Bilan Ryde Group Ltd

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RYDE

KYG7733R1020

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7100 ^USD	-0,84%		+1,36%	+173,08%

30/09	Ryde Group Ltd annonce la nomination de Ou Yuyang au poste d’administrateur exécutif, avec effet au 30 septembre 2026	CI
18/09	Les plus fortes hausses en pré-séance	MT

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Données Financières Publiées: RYDE GROUP LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Chiffre d'affaires	6,2 M	8,82 M	8,67 M	8,95 M	12,51 M
Total Chiffre d'affaires	6,2 M	8,82 M	8,67 M	8,95 M	12,51 M
Coût des marchandises vendues, total	5,69 M	9,58 M	8,86 M	6,87 M	9,29 M
Résultat Brut	502 k	-755 k	-198 k	2,08 M	3,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	330 k	2,26 M	2,46 M	2,84 M	3,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	6,96 M	10,35 M	11,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	273 k	301 k	402 k	559 k	613 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,46 M	1,73 M	1,82 M	7,03 M	5,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 M	4,3 M	11,65 M	20,78 M	20,66 M
Résultat d'Exploitation	-1,56 M	-5,05 M	-11,85 M	-18,7 M	-17,44 M
Intérêts payés, total	-118 k	-198 k	-446 k	-77 k	-5 k
Charges d'intérêt nettes	-118 k	-198 k	-446 k	-77 k	-5 k
Autres produits non opérationnels	440 k	289 k	89 k	103 k	-36 k
EBT, hors éléments non courants	-1,24 M	-4,96 M	-12,2 M	-18,68 M	-17,48 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-664 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,24 M	-4,96 M	-12,87 M	-18,68 M	-17,48 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-32 k
Résultat des activités poursuivies	-1,24 M	-4,96 M	-12,87 M	-18,68 M	-17,45 M
Résultat net part du groupe	-1,24 M	-4,96 M	-12,87 M	-18,68 M	-17,45 M
Intérêts minoritaires	9 k	37 k	42 k	25 k	-246 k
Résultat net	-1,23 M	-4,92 M	-12,83 M	-18,65 M	-17,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,23 M	-4,92 M	-12,83 M	-18,65 M	-17,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,23 M	-4,92 M	-12,83 M	-18,65 M	-17,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,42	-0,99	-0,88	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,42	-0,99	-0,88	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,7 M	11,7 M	13,01 M	21,26 M	44,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,42	-0,99	-0,88	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,42	-0,99	-0,88	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,7 M	11,7 M	13,01 M	21,26 M	44,8 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,26	-0,58	-0,55	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,26	-0,58	-0,55	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,29 M	-4,75 M	-11,45 M	-18,14 M	-16,83 M
EBITA	-1,3 M	-4,76 M	-11,51 M	-18,22 M	-16,92 M
EBIT	-1,56 M	-5,05 M	-11,85 M	-18,7 M	-17,44 M
EBITDAR	-1,22 M	-4,44 M	-11,42 M	-18,14 M	-16,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,18
Résultat net normalisé	-766 k	-3,06 M	-7,59 M	-11,65 M	-11,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	266 k	1,95 M	2,44 M	2,84 M	3,21 M
Dépense de marketing	266 k	1,95 M	2,44 M	2,84 M	3,21 M
Charges locatives nettes, total	64 k	315 k	23 k	6 k	9 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	96,96 k	15,94 k	1,38 k	3,71 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	218 k	7,06 k	4,62 k	5,29 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	6,96 M	10,35 M	11,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	6,96 M	10,35 M	11,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,63 M	3,01 M	1,69 M	5,52 M	5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	218 k	265 k	209 k	214 k	19,23 M
Total des liquidités et VMP	2,85 M	3,27 M	1,9 M	5,73 M	24,23 M
Créances clients, total	11 k	70 k	30 k	11 k	33 k
Autres créances	451 k	325 k	331 k	283 k	11,32 M
Total des créances	462 k	395 k	361 k	294 k	11,36 M
Dépenses payées d'avance	5 k	100 k	120 k	2,16 M	97 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,08 M	-	-
Total de l'actif circulant	3,32 M	3,77 M	4,46 M	8,19 M	35,69 M
Immobilisations corporelles brutes	71 k	82 k	178 k	253 k	257 k
Amortissements cumulés	-47 k	-58 k	-117 k	-98 k	-187 k
Immobilisations corporelles nettes	24 k	24 k	61 k	155 k	70 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	351 k	532 k	673 k	741 k	815 k
Total des actifs	3,69 M	4,32 M	5,2 M	9,08 M	38,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,86 M	3,4 M	5,46 M	4,08 M	4,95 M
Charges à payer, total	713 k	1,17 M	1,92 M	974 k	1,33 M
Emprunts à court terme	500 k	-	2,85 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,35 M	2,35 M	2,3 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	49 k	76 k	59 k
Total du passif circulant	6,42 M	6,92 M	12,59 M	5,12 M	6,34 M
Dette à long terme	-	5,09 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	59 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	32 k	32 k	-
Total du passif	6,42 M	12,02 M	12,62 M	5,22 M	6,34 M
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	4 k	7 k	32 k
Primes d'émissions d'actions	5,43 M	5,43 M	18,66 M	48,4 M	94,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,14 M	-13,07 M	-25,89 M	-44,54 M	-62,24 M
Résultat global et autres	-	-	-117 k	111 k	-228 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,71 M	-7,64 M	-7,34 M	3,97 M	31,84 M
Intérêts minoritaires	-20 k	-57 k	-79 k	-104 k	143 k
Total des capitaux propres	-2,73 M	-7,69 M	-7,42 M	3,87 M	31,98 M
Total du passif et des capitaux propres	3,69 M	4,32 M	5,2 M	9,08 M	38,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,7 M	11,7 M	19,38 M	29,29 M	166 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,7 M	11,7 M	16,11 M	26,29 M	122 M
Actif net par action	-0,23	-0,65	-0,46	0,15	0,26
Actif corporel net	-3,06 M	-8,17 M	-8,02 M	3,23 M	31,02 M
Actif corporel net par action	-0,26	-0,7	-0,5	0,12	0,26
Total de la dette	2,85 M	7,44 M	5,2 M	135 k	59 k
Dette nette	1 k	4,17 M	3,3 M	-5,6 M	-24,18 M
Dette relative aux contrats de location	512 k	2,52 M	184 k	48 k	72 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-20 k	-57 k	-79 k	-104 k	143 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	71 k	82 k	82 k	78 k	82 k
Employés à temps plein	-	38	34	30	25

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	-1,23 M	-4,92 M	-12,87 M	-18,65 M	-17,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 k	14 k	62 k	75 k	89 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	265 k	287 k	340 k	484 k	524 k
Amortissements et dépréciations, Total	273 k	301 k	402 k	559 k	613 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	91 k	15 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	664 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	6,96 M	10,35 M	11,1 M
Autres activités d'exploitation, total	-9 k	-37 k	360 k	400 k	5 k
Variation des créances	-11 k	-59 k	52 k	19 k	-21 k
Variation des dettes fournisseurs	860 k	539 k	1,9 M	-1,38 M	874 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5 k	338 k	834 k	-3,04 M	-18,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-112 k	-3,84 M	-1,61 M	-11,73 M	-23,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26 k	-15 k	-3 k	-28 k	-4 k
Acquisitions en espèces	-	-	63 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-303 k	-467 k	-482 k	-552 k	-598 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-9,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-329 k	-482 k	-422 k	-580 k	-9,94 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	950 k	-
Dette à long terme émise, total	500 k	5,2 M	2,85 M	-	-
Total de la dette émise	500 k	5,2 M	2,85 M	950 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-3,8 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-500 k	-50 k	-1,91 M	-
Total de la dette remboursée	-	-500 k	-50 k	-5,71 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	20,96 M	32,96 M
Autres activités de financement, total	-	-	-2,08 M	-62 k	1 k
Flux de trésorerie de financement	500 k	4,7 M	721 k	16,14 M	32,96 M
Variation nette de la trésorerie	59 k	377 k	-1,31 M	3,82 M	-517 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	62 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,49 M	375 k	-3,63 M	-7,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,37 M	563 k	-3,59 M	-7,56 M
Variation du fonds de roulement net	-	-971 k	-1,09 M	2,23 M	7,77 M
Dette nette émise (remboursée)	500 k	4,7 M	2,8 M	-4,76 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-78,79	-155,57	-163,69	-45,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,64 k	696,94	-1,31 k	-60,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	95,13	207,21	1,05 k	-97,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	95,12	208,48	1,11 k	-98,82
Analyse des marges
Marge brute %	8,1	-8,56	-2,28	23,24	25,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,33	25,64	28,43	31,77	25,73
Marge d’EBITDA %	-20,81	-53,82	-132,06	-202,7	-134,55
Marge EBITA %	-20,94	-53,98	-132,78	-203,54	-135,26
Marge d'EBIT %	-25,21	-57,24	-136,7	-208,95	-139,45
Marge des activités poursuivies %	-20,02	-56,2	-148,48	-208,66	-139,52
Marge nette %	-19,87	-55,78	-148	-208,38	-141,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,87	-55,78	-148	-208,38	-141,49
Marge nette normalisée %	-12,36	-34,71	-87,53	-130,13	-89,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-28,22	4,33	-40,52	-60,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-26,82	6,5	-40,15	-60,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,2	1,82	1,25	0,53
Rotation des actifs corporels	-	367,71	203,93	82,87	111,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	217,9	173,34	436,59	568,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,54	0,35	1,6	5,63
Quick Ratio	0,52	0,53	0,18	1,18	5,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,55	-0,13	-2,29	-3,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,67	2,11	0,84	0,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	119,31	182,48	254,07	177,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-104,21	-96,74	-70,09	3,49	0,18
Dette totale / Capital total	2,48 k	-2,97 k	-234,32	3,37	0,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-66,21	-	1,53	-
Dette à long terme / Capital total	-	-2,03 k	-	1,47	-
Dette totale / Total de l'actif	174,09	277,98	242,81	57,42	16,54
EBIT / Charges d'intérêt	-13,24	-25,51	-26,57	-242,87	-3,49 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,92	-23,99	-25,61	-235,53	-3,36 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,14	-24,07	-25,62	-235,9	-3,36 k
Dette totale / EBITDA	-2,21	-1,57	-0,46	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	-0	-0,88	-0,29	0,31	1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,17	-1,56	-0,46	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	-0,88	-0,29	0,31	1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,45	-1,79	3,27	39,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-250,4	-73,77	-1,15 k	54,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	268,5	140,97	58,5	-7,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-	267,31	141,56	58,3	-7,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	223,37	134,57	57,84	-6,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	300	159,46	45,12	-6,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	299,92	160,55	45,4	-5,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	299,87	147,67	53,53	-4,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	299,92	134,41	-11,05	-54,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	536,36	-57,14	-63,33	200
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	154,17	154,1	-54,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,15	20,22	74,79	321,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	166,53	45,9	-140,31	860,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	181,39	47,98	-154,09	701,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,33 k	-58,03	627,85	100,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-42,31	-80	833,33	-85,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-114,39	-1,07 k	108,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-122,67	-738,21	110,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,28	0,71	20,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,2	65,98	303,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	197,99	95,43	21,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	197,87	95,55	21,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	175,41	92,42	21,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	222,15	94,04	16,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	222,8	94,64	17,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	214,7	95	21,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	206,18	44,4	-36,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	65,14	-60,36	4,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	59,43	154,13	7,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,68	44,96	171,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	298,02	-23,31	96,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	588,29	-10,53	108,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	279,38	74,78	282,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,03	36,63	15,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,93	348,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,27	266,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,05	12,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,62	62,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	141,44	52,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	141,28	52,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	128,77	51,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	146,95	52,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,44	53,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,74	53,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	102,79	-2,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0	-22,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	86,23	42,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,03	106,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,52	78,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	194,82	85,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	371,41	82,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,5	-35,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	44,9