Flux de Trésorerie Rusoro Mining Ltd.

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CA7822271028

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:57:29 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,070 ^CAD	-1,83%		-9,32%	+15,05%

27/08	Rusoro Mining Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Rusoro Mining Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RUSORO MINING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,74 M	2,21 M	3,72 M	7,7 M	10,36 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	284 k	1,15 M	-	19,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	12,31 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,7 M	14,34 M	16,7 M	25,26 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,44 M	16,83 M	21,56 M	45,28 M	29,82 M
Résultat d'Exploitation	-5,44 M	-16,83 M	-21,56 M	-45,28 M	-29,82 M
Intérêts payés, total	-13,16 M	-14,74 M	-16,76 M	-1,92 M	-147 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	102 k	123 k	-
Charges d'intérêt nettes	-13,16 M	-14,74 M	-16,66 M	-1,79 M	-147 M
Gains (pertes) de change	29,95 k	282 k	-195 k	32 k	-22 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	162 k	-85,01 M
EBT, hors éléments non courants	-18,57 M	-31,29 M	-38,42 M	-46,88 M	-262 M
Règlements judiciaires	610 k	961 k	539 k	-	-
Autres éléments non courants	3,78 M	11,65 M	7,63 M	6,17 M	-
EBT, elements non courants inclus	-14,19 M	-18,69 M	-30,25 M	-40,71 M	-262 M
Résultat des activités poursuivies	-14,19 M	-18,69 M	-30,25 M	-40,71 M	-262 M
Résultat net part du groupe	-14,19 M	-18,69 M	-30,25 M	-40,71 M	-262 M
Résultat net	-14,19 M	-18,69 M	-30,25 M	-40,71 M	-262 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,19 M	-18,69 M	-30,25 M	-40,71 M	-262 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,19 M	-18,69 M	-30,25 M	-40,71 M	-262 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,05	-0,07	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,07	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	545 M	550 M	570 M	600 M	621 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,05	-0,07	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,07	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	545 M	550 M	570 M	600 M	621 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-32,96 M	-17,51 M
EBITA	-5,44 M	-16,83 M	-21,56 M	-32,96 M	-29,82 M
EBIT	-5,44 M	-16,83 M	-21,56 M	-45,28 M	-29,82 M
Résultat net normalisé	-11,61 M	-19,56 M	-24,01 M	-29,3 M	-164 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,86 M	10,99 M	12,27 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,74 M	2,21 M	3,72 M	7,7 M	10,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	284 k	1,15 M	-	19,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	284 k	1,15 M	-	19,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	136	36	1,86 M	759 k	540 k
Total des liquidités et VMP	136	36	1,86 M	759 k	540 k
Autres créances	-	7,34 k	3 k	10 k	4 k
Total des créances	-	7,34 k	3 k	10 k	4 k
Dépenses payées d'avance	18,52 k	13,75 k	12 k	11 k	61 k
Total de l'actif circulant	18,65 k	21,12 k	1,87 M	780 k	605 k
Total des actifs	18,65 k	21,12 k	1,87 M	780 k	605 k
Passifs
Comptes à payer, total	9,75 M	9,87 M	11,31 M	15,09 M	22,88 M
Charges à payer, total	70,39 M	81,33 M	94,05 M	5,73 M	4,82 M
Emprunts à court terme	6,13 M	6,11 M	8,17 M	79,66 M	148 M
Part à court terme de la dette à long terme	29,75 M	29,75 M	29,75 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	35,67 M	42,11 M	55,67 M	82,58 M	237 M
Total du passif circulant	152 M	169 M	199 M	183 M	412 M
Total du passif	152 M	169 M	199 M	183 M	412 M
Actions ordinaires, total	738 M	739 M	740 M	745 M	754 M
Primes d'émissions d'actions	67,53 M	67,81 M	68,8 M	66,91 M	85,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-938 M	-956 M	-986 M	-975 M	-1,23 Md
Total des fonds propres ordinaires	-132 M	-149 M	-177 M	-163 M	-393 M
Intérêts minoritaires	-19,67 M	-19,67 M	-19,67 M	-19,67 M	-18,66 M
Total des capitaux propres	-152 M	-169 M	-197 M	-182 M	-412 M
Total du passif et des capitaux propres	18,65 k	21,12 k	1,87 M	780 k	605 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	545 M	565 M	578 M	616 M	632 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	545 M	565 M	578 M	616 M	627 M
Actif net par action	-0,24	-0,26	-0,31	-0,26	-0,63
Actif corporel net	-132 M	-149 M	-177 M	-163 M	-393 M
Actif corporel net par action	-0,24	-0,26	-0,31	-0,26	-0,63
Total de la dette	35,88 M	35,86 M	37,92 M	79,66 M	148 M
Dette nette	35,88 M	35,86 M	36,07 M	78,9 M	147 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-19,67 M	-19,67 M	-19,67 M	-19,67 M	-18,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-14,19 M	-18,69 M	-30,25 M	-40,71 M	-262 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	12,31 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	12,31 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	284 k	1,15 M	-	19,46 M
Autres activités d'exploitation, total	13,09 M	17,43 M	25,83 M	21,01 M	232 M
Variation des créances	17,89 k	-2,57 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,08 M	48,54 k	-	-	7,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	2,19 M	3,23 M	-44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-310	-922 k	-1,08 M	-4,16 M	-3 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,06 M	-	1,7 M
Total de la dette émise	-	-	2,06 M	-	1,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	937 k	891 k	3,06 M	1,08 M
Autres activités de financement, total	-	-14,56 k	-7 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	922 k	2,94 M	3,06 M	2,78 M
Variation nette de la trésorerie	-310	-100	1,86 M	-1,1 M	-219 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,57 M	-1,95 M	4,93 M	12,55 M	82,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,8 M	7,27 M	15,41 M	13,75 M	174 M
Variation du fonds de roulement net	-14,2 M	-17,5 M	-27,74 M	-29,74 M	-173 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,06 M	-	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,25 k	-52,9 k	-1,42 k	-2,13 k	-2,69 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,13	8,45	9,22	32,45	10,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,81	11,65	16,52	24,89	90,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,36	13,28	18,51	28,3	96,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,01	0	0
Quick Ratio	0	0	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-23,66	-21,2	-19,24	-43,7	-35,87
Dette totale / Capital total	-30,99	-26,9	-23,83	-77,62	-55,92
Dette totale / Total de l'actif	813 k	801 k	10,63 k	23,47 k	68,15 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,41	-1,14	-1,29	-23,62	-0,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-17,2	-0,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-17,2	-0,12
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-2,42	-8,43
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-2,39	-8,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,42	-8,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,39	-8,4
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	63,2	-479,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,78	209,33	28,12	63,2	287,07
EBIT, 1 an Croissance %	-56,78	209,33	28,12	43,66	287,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,23	31,72	61,89	59,71	642,63
Résultat net, Croissance 1 an	-25,23	31,72	61,89	59,71	642,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,44	68,48	22,78	41,55	642,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,24	30,38	56,3	51,7	617,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,39	13,25	8,81 k	-58,33	-22,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,04	13,24	18,69	29,94	159,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,04	13,24	18,69	29,94	159,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-242,2	297 k	17,35	156,57	-27,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,19	-175,82	-353,05	-118,51	1,47 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,63	-32,71	112,08	-120,56	1,24 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,74	15,62	99,07	39,95	21,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,74	15,62	99,07	64,02	-2,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,63	-0,76	46,02	47,6	220,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,63	-0,76	46,02	47,6	220,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,63	13,57	43,82	22,4	181,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,63	-1,27	42,75	41,35	207,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,4	-24,29	901,85	509,45	-43,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,51	12,64	15,94	4,3	77,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,51	12,64	15,94	4,3	77,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-92,22	6,41 k	5,81 k	112,39	36,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,82	-28,83	38,51	153,8	10,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,52	-19,05	19,46	37,58	61,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,17	28,95	19,64	82,3	21,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,17	28,95	19,64	102,64	21,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,94	6,95	16,82	42,11	141,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,94	6,95	16,82	42,11	141,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,42	19,49	16,56	36,15	103,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,94	6,59	15,07	37,6	131,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,75	-17,35	270,34	247,11	206,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,1	14,75	14,62	7,2	38,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,1	14,75	14,62	7,2	38,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-89,11	162,14	1,61 k	2,28 k	48,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,42	-16,78	8,63	69,66	247,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,09	-9,18	11,59	8,4	188,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	4,89	28,79	31,57	33,24	18,82
EBIT, 5 ans CAGR %	4,89	28,79	31,57	41,98	18,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,86	11,53	21,13	21,66	69,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,86	11,53	21,13	21,66	69,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,05	19,81	22,73	20,64	60,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,38	11,29	20,04	19,33	64,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-60,65	-41,33	99,89	83,57	75,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,33	15,26	16,04	10,45	27,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,33	15,26	16,04	10,45	27,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-82,72	-26,03	35,19	140,95	572,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,41	10,11	14,2	29,99	84,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,1	14,01	13,75	7,24	73,43