Bilan RugVista Group AB

Actions

RUG

SE0015659834

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,60 ^SEK	+2,29%		-1,88%	-12,81%

10/08	Strand Småbolagsfond progresse de 4,02 % en juillet - Mildef et Storytel principaux contributeurs	FW
20/07	Danske Bank relève l'objectif de cours de Rugvista à 90 couronnes (78) et réitère son conseil d'achat - BN	FW

138afc66ed4088a091c118a498.mbnnsBMQvF2E3zUbjBzUJeEcYY0zLGnTAEXa7rvjvdo.4PLXnUp61xD9iVBB1VCuSNB0TLsHSAW4NgCuo_S09ZHbz5eDJHuJMLeJWg

Données Financières Publiées: RUGVISTA GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	705 M	639 M	702 M	695 M	784 M
Total Chiffre d'affaires	705 M	639 M	702 M	695 M	784 M
Coût des marchandises vendues, total	314 M	315 M	342 M	359 M	387 M
Résultat Brut	391 M	325 M	360 M	336 M	397 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	253 M	237 M	260 M	257 M	285 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,36 M	10,99 M	12,14 M	16,95 M	27,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,54 M	-1,68 M	-1,32 M	-1,26 M	-1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	260 M	246 M	270 M	273 M	312 M
Résultat d'Exploitation	131 M	78,6 M	89,91 M	63,3 M	85,64 M
Intérêts payés, total	-910 k	-1,1 M	-920 k	-806 k	-4,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	519 k	4,15 M	5,47 M	2,98 M
Charges d'intérêt nettes	-910 k	-582 k	3,23 M	4,66 M	-1,4 M
Gains (pertes) de change	-2,94 M	-3,67 M	-5,7 M	-2,19 M	-7,09 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-1 k	1,2 M	0	1 k
EBT, hors éléments non courants	127 M	74,34 M	88,63 M	65,78 M	77,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-3 k	-	-407 k	-43 k
EBT, elements non courants inclus	127 M	74,34 M	88,63 M	65,37 M	77,11 M
Charge d'impôt	26,9 M	15,46 M	18,67 M	13,6 M	14,61 M
Résultat des activités poursuivies	99,85 M	58,87 M	69,96 M	51,77 M	62,5 M
Résultat net part du groupe	99,85 M	58,87 M	69,96 M	51,77 M	62,5 M
Résultat net	99,85 M	58,87 M	69,96 M	51,77 M	62,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	99,85 M	58,87 M	69,96 M	51,77 M	62,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	99,85 M	58,87 M	69,96 M	51,77 M	62,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,8	2,83	3,37	2,49	3,01
BPA de base - Activités poursuivies	4,8	2,83	3,37	2,49	3,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,78 M	20,78 M	20,78 M	20,78 M	20,78 M
Bénéfice net par action - dilué	4,8	2,83	3,37	2,49	3,01
BPA dilué - Activités poursuivies	4,8	2,83	3,37	2,49	3,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,78 M	20,78 M	20,78 M	20,78 M	20,79 M
BPA de base normalisé	3,81	2,24	2,67	1,98	2,32
BPA dilué normalisé	3,81	2,24	2,67	1,98	2,32
Dividende par action	2,5	1,5	1,8	1,25	1,5
Ratio de distribution	-	88,26	44,56	72,27	41,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	132 M	80,09 M	91,52 M	67,73 M	94,61 M
EBITA	131 M	78,6 M	89,91 M	66,08 M	90,41 M
EBIT	131 M	78,6 M	89,91 M	63,3 M	85,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	707 M	641 M	705 M	696 M	786 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,22	20,8	21,06	20,8	18,95
Total des impôts courants	40,54 M	15,56 M	18,67 M	13,48 M	16,24 M
Total des impôts différés	-13,64 M	-93 k	1 k	117 k	-1,63 M
Résultat net normalisé	79,22 M	46,46 M	55,39 M	41,11 M	48,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	889 k	890 k	720 k	575 k	4,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	213 M	205 M	221 M	216 M	238 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	218 M	140 M	209 M	219 M	242 M
Total des liquidités et VMP	218 M	140 M	209 M	219 M	242 M
Créances clients, total	148 k	142 k	48 k	18 k	-
Autres créances	19,77 M	51,44 M	22,3 M	32,44 M	19,02 M
Total des créances	19,92 M	51,58 M	22,35 M	32,45 M	19,02 M
Stocks	147 M	174 M	126 M	133 M	144 M
Dépenses payées d'avance	921 k	1,46 M	2,7 M	2,81 M	3,62 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1 k	-	-
Total de l'actif circulant	386 M	367 M	360 M	388 M	409 M
Immobilisations corporelles brutes	36,89 M	37,03 M	75,54 M	106 M	197 M
Amortissements cumulés	-5,21 M	-6,66 M	-49,51 M	-61,84 M	-24,4 M
Immobilisations corporelles nettes	31,68 M	30,37 M	26,03 M	44,26 M	173 M
Goodwill	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	9,06 M	19,75 M	21,08 M	16,31 M
Actifs d'impôts différés à long terme	236 k	311 k	242 k	125 k	1,76 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	1 k	-
Total des actifs	717 M	707 M	706 M	753 M	900 M
Passifs
Comptes à payer, total	95,33 M	76,96 M	55,45 M	76,59 M	91,82 M
Charges à payer, total	14,92 M	12,12 M	14,53 M	21,28 M	19,1 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	8,42 M	10,92 M	12,58 M	11,1 M	14,78 M
Impôts sur le revenu à payer	48,13 M	41,56 M	19,16 M	12,02 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	33,5 M	44,43 M	50,5 M	55,45 M	64,56 M
Total du passif circulant	200 M	186 M	152 M	176 M	190 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	20,07 M	17,25 M	10,54 M	17,03 M	115 M
Passif d'impôt différé Non courant	107 k	90 k	22 k	22 k	22 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-2 k	3,03 M	1,35 M
Total du passif	220 M	203 M	163 M	197 M	306 M
Actions ordinaires, total	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Primes d'émissions d'actions	228 M	228 M	228 M	228 M	228 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	268 M	275 M	314 M	328 M	365 M
Total des fonds propres ordinaires	497 M	504 M	543 M	557 M	593 M
Total des capitaux propres	497 M	504 M	543 M	557 M	593 M
Total du passif et des capitaux propres	717 M	707 M	706 M	753 M	900 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,79 M	20,79 M	20,79 M	20,79 M	20,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,79 M	20,79 M	20,79 M	20,79 M	20,79 M
Actif net par action	23,91	24,23	26,12	26,79	28,55
Actif corporel net	197 M	195 M	223 M	236 M	277 M
Actif corporel net par action	9,48	9,36	10,74	11,35	13,33
Total de la dette	28,49 M	28,17 M	23,12 M	28,13 M	130 M
Dette nette	-190 M	-112 M	-186 M	-191 M	-112 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	145 M	-	125 M	136 M	147 M
Stocks - Autres	1,28 M	-	630 k	977 k	848 k
Machines, total	9,36 M	10,2 M	12,18 M	15,78 M	57,92 M
Employés à temps plein	84	91	97	101	97
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	99,85 M	58,87 M	69,96 M	51,77 M	62,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,36 M	10,99 M	12,14 M	14,16 M	23,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2,78 M	4,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,36 M	10,99 M	12,14 M	16,95 M	27,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	407 k	43 k
Autres activités d'exploitation, total	18,13 M	-11,32 M	-19,87 M	-7,04 M	-6,92 M
Variation des créances	9,56 M	-31,79 M	28,06 M	-10,08 M	14,66 M
Variation des stocks	-55,56 M	-27,7 M	48,6 M	-7,57 M	-11,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,47 M	-10,8 M	-10,82 M	32,39 M	23,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	105 M	-11,74 M	128 M	76,83 M	110 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,36 M	-1,02 M	-1,97 M	-14,89 M	-35,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	136 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-9,06 M	-10,69 M	-4,11 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,36 M	-9,95 M	-12,66 M	-19 M	-35,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,42 M	-9,12 M	-10,87 M	-12,9 M	-14,93 M
Total de la dette remboursée	-7,42 M	-9,12 M	-10,87 M	-12,9 M	-14,93 M
Émission d'actions ordinaires	11,45 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-51,96 M	-31,18 M	-37,41 M	-25,98 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-51,96 M	-31,18 M	-37,41 M	-25,98 M
Autres activités de financement, total	-27,87 M	-157 k	425 k	-357 k	-
Flux de trésorerie de financement	-23,84 M	-61,24 M	-41,63 M	-50,68 M	-40,91 M
Ajustements des taux de change	-	4,79 M	-4,82 M	3,37 M	-11,78 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	0	1 k
Variation nette de la trésorerie	78,61 M	-78,14 M	68,96 M	10,53 M	22,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	910 k	1,1 M	920 k	806 k	4,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,77 M	22,13 M	41,07 M	20,62 M	30,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	97,32 M	-27,38 M	96,26 M	44,93 M	54,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	97,89 M	-26,7 M	96,83 M	45,43 M	57,71 M
Variation du fonds de roulement net	-10,27 M	76,73 M	-41,16 M	-7,92 M	-11,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,42 M	-9,12 M	-10,87 M	-12,9 M	-14,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,46	6,9	7,96	5,42	6,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,85	9,29	10,24	6,87	8,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,94	11,77	13,37	9,42	10,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,94	11,77	13,37	9,42	10,87
Analyse des marges
Marge brute %	55,4	50,8	51,31	48,39	50,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,91	37,05	36,96	37,02	36,33
Marge d’EBITDA %	18,66	12,53	13,03	9,75	12,06
Marge EBITA %	18,52	12,29	12,8	9,51	11,53
Marge d'EBIT %	18,52	12,29	12,8	9,11	10,92
Marge des activités poursuivies %	14,16	9,21	9,96	7,45	7,97
Marge nette %	14,16	9,21	9,96	7,45	7,97
Net Avail. Pour la marge commune %	14,16	9,21	9,96	7,45	7,97
Marge nette normalisée %	11,24	7,27	7,89	5,92	6,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,81	-4,28	13,71	6,47	7,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,89	-4,18	13,79	6,54	7,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	0,9	0,99	0,95	0,95
Rotation des actifs corporels	22,26	20,6	24,9	19,77	7,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,41 k	7,39 k	21,06 k	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,65	1,96	2,28	2,77	2,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	1,97	2,36	2,2	2,15
Quick Ratio	1,19	1,03	1,52	1,43	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	-0,06	0,84	0,44	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,08	0,05	0,02	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	137,9	186,15	160,07	132,12	130,96
Délais de paiement des fournisseurs	81,88	91,88	82,38	65,99	77,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	94,35	77,74	66,14	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,73	5,59	4,26	5,05	21,85
Dette totale / Capital total	5,42	5,3	4,09	4,81	17,93
Dette à long terme / Capitaux propres	4,04	3,42	1,94	3,06	19,36
Dette à long terme / Capital total	3,82	3,24	1,86	2,91	15,89
Dette totale / Total de l'actif	30,73	28,76	23,07	26,09	34,06
EBIT / Charges d'intérêt	143,51	71,39	97,72	78,54	19,56
EBITDA / Charges d'intérêt	152,7	81,37	110,92	99,56	25,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	150,11	80,44	108,77	81,09	17,88
Dette totale / EBITDA	0,21	0,31	0,23	0,35	1,14
Dette nette / EBITDA	-1,36	-1,25	-1,82	-2,38	-0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,21	0,32	0,23	0,43	1,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,39	-1,26	-1,86	-2,93	-1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,47	-9,32	9,84	-1,05	12,89
Résultat brut, Croissance 1 an	31,43	-16,86	10,94	-6,66	18,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,23	-39,13	14,27	-26	39,69
EBITA, 1 an Croissance en %	27,47	-39,82	14,39	-26,5	36,81
EBIT, 1 an Croissance %	27,47	-39,82	14,39	-29,59	35,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,84	-41,04	18,84	-26	20,72
Résultat net, Croissance 1 an	24,84	-41,04	18,84	-26	20,72
Résultat net normalisé sur 1 an	29,07	-41,35	19,23	-25,79	17,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25	-41,04	18,94	-26,02	20,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-4,05	-66,2	-62,5	-
Stocks, Croissance 1 an	61,06	18,9	-27,89	6,03	8,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,08	-4,15	-14,29	70,06	290,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,04	-1,45	-0,19	6,77	19,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,5	-1,17	14,64	5,68	17,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,18	1,36	7,78	2,58	6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,46	-111,21	-1,19 k	-40,01	43,7
CAPEX, Croissance 1 an	14,41	-56,83	93,91	654,31	136,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,87	-128,14	-451,51	-53,33	22,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,32	-127,27	-462,72	-53,08	27,03
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-40	20	-30,56	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,18	6,66	-0,2	4,26	5,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,89	4,53	-3,96	1,76	5,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	63,72	-12	-16,6	-8,04	1,67
EBITA, 2 ans CAGR %	64,41	-12,41	-17,03	-8,3	0,28
EBIT, 2 ans CAGR %	64,41	-12,41	-17,03	-10,26	-2,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,99	-14,21	-16,29	-6,22	-5,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,99	-14,21	-16,29	-6,22	-5,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,35	-12,99	-16,38	-5,94	-6,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,57	-14,15	-16,26	-6,2	-5,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,05	-64,4	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,85	38,38	-7,41	-12,56	7,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8	-2,06	-9,36	20,73	157,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,97	9,22	-0,82	3,23	12,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150,1	30,94	6,44	10,07	11,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,36	10,37	4,52	5,15	4,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,79	-74,83	10,54	155,78	-7,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	95,72	-29,72	-8,5	282,45	322,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-59,21	-0,55	28,09	-24,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-60	-0,54	30,45	-22,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-15,15	-8,71	-8,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	14,8	7,71	-0,48	7,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	17,05	6,63	-4,87	6,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	17,73	-3,99	-19,86	5,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	17,61	-4,26	-20,31	4,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	17,61	-4,26	-21,45	2,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	20,37	-4,36	-19,66	2,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	20,37	-4,36	-19,66	2,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	20,33	-3,36	-19,64	1,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	19,24	-4,3	-19,65	2,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,45	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	7,94	11,36	-3,13	-6,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-6,73	-6,32	11,79	78,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	9,84	5,99	1,65	8,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	83,53	25,27	6,19	12,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	14,92	9,5	3,87	5,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-37,17	-11,59	-9,83	111,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	18,26	-1,43	84,83	225,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,38	-22,72	26,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,58	-22,58	29,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,63	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,46	6,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,68	5,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,65	-1,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,46	-2,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,55	-3,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,93	-4,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,93	-4,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,04	-4,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,32	-4,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,78	9,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,41	40,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,15	8,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,59	19,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,91	7,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,17	-9,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,12	76,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,13