37,86 M	11,24 M	24,62 M	39,54 M	30,85 M
Résultat net normalisé	12,65 M	3,43 M	-5,41 M	-15,88 M	8,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,49 M	6,58 M	-5,42 M	27,51 M	25,34 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,05 M	5,64 M	11,29 M	8,35 M	9,29 M
Total des liquidités et VMP	8,05 M	5,64 M	11,29 M	8,35 M	9,29 M
Créances clients, total	55,61 M	8,06 M	12,86 M	17,73 M	7,57 M
Autres créances	336 k	-	-	-	44,61 k
Total des créances	55,95 M	8,06 M	12,86 M	17,73 M	7,62 M
Dépenses payées d'avance	171 k	60,3 k	281 k	84,17 k	80,3 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	247 M	406 M
Autres actifs à court terme, total	-	8,53 M	329 M	93,98 M	67,66 M
Total de l'actif circulant	64,17 M	22,29 M	354 M	367 M	491 M
Investissements à long terme	586 M	526 M	296 M	341 M	375 M
Autres actifs à long terme, total	14,54 k	-	-	-	-
Total des actifs	650 M	548 M	650 M	708 M	866 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,04 M	2,91 M	22,61 M	23,28 M	21,12 M
Charges à payer, total	1,66 M	1,99 M	3,07 M	2,28 M	2,93 M
Emprunts à court terme	22,6 M	176 M	52,9 M	86 M	61 M
Autres passifs à court terme	91 k	599 k	218 M	253 M	425 M
Total du passif circulant	44,39 M	181 M	296 M	365 M	511 M
Dette à long terme	433 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	14,54 k	-	-	-	-
Total du passif	44,84 M	181 M	296 M	365 M	511 M
Actions ordinaires, total	774 M	553 M	526 M	533 M	557 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-169 M	-186 M	-173 M	-190 M	-202 M
Total des fonds propres ordinaires	606 M	367 M	354 M	343 M	355 M
Total des capitaux propres	606 M	367 M	354 M	343 M	355 M
Total du passif et des capitaux propres	650 M	548 M	650 M	708 M	866 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,92 M	42,53 M	42,53 M	42,53 M	42,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,92 M	42,53 M	42,53 M	42,53 M	42,53 M
Actif net par action	9,94	8,64	8,32	8,07	8,35
Actif corporel net	606 M	367 M	354 M	343 M	355 M
Actif corporel net par action	9,94	8,64	8,32	8,07	8,35
Total de la dette	23,03 M	176 M	52,9 M	86 M	61 M
Dette nette	14,98 M	170 M	41,61 M	77,65 M	51,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-27,43 M	-7,25 M	30,6 M	37,52 M	55,34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	48,97 M	5,72 M	-42,04 M	-50,04 M	-59,83 M
Autres activités d'exploitation, total	428 M	-62,32 M	480 M	48,53 M	110 M
Variation des créances	677 k	-304 k	-226 k	-1,4 M	582 k
Variation des dettes fournisseurs	-116 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-62,8 k	-10,7 M	-303 M	1,75 M	43,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	451 M	-74,86 M	166 M	36,37 M	150 M
Dette à court terme émise, total	345 M	-	6,57 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	220 M	105 M	121 M	67,5 M
Total de la dette émise	345 M	220 M	112 M	121 M	67,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-638 M	-	-	-6,57 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-94 M	-228 M	-87,5 M	-92,5 M
Total de la dette remboursée	-638 M	-94 M	-228 M	-94,07 M	-92,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	77,84 M
Rachat d'actions ordinaires	-124 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-26,26 M	-45 M	-44,19 M	-48,24 M	-43,38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,26 M	-45 M	-44,19 M	-48,24 M	-43,38 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	735 k
Flux de trésorerie de financement	-443 M	80,5 M	-160 M	-21,71 M	10,19 M
Ajustements des taux de change	-13,7 k	-	-	-2,14 M	-86,02 k
Variation nette de la trésorerie	7,43 M	5,64 M	5,65 M	12,51 M	160 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,55 M	2,27 M	7,16 M	12,34 M	13,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-51,86 M	51,54 M	-76,21 M	17,52 M	42,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-49,54 M	53,23 M	-69,27 M	26,47 M	51,89 M
Variation du fonds de roulement net	66,02 M	-50,32 M	88,04 M	-18,95 M	-48,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-293 M	126 M	-116 M	26,53 M	-25 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,83	0,56	3,13	1,11	0,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,91	0,57	3,95	1,8	0,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,95	-1,84	8,48	10,77	15,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,95	-1,84	8,48	10,77	15,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,36	58,56	-22,03	69,58	82,15
Marge EBITA %	69,64	41,44	122,03	30,42	17,35
Marge d'EBIT %	69,64	41,44	122,03	30,42	17,35
Marge des activités poursuivies %	-72,46	-64,54	124,3	94,9	179,39
Marge nette %	-72,46	-64,54	124,3	94,9	179,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-72,46	-64,54	124,3	94,9	179,39
Marge nette normalisée %	33,42	30,56	-22	-40,16	26,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-137	458,57	-309,62	44,3	138,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-130,88	473,65	-281,4	66,93	168,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,02	0,04	0,06	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	0,12	1,19	1,01	0,96
Quick Ratio	1,44	0,08	0,08	0,07	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,15	-0,41	0,56	0,1	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,8	47,76	14,95	25,06	17,18
Dette totale / Capital total	3,66	32,32	13	20,04	14,66
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,07	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,89	33	45,56	51,51	58,98
EBIT / Charges d'intérêt	7,1	1,72	2,7	0,84	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,18	-30,15	119,01	60,64	-21,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,18	-30,15	119,01	60,64	-21,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,81	-47,13	544,99	-59,95	-55,51
EBIT, 1 an Croissance %	-49,81	-47,13	544,99	-59,95	-55,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-374,43	-152,04	-521,78	22,64	47,47
Résultat net, Croissance 1 an	-374,43	-152,04	-521,78	22,64	47,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,24	-37,22	-257,64	193,3	-152,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-432,87	-	-521,78	22,64	47,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	177,73	-88,99	59,51	37,79	-57,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-43,47	13,31	18,51	8,88	22,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,65	-12,45	-3,7	-3,03	3,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,65	-12,45	-3,7	-3,03	3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	775,72	-131,26	-321,56	-78,08	311,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-252,03	-	-247,88	-122,98	144,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-222,79	-	-230,12	-138,21	96,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-42,86	85,91	-1,8	-1,83	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,67	-	23,68	87,57	11,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,67	-	23,68	87,57	11,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,65	-	84,67	60,72	-57,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,65	-	84,67	60,72	-57,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,93	-	48,15	127,44	34,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,93	-	48,15	127,44	34,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,63	-	-0,52	115,02	23,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,48	-	-	127,44	34,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	104,14	-	-58,08	48,26	-23,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,74	-	15,88	13,59	15,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,97	-	-8,18	-3,36	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,97	-	-8,18	-3,36	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	226,89	-	-16,78	-30,3	-4,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	143,31	-	-	-41,7	-25,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,51	-	-	-29,49	-13,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-23,62	-	35,12	-1,81	-0,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,16	-	-	34,94	40,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,16	-	-	34,94	40,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,02	-	-	10,95	4,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,02	-	-	10,95	4,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,16	-	-	39,11	96,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,16	-	-	39,11	96,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,07	-	-	42,64	34,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,89	-	-	-	96,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	75,38	-	-	-37,67	-2,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,85	-	-	13,5	16,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,36	-	-	-6,49	-1,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,36	-	-	-6,49	-1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	106,11	-	-	-46,65	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	212,85	-	-	-	-6,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	97,07	-	-	-	-0,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-15,33	-	-	21,47	-1,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,18	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,18	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,4	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,4	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,93	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,93	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,85	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,19	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,9	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,51	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,23	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,23	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,76	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,01	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,2	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-12,1	-	-	-	-